县财政国库收付改革汇报材料.docx

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1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -县财政国库收付改革 .汇报材料县财政国 .库收付改革汇报材料 .一.、基本情形我县财 .政国库集中收付改革 .工作在县委、县政府 .及上级业务主管部门.的关怀指导下， 经过.细心策划预备， 于 2.01X 年 5 月正式挂 .牌成立“县国库集中 .收付中心”。通过近 .一年的运行，国库集 .中支付总额达. 6.64 亿元，其 .中：直接支 .付 6106 笔，支付 .金额6.1.4 亿元，占支付总额 .的 92%。授权支付 .3144 笔，授权支 .付金额0.51亿元.，占支付总额的 8%.。经过实践运行

2、，国 .库集中收付中心发挥.了较大作用，政府集 .中财力办大事的才能 .明显增强。.二、机构设置 .及主要职责县国库 .集中收付中心隶属县 .财政局下设的副科级 .事业单位，内设综合.科、业务科、会计审 .核科，核定编制 33.人，实际到位 10 人.。综合科主要负责国 .库集中收付中心的日 .常事务、信息资料、.网络保护等治理， 并.做好和谐工作。业务 .科主要负责各预算单 .位财政直接支付的审 .核、支付并与财政国 .库科、代理银行、清.算银行、预算单位加 .强对账治理。 会计审 .核科主要负责暂由国 .库收付中心代理记账 .的财务核算和单位资.金归集户的会计核算 .。三.、国库集中收付系

3、统 .的建立及运行状况.“ 网 E 通”构建高速 .、牢靠的网络平台.通过对传统局域网与 .网 E 通 Soks5V.PN 的仔细分析对比 .， 明白到网 E通 So.ks5VPN有固化 .安全性较为牢靠的防 .火墙、采纳网络只传 .输键盘信息、鼠标点 .击和屏幕更新信息， .大大降低对带宽的需 .求，保证了并可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - -

4、-发用户 .数较多情形下的使用 .速度。供应了对远程 .拜访的实时监控和审.计。成本更节约，集 .中布署、治理和保护 .，客户端免保护，大 .大降低单位投资的总 .体拥有成本。为此， .我们通过网 E 通 So.ks5VPN建立了 .以国库收付中心为中 .心掩盖全县预算单位 .、金融部门的国库集 .中支付网络化服务管 .理系统，一次性全面 .完全把全县全部 66.个机关事业单 位纳入 .国库集中收付改革， .预算单位办理用款申 .请、财政资金支付等.全部实行网上运行管 .理，实现了财政、代 .理银行、清算银行、 .预算单位“四位一体 .”全部联网。全面实 .现了网上申报、网上 .审批、网上打印

5、、网.上支付、网上查询、 .网上保护，让预算单 .位用款更加快捷、便.利。建立了较为科 .学、完整的国库单一 .账户体系一是国库 .收付中心第一对全县 .全部机关事业单位的 .银行账户进行一次性.完全清理取消，预算 .单位原有资金全部转 .入国库收付中心开设 . 的单位资金归集专户 .统一治理，资金原所 .有权、审批权、使用 .权、核算权不变。 并.规定各预算单位只能 .开设一个单位零余额 .账户，从而有效杜绝 .了“小金库”的产生 .。二是国库收付中 .心在充分调研的基础 .上并结合县情，挑选.工行、农行、建行、.联社四家代理银行， .同时在四家代理银行 .各开设一个财政零余.额账户和一个单

6、位资 .金归集户，要求各预 .算单位原就上保持在 .原基本户所在银行开 .设单位零余额账户， .从而削减了清算与银 .行汇划的流通环节， .既确保了工作开展便 .捷、高效，又确保了 .改革工作的稳固。.三是全面完全将财政 .部门治理的专项资金 .专户和单位资金归集 .户所治理的资金全部 .纳入国库集中支付管 .理系统，建立了以国 .库单一账户、预算外 .资金专户、专项资金 .专户、单位资金归集 .户、财政零余额账户.和单位零余额账户的 .国库单一账户体系。 .确保了各项财政收入 . 直接缴入国库单一账 .户或单位资金归集户 .，各项支出全部通过 .国库单一账户体系直 .接或授权支付到商品 .、

7、劳务供应商或收款 .人手中。指标、计 .划、支付、清算 4 个.环节的治理. 1. 预算内资金.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -财政局预 .算科在预算执行治理 .系统中录入预算指标 .，并审核。. 预算单位每月 2.5 日- 下月 10 日.前在方案治理系统中 .录入下月用款方案， .按财政直接支付和财 .政授权支付，分别打 .印“预算单位

8、月用款.方案审批表”，报送 .财政局国库科。. 财政局国库 .科依据各单位上报的 “. 用款方案审批表” .进入方案治理系统中 .审核、下达后，一联 .留存记账，一联送国 .库收付中心记账，一.联退仍预算单位通知 .入账。国库收付 .中心清算柜收到财政 .局国库科送来的财政 .授权支付“用款方案.审批表”，每月 1 日.- -10 日前，进入 .清算治理系统打印“ .财政授权支付汇总清 .算单”送清算银行。 .预算单位使用已 .下达的财政授权支付 .资金时，进入支付管 .理系统在授权支付额 .度内，将应支付的金 .额、支付科目、收款 .人或单位等录入审核.后，打印“支付令” .， 同时签发银行

9、支票 .一并送代理银行转账 .或支现。预算单 .位使用已下达的财政 .直接支付资金时， 进.入支付治理系统将应.支付的金额、支付科 .目、收款人或单位等 .录入审核后，打印“ .财政直接支付申请表 .”连同相关支付凭证 .送国库收付中心。. 国库收付中心受理 .柜对单位报来的 “财 .政直接支付申请表” .和相关支付凭证进行 .审核，并报国库收付 .中心领导签批后， 在.支付治理系统中审核 .支付，同时在支付凭 .证上加盖已核销支付 .条章后，传递给支付.柜。国库收付中 .心支付柜进入支付管 .理系统再审核后，打 .印“支付令” 送代理 .银行支付，同时将支 .付凭证退仍预算单位 .。代理银行

10、收到 .国库收付中心或预算 .单位送来的“支付令 .”进入支付治理系统 .准时发送并打印“划 .款凭证”支付。 .代理银行于每日下午 .3：00前.将“划款凭证”送清 .算银行进行清算。. 国库收付中心清算 .柜每日下午 3：. 00前进入清算 .治理系统按付款账户 .分别打印“财政直接 .支付汇总可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -清算单”送

11、 .清算银行进行清算。 .预算内.财政局预 .算科依据经县政府领 .导和财政局领导签批 .的申请报告，进入预.算执行治理系统录入 .指标并审核。. 以下步骤同“ .预算内资金”的. - 。.3.专户资金 .财政局 .相关业务科依据经县 .政府领导和财政局领 .导签批的申请报告， .进入预算执行治理系 .统录入指标并审核。 .以下步 .骤同“预算内资金” .的 - .。4.单.位资金归集户. 国库收付中心 .会计审核科在预算执 .行治理系统中录入单 .位资金归集户单位用 .款指标并审核。. 用款单位按 .规定时间在方案治理 .系统中录入用款方案 .，并填报“单位资金 .归集户用款方案申请 .表”

12、后，送国库收付 .中心业务科。. 国库收付中心 .会计业务科收到“用 .款方案申请表”，进.入方案治理系统审核 .、下达后，一联留存 .， 一联退仍填报单位 .。以下步骤同“ .预算内资金”的 - .- 。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -. 四、突出的特色.明确国库集中收付的 .资金范畴即全部财政 .性资金1. 财政预算内资金。 .纳入财政

13、 .专户治理的非税收入 .资金。3. 纳入财政各专户管 .理的财政性资金。.4.纳入单 .位资金归集户治理的 .其他财政性资金。.通过设立单位资金归 .集账户，保证了财政 .性资金能全部纳入国 .库集中收付系统中运 .行。明确取消机关 .事业单位全部银行存 .款账户。全县 66.个机关事业单位全部 .纳入国库集中收付改 .革，一次性完全清理.取消其银行账户，改 .革一步到位。通过.网 E 通实现了财政、 .代理银行、清算银行 .、预算单位低成本无 .缝对接。五.、工作措施加大宣 .传力度，营造良好氛 .围。我县通过召开座 .谈会、动员会 , 编辑. 印发文件资料，在报 .刊、电视等主流新闻 .

14、媒体报道消息，大力 .宣扬* 改革，营造 .了良好的 * 改革氛 .围。一年来，国库收 .付中心请方正春元科.技有限公司的专家前 .来面对面授课达 6 次.，共计 200 余人次.参与培训，发放培训 .资料 150 余份。另.外国库收付中心仍通 .过远程训练等学习途.径组织员工学习有关 .业务操作学问，为进 .一步加强员工业务水 . 平，去年 12 月份仍 .派出 2 名优秀员工到 .上海高校学习一周， .取得了积极的成效。 .着眼制度建设，完 .善体制机制。依据我 .县实际，并结合财政 .部、省、州关于国库 .集中收付改革的原就 .和有关要求， 制定了 .较完善、规范的县.国库集中收付制度改

15、 .革实施方案，明确 .规定我县改革的指导 .思想、基本原就、目 .标任务、主要内容、 .方法步骤及实施范畴 .。在实施可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -过程中，同 .时，在学习借鉴先进 .的区集中收付治理办 .法的基础上，先后制.定了国库集中收付 .操作规程、国库 .集中收付岗位职责 .、国库集中收付中 .心印章治理制度、. 国库集中收付中

16、心 .档案治理制度、.银行清算实施方法 .等一系列配套制度。 .为国库收付中心业务 .工作的绽开供应了制 .度保证。加强沟通 .和谐，确保顺当实施 .。我们积极主动的与 .各家银行、预算单位.搞好沟通和谐。改革 .涉及银行或预算单位 .方方面面的问题，对 .此， 我们通过召开银 .行和预算单位间的座 .谈沟通会，阐明财政 .体制改革的目标以及 .这样实施的道理，最 .后就有关问题达成共 .识。同时，与金融部.门沟通，联合下发了 “.关于规范财政国 .库治理制度改革资金 .银行支付清算业务管 .理的通知”，明确 .了彼此间的权益及应 .负的责任，保证财政 .直接支付及预算单位 .授权支付业务的顺

17、当 .进行。坚持民主议 .事，共同提高进步。 .国库收付中心通过横 .向互动、上下联动、.团体塑造等形式，在 .工作中不断强化主动 .学习、愉悦工作的宗 . 旨。为了加强单位的 .民主决策， 国库收付 .中心制定出台的一系 .列规章制度，都是经 .全体职工多次争论、 .反复争论。通过民主 .议事，让职工参与决 .策，不仅提高了职工 .的业务素养，统一了 .思想，仍提升了职工.的主人翁意识，更加 .有利于收付中心各项 .工作的顺当开展。.六、取得的初 .步成效国库收付中 .心运行近一年以来， .在上级部门领导的关 .心与帮忙下， 在各位.同志们的努力下，较 .好的履行了工作职责 .，逐步显现出集

18、中收 .付治理的成效。主要 .表达在以下几方面： .规范了部 .门预算治理。集中收 .付，是执行部门预算 .的过程，通过这个过.程使部门预算目标程 .序化、透亮化， 从而.增强了对部门预算膨 .胀的约束力。增强.了财政调控才能。通 .过改革，财政资金集 .中收付，一个“口子 .”进，一个“漏斗” .出，有效杜绝了部门 .财政资金闲置，体外 .循环的问题。现在未 .支付的财政资金集中 .于国库、预算外资金 .专户、专项资金专户.和单位资金归集户， .为财政统筹治理和集 .中财力办大事制造了 .可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - -

19、-第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -条件。提高了财政 .资金使用效益。改革 .后收入直接缴入国库 .和财政有关专户，支.出直接支付到最终用 .户，削减中间转移过 .程，过去沉淀在单位.的财政资金全部集中 .，财政部门科学敏捷 .调度，降低了财政筹 .资成本，提高了财政 .资金的使用效益。.财政治理实现了信息 .化。变过去财务处理 .手工或半手工操作为 .网上申报、网上审批 .、网上打印、网上支 .付、网上查询、网上 .保护，让预算单位用 .款更加快捷、便利。 .财政资金使用运行 .更加安全规范透亮。 .过去难以实现财政预 .算执行事前有效的监 .控，通过国库集中支 .付系统对财政部门各 .个级次的全部预算单.位的全部收支信息进 .行有效的实时监控， .给财政预算执行的监 . 控治理安上了“千里 .眼”。让财政资金运 .行更加安全、高效， .从各个环节上，防止 .腐败现象的发生。县 .财政国库收付改革汇 .报材料.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载