销售公司财务管理制度.docx

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1、销售公司财务管理制度.doc (规章制度)销售公司财务管理制度4 销售公司财务管理制度 一、资金管理制度 1、现金管理 1.1、现金科目设两个子目-货款户和费用户，具体核算见第二章。 1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。 1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。 1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。 2、银行存款管理 2.1、销售分公司资金实行收支两条线的

2、原则。各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。 2.2、新开账户。销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。 2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。 2.4、费用账户。销售分

3、公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见费用管理制度。 2.5、支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。 （1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。 （2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。 （3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。 （4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由

4、出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。 （5）出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。 （6）财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必 须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。 （7）应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。 3、银行承兑汇票的管理规定 3.1分公司收取银行承兑汇票必须经股份公司财务部（书面报

5、告）才能收取，严禁收取省辖的银行承兑汇票及注有“不得转让”字样的银行承兑汇票。 155584_房地产公司工程部管理制度及措施11工程部管理制度及措施 一、工程部的组织机构设置 （一）工程部组织机构的设置原则： 、精干高效的原则 、灵活弹性的原则（二）工程部组织机构设置 、工程部的编制 根据公司的总体要求和工程部目前的工作任务量，在目前仅有两个工程项目的情况下，工程部的编制为人。随着工程任务量的增加和其他工程项目的 开展，工程部的编制会进行调整。根据开展项目的情况每个项目增加1人。、工程部的岗位设置 目前运做两个项目情况下工程部设置为项目经理岗位2人；安装工程师1人、资料管理员岗位个、 以后每增

6、加一个项目相应增加1个岗位：安装工程师。 项目竣工移交后工程部项目管理岗位随之撤消，根据工程部实际情况和项目 人员的表现情况进行工程部岗位重新调整安排。（三）工程部组织机构图 二、工程部部门及岗位职责 （一）工程部部门职责： 1、配合采招部、核算部、销售部等部门进行项目前期运作。 2、工程部全面负责工程开工前的准备及审查工作。 3、负责工程项目和监理单位招投标工作。 4、协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。 总工程师 监理工程师 土建工程师 安装工程师 资料管理员 土建工程师 安装工程师 土建工程师 安装工程师 资料管理员 项目经1 项目经理2 5、负责对承包商、监理、设计单位的管理工

7、作。 6、负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理。 7、负责工程竣工验收及移交工作。 8、对工程管理过程中的文件、资料进行管理。 （二）工程部经理岗位职责： 1、负责工程部的日常管理工作。 2、配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作，提出合理化建议。 3、负责组织工程的招投标工作。 （1）对承包商、监理单位进行考察、评价。 （2）组织编制招投标文件，选择投标单位或进行邀标。 （3）组织投标单位进行现场踏勘和答疑。 （4）组织评标和开标工作，确定中标单位。 （5）参与合同谈判与合同的签定。 4、负责项目管理。 （1）负责项目的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管

8、理。 （2）项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。 （3）对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。 （4）对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。 （5）负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。 （6）负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。 （7）对施工组织设计/方案重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。 （8）对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认。 （9）组织竣工验收及移交。 （10）监督检查工程和项目文件资料的管理。 （11）负责各项

9、目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。5、负责工程监理的管理。 （1）对监理单位提交的项目监理规划进行审核。 （2）根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。 （3）对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。 （4）负责监理费用控制与结算。 6、负责与设计单位协调 （1）参与设计单位的选择。 （2）参与设计方案的选择工作。 （3）组织工程技术人员进行图纸预审。 （4）委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。 （5）协调设计单位与相关单位之间的关系。 （6）对施工中各方提出的变更要

10、求进行审查控制。 （7）对设计费用进行控制。 7、负责整个施工过程中各相关单位的协调。 （三）项目经理岗位职责 1、配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。 2、负责项目的整体运作和管理 （1）项目开工准备阶段，负责编制项目开工监督管理计划，并报工程部经理批准。 （2）负责向各承包单位正式发出工程施工管理配合要求。 （3）开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实。 （4）组织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。 （5）组织专业工程师对监理单位及施工单位施工监理规划、施工组织设计/方案进行审查。 （6）组织专业工程师及相关部门对施工组织设计/方案中重大技术

11、措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见。 （7）对施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核。 （8）对施工组织设计的实施情况进行监督检查纠正。 （9）对施工组织设计的调整及修改进行审核。 （10）对开工准备情况进行核实检查。 （11）组织临时设施的搭建。 （12）组织监理、施工单位进行场地移交。 （13）向工程部经理报送开工申请表。 （14）组织对监理规划进行评审。 （15）对监理规划的实施情况进行检查、监督、纠正。 （16）负责准备图纸会审、设计交底会。 （17）组织开工庆典。 （18）组织工程资料的报送。

12、（19）组织召开工程协调会。 （20）对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见。 （21）对施工安全、文明施工进行监督检查。 （22）对施工中的各种标识组织监督检查。 （23）负责协调承包商、监理单位、设计单位及有关单位之间的关系。 （24）按照项目规划和工程施工计划对项目资源进行合理调配、管理。 （25）组织制定质量监督计划。 （26）依据质量监督计划和相关文件对工程项目进行质量管理。 （27）对工程量及设计变更引起的工程量增减进行审核。 （28）对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。 （29）负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整。 （30）负责对各方提出的设计变更进

13、行审核。 （31）负责工程停工、复工的管理。 （32）负责控制工程项目施工过程投资，填制价款单。按合同进行工程款拨付。 （33）负责组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收。 （34）监督检察项目文件资料的管理。 （四）土建工程管理岗位职责 1、协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。 2、协助项目经理做好工程开工的准备工作。 3、参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。 4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。 5、负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。 6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会 审

14、中提出的问题。 7、审查土建施工组织设计/方案和施工监理规划。 8、负责土建施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意 见。 9、对土建施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致 工期、造价等变动的因素，进行审查。 10、监督检查土建施工组织设计/方案和施工监理规划实施情况。 11、负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。 12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监 理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。 13、根据项目规划和工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况 提出调整意见。 14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进 行研究讨论，提出解决办法。 15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。