国库处工作总结.docx

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1、精品名师归纳总结国库科（国库收付中心） 2022 年上半年工作总结2022 年上半年,我科室在局党组的正确领导和关怀支持下,在局各科室、二级单位的大力协作下,全科同志以建设 “六型财政 ”为目标,加大财政收入组织力度,加强预算执行治理, 深化财政国库改革,提高科学化、精细化治理水平,创建市级巾帼示范岗,构建安全、规范、高效的财政资金运行机制,较好完成了各项工作任务。具体如下： 一、仔细履行组织收入职责,圆满实现 “双过半 ”2022 年上半年,全区财政总收入完成 万元,占方案的 % ,超进度 个百分点,增长 % 。区级一般预算收入完成 万元,占方案的 59.6% ,超进度 个百分点,增长 %

2、。其中：税收收入完成 万元,占方案 的 % ,超进度 个百分点,比同期增长 % ,占一般预算收入的比重为 % 。非税收入完成 万元,占方案 万元的 % ,超进度 个百分点, 比同期增长 % ,占一般预算收入的比重为 % 。1 、年初帮助相关科室将收入任务快速分解到国、的税部门,一季度各项收入超进度、超同期,实现了 “开门红 ”,为 “双过半 ”奠定了坚实的基础。2 、落实好财税库联系制度,积极与各国、的税部门联系,准时、精确把握收入组织工作中的新情形、新问题,和谐国税、的税等部门做好依法征税和均衡入库工作。3 、增强财政收支旬月报的准时性和精确性,每月5 日前向区领导、各征收部门报送财政收支月

3、报,每季度终了5 日内向领导报送财政预算收支执行情形。日常工作中,注意数据的收集和积存,积极开展财政收入分析和猜测工作,准时发觉财政收入预算执行中存在的问题, 有针对性的提出看法和建议,为领导和有关部门精确准时把握财政收入预算执行情形供应参考。二、实行科学化、精细化治理,创新国库工作（一）注意国库基础工作,规范财政资金治理1 、按时完成 2022年年终总决算与部门决算工作。为使年终决算工作能准时、精确、全面完成,实行早布置早支配,先做好年终决算的前期预备工作,在纳入集中核算单位多,人员 较少的情形下加班加点对账,为年终决算的顺当完成夯实基础。在年终决算期间,中心人员更 是兢兢业业、任劳任怨、全

4、力以赴投入到决算工作中,在保证质量的前提下,提前圆满完成了 总决算与部门决算及汇总工作,为完成我区财政年终决算工作作出了应有的奉献。2 、坚持按预算、按方案、按进度、按程序拨款,提高资金拨付的规范性和科学性。并优化国库集中支付流程,加强重点项目支出治理,落实各项政策性支出、专项支出、工业园区建 设资金,准时拨付对下级财政的调度资金,确保政策支出、重点支出准时落实到位。建立对各 预算单位、各财政分局（所）、各业务科（室）的支出进度通报制度,确保财政支出的均衡性。3 、强化国库会计核算。仔细做好预算资金、单位往来资金以及财政专户资金的会计核算工作。对预算借款进行清查。对到期债务下达催款通知书,收回

5、借款 400 万元。4 、积极为企业办理政策性退税166 万元。上半年,我科分别为金龙王再生资源回收有限责任公司、格林美再生资源有限公司办理了政策性退税,全部退税均在3 个工作日完成, 退税款直达公司账户。5 、进一步规范各类财政专户和预算单位银行账户治理。全面取消单位实有资金账户,继续清理、归并各类财政专户,严格掌握新增,并依据“集中治理、分账核算、统一调度”的原就,确保财政专户资金的安全、高效。一是出台了掇刀区财政局财政专户治理方法,对财政专户的治理职责、账户的设置及治理、资金的拨付和核算、监督与检查等方面都做了具体的 讲解。二是对镇办财政所（分局）的财政专户进行清理检查。经清查,各财政所

6、（分局）均按 财政年检通知书进行账户清查,未发觉私自开设账户的情形,并依据财政局下达专户更名的通 知将 “双代管资金 ”账户全部更名。财政局依据省财政厅下达财政资金专户年检打算书的通知精神,合并 2个账户,撤销 1 个账户。三是和农村财政局联合对乡镇财政所（分局）的资金安全进行了清理检查,并依据检查中存在的问题做出了情形通报,各乡镇财政所（分局） 作出了整改,并上报资金安全整改报告。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结6 、加强重要空白凭证及印鉴治理,进一步完善内掌握度。一是对财政直接支付汇总清算额度通知单、财政直接支付凭证、财政授权支付凭证等重要空白凭证,由专人专柜负责治理,领用

7、时登记号码,定期核销,仔细核对票据份数及资金总额,确保重要票据的安全。二是使用的财务印鉴及支票等凭证分别分人保管,加强内部掌握,严格杜绝重要空白凭证及支票签发由一人经办的现象,严密的内部牵制制度,确保了业务处理的合法、规范与资金的安全,使各项治理工作规范有序,为中心制度化、规范化、科学化治理供应了保证。7 、连续做好会计代理工作。上半年为22 家单位、项目办理睬计代理,做到热忱服务与坚持原就并重。退回不合规条据3 万余元。8 、规范会计档案治理工作。依据会计档案治理方法、国库科会计档案借阅治理制度、财政专户档案治理制度、财政专户定期报告定期检查制度的规定,仔细做好各种档案的整理、立卷、归档、保

8、管工作,为档案的规范治理及每年会计档案移交会计单位治理工作奠定基础。（二）连续推动国库集中收付改革把好财政国库资金监管这一财政资金治理最终一道闸门,是以深化国库集中收付改革为着力点,大力加强财政国库建设,确保了财政国库资金运行安全。2022年上半年,掇刀区国库直接支付单位治理单位个。完成国库集中支付笔,共计亿元,其中,直接支付 笔,计亿元,授权支付笔,计亿元。在掇刀区农业银行及有关单位的大力支持协作下, 国库集中收付业务运行正常。国库集中收付工作加大了从源头上管好财政资金、防治腐败的工作力度,对于财政资金在各个环节的运行起到了更强的监督治理作用,同时加大了政府对于财政资金的宏观调控才能,最大限

9、度防止财政资金“库外沉淀 ”,促进了财政工作全面、和谐和可连续进展。1 、连续扩大集中支付的单位和资金。2022年我们将区级年度预算归口指标、财政专户、镇（街办） “双代管资金 ”纳入国库集中支付治理。严格掌握预算单位归垫资金和大额取现行为,切实建立事前备案、事中监控、事后审核的治理机制。加强对代理银行的监督和治理,提高代理银行的服务质量。2 、推行公务卡改革。依据掇政办发20223号文件,制定区直预算单位公务卡治理方法,在区直单位中挑选区接待办、区商务局试行公务卡结算,实行规范的公务卡报销仍款程序。并与掇刀农行签订了公务卡托付代理协议,为推动公务卡改革供应良好的外部环境。（三）强化预算支出执

10、行治理上半年,全区实现财政支出万元,占预算 31858万元的,比同期 增长 %,实现一般预算支出万元,占预算31358万元的 % ,比同期 增长 %。区直实现财政支出万元,占预算万元的 % ,比同期万元增长 % 。其中：一般预算支出万元,占预算万元的 %,比同期万元增长 % ,基金支出万元,占预算万元的 %,比同期万元增长 %。1 、强化预算单位在预算支出执行过程中的主体位置,连续强化与区直各预算单位之间、与局内各业务科室之间的和谐协作,形成了分工明确、责任明晰、紧密协作的预算支出执行工作机制。2 、准时对预算支出和重点支出执行进度进行监控和分析,精确把握预算支出执行进度, 达到提高预算支出的

11、均衡性的目的。注意财政资金调度平稳,确保了政策性支出、民生支出、重点支出准时落实篇二：国库工作总结二一年工作总结各位领导、各位同志,大家好！借此机会第一向关怀、帮忙、支持我工作的领导和同志们表示忠心感谢。岁首年终,我 静心回想 2022年的工作生活,收成颇丰。现将我这一年来在国库支付中心完成的各项日常工作及我参加的重点工作情形向领导同志进行汇报：第一、做好报送 2022年部门决算的工作。今年年初,按市财政局下发的通知要求,组织县级预算单位及乡镇进行2022年部门决算汇总工作,并先后对部门决算汇报情形进行核实、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结调整、汇总,经领导把关后按时向省、市上

12、报。通过领导的把关把握了部门决算的重点,同时 增强了我对 2022年部门决算工作的熟悉,这项工作加深了我对县财政部门决算的明白,为做好下年部门决算工作打好了基础。其次、协作领导做好支付中心日常工作。一年来,我协作领导完成了支付中心分管工作。通过多种支付方式,工作中做到当时业务当时处理,并在工作 中自觉增强相关政策和学问的学习,收集学习兄弟县市的胜利体会,加深了我对工作整体状况 的明白。在日常工作以文明、热忱的服务态度,高效的完成了支付中心工作。第三、协作领导做好投资公司日常财务工作。一年来,投资公司财务工作共完成支付贷款利息 80 多次,向商业银行报送贷款资料10 余次,向税务局报送公司报表1

13、2 次等多项工作。第四、仔细做好局机房安全运行工作。今年市财政局机房共显现两次事故,其中一次机房爆炸起火,因处理准时,并未造成数据缺失。我引以为戒,把机房防火、防雷击、保证机房设备正常运行、保证全局业务数据安全时刻放在心上。做到每天上下班去机房观看设备运行情形,观看是否有设备运行反常,是否有设备显现高热现象,并按时对机房数据备份。第五、对财政一体化做好软件技术支持工作。财政一体化业务软件运行半年来,我在领导的带领下,从软件的试运行,到正式运行,对软件显现的这样 或那样的情形准时做出了处理,不明白的就向省信息中心、市信息中心询问、学习。并总结省、市前三次考核中就显现业务量少、资金总量少的问题,加

14、班加点的进行补充录入,最终在省市 一体化软件考核中取得了优异的成果。第六、做好乡镇基础财务工作检查,对乡镇基础财务工作有了一个明确的明白熟悉,为乡镇一体化业务软件乡镇版明年应用做好铺垫。在4-6月三个月中重点明白了一半乡镇的基础财务工作情形,就乡镇是否具备运行一体化业务软件进行了探讨,在领导的支持下召开了乡镇一体化业务软件的培训,与乡镇一起讨论一体化业务乡镇版的运行方式。第七、做好 2022年部门决算的预备工作。在12 月份,分两批对县直和乡镇财政进行了2022年部门决算报表及软件使用培训,并统计了县直单位和乡镇人员情形和财力保证情形。为 2022年部门决算修改、汇总和报送做好基础工作。最终对

15、我的 2022全年工作,自己用八个字来盖括“尽职尽责,全力以赴。2022年 1 月 26 日篇三：财政局国库科最新个人年度总结范文财政局国库科工作岗位= 个人原创,有效防止雷同,欢迎下载=转瞬之间,一年的光阴又将匆忙逝去。回眸过去的一年,在（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好财政局国库科岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关怀和同事们的支持帮忙下,我在财政局国库科工作岗位上积极进取、勤奋学习,仔细圆满的完成今年的财政局国库科全部工作任务,履行好（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国

16、库科工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一样确定。现将过去一年来在 （改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位上的学习、工作情形作简要总结如下：一、思想上严于律己,不断提高自身修养一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指导自己在（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在财政局国库科工作岗位,但我时刻关注国际时 事和中 - 央最新的精神,不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在 （改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位上仔细贯彻执行中- 央的路线、方针、政 - 策,尽职尽

17、责,在财政局国库科工作岗位上作出对国家力所能及的奉献。二、工作上加强学习,不断提高工作效率时代在进展,社会在进步,信息技术日新月异。财政局国库科工作岗位相关工作也需要与时俱进,需要不断学习新学问、新技术、新方法,以提高财政局国库科岗位的服务水平可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结和服务效率。特殊是学习财政局国库科工作岗位相关法律学问和相关最新政策。唯有如此,才能提高 财政局国库科工作岗位的业务水平和个人才能。定期学习财政局国库科工作岗位工作有关业务学问,并总结吸取前辈在财政局国库科工作岗位工作体会,不断补偿和改 进自身在 财政局国库科工作岗位工作中的缺点和不足,从而使自己整体工作素

18、养都得到较大的提高。回忆过去一年来在 * （改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位工作的点点滴滴,无论在思想上,仍是工作学习上我都取得了很大的进步,但也清醒的熟悉到自己在财政局国库科工作岗位相关工作中存在的不足之处。主 要是在理论学习上远不够深化,特殊是将思想理论运用到财政局国库科工作岗位的实际工作中去的才能仍比较欠缺。在以后的财政局国库科工作岗位工作中,我肯定会扬长避短,克服不足、仔细学习财政局国库科工作岗位相关学问、发奋工作、积极进取,把工作做的更好,为实现中国梦努力奋斗。展望新的一年,在以后的* （改成财政局国库科岗位所在的单位）工作中期望能够再接再厉,要连续保持着良好的工

19、作心态,不怕苦不怕累,多付出少埋怨,做好财政局国库科岗位的本职工作。同时也需要再加强锤炼自身的财政局国库科工作水平和业务才能,在以后的工作中我将加强与（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科岗位上的同事多沟通,多探讨。要连续在自己的工作岗位上踏踏实实做事,老老实实做人,争取为 * （改成财政局国库科岗位所在的单位）做出更大的成果。篇四： 2022年国库股上半年工作总结t文档 22022年国库股上半年工作总结一、规范治理,有条不紊组织各项日常基础工作1 、落实年初确定的财政收支目标责任,仔细做好预算收支执行及分析。仔细做好了财政收支旬、月报和预算执行情形分析,做到了报送准时、数据精确,分析

20、预算执行情形中存在的问题并提出相应的措施,为领导决策供应具体信息。执行分析荣获预算执行分析评比三等奖。2 、组织完成市本级和全市财政总决算、部门决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工作。部门决算报表评比二等奖。3 、仔细办理市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、对账, 准时进行了会计核算和账务处理,确保会计核算真实、精确、牢靠。4 、做好资金调度工作,确保财政资金的准时拨付。5 、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。准时和谐征管中存在的问题,疏通税款流通渠道,实现税收“颗粒归仓 ”。6 、加强银行账户规范治理。做好全市预算单位银行账户审批、备案等日常工作,完善账户治理制度,进一步

21、规范单位账户审批。二、完善财政国库治理改革相关工作。1 、国库集中支付改革工作全面完成,全市128家预算单位全部上线实行。规范国库集中支付操作流程。依据我市财政国库支付特点和实际情形,完善国库集中支付系统建设,进一步简化程序、拓宽范畴,不断提高财政资金直接支付的比例。 2、公务卡改革改革工作。去年公务卡已全部实行,但用卡资金量小,上半年我们积极和几家代理银行联系,再一次到单位进行宣扬发动和发卡。 力争下半年帅卡资金量能增加。三、仔细细致做好财政专户清理撤并工作。组织对财政资金专户进行了清理、归并和撤销。今年撤并专户个,保留 个,为确保资金的安全,已将各业务股室专项资金账户个纳入国库统一治理,出

22、纳岗位设在国库,会计岗位设在各业务股室,做到财政资金专户纳入财政国库部门统一治理,建立了财政资金专户治理档案和财政资金专户治理年度报告制度。四、完善股室内掌握度建设,保证了财政资金使用的安全。为加强财政资金安全治理, 确保财政资金安全,主要加强以下几项工作：一是加强职责分工掌握。完善股室岗位责任制、职务分别制度。二是规范资金审核拨付规程,加强对专项资金拨付依据和要素的审核。三是严格执行集中支付拨付业务必需经过逐级审核批准后方予办理, 业务股室、国库部门、集中支付局均依据各自的权限进行审批办理。四是加强印章掌握。财务章由专人保管, 个人名章由其本人或授权人员保管 , 严禁一人保管支付款项所需的全

23、部印章, 并严格履行签字或盖章手续。三是加强内部监督检查。定期或不定期的组织人员检查印章保管等情形, 发觉问题准时订正。篇五：国库处 2022年工作总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结国库处 2022年工作总结今年以来,国库处仔细学习领悟党的十七大会议精神,深化贯彻落实科学进展观,环绕全局中心工作和处室目标任务,突出“创新、科学、规范、高效”的工作思路,依据建立先进的现代财政国库治理制度体系目标,探究创新财政国库治理,连续深化完善国库集中收付制度改革,建立健全财政资金安全规范高效运行机制,有效监督掌握预算资金运行、完整精确准时反馈预算执行信息、科学治理财政性现金,为加强和完善财

24、政治理、贯彻落实财税政策供应服务和保证。在做好日常各项基础工作的同时,重点完成以下工作 :一、深化和完善财政国库集中支付改革。（一）连续做好公务卡推广应用工作。一是连续做好市级公务卡结算方式改革工作,召开市级公务卡结算方式改革座谈会,在听取预算单位对公务卡结算方式改革的看法和建议的基础上,针对改革中显现的问题,组织修改和完善了市级公务卡操作系统,将分单位查询和报销改为综合查询和报销,大大减轻了预算单位的工作量。二是依据省财政厅全面推广应用公务卡的精神和时间要求,积极指导辖区推动公务卡改革的试点,其中武进区和新北区已从今年9月 1日起开展公务卡结算方式改革试点。（二）依据机关作风建设的要求,连续

25、简化财政国库集中支付工作操作流程。一是连续完善住房公积金和新职工住房补贴财政直接支付方法,提出实现预算单位住房公积金和新职工住房补贴申报和汇缴方式的无纸化的业务需求。对预算单位的职工住房公积金汇账户的设立、汇缴变更清册、住房公积金汇（补）缴及新职工补贴汇（补）缴等软件需求进行修改并接口对接,10 月份对预算单位业务和操作培训,争取11 月底开头通过国库集中支付网络申报和汇（补）缴月度职工公积金。二是简化预算单位用款方案的申报程序,对预算单位用款方案实行“基本支出用款方案财政自动按季生成,项目支出用款方案由单位按预算指标和项目进度自行申报”的分类治理模式。（三）为进一步深化和完善财政国库集中支付

26、制度改革,依据部、省要求,在学习借鉴兄弟城市工作的基础上,借助全省开展“小金库 ”治理的契机,明白把握了财政拨款单位现有账户开设情形、账面结余资金的分布现状,暂存暂付情形等。提出了市级预算单位实有资金账 户全部纳入国库单一账户体系治理看法,方案将全部财政性资金全部纳入国库单一账户体系运 行治理,有方案、有步骤的整合撤并预算单位实有资金账户,将预算单位零余额账户代替单位 基本账户,逐步实现预算单位财政资金活动都通过零余额账户办理,切实增强资金治理的统一 性和透亮度。（四）加强国库内部资金运行监控,保证财政资金规范运行方面开展工作。一是加强国库资金、财政专项资金存放治理。依据财政性存款与银行业金融

27、机构贷款挂钩考核方法落实具体操作,进一步规范财政资金治理,调动金融机构支持的方经济进展的积极性,勉励和引导银行业金融机构加大对中小企业信贷支持力度。二是归口治理财政资金专户,依据省厅的要求,进一步落实财政资金“统一治理、统一调度、统一核算”,将原先因特殊情形尚未纳入归口治理处室的账户通过清理进行归并,并依据有利于规范治理和提高效能的原就合理设置账套,合并相关账套。切实加强专户资金使用的跟踪监督,提高财政专户资金治理水平。三是进一步健全和完善财政资金安全治理制度体系,注意规范关键环节,从会计、出纳、审核岗位分设,印鉴、票据分开使用等重点环节上下功夫,从规范执行程序上下功夫,使相关制度不再停留在纸

28、上,而是真正落到实处。四是全面梳理财政资金往来款,相关处室协同清收,通过清欠债权债务,进一步加强资金的规范治理,盘活存量。五是做好的方政府债券拨付的有关治理工作,促进的方经济进展,通过充分发挥国库治理职能,切实为 “保增长、促进展、促和谐 ”供应服务与保证。二、组织完成全市财政资金安全检查工作依据江苏省财政厅关于转发财政部开展的方财政资金安全检查工作的通知要求,准时传达会议精神,快速落实工作机制,成立了以局领导为组长、副组长,国库、运算机信息、监督检查、人事训练、监察等相关处室负责同志为成员的财政资金安全检查工作领导小组,对可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结涉及财政资金安全检查中

29、的问题进行和谐,明确了各部门的职责。组织召开了全市财政资金安全检查工作动员会议,制定切实可行的工作方案,开展自查自检,仔细对比,逐一排查,牢牢把握关键环节,并依据自查情形制订和完善相关治理方法。通过全面自查, 结合我市实际,进一步完善和制订了常州市财政局国库处财政结算中心工作人员岗位职责、常州市财政局国库处财政结算中心国库集中支付业务内部掌握制度、常州市财政局国库处票据凭证治理制度和常州市财政局国库处拨款专用印章治理制度等治理方法。 接受省厅财政资金安全检查组的抽查,我局在国库治理制度改革的推动、财政资金安全治理的制度建设和重点环节掌握等方面取得的成效得到省厅检查组的充分确定,圆满完成了全市财

30、政资金安全检查的各阶段工作任务。三、完善政府非税收入核算与治理。（一） 制订了预算单位部门预算和综合预算中政府非税收入指标结余结转的相关政策, 组织相关处室完成了结余指标的界定、结转和下达工作。（二） 完善政府非税收入统筹制度。依据市政府“关于提高政府非税收入调剂资金统筹 比例的请示 ”批示看法,在对非税收入统筹基数进行全面梳理的基础上,对2022年度市级政府非税收入统筹政策和方法进行了调整,充分表达了财政对涉及训练、医疗等民生领域的支持,进一步增强了政府的调控才能。1 至 9 月份统筹 1.3亿元,估计全年统筹1.8亿元左右。（三）依据省财政厅关于建立全省非税收入收缴执行报告制度的通知（苏财

31、办库2022 8 号）文件精神,从2022年开头在全市建立了非税收入收缴执行情形按季报告制度,按季对政府非税收入重点的区、部门、项目和收入增减变化的缘由进行分析,猜测非税收入的趋势并报送非税收入收缴执行报表。（四）进一步健全政府非税收入会计内部监督和制约机制,完善和规范政府非税收入会计核算方法,夯实核算基础,确保财政资金拨付安全、规范,制订对政府非税收入代理银行的考核方法,。（五）依据省财政厅要求协作相关处室组织做好取消、停征和规范调整行政事业性收费和政府性基金项目123项的统筹和核算工作。四、进一步加强预算执行分析工作。我处进一步加强收入征管力度,不断加强预算执行分析工作,确保完成年度目标。一是进一步增强大局意识、服务意识和责任意识,依据年初确定的各项征收任务进一步分解方案目标,落实征收责任,落实完成任务的具体措施,确保完成全年收入目标任务。工作中强化倒逼机制。一方面,按序时进度来倒逼,真正做到“以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”。 另一方面,依据年初国税、的税以及各税种的征收任务来倒逼,把一般预算收入的任务真正分解落实下去。二是加强与国、的税和谐连接,加强对重点的区、重点行业、重点企业和重点税种的监控与征管,特殊是做好三星级以上企业的经营和纳税情形的监测、服务、评估等工作。可编辑资料 - - - 欢迎下载