_ST金洲：2021年年度报告.docx

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1、金洲慈航集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 金洲慈航集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 金洲慈航集团股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管人员)任会清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的

2、审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司存在内部控制重大缺陷，详见公司同日披露的2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告。 公司对年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中珠宝相关业的披露要求 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号上市公司从事珠宝相关业务的披露要求公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释

3、义 . 错误！未定义书签。第二节 公司简介和主要财务指标 . 错误！未定义书签。第三节 管理层讨论与分析10 第四节 公司治理26 第五节 环境和社会责任43 第六节 重要事项44 第七节 股份变动及股东情况54 第八节 优先股相关情况61 第九节 债券相关情况62 第十节 财务报告66 备查文件目录 一、 载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本； 二、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、 报告期内在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上公开披露过的公司文件的正本及公告稿； 四、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监

4、会 指 中国证券监督管理委员会 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、金洲慈航或金叶珠宝 指 金洲慈航集团股份有限公司，由金叶珠宝股份有限公司更名而来 九五集团 指 深圳前海九五企业集团有限公司 东莞金叶 指 东莞市金叶珠宝集团有限公司 丰汇租赁 指 丰汇租赁有限公司 上海金叶 指 金叶珠宝（上海）有限公司 厦门金洲 指 金洲（厦门）黄金资产管理有限公司 中融资产 指 中融（北京）资产管理有限公司 盟科投资 指 盟科投资控股有限公司 盛运环保 指 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 重庆拓洋 指 重庆拓洋投资有限公司 北京首拓 指 北京首

5、拓融盛投资有限公司 谷粒谷粒 指 深圳市谷粒谷粒开发有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 股票简称 *ST 金洲 股票代码 000587 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金洲慈航集团股份有限公司 公司的中文简称 金洲慈航 公司的外文名称（如有） JINZHOU CIHANG GROUP CO. LTD 公司的法定代表人 朱要文 注册地址 黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号 注册地址的邮政编码 153000 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市朝阳区光华路 7 号

6、汉威大厦 10 层 1017 办公地址的邮政编码 100022 公司网址 电子信箱 jzch000587 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王山 联系地址 北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 10 层 1017 电子信箱 jzch000587 三、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、 注册变更情况 组织机构代码 91230700606346794A 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）

7、报告期内无变更 五、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 签字会计师姓名 赵海宾 余利民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 99,325,393.18 377,949,987.43 -73.72% 4,233,89

8、4,762.71 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,525,012,755.59 45,084,844.37 -3,482.54% -6,276,824,913.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,753,017,783.20 -3,793,070,472.76 27.42% -6,275,611,703.72 经营活动产生的现金流量净额（元） -14,723,188.79 -762,524,490.46 98.07% -783,103,030.53 基本每股收益（元/股） -0.72 0.02 -3,700.00% -2.96 稀释每股收益（元/股） -0.

9、72 0.02 -3,700.00% -2.96 加权平均净资产收益率 -1,957.40% 14.67% -1,972.07% -183.22% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 1,087,639,176.79 5,242,408,950.73 -79.25% 22,298,022,373.36 归属于上市公司股东的净资产（元） -182,040,958.75 337,861,218.61 -153.88% 276,913,816.33 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不

10、确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 99,325,393.18 377,949,987.43 无 营业收入扣除金额（元） 10,374.23 2,641,509.43 咨询服务收入 营业收入扣除后金额（元） 99,315,018.95 275,308,478.00 无 七、 境内外会计准则下会计数据差异 1、 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、 同时按照境外会

11、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、 分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 35,964,229.16 1,386,715.34 56,266,490.61 5,707,958.07 归属于上市公司股东的净利润 -91,804,580.17 -300,839,797.58 -122,190,663.01 -1,010,177,714.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -150,975,742.77

12、-302,978,153.21 -123,882,444.22 -2,175,181,443.00 经营活动产生的现金流量净额 4,938,146.74 -3,499,442.18 -5,684,841.97 -10,477,051.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 57,021,736.96 1,147,148.84 -441,675.91 计入当期损益的

13、政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 22,088.13 1,083,771.78 4,677,418.50 委托他人投资或管理资产的损益 67,685.99 债务重组损益 -62,777,567.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,827,251.18 -1,657,983.67 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,637.92 -21,745,

14、683.31 -6,153,820.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,167,163,903.27 3,922,105,631.32 0.00 减：所得税影响额 -301,909.43 少数股东权益影响额（税后） 597,041.74 合计 1,228,005,027.61 3,838,155,317.13 -1,213,210.26 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适

15、用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中珠宝相关业的披露要求一、经营情况讨论与分析 （一） 经营情况 报告期内，公司积极推进业务转型，聚焦“剥离不良，落实重组、拓展主业”的发展战略，紧抓各项业务要求，集中精力扩大厦门金洲、上海金叶的现有业务规模，加强业务布局，落实业绩指标，努力提高经营收入。2021年，为解决历史遗留问题为公司经营造成的消极影响，管理层始终坚持把风险化解和防范放在日

16、常工作的第一位。积极组织对各项债务风险进行逐项分析，广泛调集资源，通过剥离、部分债权豁免等措施，已完成10亿余元债务的化解工作。报告期内，东莞金叶珠宝已剥离，不再是公司控股子公司。 报告期内，公司主营业务为黄金珠宝销售，部分业务由厦门金洲、上海金叶向供应商采购并销售。报告期内营业收入9,932.54万元，同比-73.72%；净利润（亏损）-152,501.28万元，同比-3,482.54%。 2022年公司将继续推进债务重组，积极拓展销售渠道，做大做强厦门金洲、上海金叶的黄金、白银等贵金属制品、珠宝业务，推进公司资产重组。 （二） 主营业务分析 1、 公司继续积极拓展销售渠道，做大做强厦门金洲

17、、上海金叶的黄金、白银等贵金属制品、珠宝业务，落实业绩指标，努力提高经营收入。 2、 公司积极组织对各项债务风险逐项分析，广泛调集资源，通过剥离、部分债权豁免等措施，已完成10亿元债务的化解工作。 3、 实现业务转型 报告期内东莞金叶珠宝被拍卖后，公司业务体量偏小，因此，公司将加快步阀，引入新的业务板块，开创新的业务品种及模式，引进新的战略投资者，力争尽快实现扭亏为盈，实现净现金流入。 二、报告期内公司所处的行业情况 2021年，是“十四五”规划开局之年，也是公司发展历程中极为特殊、极具挑战的一年。从国际环境看，国际局势动荡，全球经济前景面临较大不确定性。从国内经济表现来看，国民经济持续稳定恢

18、复，国内生产、出口面临的不确定性因素明显增多。 2021年，疫情在我国率先得到全面控制，社会经济快速稳定恢复，拉动了大宗商品的需求，成为驱动全球经济复苏的重要力量。 2022年，由于俄乌战争和以美国为首的对俄罗斯经济制裁，造成国际经济形势非常严峻，以及西方各资本主义国家紧缩货币政策应对通货膨胀，国际市场黄金价格整体高位震荡，严重影响了国内经济，城乡居民购买黄金珠宝首饰消费品和黄金投资的意愿大幅减弱，行业市场受到严重影响。 二、 报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中珠宝相关业的披露要求公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第11号上市

19、公司从事珠宝相关业务的披露要求 报告期内，公司聚焦“剥离不良，落实重组、拓展主业”的发展战略，主营业务仍为黄金珠宝加工批发业务，主要是通过厦门金洲和上海金叶对下游客户进行批发和对银行渠道客户进行零售，公司将加强这两子公司销售业绩的考核，不断提升他们的销售能力，鼓励他们拓展市场、发展新业务客户，不断增加销售，并且做好应收管理，确保资金安全，加快资金周转。公司继续推进公司债务重整，积极推进公司债务化解，减轻运营资金压力，公司经营困境得到进一步纾解。 2021年 1-12月销售情况 单位：元 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 零售业务 47,643,973.84 46,010,283.33 3.

20、43% 批发业务 51,671,045.11 49,836,143.22 3.55% 合计 99,315,018.95 95,846,426.55 3.49% 2021年1-12月采购情况 项目 采购模式 采购量 占比 采购金额 (元，含税） 黄金（克） 现货 401,998.25 95.18% 150,916,433.83白银（克） 现货 0.00 工艺品类（件） 现货 3,834.00 4.82% 7,641,890.59珠宝首饰（件） 现货 0 合计 405,832.25 100.00% 158,558,324.42三、 核心竞争力分析 公司目前主要业务为厦门金洲和上海金叶的黄金珠宝首饰

21、销售及委托外部加工业务。 公司管理层积极拓展黄金业务多边发展的销售渠道和模式，推进业务转型升级，聚焦“剥离不良，落实重组、拓展主业”的发展战略，积极处置公司债务、引进落实重组项目，增加企业核心竞争力，确保公司可持续发展。 四、 主营业务分析 1、概述 1、 公司继续积极拓展销售渠道，做大做强厦门金洲、上海金叶的黄金、白银等贵金属制品、珠宝业务，落实业绩指标，努力提高经营收入。 2、 公司积极组织对各项债务风险逐项分析，广泛调集资源，通过剥离、部分债权豁免等措施，已完成10亿元债务的化解工作。 3、 实现业务转型 报告期内东莞金叶珠宝被拍卖后，公司业务体量偏小，因此，公司将加快步阀，引入新的业务

22、板块，开创新的业务品种及模式，引进新的战略投资者，力争尽快实现扭亏为盈，实现净现金流入。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 99,325,393.18 100% 377,949,987.43 100% -73.72% 分行业 批发业务 51,671,045.11 52.02% 200,145,677.51 52.96% -45.29% 来料加工业务 0.00 0.00% 零售业务 47,643,973.84 47.97% 12,837,439.50 3.40% 271.13% 融资租赁

23、业务 164,254,663.78 43.46% 其他非主营业务 10,374.23 0.01% 712,206.64 0.19% -98.54% 分产品 黄金类业务 94,366,737.22 95.01% 180,735,308.17 47.82% -15.79% 铂金类业务 5,929.20 0.00% 白银类业务 29,838,573.34 7.89% 镶嵌类业务 1,379,279.68 0.36% 18K 金饰品 9,292.04 0.00% 工艺美术品 4,948,281.73 4.98% 1,014,734.58 0.27% 387.64% 融资租赁业务 126,222,115

24、.20 33.40% 短融业务 38,032,548.58 10.06% 其他非主营业务 10,374.23 0.01% 712,206.64 0.19% -98.54% 分地区 华北地区 65,686,476.17 17.38% 东北地区 19,807,797.90 5.24% 华东地区 41,666,344.72 41.95% 63,468,083.71 16.79% -34.35% 华南地区 373,610.43 0.38% 21,050,090.28 5.57% -90.42% 西北地区 48,352,643.62 48.68% 12,962,441.78 3.43% 706.41%

25、华中地区 8,922,420.18 8.98% 113,867,394.35 30.13% -92.16% 西南地区 80,395,496.60 21.27% 海外地区 0.00% 其他非主营业务 10,374.23 0.01% 712,206.64 0.19% -98.54% 分销售模式 直销 99,325,393.18 100.00% 377,949,987.43 100.00% -58.42% （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期

26、增减 分行业 零售 47,643,973.84 46,010,283.33 3.43% 271.13% 334.20% -14.03% 批发 51,671,045.11 49,836,143.22 3.55% -74.18% -72.42% -6.16% 分产品 黄金类 94,366,737.22 92,250,094.80 2.24% -47.79% -42.40% -9.15% 分地区 华东 41,666,344.72 41,427,534.56 0.57% -34.35% -91.72% 689.26% 西北 48,352,643.62 45,172,898.69 6.58% 273.0

27、2% 158.66% 41.30% 分销售模式 直销 99,325,393.18 95,846,426.55 3.50% -73.72% -96.35% 597.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 黄金类 销售量 克 462,439.5 5,320,551.93 -91.31% 生产量 克 0 0 库存量 克 44,640 78,580 -32.37% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适

28、用 不适用 黄金销售量和库存量同比减少较大的原因是合并范围减少所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 黄金类业务 92,250,094.80 96.25% 160,144,908.61 6.10% 90.15% 铂金类业务 5,380.50 0.00% 白银类业务 29,352,289.16 1.12% 镶嵌类业务 1,350,000.00 0.05% 18K 金饰品 9,111.00 0.00%

29、工艺美术品 3,596,331.75 3.75% 452,603.76 0.02% 3.73% 保理业务 0.00 0.00% 短融业务 561,601,661.38 21.40% 融资租赁业务 1,863,839,060.11 71.03% 其他非主营业务 7,258,765.17 0.28% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 来料加工业务 0.00 0.00% 零售业务 46,010,283.33 48.00% 10,596,671.74 0.00% 48.00% 批发业务 49,836,143.22 52.00%

30、180,717,621.30 0.07% 51.93% 融资租赁业务 2,425,440,721.49 0.92% 其他非主营业务 7,258,765.17 0.00% 说明无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 根据广东省深圳前海合作区人民法院下发的执行裁定书（2021）粤 0391 执恢 561 号之二），广东省深圳前海合作区人民法院委托京东司法拍卖服务平台对金洲慈航集团股份有限公司持有的东莞市金叶珠宝集团有限公司100%股权进行公开变卖，2021 年 12 月 20 日，深圳市谷粒谷粒开发有限公司以1,300,000.00元最高价竞得。2021 年 12 月 24 日，公司向深

31、圳市谷粒谷粒开发有限公司移交了东莞市金叶珠宝集团有限公司的公章、证照及账册等资料后，公司丧失了对东莞市金叶珠宝集团有限公司的控制权，2021年不再合并该公司的资产负债表。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 87,407,304.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 88.00% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 34,950,553.94 35.

32、19% 2 客户二 34,389,374.85 34.62% 3 客户三 8,922,420.18 8.98% 4 客户四 6,490,088.49 6.53% 5 客户五 2,654,867.26 2.67% 合计 - 87,407,304.72 88.00% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 140,642,992.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 88.70% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 72

33、,037,364.29 45.43% 2 供应商二 38,834,100.00 24.49% 3 供应商三 17,640,388.67 11.13% 4 供应商四 7,325,920.00 4.62% 5 供应商五 4,805,220.00 3.03% 合计 - 140,642,992.96 88.70% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、 费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,083,247.96 2,731,976.02 12.86% 主要是厦门公司扩大业务，费用增加 管理费用 19,420,056.81 118,645,185.09 -

34、83.63% 主要是丰汇出表、2020 年诉讼费较大和 2020 年处置固定资产导致2021 年计提折旧减少 财务费用 584,233,962.39 657,995,288.45 -11.21% 研发费用 0.00 4、 研发投入 适用 不适用 5、 现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 166,645,315.05 975,986,260.17 -82.93% 经营活动现金流出小计 181,368,503.84 1,738,510,750.63 -89.57% 经营活动产生的现金流量净额 -14,723,188.79 -762,524,490.4

35、6 98.07% 投资活动现金流入小计 115,493,257.84 3,037,811,992.23 -96.20% 投资活动现金流出小计 98,138,340.45 909,949,896.21 -89.21% 投资活动产生的现金流量净额 17,354,917.39 2,127,862,096.02 -99.18% 筹资活动现金流入小计 19,965,650,936.81 -100.00% 筹资活动现金流出小计 1,415,686.12 21,425,528,135.98 -99.99% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,415,686.12 -1,459,877,199.17 99.90

36、% 现金及现金等价物净增加额 1,216,042.48 -96,289,224.94 101.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、 非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,171,176,131.39 76.80% 对外长投收益与处置子公司东莞金叶收益 否 公允价值变动损益 -76,214.40 0.00% 否 资产减值 -2,149,611,640.00 140.97% 应收款计提坏帐准备和存货计提跌价准

37、备 否 营业外收入 1.41 0.00% 否 营业外支出 97,639.33 0.01% 否 资产处置收益 57,021,736.96 3.74% 司法拍卖子公司东莞金叶房产收益及其他固定资产报废的损失 否 六、 资产及负债状况分析 1、 资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 4,408,811.64 0.41% 4,143,102.65 0.08% 0.33% 应收账款 0.00 3,156,984,460.46 60.15% -60.15 % 主要是处置子公司东莞金叶股权，合并范围减少所致

38、存货 215,982,457.22 19.86% 1,012,660,888.24 19.29% 0.57% 长期股权投资 39,988,791.6 4 3.68% 39,747,715.0 9 0.76% 2.92% 固定资产 66,161.31 0.01% 33,420,798.8 1 0.64% -0.63% 使用权资产 5,728,059.83 0.53% 6,419,027.53 0.12% 0.41% 短期借款 298,457,674.93 27.44% 2,324,757,129.79 44.29% -16.85 % 合同负债 62,271,189.7 7 1.19% -1.19

39、% 租赁负债 4,596,116.64 0.42% 6,419,027.53 0.12% 0.30% 境外资产占比较高 适用 不适用 2、 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,075,242.11 保证金冻结 合计 2,075,242.11 七、投资状况分析 1、 总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 39,988,791.64 39,747,715.09 0.61% 2、 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、 金融资产投资 （1） 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 动 境内外股票 600461 洪城水业 7,782,248.60 公允价值计量 7,723,746.00 1,690,426.00 2,860,407.00 12,27 4,579.00