公司报表流程管理制度1.docx

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1、公司报表流程管理制度1.doc 公司报表流程管理制度1 *公司报表流程管理制度 公司各单位之间的报表与台账，直接反映出公司生产状况。各种报表、台账必须做到及时、准确，以便真实反映出公司生产进度及经济效益。因此，特制定以下管理制度： 一、材料物品出入库报表及台账 1、材料物品进库 A、材料物品进库后保管根据材料、物品的发票做到三对 照，即：名称、规格、数量，准确无误后开材料入库三联单，并留存保管联、上台账； B、把财务注账联报公司财会室，财会上账。 2、材料物品出库 领用单位填写领料单经公司领导签字由库管员开具材料出库三联单车间按品种、规格、数量清点后领出，车间注帐上车间台账会计注帐联交公司财会

2、室。 3、材料物品旬、月、季盘库 旬、月、季、年仓库与财会人员根据各自台账与实物盘存，结果报经理、生产副经理、经营副经理各一份。 二、各车间生产逐日报表流程及台账 1、各车间每日生产状况，填*逐日生产报表经 生产调度签字后： A、报生产调度科一份，生产调度填*各车间逐日生产台账； B、各车间填*公司生产逐日台账； C、生产调度科每旬填*旬生产报表报经理、生产经理、销售经理各一份。 三、财会报表流程： A、资金负债表：按月报公司经理、*总公司及上级有关部门； B、利润表：按月报公司经理、*总公司各一份； C、现金流量表：按月、季报公司经理、*总公司、上级主管部门； D、应交增值税明细表：按月报公

3、司经理、*总公司、上级主管部门、*县税务局； E、产品产销量表：按月报公司经理、*总公司。 四、后勤保障月费用报表台账： A、当月发生的招待费、汇总报表经理签字报财会； B、当月逐日客饭人数、费用由后勤保卫科负责统计。 五、运输车辆派车信息反馈台账： A、派车单-用车单位经领导签字后，由后勤保卫科填写 派车单； B、车辆返回公司办事人员填*公司工作任务信息 单报公司经理； C、后勤保卫科填*公司逐日派车统计台账。 六、工程维修队逐日工作任务台账： A、派工单-由生产调度科根据上级任务安排填写工程维 修队派工单； B、派工单统计台账-生产调度科根据派工单内容填写派 工单台账； C、工程维修队每日

4、工作情况、工程进度情况填写*公 司工程维修逐日进度报表报生产调度科，并由公司生产调度科登记台账。 D、生产调度科填写当月工程任务汇总表报经理、生产副经 理、经营副经理各一份； E、根据当月每期发生的工程维修任务由专业人员核算工 程量、工程结算造价表由本公司审核后报集团技改办审核造价，由本公司经理签字，公司财务结算。此项工作由公司经营副经理负责全过程办理，财会室协办。七、维修车间外加工台账与报表： A、维修车间根据外协任务逐日填*公司逐日工作报表， 并报公司生产调度科； B、车间逐日填工作任务统计台账； C、每批产品完工后入库由库管员开具成品入库单；由公司财会注帐，车间注账，月底库管员、财会室、

5、车间统一对账一次。 D、公司销售部门及时将每批产品送货，首先由公司库管员 开具成品出库单交公司财会室及经营销售各一份下账，生产调度及车间开具产品合格证，公司经营副经理开具出门证，每批产品出门证由公司经理签字后方可送货； E、公司财会室根据每批产品车间填报的车间外协件加工消耗材料用工工时汇总表的内容，核算本批次产品单价、总价。 F、公司财会室根据公司销售部门送货对方开具的收货凭证及时与对方结账。 八、本公司产品加工、结算流程： A、公司销售部门提取公司成品时公司库管员开具成品出库 单交由公司财会室及库管部门各一份，由经营副经理开具产品出门证，生产调度开具成品合格证，由本公司经理签字后方可送货。

6、B、销售部门及时把对方收货凭证报公司财会室。 C、公司财会室及时上账并与对方结算货款。 九、公司招聘入职职工统计流程： A、职工入职填*员工录用审批表； B、职工入职填员工承诺书附身份证复印件及照片； C、*公司审批； D、*总公司总经理审批； E、*公司登记职工花名册。 十、工作标准考核流程： A、根据*工作标准考核内容与扣分标准由公司考 核组定期对其考核内容进行检查； B、检查中发现的问题当即填*工作考核扣分表交 办公室统计； C、每月25号公司办公室根据扣分汇总，核算出扣款金额， 报公司财务室； D、公司财务室根据扣款金额在当月发放工资时即可扣除到 个人头上。 十一、销售台账与报表 A、

7、凡销售出公司任何产品（包括外协件水泥制品）都 公司报价管理制度4 产品报价规定 编号 第一章总则 1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。 第二章. 职责 1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。 2、市场营销部负责接收客

8、户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门. 4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。 5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时 对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。 第三章. 工作流程 一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要

9、验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写产品报价申请单，申请表中详细记录收集到的客户需求，产 品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注

10、明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准 并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订加工合同，由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。 7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。 二、公司来访客户的报价 1、由公司接待办接待来访询价的客户,由接待办汇总客户需求产品的详细信息通知报价部门进行核价,接待办加上公司制定的相关利润率

11、后报价给客户.报价流程适用于本项一类条款。 2、接待直接到报价部门询价的客户时，注意客户接待礼仪、言谈举止大方得体，时刻维护公司的形象；详细记录客户信息及所需产品的详细规格、数量等。 3、及时准确的核算产品成本，根据公司制定的相关产品销售利润率进行销售核价，及时报价给客户，不准当客户面对外询价，确实需要时，应移步到其他科室询价，完成后尽快回到本部门。 4、与客户就产品价格及运输形式、付款方式达成意向后，报告总经理或者主管副总签订供货合同，注意合同文本的填写，不能出现漏项、错项等，合同一式二份，一份交客户，一份交财务存档。 5、及时把签订合同后的相关产品标准、数量、规格、交货日期等详细信息报总经

12、理批准后通知生产部进行排产、发货。 所有产品报价信息归类、存档备查并注意做好信息的保密工作。 绩效考核细则 出现以下各条情况的根据情节，较轻的每次予以10-30元处罚；情节较重的每次予以30-100元处罚；情况严重以上的按严重事故处罚标准执行。 一、劳动纪律 1、休假未按规定程序办理手续、迟到、早退按员工手册中的考 勤制度标准执行。 2、上班时闲聊、打玩、无故窜岗、吃零食、打瞌睡者。 3、工作服、工号牌穿戴不整齐不正确，上班穿拖鞋、男员工留长胡 须、长头发、短裤、打赤膊者，女员工浓装艳抹、短裙高于膝盖。 4、工作台文件、图纸、用具放置零乱不整齐；地面不清洁的。 5、不能虚心接受上级管理人员对错

13、误的批评和处罚意见，恶意与上 级管理人员发生争吵、打架或打击报复。 6、未经有关管理人员批准私自将无关人员带入办公室或车间。 7、有盗窃公司财物或工友私人财物者除按劳动纪律标准处罚外。 8、利用职务之便，有意或无意泄露公司技术秘密。 9、利用职务之便，向客户索取或收取礼品、回扣。 10、不能虚心接受上级主管人员对其本人和本车间出现不良现象做出 的批评和处罚、处理的。 11、对下属员工的考核不公平、徇私包庇、错考、漏考。 12、有其它违反劳动纪律的按员工手册规定执行。 二、工作质量 1、不能认真准确地按时间要求，对报价材料进行登帐记录的。 2、不坚守职责利用工作之便，接受客户的行贿及馈送的礼物，对 外协产品的质量不能严格控制的。 3、由于工作马虎，有意或无意造成价格错误的。 4、工作不积极，造成报价延误的。 三、奖励 有以下情况的视情节，公司予以奖金、实物奖励和通报表扬 1、关心、帮助工友事例突出的。 2、对公司产品的生产技术和工艺有发明、创新，实际应用产生成 果，给公司带来明显效益的。