产吨高科技复合保温材料项目可研报告 .docx

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1、精品名师归纳总结年产 6000 吨高科技复合保温材料工程可 行 性 研 究报 告潍坊齐荣纺织有限公司二 00 五年十二月可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可行性讨论编制人员可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结孔晓星刘世春魏春学王道远审核孔晓星可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结目录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第一章 总 论6第一节 工程可行性讨论工作依据6其次节 工程历史及可行性讨论范畴7第三节 可行性讨论成果概要8第四节结论与评判11其次章 产品方案、建设规模与原材料供应11第一节 市场需求及猜测12其次节 产品方案14第三节 工程建

2、设规模14第四节 原材料供应14第三章 生产工艺与设备15第一节工艺设计15其次节主要设备16第四章 工程建设条件及土建工程方案18第一节 工程建设条件18其次节 土建工程方案18第五章 公用工程19第六章 环境爱护及节能19第一节环境爱护19其次节节 能20第七章 消防20第一节 建筑防火20其次节 室外消防21第三节 室内消防21第八章 工程实施方案、治理体制与定员21第一节 工程实施方案21其次节 治理体制及劳动定员21第九章 总投资估算及资金来源22第十章财务评判23第一节 成本估算23其次节 产品销售收益测算24第三节 财务猜测24第四节 不确定性分析24第五节 结论25可编辑资料

3、- - - 欢迎下载精品名师归纳总结附表：附表 1：流淌资金估算表附表 2：总投资估算表附表 3：固定资产投资借款仍本付息表附表 4：固定资产折旧表附表 5：无形及递延资产摊销表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结附表 6：资金筹措表附表 7：资金来源与运用表附表 8：外购材料费估算表附表 9：外购燃料动力费估算表附表 10：总成本费用估算表附表 11：销售收入、税金及附加估算表附表 12：损益表附表 13：资产负债表附表 14：现金流量表（全投资）附件：山东省经贸委鲁经贸投备 2005326 号企业技术改造工程备案回执可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第一章总论第一

4、节工程可行性讨论工作依据1.1.1 工程说明1) 工程名称：年产 6000 吨高科技复合保温材料工程2) 工程承担单位：潍坊齐荣纺织有限公司1.1.2 工程建设背景北方科技工作者和农夫前些年在南方塑料大棚的基础上进展了一种特殊适合于北方冬季种植的阳光温室，外形上是半弧形，朝北方向是厚达 1 一 15M的土墙，晚上只要在塑料棚上盖上草帘子，整个冬天不用烧火保温，基本上就能保证蔬菜正常生长。前些年联合国粮农组织的官员到我国北方考察时，赞扬北方农夫“土温室”的阳光温室是中国北方农夫的一大创造，为世界冰冷的区设施农业开创了一条新的途径，是对世界农业的一大奉献，评判很高。目前北方的区正在着手这类阳光温室

5、设施化、工厂化、规模化，最主要的材料就是轻质保温材料，所用的保温材料主要是草帘子，保温成效可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结差，比较笨重，治理不便利，储存难，因此需要开发新型的保暖材料，非织造布材料是首选材料之一。1.1.3 工程可行性工作依据依据潍坊齐荣纺织有限公司董事会关于进展高科技产业用纺织品的规划思路 , 结合有关技术材料 , 开展可行性讨论工作 , 其指导思想是： 立足本公司的技术优势和治理体会，充分利用公司的有利条件，以市场为导向，开展对外技术合作 , 高起点的开拓和进展高档产业用纺织品，提高产品应对国际市场的才能，增加出口创汇，满意内需， 最终实现企业经济效益和社会

6、效益双赢。其次节工程历史及可行性讨论范畴1.1. 1 工程承担单位简况潍坊齐荣纺织有限公司，是中国江北中高档印染纺织品重要生产基的，是国家纺织产品开发中心特宽幅印染布加工基的，山东省家用纺织品重点企业，是全国纺织行业重点出口创汇企业，银行信用等级 AA级，综合经济指标位于全国印染行业前十名。公司先后荣获“全国五一劳动奖状”，“国家一级节能企 业”，国家级技术进步奖“，”全国质量效益先进企业“，全国环境爱护先进单位”，“全国工业污染防治十佳企业”，“全国自营出口先进企业”，“全国印染行业十佳企业”等荣誉称号，并通过了 ISO9001 质量治理体系、 ISO14001环境治理体系和 OHSAS18

7、000职业健康安全治理体系三个认证。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结公司主要产品为服装、装饰面料和家用纺织品，年产面料才能1.2 亿 M，家用纺织品 300 万件（套），公司拥有省级技术开发中心，已承担国家级、省级科研创新工程数十项，具有独立的科研开发才能。公司技术装备国内一流，拥有5 条德国 MBK圆网印花生产线和一条奥的利 RSD-V PLUS KUFSTEIN 16套色圆网印花生产线，全部由日本引进设备组成的高速染整生产线，全部由德国、意大利、比利 时进口设备组成的特宽幅印染装饰布生产线，由意大利引进主机配 套成龙的电脑多针绗缝床上用品生产线，轧光、涂层、轧泡、磨毛、预缩

8、等特殊整理设备配套齐全，产品水平和工艺水平居国内同 行业领先位置，产品市场遍布国内29 个省、市和自治区，并远销亚洲、拉丁美洲、大洋洲和欧美等数十个国家和的区，产品外销比重 达 70%，产品信誉良好。公司 2004 年实现销售收入为 3.46 亿元、利税 2205 万元、利润1779 万元、出口创汇 2105 万美元。1.2.2 工程历史潍坊齐荣纺织有限公司是以印染产品为主的外向型企业, 近年来开发了 20 大系列数千个花色品种 , 但印染行业的猛烈竞争和市场饱和制约了公司的进展 , 因此公司打算立足本企业的技术和治理优势进展多种产业 , 公司对以无纺布和三维卷曲 PET短纤维复合而成的保暖絮

9、片进行了充分的市场调研 , 把握了大量的信息 , 认为该工程符合公司进展方向，目前正在进行工程的有关前期工作。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1.2.3 可行性讨论范畴本可行性讨论报告分析的范畴为高科技复合保温材料，重点对该工程的市场需求及猜测、市场规模、产品方案、生产线技术路 线、工艺设备选型进行全面的讨论以及对经济效益进行分析。第三节可行性讨论成果概要1.3.1 产品方案本工程产品方案为 : 生产纺粘无纺布、熔喷无纺布和 三维卷曲PET纤维按 33：40：27 配比，幅宽为 1600mm、克重为 150 克/M 的保暖材料。1.3.2 工程建设规模新建主生产车间建筑面积 8

10、000 平方 M, 成品库、原材料库、辅料库、办公室、职工倒班宿舍等附房建筑面积12000 平方 M，工程占的 50 亩，公用工程由潍坊滨海工程区配套建设。1.3.3 原材料本工程所用原材料主要是聚丙烯切片和三维卷曲PET短纤维。聚丙烯切片所需数量4380 吨/ 年，由埃克松公司供应。三维卷曲 PET短纤维所需数量 1620 吨/ 年，可由国内就近供应。1.3.4 生产工艺与设备该工程采纳国际先进水平的非织造布成套生产设备、绗缝系列设备和生产技术，产品具有质量档次高、美观、轻巧等特点。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结设备选型立足经济、牢靠、技术先进的原就，关键设备采纳进口设备,

11、 其它设备选用国产设备，设备主要有熔喷非织造布成套设备、纺粘非织造布成套设备、短纤非织造布成套梳理设备、高速绗缝机等。1.3.5 工程建设条件1、供水本工程投产后耗水量不大，主要用于循环冷却，循环量360t/h（ 25时 0.2 0.4MPa）要求补水才能为 23t/h ，可由潍坊滨海工程区供水系统配套供应。2、供电本工程实施后总装备用电运算负荷为1680Kwh，可由潍坊滨海工程区热电公司配套供应。3、供汽3本生产线耗气量不大，主要用于设备操作，耗气量约645Nm/h（要求供气气源压力 0.8MPa、 25 ），可 由潍坊滨海工程区内的海能热电公司 配套供应。4、污水处理本工程实施后废水排放量

12、为 17t/h ，主要是冷却水和生活用水，大部分可净化回用，少量污水经处理达标后排入潍坊滨海工程区市政排水管网。1.3.6 工程资金来源可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结工程总投资 7256 万元, 其中固定资产投资 5756 万元, 流淌资金投资 1500 万元。工程资金由自筹、银行贷款或招商引资解决。1.3.7 经济效益评判工程投产后每年可生产高科技复合保温材料6000 吨，新增销售收入 14400 万元（不含税），新增利润 3205 万元，增加出口创汇880 万美元。工程税后投资回收期 3.8年（含建设期 1 年 ），财务内部收益率 45.7% （税后），工程具有较好经济效

13、益。工程投产后主要经济技术指标如下：序号工程单位数量1产量吨/ 年60002主原料消耗吨/ 年1、PP切片： 4380 吨， PET短纤1620 吨3年工作日天3334装机容量KVA16805供水才能m3/h4.176制冷量：万7耗气量：Kcal/hNm3 /h8固定资产总投资：万元6868.399设备总价万元480010土建万元80011其他万元203.27可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结12流淌资金1220.6313铺底流淌资金万元368.8914年生产总成本：万元9510.3115销售收入：万元14400.016净利润：万元3205.017盈亏平稳点：%30.518工程安

14、全率：%69.519投资回收期：年3.3 含建设期 1 年20财务内部收益率%55.3 税后可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第四节结论与评判该工程设备投资 4800 万元，投产后每年可创净利润 3205.0 万元，销售税金 2748.6 万元，此工程可给当的制造更多的就业机会。按经济分析估算，投资回收期为3.8 年。盈亏平稳点产量为设计产量的 30.5 %，工程抗风险才能很强。综上所述，年产 6000 吨高科技复合保温材料是可行的。其次章产品方案、建设规模与原材料供应第一节市场需求及猜测美国海军试验室在政府资助下，为了收集上层大气中的放射性微粒，要开发一种具有超细过滤成效的过滤

15、材料。经过几年的努 力，讨论小组胜利的创造了堪称今日熔喷法织造布先驱的一种工艺，可以生产超细过滤材料。 20 世纪 60 岁月中期， Exxon 公司也开头对熔喷非织造布技术进行讨论， 5 年之后胜利的生产出了超细纤可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结维。其它一些公司也开发胜利各自的熔喷非织造布技术，如美国3M、德国 Freudenberg 、日本的旭化成、 NKK等公司。熔喷非织造布由于其超细纤维的特点，手感松软，孔径小，孔率高，具有良好的抗风性能和良好的透气性，质量特别轻，具有良好的透气性，是目前正确的服装保温材料，经国家检测单位测定，相同质量的材料熔喷非织造布保温成效最好，国

16、内已开头大量使用。津泰达公司和总后军需装备讨论所联合开发了“超微细丙纶熔喷纤维保暖材料” 即泰达“生态棉” ，这在中国纺织报 2004 年 3 月 9 日第 4 板已有报导，这种材料已在西藏军区高原部队 2003 年冬季新一代冬服中正式配备应用。美国 3M公司的 Thinsulate 保暖产品，已在世界上流行了 20年，它实际上是以熔喷产品为主的一种保暖材料，具有众多的型号，如 ThinsulateTHL、ThinsulateB 、ThinsulateC等，但基本的组成是以 65左右的 PP熔喷纤维和 35的粗旦三维卷曲 PET纤维。据称，其保暖性是羽绒的 1.5 倍，结构亦是仿羽绒的。熔喷纤

17、 维细度极细，这与羽绒的细度相当，可以保持小的空气隙，起到很好的保暖作用。但单纯采纳熔喷纤维极易被压扁，不能保持具有较多的空气隙。羽绒中有较多的分枝和毛梗，可以具有肯定的抗压性，使之保持空气隙，不使压扁。 3M公司在熔喷纤维中混入35的三维卷曲 PET纤维，就是为了使材料具有肯定的抗压性，以保持众可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结多的空气隙，使之具有长久的保暖性，而且可使保暖材料的成本大 大降低。 3M公司的保暖材料具有众多的品种，以满意不同的用途， 这种产品同样可以满意滑雪衫、睡袋、登山服、保暖内衣、手套、 鞋履等众多的用途。由于 PP和 PET吸湿性能都较差，因此即使在潮湿的

18、环境中，仍能保持较好的保暖性能。本工程就是依据美国3M公司的产品讨论开发的，所生产的产品质量接近 3M公司的产品，保暖成效远好于一般的保暖材料。由于所使用的材料为 PP，回潮率为零，因此可以解决蔬菜大棚冬天的积雪问题。所用的产品重量在 100-150 克/ 平方 M，重量远比草帘子轻， 这种保暖材料 1997 年曾经在北京、锦州和沈阳作过试验，成效很好，优于一般的草帘子，但由于当时无纺布的价格很高，使这种保 暖材料的价格远高于草帘子，使其推广应用受到限制。但随着无纺 布的进展，价格开头大幅度下降，假如保暖材料选做150 克/ 平方M，一个大棚依据一亩运算，价格为4 万元/ 吨，就建设一个大棚的

19、费用为 3500 元左右，而现在的一般大棚的保暖材料费用为2500 元左右，价格高于一般棚1000 元左右，使用周期和一般大棚保暖材料差不多约 3-4 年，但保温成效优于一般草帘子，而且使 用便利，使无纺布保暖材料替代传统的大棚保暖材料成为可能。因此具有很好 的推广使用价值。山东省是一农业大省，而潍坊市的冬季大棚蔬菜生产著名于全 国，据统计仅寿光就有40 万亩蔬菜大棚，假如所用的保暖材料为150 克/ 平方 M，就每 10 亩蔬菜大棚就需要一吨保暖材料掩盖，仅寿可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结光蔬菜大棚就需要 40000 吨保暖材料掩盖，假如按 10%推广本工程产品，就仅寿光一

20、年需求量就为 4000 吨，因此该产品具有很好的市场推广前景 。其次节产品方案2.2.1 产品方案产品方案：生产纺粘无纺布、熔喷无纺布和三维卷曲 PET纤维按33：40：27 配比，幅宽为 1600mm、克重为 150 克/M 的保暖材料。2.2.2 产品质量指标依据客户要求和的区特点，力求产品设计易操作、质量匀称、款式有用。第三节工程建设规模2.3.1 产品规模年生产高科技复合保温材料 6000 吨2.3.2 工程建设规模依据生产工艺、设备用房及配套用房的需求，拟建生产厂房8000 平方 M 和配套用房 12000 平方 M，新征土的 50 亩。第四节 原材料供应本工程所用原材料主要是聚丙烯

21、切片和 三维卷曲 PET短纤维。聚丙烯切片其质量要求与所需数量如下： 主料：埃克松公司 PP切片可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结熔融指数： 1630 35g/min所需数量： 4380 吨/ 年三维卷曲 PET短纤维 1620 吨/ 年，可由国内就近供应。第三章生产工艺与设备第一节工艺设计工艺路线及工艺流程如下：1、工艺概述 纺粘工艺概述：本设计以丙纶切片为主原料，其生产前部分线路与纺丝相仿，后半部分与热轧非织造布生产相同，其关键技术为牵伸、铺网。因而其前半部分（纺丝、牵伸）为自上而下的纵向排列。牵伸后的丝片经铺网机后变为水平横向排列。纵向排列设备为三层结构，全部设备安装在钢平

22、台上。第三层为送料、配料及熔融、挤压工序，所用的主要原料匀由真空输送装置由一层送到三层配混料装置，送入螺杆挤压机经加热熔化并挤压过滤成熔体，由管道输送至纺丝模头喷 丝。其次层为喷丝后丝条的冷却牵伸通道，冷却吹风装置及牵引补充风风道均设置在其次层。丝条先经冷却骤冷凝固后在牵伸风和下部抽吸风的作用下在牵伸狭缝内完成牵伸，进入一层的铺网机上 方，经铺网机将丝片平铺为杂乱的并由铺网帘、输送带水平传送的热轧机，蓬松的纤网经热轧机加热、加压作用下加固成产品，最终切边卷绕为最终产品。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结熔喷工艺概述：熔体出挤出机后先经过过滤，然后被送至熔喷头。经过进一步加热后熔体

23、被纺丝计量泵喂入喷丝板。在喷丝孔出口的熔体流被一股高温、高速的气流吹拉而形成一束短纤维，被吹至下面正在运行的纺粘丝网上，形成在纺粘丝网上的一层匀称的超细纤维层。三维卷曲 PET短纤维在 熔喷纺丝过程中同步平铺到纺粘丝网上与熔喷超细纤维层复合。2、工艺流程：1) 纺粘添加剂（边料回收）供料熔融挤出过滤计量纺丝冷却 气流牵伸成网热轧加固分切成卷2) 熔喷三维卷曲 PET短纤维供料熔融挤出过滤计量纺丝冷却气流牵伸成网热轧加固卷绕成卷3) 缝制验布（ S-M-S）卷筒 - 绗缝- 裁剪- 绗制- 产品检验 - 检针- 包装- 抽检 合格- 入库可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结其次节主要

24、设备3.2.1 设备选型该工程关键设备如纺丝模头、卷绕设备、泵类等采纳进口设备，其它设备选用国产设备，并全部配备在线检测系统。3.2.2 主要设备一览表1、纺粘主要工艺设备一览表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号设备名称规格数量（套）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1料仓及运料装置真空抽吸 3KW12四组分计量配料、混料装置4.61KW13金属检测及排除装置进口14边料回收装置及帮助螺杆44.5KW+19KW15螺杆挤压机132KW+92KW16切换式熔体过滤器3KW17纺丝箱体、熔体管道18计量泵及传动装置2 150cc/r19喷丝板长 3200mm110侧

25、吹风及中间通道111负压牵伸装置112中间输送机11KW1可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结13铺网机带密封辊 30KW114双辊热轧机40KW+195KW1侧吹风机 110kw台15抽吸及侧吹送风风机及风管1抽吸风机 110 kw台16分切成卷机自动换卷 20KW117空调制冷帮助装置338.5KW118单体抽吸排放装置3KW119W1902型边回收料挤压装置7.5 KW1辅机喷丝板吊装输送工具1辅机纺丝组件煅烧炉加热功率： 48Kw1泵功率： 3Kw超声波功率： 10Kw辅机纺丝组件清洗机1加热功率： 20Kw2、熔喷及缝制主要工艺设备序号设备名称规格数量1原料气流输送系统真

26、空抽吸 3KW（套）22主挤出机132KW+92KW23熔喷模头身体2049 个喷丝孔（ 1600mm）直径为 0.38mm,2可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4空气压缩和加热空压机输出 8000 立方 M/小时（ 1 巴）马2达功率 400 马力。加热器 800 千瓦，温度305 度5成网系统3风鼓 20000m/hr ，2400mm112（0 est ）6熔喷头综合结构的移动2托架7掌握系统28短纤非织造布梳理设备19高速绗缝机ECO4第四章工程建设条件及土建工程方案第一节工程建设条件1、潍坊齐荣纺织有限公司是国内知名度较高的大型印染企业之一，企业整体素养和治理水平较高，企

27、业经济技术势力在全国同行业内处于前十位，具备承担大中型建设工程的才能。2、工程所选厂址基础设施“五通一平”，公用工程设施齐全，污水处理设施运行良好，以此为基础建设工程投资省，见效快。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3、厂址距胶济铁路 35 公里，德龙烟铁路从境内穿过，距济青高速大路 25 公里，威乌高速大路穿越境内，离潍坊央子港17 公里，离青岛港 150 公里，烟台港约 200 公里，交通特别便利。其次节土建工程方案依据生产工艺、设备用房及配套用房的需求，拟新建生产主厂 房 8000 平方 M，成品库、原材料库、辅料库、办公室及职工倒班宿舍 12000 平方 M。第五章公用工

28、程1、供水潍坊滨海工程区内建有500 立方 M和 1500 立方 M的平原水库各一座，供水管道已掩盖全部规划区域（ 100 平方公里），本工程投产后耗水量不大，主要用于循环冷却，循环量360t/h （25时0.2 0.4MPa）要求补水才能为 23t/h ，可由潍坊滨海工程区供水系统配套供应。2、供电潍坊滨海工程区内建有以 220KV为主电源、 110KV为枢纽、35KV为骨干、 10KV为分支的高自动化双回路供电网络，并建有年发电 6.0 亿 KWH的热电厂一座，本工程实施后总装备用电运算负荷为 1680Kwh，可由潍坊滨海工程区热电公司配套供应。3、供气可编辑资料 - - - 欢迎下载精品

29、名师归纳总结潍坊滨海工程区内的海能热电公司年产蒸汽100 万吨，本生产线耗气量不大，主要用于设备操作，耗量约645Nm3/h（要求供气气源压力 0.8MPa、 25），可由潍坊滨海工程区内的海能热电公司配套供应。第六章环境爱护及节能第一节环境爱护依据国家环保法律法规的要求，工程执行以下环保标准：废水排放执行纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287- 92）中的二级标准。锅炉烟气排放执行锅炉大气污染物排放标准GB13271-91中的二类区标准。噪声执行城市环境噪声标准 GB3096-93中二类标准。1、废水本工程实施后废水排放量为 17t/h ，主要是冷却水和生活用水，大部分可净化回用，少量污

30、水经处理达标后排入潍坊滨海工程区市政排水管网。2、废气废气主要来源于锅炉房，本工程热电拟采纳潍坊滨海工程区 热电公司配套供应，工程本身基本不产生废气。3、废渣可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结废渣主要来源于锅炉房，本工程自己不新增锅炉，因而不产生废渣。4、噪音本工程噪音源全部安装消音、隔音设施，确保厂界噪音全部达到国家有关标准。其次节节能本工程主要设备采纳国外进口，设备先进，所用电机均采纳节能型，耗能少。第七章消防第一节建筑防火1、新建车间与其他建筑物之间按规范要求设置火间距，充分考虑防火技术措施，按规范考虑安全疏散。2、新车间火灾危急性属丙类，建筑物耐火等级按二级设计。其次节室

31、外消防室外消防给水管网沿车间呈环状布置，并按规范要求设置室外消防火栓，采纳 SS100-16 室外的上室消防栓。第三节室内消防可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结室内消火栓采纳墙上式，规格为SN65直角单出口，水龙带长25M ，水枪喷嘴直径 19 毫 M。车间附房配备干粉灭火器。第八章工程实施方案、治理体制与定员第一节工程实施方案工程 2006 年 6 月开头， 2007 年 2 月投产。详细见进度如下：2006.06 2006.07 完成询问调研、设计勘探等前期工作2006.07 2006.08 完成设备考察、选型、谈判2006.09 2006.11 完成土建工程2006.12

32、2007.01 完成设备安装、调试2007.02 正式投产其次节治理体制及劳动定员1、治理体制本工程属股份制公司 , 由公司董事会及董事长行使决策权、组织领导，总经理行使经营治理职能。2、工作制度工程投产后实行三班运转制 , 全年工作日 333 天, 每班工作 8 小时。3、定员可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结工程按技术装备配置和有关劳动规定测算, 生产劳动定员需约180 人, 本公司组织培训。第九章总投资估算及资金来源一、 固定资产投资估算1、建筑工程费 800 万元主厂房建筑费 320 万元，配套附房建筑费480 万元2、设备购置及安装费 5108 万元依据市场询价，并考虑

33、进口设备免征进口设备关税和增殖税及有关费率运算方法，估算设备购置费约4800 万元，安装工程费 308.00万元。设备购置及安装费明晰如下：幅宽为 1600mm的熔喷无纺布生产线 2 条： 2400 万元。幅宽为 3200mm的纺粘非织造布生产线 1 条： 1400 万元。短纤非织造布梳理设备一套： 800 万元。高速绗缝机 4 台 ：200 万元。3、其他工程费用 203.27 万元主要包括建设单位治理费、职工培训费、设计费及其他前期工作费。4.预备费 613.45 万元其中：基本预备费 613.45 万元。5、建设期利息 143.67 万元可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结二

34、、流淌资金估算约需流淌资金 1245.85 万元，其中铺底流淌资金 373.76 万元。三、工程总投资估算工程总投资 8114.24 万元，其中固定资产投资 6868.39 万元，流淌资金 1245.85 万元。四、资金来源工程资本金 2026.55万元，银行贷款 6087.69 万元。第十章财务评判第一节成本估算原料 PET三纬卷曲短纤维按每吨 1.2 万元运算，每年消耗 1620吨，熔喷原料按每吨 1.25 万元运算 , 纺粘原料按每吨 1.15 万元运算。电按每度 0.65 元, 水按每立方 M3.80 元运算。设备折旧按 10 年，厂房按 25 年折旧，采纳直线折旧法运算， 折旧率 0

35、.95 。正常年度产品总成本估算： 9510.31 万元, 其中变动成本 8572.0万元，固定成本 938.31 万元，经营成本 8933.92 万元。其次节产品销售收益测算正常年度销售收入： 14400.0 万元（产品单价按每吨2.40 万元运算，不含税）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结增殖税： 1064.2 万元销售税金及附加： 106.4 万元利税总额： 5953.6 万元利润总额 ：4783.0 万元所得税： 1578.0 万元净利润： 3205.0 万元税金： 2748.6 万元投资利润率 : 58.9%投资利税率 :73.3%第三节财务猜测财务内部收益率（税后）：

36、 45.7%投资回收期（税后）： 3.8 年（含建设期 1 年） 财务净现值 税后 ： 13288.3 万元第四节不确定性分析一、盈亏平稳分析1、以生产才能利用率表示的盈亏平稳点：全年固定成本 / （销售收入 - 可变成本 - 销售税金及附加）938.31/14400-8572-2748.6=30.5%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结即在正常年度下 , 生产才能只要达到设计才能的 30.5%就可以保本。说明该工程抗风险才能较强。二、敏锐性分析工程基本方案（税后）：财务内部收益率（45.7%）投资回收期（年）3.8固定资产投资 +10%41.74.0固定资产投资 -10%50.5

37、3.5销售价格 +10%57.33.2销售价格 -10%33.74.7经营成本 +1045.54.1经营成本 -10%55.23.3从以上分析看，各因素不同程度影响工程的财务内部收益率和投资回收期，但产品价格影响较大，基于以上指标均高于行业基准值，因此工程仍具有较强的抗风险才能。第五节结论1、工程完成后可实现销售收入 14400.0 万元，净利润 3205.0 万元，税金 2748.6 万元，经济效益显著。2、该工程财务内部收益率为 45.7% ，高于行业基准收益率12%和银行贷款利率 5.53%，投资回收期 3.8年（含建设期 1 年），低于行业基准投资回收期 8 年，从敏锐性分析看，工程抗风险才能较强。3、工程立足老厂为依靠，投资省见效快。从以上分析看，工程是可行的。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载