2022年公司财务决算及下年度预算财务工作报告.docx

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1、2022年公司财务决算及下年度预算财务工作报告 公司财务决算及下年度预算财务工作报告公司财务决算及下年度预算财务工作报告各位代表：受大会托付，我向大会作财务报告，请审议。一、200x年度财务决算200x年是xx公司发展史上的关键一年，在xx集团的英明决策及正确领导下，彻底淘汰了落后的xx生产线，xx生产线正式投入生产。全体员工在公司党政班子的带领下，团结一样，弘扬“卓越、自强、创建、进步”的xx精神，接着以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南，以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标，进一步转变观念，抓管理，降成本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响，不断完善经济责任制和岗位星级管

2、理，苦练内功，在各种原燃材料价格大幅上涨，市场竞争日益残酷的状况下，仍取得了骄人的成果，各项指标再创历史新高。全年产销首次突破100万吨大关，实现税利xx.89万元（含xx公司），公司综合实力进一步增加，为企业下一步的发展打上了坚实的基础。200x年，公司生产xx.52吨，比上年增加214505.5吨，增长26.29；销售xxx.52吨，比上年增加207310.70吨，增长25.34；全年完成销售收入xxx.14万元，比上年同期增加15583.61万元，增长28.09；实现利税xx.89万元（含高翔公司），比上年削减782.54万元，降低11.46。（一）费用完成状况1、200x年xx单位制造

3、成本xxx.18元，比上年增加29.28元，提高17.44。成本上升的主要缘由：a、xx平均单价459.89元，比去年同期上升165.99元，升幅达56.48，使每吨xx成本上升22.84元；b、xx单位电耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每吨xx成本上升3.32元；c、xx单位电价0.46元，比去年同期上升0.03元，使每吨xx成本上升3.13元。分步及各品种xx单位成本完成状况如下：(1)xx：35.52元，同比上升3.57元，上升11.17；(2)xx：189.28元，同比上升30.59元，上升19.27；(3)xx：172.96元，同比上升15.89元，上升10.12；(4

4、)xx：171.38元，同比上升23.46元，上升15.86；(5)xx：205.62元，同比上升30.59元，上升17.48。2、销售费用：全年发生xxx.53万元，同比下降58.81万元，下降10.48；吨xx销售费用6.63元，同比下降0.23元，下降3.35。3、管理费用：全年发生xx.83万元，同比增加xxx.31万元，上升5.44；吨xx管理费用46.92元，同比增加5.72元，上升xx.88，主要是支付给xx公司的租赁费。4、财务费用：全年发生xxx.49万元，同比增加xx.23万元，上升23.35；吨xx财务费用6.01元，同比增加x.50元，上升xx.26。（二）利润完成状况

5、200x年度公司实现利润xxx.99万元（含xx公司xx.99万元），同比削减928.20万元，降低xx.44，利润削减的主要缘由：1、xx平均单价比去年同期上升xxx.99元，影响利润1729.78万元；2、xx上升，影响利润251.44万元；3、xxxx，影响利润121.35万元.综上述因素，扣除xx单价、销量等增利因素，全年实现利润xx.99万元。（三）税金完成状况200x年应交税金（增值税、营业税、城建税及教化附加费）2236.92万元（含xx公司），同比增加xxx.65万元，增长x.96，全年事实上交税金xx.80万元，企业增值税平均税负率为x.74。（四）资产、负债及权益状况1、200x年末资产总计xxx.83万元，同比增加xxx.15万元，增长6.53。1)流淌资产年末合计xx.45万元，同比增加xx.75万元；2)长期投资年末合计xxx.05万元，同比削减xx.00万元；3)固定资产年末合计xxx.33万元，同比增加xxx.40万元。2、200x年末负债总计xxx.61万元，同比增加xx.23万元，增长8.06。1)流淌负债年末合计xxx.61万元，同比增加xxx.23万元；2)长期负债年末合计xx.00万元，同比削减xx.00万元。3、200x年末全部者权益总计xx.22万元，同比增长xxx.92万元，增长2.86。（五）职工福利费支出状况