财务培训手册之2银行.docx

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1、Microsoft Axapta培训手册Microsoft Axapta版本: 3.0财务培训教材目录银行先决条件3概况4银行交易类型5银行事项组6银行组8银行参数10银行账目11银行管理日常工作15存款单18支票19银行先决条件在使用银行管理模块前，在Axapta 中必须设置以下必备信息： 总帐的会计科目表 货币 基础模块的一般公司信息 基础模块的编号序列 基础模块的维概况银行包括支票支付管理，存款管理，支票打印管理和银行账目报表对账。银行管理与客户支付收据，债权人支付和日记账的各种数值过账相连使用。公司的银行账目是银行管理中最重要的信息。日常应用的各种数值部分用过账更新银行账目。收到客户用

2、支票付款时，以一个或多个凭证的形式收集支票，然后以一个总量过账到银行上。通过有客户支付的日记账完成。必须为每个银行账目设置支票打印。银行账目有单独的查看和有效确认。支票打印是债权人支付过程的一部分。银行模块包含银行对帐的工具。例如，在银行的账目报表上，根据过账上的日期和数字识别已更新的过账。如果账目报表上的一些过账没有作为银行过账创建，例如没有在不同凭证上证明的利息和费用，它们可以在对帐时创建银行交易类型银行交易类型用于在交易原始信息过账前标注银行交易。例如，可以创建名为支票的银行类型以标注用支票支付产生的交易。同样，可以创建名为费用的类型以标注包含费用的交易。银行交易类型在银行交易组中进一步

3、组织。更多信息请参考银行交易组。NSFNSF代表非足够基金，被用于识别返回的支付。支付被银行返回时，必须在系统中取消并在对帐银行账目时标注避免被选。用NSF栏位的复选标记创建银行交易类型以使用此功能。更多有关取消支付信息，参考“取消支付”。设置银行交易类型从银行管理菜单选择设置，再选银行交易类型。1. 在概况标签进行以下操作：栏位动作银行事项类型输入银行交易类型的文字数字标识符。此交易类型被用作Axapta中其它表格的参考。 名称输入银行交易类型的简短描述性名称。NSF如果银行交易类型用于标记返回的支付，选择此复选框。注意只有一种交易类型可以是NSF交易类型。分类账目选择过账改正的分类账目。

4、系统自动填好总述标签的栏位。银行事项组银行事项组用于分组不同银行交易类型。使用此分组以获得与从银行得到的分组相同的账目报表分组。然而，如果银行不使用银行账目报表上的分组，也可以选择不使用系统中的银行交易组。例如，可以创建名为“支付”的组，银行交易类型“用支票支付”和“人工支付”都与之相连。在对帐时，所有因对帐而清除的，标记为“用支票支付” 或“人工支付”的交易都在“支付”下聚合，与所有交易的总数和对帐中的交易数一起显示。设置银行事项组从银行管理菜单选择设置，再选银行事项组。1. 在概况标签进行以下操作：栏位动作银行事项组输入组的文字数字标识符。组名被用作Axapta 中其它表格的参考。描述输入

5、组的简短描述。在概况标签，栏位自动填好。2. 在类型标签，选择在相同银行交易组下分组的银行事项类型。 栏位动作银行交易类型选择创建组的银行交易类型。名称银行交易类型名称出现。银行组几个银行账目享有相同地址信息时，使用银行组。可以从银行账目窗口查阅银行组，银行账目地址栏位从银行组的地址信息自动填好。设置银行组1. 单击银行标签。2. 扩展设置目录，双击银行组。3. 在概况标签进行以下操作：栏位动作银行组输入银行组的文字数字标识符。说明输入银行的简短描述。 4. 在地址标签，输入银行的地址。更多有关地址的信息，参考“更新地址信息”。银行参数银行管理参数在此处设置。这些参数对整个银行管理模块都有效。

6、从银行菜单选择设置再选参数。设置银行参数1. 在编号序列标签，与银行管理相连使用的数序以默认值出现。更多有关编号序列的描述，参考“基础设置”。在标签页进行以下操作：栏位动作参考 数序参考名称。此栏位不能编辑或删除。数序代码选择使用的数序。 银行账目Axapta 中银行账目在此处创建和维护。表格包含每个银行账目的记录。每个记录包含类似地址，其它联系信息，货币，支票设置，过账登记的分类账目和账号的银行信息。银行帐号用作Axapta中与支付相连的任何其它账号。创建银行账目时，必须输入银行货币。从银行存或取一定金额时，可以用不同于银行账目货币的货币进行。这是一个优势，例如与欧元引入相关，账目能用欧元保

7、存，而存的金额可以是其它货币。银行账目货币的金额被认为是临时的，只为对帐而计算。交易被标记为多货币交易，即在对帐过程不用过账可以修改以银行货币计算的金额。设置银行账目使用一些货币，核实一些货币栏位，参考“创建银行账目”。创建银行账目1. 单击银行标签。2. 单击银行帐目。1. 在概览标签进行以下操作：栏位动作银行账户输入银行账户文字数字标识符。银行账户用作Axapta中其它表格的参考。G 现有银行账户数在其它Axapta表格中使用时不能修改。F 通过只用数字就容易辨认银行账户的方法指派数字。例如FEB02 代表第二个“第一东方银行账目”。 名称输入银行的简短描述。描述与报表上的银行账目一起打印

8、例如，第一东方银行账目#2。银行组选择与银行账目相关的银行组。工艺路径输入银行的注册号码。每个号码都是每个银行账目唯一的号码。用银行注册号码和账号区别不同银行的账目。G 注册号码与工序传送号相同。银行账号输入银行指定的账号。账号可以是任何包含特殊字符的20个数字文字元。分类账账户选择在分类账过账的分类账账户。2. 在概述标签，栏位从概述标签页自动出现。3. 在地址标签，输入当前银行的地址信息。4. 在联系信息标签，输入当前银行的联系信息。 5. 在设置标签进行以下操作：栏位动作货币选择银行账目的货币种类。货币用于银行对帐。更多货币如果银行账目允许用一些货币过账，选择此复选框。生成存款单时选择此

9、复选框，Axapta 为每种货币生成一张存款单。更多有关存款单信息，参考“存款单”。银行账目窗口右侧的按钮包括以下内容： 交易事项 余额 余额控制 支票 有效帐单 设置 功能 查询以下“银行日常工作”部分解释每个按钮的功能。银行管理日常工作以下是银行模块部分日常工作的描述。大多数日常工作都在银行账目和此处提供的设施的中心。检查银行交易单击银行账目窗口的交易按钮，检查已经过账到指定银行账目的交易。可以查看不同种信息，例如日期，凭证号，货币和数量，如果交易已经被对帐，包含在支票支付中，或包含在存款单中。此处不能编辑交易。对帐银行账目从银行收到通知时账目对帐开始。通常银行发送有日期，账目报表号和必须

10、输入Axapta的余额的账目报表，对帐银行账目。对帐在银行账目窗口执行。1. 选择要对帐的银行帐目。2. 单击银行帐目窗口的帐目对帐按钮，搜寻银行帐目报表窗口。在此处创建和维护银行账目报表。设置银行交易类型，交易组和银行对帐联合使用。当被标记为账目报表窗口的对帐时，它们被用于分组交易，并在打印的账目报表上给每个交易组提供一个数。更多有关银行交易类型和银行交易组的信息，参考“银行交易类型”和“银行交易组”。创建账目报表1. 单击帐目对帐按钮。2. 输入从银行收到的帐目报表的日期和号码。3. 输入用于对帐的货币。此信息从银行账目默认。4. 输入帐目报表的最终余额。5. 单击交易按钮。6. 创建银行

11、帐目报表。包含在对帐中的交易必须被标记。单击交易按钮，以下窗口出现：窗口提供了准备对帐的银行账目上的交易的概况。如果具体记录的已清算的栏位被标记，交易包含在对帐中。因为交易被标记，所以它们被分组在不同的银行交易组，总和出现在窗口的底部。银行交易组，组中的交易数和总数都被显示。单击标记支票间隔按钮，输入支票间隔单击OK按钮，支票交易同时被标记。此外，单击打印按钮，选择对帐汇总可以打印对帐汇总。在对话框选择打印在汇总报表上的信息。对帐1. 核实包含在对帐中的交易的已清算的栏位。2. 通过在更正金额栏位输入合适的金额或在数量货币栏位更正来修正交易。更正的分类帐目认。3. 创建任何修正的或额外的交易，

12、例如利息交易或消费税交易。记得输入用于过账的分类账账目和交易文本。4. 标记了与帐目报表最终结算相应的交易时，单击对帐帐目按钮。如果标记的交易总数与最终结算不符，不能使用对帐账目按钮。单击对帐账目按钮过账任何修正的或额外的交易。5. 银行帐目被对帐，交易窗口可以关闭。银行账目报表窗口随对帐的日期而更新。存款单存款单特征用于存钱到银行或财政机构。通过日日记账或销售分类总账模块的支付日记账，在系统输入存款。用使用存款单标记日记账中的交易以包含存款单中的输入的交易。所有在日记账标记的交易出现在相同的存款单。注意必须在交易上完成支付参考栏位，在生成存款单前必须过账交易。生成存款单1. 选择输入支付的日

13、记帐。.2. 输入支付并在每个上标记使用存款单栏位。3. 单击日记帐上的过帐按钮过帐日记帐。4. 单击功能菜单按钮选择存款单。现在存款单已经生成，能够被打印。存款单号印在交易上。能够通过选择支付标签页核实，参看存款单栏位。检查存款单在指定银行账目生成的存款单可以通过单击银行账目窗口的存款单按钮检查。支付可以从此处取消，以下有更详细的说明。取消支付如果支付无效，用存款单进行的支付可以取消。可以取消还没有包含在任何更新的对帐中的支付，交易必须用支付参考标记。以下解释取消支付时的情况：情节：取消20美元的支付。存款单10001凭证3900110美元凭证3900220美元 凭证3900330美元 总数

14、60美元 银行交易60美元删除存款单上的凭证39002，删去20美元。60美元的银行交易从20美元上减去。一个20美元的银行交易被创建，-20美元的抵消交易完成。抵消交易用NSF银行交易类型标记，并标记为已对帐，确保交易不是为银行对帐而选择。取消客户支付1. 选择银行帐目，单击存款单按钮。2. 选择要被取消的支付。支付必须有一个支付参考。3. 单击取消支付按钮。根据以上描述的情况，银行和客户上的支付都被取消。支票Axapta中可以设置支票确认和格式，生成支票。它们是债权人支付过程的一部分。因为银行账目可以有单独的查看和确认，所以每个银行账目都须设置支票布置。从银行账目窗口可以访问与已选的银行账

15、目相连的现有支票的概述和支票的状况。此处不能编辑支票。单击支票按钮，以下窗口出现：设置支票布置如上所述，支票布置设置分别为每个银行账目完成。使用系统的支票前，定义每个银行账目的编排。定义编排时，记住以下事项。首先，选择编号系统支票的方式很重要。Axapta用以下方式编号支票：支票编号方法描述固定的支票上已经有印好的号码时使用此方法。如果选择固定， 在Axapta 中创建支票，必须在用于支付前。自由的如果没有已印有号码的支票，使用此方法。已输入开始支票号时，Axapta建议使用支票编号。记得在定义编排时，须选择用于银行账目的支票格式。Axapta有两种预先确定的格式：“美国支票格式”和“丹麦支票

16、格式”。两者都与包含支付信息的单一起打印支票。单击打印测试按钮打印支票测试以查看和对帐已定义的编排。支票布置窗口提供许多其它设置选项，例如与支票一起打印单复印件的数量，在纸上开始打印的位置和打印信息的种类等。以下表格描述了窗口的不同栏位：1. 在概述标签进行以下操作：栏位动作支票编号方式选择编号支票的方式。支票表格选择支票格式。纸张长度输入打印支票的纸的高度。纸张长度单位选择纸长度的适当的计算单位。检查开始位置输入支票在纸上打印的开始位置。 支票开始位置的单位选择支票开始位置的适当的计算单位。单据份数输入要打印的存根副本数目。只能选择0，1或2。通常打印2份副本用于发送1份和保存1份。称谓输入

17、在支票量前打印的文本。G 只有当已选的支票形式是美国支票格式时，才打印前缀栏位的内容。标尺选择是否在测试打印上打印标尺。2. 在设置标签进行以下操作：栏位动作银行账户选择此复选框在支票上打印银行账目。银行名称选择此复选框在支票上打印银行名称。银行编号选择此复选框在支票上打印银行登记号。公司名称选择此复选框在支票上打印公司名称。公司标志选择此复选框在支票上打印公司商标。如果选择此复选框，必须在公司商标名栏位输入公司商标的路径名和文件名。3. 在代码标签进行以下操作： 栏位动作打印A-代码选择此复选框输入A-代码在支票上打印。打印B -代码选择此复选框输入B -代码在支票上打印。打印C -代码选择

18、此复选框输入C -代码在支票上打印。打印MICR-行选择此复选框在支票上打印MICR-行。前导零选择此复选框在MICR-行的支票号前打印0。支票编号的长度输入在MICR-行的支票号码的长度。MICR-行输入打印在支票底部的MICR-行。用特殊字体打印MICR-行。查看在线文件进一步了解有关MICR-字体的描述。4. 在签名标签页进行以下操作：创建支票银行账目的支票编号方法为固定时，支票在用于支付前必须先创建。通常可以创建一系列支票以供选择。更多有关支票编号方式，参考“银行账目”。进行以下操作：1. 选择用于创建支票的银行帐目。2. 单击创建支票按钮。3. 在表格栏中输入第一个支票号，在数量栏中输入支票数量。4. 单击确定按钮。删除支票只有已创建状态的支票才可以删除。单击支票按钮和删除支票按钮删除支票。1. 在表格栏输入将被删除的第一个支票号。2. 输入支票号间隔。3. 导入删除核实删除。4. 单击确定按钮。G 指定间隔中包含不是已创建状态的支票，任务被自动取消，支票不被删除。反转支付可以通过支付反转取消没有包含在更新对帐中的支票。支付反转反转交易和任何结算。反转支付：1. 选择银行账目，单击支票按钮。2. 选择将反转的支票。3. 单击支付反转按钮。4. 输入支付反转的新日期。默认日期是过账日期。更新账目时，已取消的支票的相同数量的交易添加到账目余额。第 25 页 共 25 页