会计、财务管理--财务控制分析横表格.docx

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G 财务控制分析二GO2 资金来源运用比较表比较 项目实 际预 算差 异差 异 说 明金 额%金 额%金 额%上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入小计（B）支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮电费修缮费差旅费交通费杂费小计(C)本期余出(D=B-C)本期结余(E=A+D) 核准： 主管： 制表： 说明：1月报，可掌握资金的来源与去路； 2月底将本月资金变动情形与上月比较。二GO6 动力费用耗用统计表月份 金额动力费123456789101112合计煤气费水费电力费重油费用合计总产量单位产量动力量单位产量动力费批阅说明：1会计部门按月统计本表后呈核； 2目的在于了解动力费用与产量是否呈合理之变化； 3各种油费统计限生产用； 4不合理现象应立即提出检讨。二GO8 产品别毛利分析表 年 月产品别单位销售量（A）本 月上（目标）月差 异单位售价（B）单位成本（C）单位毛利（D=B-C）总毛利（E=AD）单位售价（F）单位成本（G）单位毛利（H=F-G）总毛利（I）单位售价（J=B-F）单位成本（K=C-G）单位毛利（L=D-H）总毛利（M=E-I）合计 核准： 主管： 制表：说明：1按产品别，分别统计各产品的毛利； 2与上月比较，寻求差异，追踪改善。