2022年报表系统功能规格说明书 .pdf

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1、报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。1 / 46 报表系统需求说明书起草人：起草日期： xxxx 年 xx 月 xx 日提出需求部门：部门领导签字：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。2 / 46 版本记录

2、版本编号版本日期修改者说明V0. 1 2014-11-27 创建文档审核确认部门姓名签字确认说明信息技术部门xxx 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。3 / 46 目录1.概述. 51.1.目标. 51.2.业务描述 . 51.3.权限配置 . 51.4.总体业务流程 . 52.需求规定 .

3、 62.1.登录. 62.1.1.登录/退出（新增） . 62.2.财富管理 . 72.2.1.财富报表（新增）. 72.2.2.财富报表授权（新增）. 132.2.3.财富报表查询（新增）. 152.2.4.财富数据删除跑批（新增）. 192.2.5.财富端抽查（新增）. 202.2.6.财富端抽查结果查询（新增）. 202.3.信销管理 . 202.3.1.信销报表（新增）. 202.3.2.信销报表授权（新增）. 26名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共

4、46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。4 / 46 2.3.3.信销报表查询（新增）. 282.3.4.信销数据删除跑批（新增）. 322.4.催收管理 . 322.4.1.催收报表（新增）. 322.4.2.催收数据跑批（新增）. 362.4.3.催收数据删除跑批（新增）. 362.5.逾期管理 . 362.5.1.逾期报表（新增）. 362.5.2.逾期报表跑批（新增）. 392.5.3.逾期数据删除跑批（新增）. 392.6.运营管理 . 402.6.1.运

5、营报表（新增）. 402.6.2.运营数据跑批（新增）. 442.6.3.运营数据删除跑批（新增）. 442.7.总表（新增） . 442.7.1.功能介绍 . 442.7.2.前提条件 . 442.7.3.业务流程 . 452.7.4.页面要素 . 错误！未定义书签。2.7.5.预期效果图 . 45名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经

6、书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。5 / 46 1. 概述1.1. 目标为满足公司高层领导需求，特根据公司高层领导意见提出报表系统。该系统既可以展现信销端、财富端业务数据，也可评估公司整体运营状况，通过该系统各部门人员可录入信息，系统自动进计算出结果，减少人工计算错误。1.2. 业务描述为正确的反应公司财务状况，公司高层提出报表系统，该系统主要分为总表、财务报表、信销报表、逾期报表、催收报表、运营部报表、催收报表附表，其中总表展示1.3. 权限配置总表、财富端报表、信销端报表、催收总表、运营报表可查看权限：总督导、董事长财富端报表查看/授权权限：财富端总监；财富端报表操作权限：财富端

7、督导信销端报表查看/授权权限：信销端总监；信销端报表操作权限：信销端督导催收端报表查看权限：催收经理运营报表查看 /授权权限：运营支持经理；运营报表操作权限：运营支持专员1.4. 总体业务流程名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。6 / 46 2. 需求规定2.1. 登录2.1.1. 登录/退出

8、（新增）2.1.1.1.功能介绍用户可输入登录ID 、登录密码，点击【登录】 ，经后台验证通过即可进入系统，反之登录失败系统自动提示“错误的用户名或密码”。2.1.1.2.操作流程1.在浏览器输入系统访问地址进行访问。2.在登录界面输入公司已分配好的账号ID 密码点击登录按钮进行登录操作。3.用户登录成功后，系统首页右侧提供【退出系统】按钮。用户点击【退出系统】，即可返回系统登录页。2.1.1.3.逾期效果图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 46 页 - -

9、 - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。7 / 46 2.2. 财富管理2.2.1. 财富报表（新增）2.2.1.1.功能介绍本功能主要展示财富端各机构本年度的年目标、年累计、年达成率、月目标、月累计、月达成率、周目标、周实际、周差量、当日量、带划扣和各财富门店的排名。2.2.1.2.前提条件操作权限：财富端督导该交易需要授权：当督导新增、修改、删除时需要财富总监授权2.2.1.3.操作流程1.财富督导点击“财富报表”菜单跳转到财富报表首页查询数据库已设置的信息发送接口到青蛙系统查

10、询财富端数据(默认查询本年度的数据) 2.显示财富报表首页,列表区域默认显示本年所有数据财富督导点击“新增”按钮，跳转到“新增报表页面”，输入信息点击“确定”按钮数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权”财富督导选择一条数据点击“修改”按钮，跳转到“修改报表页面”输入信息点击“确定”按钮数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权”财富督导选择一条数据点击“删除”按钮数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 46 页 - - -

11、 - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。8 / 46 财富督导点击“导出”按钮，将列表内容导出导出格式为excel 内容为：2.2.1.4.页面要素财富端首页序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O 备注查询区域1.财富机构下拉列表N 请选择O 长春、 西安、鸡西、哈尔滨 1、哈尔滨2、南京、鞍山、沈阳、北京2.年目标（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示3.年累计（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示4.年达成率

12、文本框Y % O 年累计 /年目标5.月目标（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。9 / 46 6.月累计（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示7.月达成率文本框Y % O 只能输入数字8.周目

13、标（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示9.周实际（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示10.周差量（万）文本框Y S(14，2) O 周实际 -周目标，取正数11.当日量（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示12.待划扣（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示13.查询按钮N O 只能输入数字， 输入后金额格式显示14.高级查询链接N O 点击该按钮显示以下内容15.机构排名文本框Y S（3）O 点击高级查询时显示； 只能输入数字16.查询按钮O 点击高级查询时显示；

14、 只能输入数名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。10 / 46 字设置区域1.新增按钮点击该按钮弹出“新增财富报表页面”2.修改按钮选择下方列表中的任意一条数据弹出 “修改财富报表页面”3.删除按钮选中一条可删除4.导出按钮可导出列表区域内 容 ； 格 式 为Excel 列表区域 (支持分页

15、) 当前统计时间： xxxx 年 xx 月 第 x 周1.选择复选框2.财富机构列表回显N 3.年目标（万）列表回显Y 4.年累计（万）列表回显N 5.年达成率列表回显N 年累计 /年目标6.月目标（万）列表回显Y 7.月累计（万）列表回显N 8.月达成率列表回显N 月累计 /月目标9.周目标（万）列表回显Y 10.周实际（万）列表回显N 11.周差量（万）列表回显N 周目标 -周实际12.当日量（万）列表回显N 13.待划扣（万）列表回显N 14.机构业绩排名列表回显N 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心

16、整理 - - - - - - - 第 10 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。11 / 46 15.状态列表回显N “未授权”“授权中” “已授权” “授权同意”“授权拒绝”16.提交授权按钮只有未授权的信息可提交授权新增财富报表页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O 备注1.设置年份下拉列表N 本年本年 +-10 2.设置月份下拉列表N 本月112 月，若当月已经过去则不可设置3.设置周下拉列表N 本周根据当前月份显示 15 周。4.财

17、富机构下拉列表N 长春、 西安、鸡西、哈尔滨 1、哈尔滨2、南京、鞍山、沈阳、北京；若该机构被设置且状态为授权通过则不可再次设置5.年目标（万）文本框Y 0.00 S（14,2 ）只能输入数字， 输入后格式按照金额格式显示6.月目标（万）文本框Y 0.00 S（14,2 ）只能输入数字， 输入后格式按照金额格式显示名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公

18、司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。12 / 46 7.周目标（万）文本框Y 0.00 S（14,2 ）只能输入数字， 输入后格式按照金额格式显示8.确定按钮N 9.取消按钮N 10.重置按钮N 修改财富报表页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O 备注1.设置年份回显N 与新增规则一致2.设置月份回显N 与新增规则一致3.设置周回显N 与新增规则一致4.财富机构回显Y 与新增规则一致5.年目标（万）回显Y 与新增规则一致6.月目标（万）回显Y 与新增规则一致7.周目标（万）回显Y 与新增规则一致8.确定按钮N 9.取消按钮N 10.重置按钮N 2.2.1.

19、5.预期效果图详见原型图2.2.1.6.接口字段接口名称：财富端数据查询上送报文：序号字段代码字段名类型长度输入范围说明必输1SysDate 查询日期VARCHAR(8) Y 2Sysname 系统名称VARCHAR(2) 01. 债权系统 02信Y 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。13

20、 / 46 销 系 统03. 催 收 系统3institutions 财富机构VARCHAR(20) 01. 长春 02 西安 03鸡西 04 哈尔滨 1 05 哈尔滨 2 06 南京 07鞍山 08 沈阳 09北京Y 返回报文：序号字段代码字段名类型长度输入范围说明必输1accumulatedy 年累计VARCHAR(20) Y2accumulatedm 月累计VARCHAR(20) Y3accumulatedw 周实际VARCHAR(20) Y4accumulatedd 当日VARCHAR(20) Y5Todraw 带划扣VARCHAR(20) Y2.2.2. 财富报表授权（新增）2.2.

21、2.1.功能介绍本功能可对财富报表设置进行授权，授权状态为：未授权、授权中、同意授权、拒绝授权。（未授权：财富督导创建过程中授权中：提交到财富总监但未进行授权同意授权：财富总监点击同意授权后拒绝授权：财富总监点击拒绝授权后）2.2.2.2.前提条件授权权限：财富端总监2.2.2.3.操作流程1.财富总监登录报表系统，显示财富报表授权页面2.财富总监任意选择一条数据，在列表后方填写审核意见点击“同意授权”则将该条数据状态改为“同意授权”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1

22、3 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。14 / 46 点击“拒绝授权”则将该条数据状态改为“拒绝授权”拒绝授权当财富总监拒绝授权时该条数据作废，可在“财富报表数据查询”中查询到该数据同意授权当财富总监同意授权时该条数据生效，可在“财富报表”中查询到该数据，且在“财富报表数据查询”中也保留该数据。2.2.2.4.页面要素财富端审核页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O 备注列表区域 (支持分页 ) 当前统计时间： xxxx 年 xx 月 第

23、 x 周1.选择复选框Y 支持多选2.财富机构列表回显N 3.年目标（万）列表回显Y 0.00 该字段红色显示4.年累计（万）列表回显N 5.年达成率列表回显N 年累计 /年目标6.月目标（万）列表回显Y 0.00 该字段红色显示7.月累计（万）列表回显N 8.月达成率列表回显N 月累计 /月目标9.周目标（万）列表回显Y 0.00 该字段红色显示10.周实际（万）列表回显N 11.周差量（万）列表回显N 周目标 -周实际12.当日量（万）列表回显N 13.待划扣（万）列表回显N 14.审核意见文本框Y S(200) 可对每条填写审名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - -

24、- - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。15 / 46 核意见15.同意授权按钮同意授权后财富报表更新状态， 且不能修改。16.拒绝授权按钮将该条数据打回财富报表，可修改17.导出按钮可导出当前页的信息2.2.2.5.预期效果图2.2.3. 财富报表查询（新增）2.2.3.1.功能介绍本功能可对财富报表数据进行查询，保留3 年财富报表数据。2.2.3.2.

25、前提条件查询权限：董事长、总督导、财富端总监2.2.3.3.业务流程1.管理班子（董事长、总督导、财富端总监）点击“财富报表查询”菜单，跳转到财富查询结果页面查询数据库将设置过的信息发送接口到青蛙系统查询财富端数据(默认查询本年度的数据) 2.显示财富查询结果页面领导班子点击“导出”按钮名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，

26、不得以任何形式披露、传播或扩散。16 / 46 导出文件，文件格式为excel 文件样式为2.2.3.4.2.2.3.5.页面要素财富查询结果页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O 备注登录信息1.制表日期回显N 系统时间N 2.制表部门回显N N 登录人所在部门3.制表岗位回显N N 登录人岗位4.制表人回显N N 财富端督导5.审核人回显N N 财富端总监6.当前日期回显N N 系统日期查询区域1.财富机构下拉列表N 请选择O 长春、 西安、鸡西、哈尔滨 1、哈尔滨2、南京、鞍山、沈阳、北京2.年目标（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示3.年

27、累计（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。17 / 46 入后金额格式显示4.年达成率文本框Y % O 年累计 /年目标5.月目标（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示6.月累计（万）文本框Y S(14，2)

28、 O 只能输入数字， 输入后金额格式显示7.月达成率文本框Y % O 只能输入数字8.周目标（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示9.周实际（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示10.周差量（万）文本框Y S(14，2) O 周实际 -周目标，取正数11.当日量（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示12.待划扣（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示13.查询按钮N O 只能输入数字， 输入后金额格式显示14.高级查询链接N O 点击该按钮显示名师资料总结 - - -精

29、品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。18 / 46 以下内容15.机构排名文本框Y S（3）O 点击高级查询时显示； 只能输入数字16.查询按钮O 点击高级查询时显示； 只能输入数字列表区域 (支持分页 ) 当前统计时间： xxxx 年 xx 月 第 x 周财富合计：针对下表中每个字段进行累计求和1.财富机构列表回显

30、N 2.年目标（万）列表回显N 0.00 该字段红色显示3.年累计（万）列表回显N 4.年达成率列表回显N 年累计 /年目标5.月目标（万）列表回显N 0.00 该字段红色显示6.月累计（万）列表回显N 7.月达成率列表回显N 月累计 /月目标8.周目标（万）列表回显N 0.00 该字段红色显示9.周实际（万）列表回显N 10.周差量（万）列表回显N 周目标 -周实际11.当日量（万）列表回显N 12.待划扣（万）列表回显N 13.机构业绩排名列表回显N 根据年累计进行排名14.导出按钮可导出当前页的信息名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -

31、- - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。19 / 46 2.2.3.6.预期效果图2.2.3.7.接口字段接口名称：财富端数据查询上送报文：序号字段代码字段名类型长度输入范围说明必输1SysDate 查询日期VARCHAR(8) Y 2Sysname 系统名称VARCHAR(2) 01. 债权系统 02信销 系 统03. 催 收 系统Y 3institutions 财富机构VARCH

32、AR(20) 01. 长春 02 西安 03鸡西 04 哈尔滨 1 05 哈尔滨 2 06 南京 07鞍山 08 沈阳 09北京Y 返回报文：序号字段代码字段名类型长度输入范围说明必输1accumulatedy 年累计VARCHAR(20) Y2accumulatedm 月累计VARCHAR(20) Y3accumulatedw 周实际VARCHAR(20) Y4accumulatedd 当日VARCHAR(20) Y5Todraw 待划扣VARCHAR(20) Y2.2.4. 财富数据删除跑批（新增）2.2.4.1.功能介绍该功能主要针对财富数据进行删除跑批，将信销端超过5 年的数据进行删除

33、跑批时间：每5 年年末 23:59 ：59 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。20 / 46 2.3. 信销管理2.3.1. 信销报表（新增）2.3.1.1.功能介绍本功能主要展示信销端各营业部本年度的年目标、年累计、年达成率、 月目标、 月累计、月达成率、周目标、周实际、周差量、当日量、

34、带划扣和各财富门店的排名。2.3.1.2.前提条件操作权限：信销端督导该交易需要授权：当督导新增、修改、删除时需要信销总监授权2.3.1.3.操作流程1.信销督导点击“信销报表”菜单跳转到信销报表首页查询数据库已设置的信息发送接口到青蛙系统查询信销端数据(默认查询本年度的数据) 2.显示信销报表首页,列表区域默认显示本年所有数据信销督导点击“新增”按钮，跳转到“新增报表页面”，输入信息点击“确定”按钮数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权”信销督导选择一条数据点击“修改”按钮，跳转到“修改报表页面”输入信息点击“确定”按钮数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权”信销督导选择一条数据点击“删

35、除”按钮数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。21 / 46 信销督导点击“导出”按钮，将列表内容导出导出格式为excel 内容为：2.3.1.4.页面要素信销端首页序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O 备注查询区域1.营业部下拉列表N 请

36、选择O 长春、 北京、太原、大庆、齐齐哈尔、长沙、 昆明、佛山、牡丹江、 烟台、济南、沈阳、济宁、潍坊2.年目标（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示3.年累计（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或

37、扩散。22 / 46 4.年达成率文本框Y % O 年累计 /年目标5.月目标（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示6.月累计（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示7.月达成率文本框Y % O 只能输入数字8.周目标（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示9.周实际（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示10.周差量（万）文本框Y S(14，2) O 周实际 -周目标，取正数11.当日量（万）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示12.待划扣（万

38、）文本框Y S(14，2) O 只能输入数字， 输入后金额格式显示13.查询按钮N O 只能输入数字， 输入后金额格式显示14.高级查询链接N O 点击该按钮显示以下内容15.机构排名文本框Y S（3）O 点击高级查询时名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。23 / 46 显示； 只能输入数字

39、16.查询按钮O 点击高级查询时显示； 只能输入数字设置区域1.新增按钮点击该按钮弹出“新增信销报表页面”2.修改按钮选择下方列表中的任意一条数据弹出 “修改信销票报表页面”3.删除按钮选中一条可删除4.导出按钮可导出列表区域内 容 ； 格 式 为Excel 列表区域 (支持分页 ) 当前统计时间： xxxx 年 xx 月 第 x 周17.选择复选框18.营业部列表回显N 19.年目标（万）列表回显Y 20.年累计（万）列表回显N 21.年达成率列表回显N 年累计 /年目标22.月目标（万）列表回显Y 23.月累计（万）列表回显N 24.月达成率列表回显N 月累计 /月目标25.周目标（万）列

40、表回显Y 26.周实际（万）列表回显N 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。24 / 46 27.周差量（万）列表回显N 周目标 -周实际28.当日量（万）列表回显N 29.待签约（万）列表回显N 30.机构业绩排名列表回显N 31.状态列表回显N 32.提交授权按钮只有未授权的信息可提交授

41、权新增财富报表页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O 备注1.设置年份下拉列表N 本年本年 +-10 2.设置月份下拉列表N 本月112 月，若当月已经过去则不可设置3.设置周下拉列表N 本周根据当前月份显示 15 周。4.营业部下拉列表N 可新增城市5.年目标（万）文本框Y 0.00 S（14,2 ）只能输入数字， 输入后格式按照金额格式显示6.月目标（万）文本框Y 0.00 S（14,2 ）只能输入数字， 输入后格式按照金额格式显示7.周目标（万）文本框Y 0.00 S（14,2 ）只能输入数字， 输入后格式按照金额格式显示8.确定按钮N 9.取消按钮N 名师资料总结 - -

42、 -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 24 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。25 / 46 10.重置按钮N 修改财富报表页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O 备注1.设置年份回显N 与新增规则一致2.设置月份回显N 与新增规则一致3.设置周回显N 与新增规则一致4.营业部回显Y 营业部名称部能相同5.年目标（万）回显Y 与新增规则一

43、致6.月目标（万）回显Y 与新增规则一致7.周目标（万）回显Y 与新增规则一致8.确定按钮N 9.取消按钮N 10.重置按钮N 2.3.1.5.预期效果图2.3.1.6.接口字段接口名称：信销端数据查询上送报文：序号字段代码字段名类型长度输入范围说明必输1SysDate 查询日期VARCHAR(8) Y 2Sysname 系统名称VARCHAR(2) 01. 债权系统 02信销 系 统03. 催 收 系统Y 3institutions 营业部VARCHAR(20) 01 长春、 02 北京、03 太原、 04 大庆、05 齐齐哈尔、 06 长沙、 07 昆明、 08 佛山、 09 牡丹江、 1

44、0烟台、 11 济南、 12Y 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 25 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。26 / 46 沈阳、 13 济宁、 14潍坊返回报文：序号字段代码字段名类型长度输入范围说明必输1accumulatedy 年累计VARCHAR(20) Y2accumulatedm 月累计VARCHAR(20) Y3ac

45、cumulatedw 周实际VARCHAR(20) Y4accumulatedd 当日VARCHAR(20) Y5Todraw 带划扣VARCHAR(20) Y2.3.2. 信销报表授权（新增）2.3.2.1.功能介绍本功能可对信销报表设置进行授权，授权状态为：未授权、授权中、同意已授权、拒绝授权。（未授权：财富督导创建过程中授权中：提交到财富总监但未进行授权同意授权：财富总监点击同意授权后拒绝授权：财富总监点击拒绝授权后）2.3.2.2.前提条件授权权限：信销端总监2.3.2.3.操作流程1.信销总监登录报表系统，显示财富报表授权页面2.信销总监任意选择一条数据，在列表后方填写审核意见点击“

46、同意授权”则将该条数据状态改为“同意授权”点击“拒绝授权”则将该条数据状态改为“拒绝授权”拒绝授权名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 26 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。27 / 46 当信销总监拒绝授权时该条数据作废，可在“信销报表数据查询”中查询到该数据同意授权当信销总监同意授权时该条数据生效，可在“信销报表”中查询到该数

47、据，且在“信销报表数据查询”中也保留该数据。2.3.2.4.页面要素信销端审核页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O 备注列表区域 (支持分页 ) 当前统计时间： xxxx 年 xx 月 第 x 周1.选择复选框Y 支持多选2.营业部列表回显N 3.年目标（万）列表回显Y 0.00 该字段红色显示4.年累计（万）列表回显N 5.年达成率列表回显N 年累计 /年目标6.月目标（万）列表回显Y 0.00 该字段红色显示7.月累计（万）列表回显N 8.月达成率列表回显N 月累计 /月目标9.周目标（万）列表回显Y 0.00 该字段红色显示10.周实际（万）列表回显N 11.周差量（万）

48、列表回显N 周目标 -周实际12.当日量（万）列表回显N 13.待签约（万）列表回显N 14.机构业绩排名列表回显N 15.审核意见文本框Y 可对每条填写审核意见16.同意授权按钮同意授权后财富报表更新状态， 且名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 27 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。28 / 46 不能修改。17.拒绝授权按钮

49、将该条数据打回财富报表，可修改18.导出按钮可导出当前页的信息2.3.2.5.预期效果图2.3.3. 信销报表查询（新增）2.3.3.1.功能介绍本功能可对信销报表数据进行查询，保留3 年财信销报表数据。2.3.3.2.前提条件查询权限：董事长、总督导、信销端总监2.3.3.3.业务流程1.管理班子（董事长、总督导、信销端总监）点击“信销报表查询”菜单，跳转到信销查询结果页面查询数据库将设置过的信息发送接口到青蛙系统查询信销端数据(默认查询本年度的数据) 2.显示信销查询结果页面领导班子点击“导出”按钮导出文件，文件格式为excel 文件样式为名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -

50、- - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 28 页，共 46 页 - - - - - - - - - 报表系统功能规格说明书本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可， 不得以任何形式披露、传播或扩散。29 / 46 2.3.3.4.页面要素财富查询结果页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O 备注登录信息1.制表日期回显N 系统时间N 2.制表部门回显N N 登录人所在部门3.制表岗位回显N N 登录人岗位4.制表人回显N N 财富端督导5.审核人回显N N 财富端总监6.当前日期回显N