产万吨高精电子铜带产品加工生产项目可行性研究报告 .docx

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1、精品名师归纳总结年产 5 万吨高精电子铜带产品加工生产工程可行性讨论报告财务附表目录表 1主要技术经济指标表 116表 2建设投资估算表 118表 2-1 主体工程投资估算表 121表2-2基础设施及配套工程投资估算表122表2-3设备购置费用估算表 122表2-4安装工程费用估算表 125表2-5工程建设其他费用估算表 125表 2-5-1土的使用费估算表 127表 2-5-2与工程建设有关的其他费用估算表128表 2-5-3与将来企业生产经营有关的其他费用估算表130表2-6预备费估算表 130表 3 建设期贷款利息估算表131表 4流淌资金估算表 132可编辑资料 - - - 欢迎下载精

2、品名师归纳总结表 5工程总投资估算表 133表 6资金使用方案与筹措表 135表 7营业收入及营业税金估算表 136表 8总成本费用估算表 137表 8-1 主要原材料费用估算表138表 8-2 外购原材料费用估算表139表 8-3 外购燃料和动力费估算表 139表 8-4 固定资产折旧费估算表141表 8-5 无形资产及其他资产摊销估算表142表 8-6 工资及福利费估算表 143表 9工程投资现金流量表 144表 10工程资本金现金流量表 145表 11财务方案现金流量表 147表 12利润与利润安排表 149表 13资产负债表 150表 14 借款仍本付息表 152表 15敏锐性分析表

3、153可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结表 1 主要技术经济指标表人民币单位：万元序号一投资数据名称单位数值1工程投入总资金万元53797.441.1建设投资万元46703.85其中：建设期利息万元1202.50其中：不含建设期利息的建设投资万元45501.351.2流淌资金万元7093.591资本金万元32797.4422银行贷款万元21000.003国家政策扶持资金万元0.001工程资本金比例%60.96%32银行贷款比例%39.04%3其他资金比例%0.00%二财务评判指标1年平均销售收入万元204000.002年平均销售税金及附加万元11585.433年平均总成本费用万元

4、168815.894年平均利润总额万元23598.685年平均所得税万元5899.676年平均税后利润万元17699.01可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号名称单位数值7工程财务内部收益率（所得税前）%38.04%8工程财务内部收益率（所得税后）%29.80%9工程财务净现值（所得税前）（Ic=8%）万元102813.2010工程财务净现值（所得税后）（Ic=8%）万元68395.6711静态工程投资回收期（年）（所得税前）年4.8512静态工程投资回收期（年）（所得税后）年5.3913动态工程投资回收期（年）（所得税前）年5.2514动态工程投资回收期（年）（所得税后）年5

5、.9515投资利润率%32.90%16投资利税率%65.40%17资本金净利润率%53.96%18资产负债率%25.28%19三盈亏平稳点社会评判指标%26.92%1年上缴税收万元36632.921.1所得税万元9129.131.2营业税金及附加万元17037.321.3增值税万元10466.472解决社会就业人员人340.003带动社会就业人员人1700.004能耗指标可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号名称单位数值4.1本工程能耗指标4.1.1水万吨2.434.1.2电万度1527.504.1.3自然气千立方0.484.2消耗标准煤吨标准煤2515.304.2.1水吨标准煤

6、6.254.2.2电吨标准煤1877.304.2.3自然气吨标准煤631.755投资强度万元 / 亩233.52表 2 建设投资估算表人民币单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用建设投资费用比例（ %）一工程费用15483.2021071.001264.260.0037818.4680.98%1主体工程14256.000.000.000.0014256.0030.52%1.1铸锭车间2080.002080.004.45%1.2板带车间4160.004160.008.91%1.3成品包装车间3900.003900.008.35%1.4仓库3120.003120.006

7、.68%1.5行政综合大楼600.00600.001.28%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用建设投资费用比例（ %）1.5其他开发品管396.00396.000.85%2基础设施及配套工程1227.200.000.000.001227.202.63%2.1围墙90.0090.000.19%2.2门卫房5.405.400.01%2.3厂区道路520.00520.001.11%2.4停车场160.00160.000.34%2.5露天堆场200.00200.000.43%2.6公共绿的240.00240.000.51%2.7设备

8、修理机房7.007.000.01%2.8垃圾站2.402.400.01%2.9公共厕所2.402.400.01%3设备购置0.0021071.000.000.0021071.0045.12%3.1熔铸车间5376.005376.0011.51%3.2热轧车间1300.001300.002.78%3.3冷轧车间6690.006690.0014.32%3.4理化测试室120.00120.000.26%3.5公用设施7585.007585.0016.24%4安装工程0.000.001264.260.001264.262.71%4.1熔铸车间322.56322.560.69%4.2热轧车间78.007

9、8.000.17%4.3冷轧车间401.40401.400.86%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用建设投资费用比例（ %）4.4理化测试室7.207.200.02%4.5公用设施455.10455.100.97%二工程建设其他费用0.000.000.003661.253661.257.84%1土的使用费1280.001280.002.74%2与工程建设有关的其他费用1609.701609.703.45%2.1建设单位治理费156.87156.870.34%2.2勘察设计费683.78683.781.46%2.3环境影响评判

10、费33.6033.600.07%2.4讨论试验费0.000.000.00%2.5建设单位暂时设施费189.09189.090.40%2.6工程招标代理费44.4644.460.10%2.7工程监理费388.45388.450.83%2.8工程保险费113.46113.460.24%2.9引进技术和进口设备的其他费用0.000.000.00%2.10工程承包费0.000.000.00%3与将来企业生产经营有关的其他费用771.55771.551.65%3.1联合试运转费302.55302.550.65%3.2生产预备费350.00350.000.75%3.3办公和生活家具购置费119.00119

11、.000.25%三预备费4021.644021.648.61%1基本预备费2073.992073.994.44%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用建设投资费用比例（ %）2涨价预备费1947.651947.654.17%四建设投资（不含建设期利息）15483.2021071.001264.267682.8945501.3597.43%五建设期利息1202.501202.502.57%六建设投资合计15483.2021071.001264.268885.3946703.85100.00%七比例（ %）33.15%45.12%2

12、.71%19.02%100.00%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结表 2-1 主体工程投资估算表12单位8000.0016000.0016000.00元/ 1300.002080.002216000.0032000.0016000.00元/ 1300.004160.002310000.0030000.0015000.00元/ 1300.003900.00246000.0024000.0012000.00元/ 1300.003120.0022000.00结构形栋建筑单栋（体）建筑建筑占单价人民币单位：万元工程造可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号工程式层数数面积面

13、积建筑面积的面积单位单价价费用可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1 铸锭车间钢 架 结构2 板带车间钢 架 结构3 成品包装车间钢 架 结构4 仓库钢 架 结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结行政5 综合大楼办公楼员工食堂构1（底层）13000.001000.0030001000.00元/ 2000.00600.00313600.003600.001200.00元/ 1100.00396.0013108600.0061200.00元/ 14256.00框架结构3可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结6 其他帮助用房砖 混 结构7 合计可编辑资料 - - -

14、 欢迎下载精品名师归纳总结表 2-2 基础设施及配套工程投资估算表人民币单位：万元序号主要建设内容结构形式单位数量面积单位造价造价单位总造价（万元）1围墙砖混结构M1500.00600.00元/M90.002门卫房砖混结构150.00360.00元/ 5.403厂区道路水泥路面20000.00260.00元/ 520.004停车场水泥路面8000.00200.00元/ 160.005露天堆场水泥路面10000.00200.00元/ 200.006公共绿的16000.00150.00元/ 240.007设备修理机房砖混结构200.00350.00元/ 7.008垃圾站砖混结构100.00240.

15、00元/ 2.409公共厕所砖混结构100.00240.00元/ 2.4010合计1227.20表 2-3 设备购置费用估算表人民币单位：万元序单单价合价功率总功可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结号设备名称及规格位数量（万单位数值元）用途备注（ KW率（KW可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结一熔铸车间265376.00517.50可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序单单价合价功率总功可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结设备名称及规格号数量（万位单位数值元）用途备注（ KW率（KW可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1.1 7 吨

16、熔铸炉和保温炉套4万元 / 套158.00632.00生产紫铜、黄铜、引线框架铜带坯1.2 立式半连续铸造机套4万元 / 套102.00408.00生产紫铜、黄铜、引线框架铜带坯1.3 水平连铸机列套4万元 / 套550.002200.00生产锡磷青铜、白铜、锌白铜带坯1.4 收尘及水循环系统套2万元 / 套152.00304.00与熔铸炉、保温炉及连铸机1.5锭坯锯切机套1万元 / 套122.00122.00与半连铸配套向兴业购买7.507.501.6熔铸车间供配电套1万元 / 套150.00150.00车间低压配电1.7打包机等套2万元 / 套90.00180.00原材料及回材打包1.8起

17、重运输机台7万元 / 台160.001120.0010T、 30T、5T 行车，铲车等1.9炉前化验设备套1万元 / 套260.00260.00炉前及原材料分析向兴业购买二热轧车间91300.0040.002.1热轧机套1万元 / 套220.00220.00生产热轧坯向兴业购买30.0030.002.2步进式加热炉 包括燃油系套1万元 / 套175.00175.00与热轧机配套配套50.00200.007.5030.00向兴业购买60.00240.00向兴业购买20.0040.00可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2.3统 双面铣

18、600mm2、400mm 1套1万元 / 套120.00120.00热轧坯及水平连铸坯铣面向兴业购买3.003.00可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2.4热轧车间供配电及水系统套2万元 / 套150.00300.00车间低压配电 +水循环泵站2.5起重运输设备台3万元 / 台120.00360.0010T、3T、5T 行车2.6铣刀磨床及其它帮助设备台1万元 / 台125.00125.00与双面铣配套向兴业购买7.007.00三冷轧车间486690.00265.003.1粗轧机（四辊可逆）台1万元 / 台160.00160.00用于热轧坯及连铸块开坯向兴业购买9.009.003

19、.2中轧机（四辊可逆）台1万元 / 台160.00160.00带材中精轧向兴业购买9.009.003.3精轧机（四辊可逆）台2万元 / 台170.00340.00带材精轧向兴业购买60.00120.00等可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号设备名称及规格单位数量单价单位数值合价（万元）用途备注功率（ KW总功率（KW3.4钟罩式退火炉及爱护性气体套8万元 / 套200.001600.00中间及成品退火7.5060.00站3.5酸洗、刷刮车套1万元 / 套70.0070.00用于粗轧坯刷刮向兴业购买3.6脱脂、酸洗磨面线套5万元 / 套70.00350.00用于带材酸洗磨面和向兴

20、业购3.7粗切边机台1万元 / 台90.0090.00粗切边及分条买向兴业购买2.002.003.8纵剪机台2万元 / 台180.00360.00成品分切20.0040.003.9冷轧厂房的起重运输设备台6万元 / 台120.00720.0010T、20T、5T 等3.1拉矫机台1万元 / 台440.00440.00向兴业购买25.0025.003.1其它辅机台20万元 / 台120.002400.001四理化测试室1120.000可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4.1拉力试验机及维氏硬度计、化学分析、金相等套1万元 / 套120.00120.00理化性能测试向兴业购买可编辑资

21、料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结五公用设施317585.0070.005.1机修设备套1万元 / 套550.00550.00向兴业购买5.2空压机台4万元 / 台120.00480.0040M3、20M32、10M37.5030.005.3给排水、水泵站套1万元 / 套520.00520.005.4轧辊磨床台2万元 / 台575.001150.00向兴业购买20.0040.005.5运输设备辆20万元 / 辆180.003600.005.635KVA 箱变套1万元 / 套185.00185.005.7消防安保系统套1万元 / 套550.00550.005.8厂区外线及道路照明系统套1万

22、元 / 套550.00550.00可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序单单价合价功率总功可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结设备名称及规格号数量（万位单位数值元）用途备注（ KW率（KW可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结六合计11521071.00892.50可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结表 2-4 安装工程费用估算表人民币单位：万元序号安装工程名称运算基数（建筑工程费、设备购置费）指标（费率）安装费1熔铸车间5376.006.00%322.562热轧车间1300.006.00%78.003冷轧车间6690.006.00%401.404

23、理化测试室120.006.00%7.205公用设施7585.006.00%455.1010合计21071.001264.26可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结表 2-5 工程建设其他费用估算表序号费用名称形成资产类别固定无形递延人民币单位：万元总价可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号费用名称总价固定无形递延一土的使用费无形1280.001土的征用及迁移补偿费无形0.001.1土的补偿费0.001.2青苗补偿费0.001.3安置补助费0.001.4土的登记及征的治理费0.001.5征的动迁费0.001.6水利水电工程水库埋没处理补偿费0.002取得国有土的使用费无形

24、1280.002.1土的使用权出让金无形1280.002.2城市建设配套费无形0.002.3拆迁补偿与暂时安置补助费无形0.00二与工程建设有关的其他费用1609.701建设单位治理费递延156.872勘察设计费无形683.782.1可行性讨论报告编制费20.002.2工程设计费533.462.3勘察费130.323环境影响评判费无形33.604讨论试验费无形0.00形成资产类别可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号费用名称总价固定无形递延5建设单位暂时设施费递延189.096工程招标代理费递延44.467工程监理费固定388.458工程保险费固定113.469引进技术和进口设备

25、的其他费用固定0.009.1出国人员费用0.009.2国外工程技术人员来华费用0.009.3技术引进费0.009.4分期或延期付款利息费用0.009.5（保函）担保费0.009.6进口设备检验鉴定费用0.0010工程承包费固定0.00三与将来企业生产经营有关的其他费用递延771.551联合试运转费302.552生产预备费350.003办公和生活家具购置费119.00四合计3661.25形成资产类别表 2-5-1 土的使用费估算表人民币单位：万元可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号工程亩征的面积平方 M单价（万元 /亩）土的出让金（万元）备注1土的征用及迁移补偿费200.0013

26、3333.330.000.001.1土的补偿费200.00133333.330.001.2青苗补偿费200.00133333.330.001.3安置补助费200.00133333.330.001.4土的登记及征的治理费200.00133333.330.00（包括耕的占用税和城镇土的使用税）1.5征的动迁费200.00133333.330.00包括农村移民安置迁建费，城市迁建补偿费，库1.6水利水电工程水库埋没处理补偿200.00133333.330.00区工矿企业、交通、电力、通信、广播、管网、费水利等的复原、迁建补偿费，库底清理费，防护工程费，环境影响补偿费用等.2取得国有土的使用费200.

27、00133333.336.401280.002.1土的使用权出让金200.00133333.336.401280.002.2城市建设配套费200.00133333.330.002.3拆迁补偿与暂时安置补助费200.00133333.330.003合计200.00133333.331280.00可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结表 2-5-2 与工程建设有关的其他费用估算表序工程号费率或标准总价数值合计（万元）运算依据人民币单位：万元可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1建设单位治理费0.80%156.87可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序工程号费率或标

28、准总价数值合计（万2勘察设计费683.782.1可行性讨论报告编制费20.002.2工程设计费533.462.3勘察费130.323环境影响评判费33.604讨论试验费0.005建设单位暂时设施费0.50%189.096工程招标代理费0.05%44.467工程监理费388.458工程保险费0.30%113.469引进技术和进口设备的其他费用0.009.1出国人员费用0.009.2国外工程技术人员来华费用0.009.3技术引进费0.009.4分期或延期付款利息费用0.009.5（保函）担保费0.009.6进口设备检验鉴定费用0.0010工程承包费0.0012合计1609.70元）运算依据可编辑资

29、料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结民用建筑 6 层以下 3-5 元/m2, 高层建筑 8-10 元/m2, 工业建筑 10-12 元/m2.民用建筑：建筑工程费的2-4 。其他：建筑工程费的3 -6承保金额的 5 进口设备金额的 3 -5工业工程：建设投资的6%-8%。民用建筑及市政工程：建设投资的4%-6%.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结表 2-5-3 与将来企业生产经营有关的其他费用估算表费率或标准总价序号工程数值单位合计（万元）其中：外币运算依据表 2-6 预备费估算表人民币单位：万元序号工程金额1基本预备费2073.992涨价预备费1947.653合计4021.

30、64基本预备费序号工程费用金额基本预备费率基本预备费1主体工程和附属工程费15483.205.00%774.162设备购置21071.005.00%1053.55人民币单位：万元1联合试运转费0.80%302.552生产预备费350.003办公和生活家具购置费3500.00元/ 人119.002000 元/ 人4合计771.55可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3安装工程1264.265.00%63.214工程建设其他费用3661.255.00%183.065合计41479.71涨价预备费2073.99序号年份工程费用当年投入比例价格上涨指数当年涨价预备费1第 1 年40%5.0

31、0%756.372第 2 年37818.4660%5.00%1191.284合计100%1947.65表 3 建设期贷款利息估算表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号工程合计建设期运算期人民币单位：万元可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年1借款1.1建设期利息3705.00260.00942.501365.001137.500.001.1.1期初借款余额8000.0021000.0021000.0017500.000.000.000.003500.000.000.001.1.2当期借款8000.0013000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3当期应计利息3705.00260.00942.501365.001137.500.000.000.00227.500.000.001.1.4期末借