2022年现金-票据管理制度 .pdf
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1、办公精品欢迎下载现金管理制度为了贯彻执行国务院颁布的 现金管理暂行条例 和中国人民银行 现金管理实施办法,特制定本制度。第一章现金库存额的核定第一条按照现金管理的有关规定和天安公司对库存现金限额的要求暂定每日存放库存现金限额5000 元整。不得超限额存放现金。第二章现金的使用范围第二条使用现金的范围如下:(一)支付给个人的各种奖金,包括根据国家规定发给的个人的科学技术、文化艺术、体育等各奖金;(二)出差人员必须随身携带的差旅费;(三)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出; (四)结算在 500元以下并符合归口管理的零星采购支出。第三章现金管理和监督第三条设置“现金日记账”,由出纳员根据会计人
2、员填制签署的收款凭证、付款凭证,按照业务发生的顺序,逐笔登记入账。做到日清月结,做到账款相符。第四条库存现金不能超过核定的库存限制,超过限额的部分应及时送存开户银行。第五条严格执行现金盘点制度,保证现金的安全,现金遇有短缺,应及时查明原因,并报告部门领导,并要追究责任者经济责任。第六条不准私自用现金账款抵补现金短款。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页办公精品欢迎下载第七条严格贯彻执行现金管理十不准(一)不准用“白条子”顶替库存现金;(二)不准私人挪用、占用和借用公款现金;(三)不准单位之间相互借用现金;(四)不准编造
3、用途套取现金或用转账支票套换现金;(五)不准用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金;(六)不准将单位现金以个人名义存入储蓄所;(七)不准私设“小金库”保留账外公款;(八)不准使用各种有价证券代替人民币流通或兑换现金;(九)不准从销售收入中坐支现金;(十)不准转移单位收入兑换现金。第四章现金存入提取的规定第八条到银行取送现金超过壹千元至壹万元以下的,必须两人以上取送。超过壹万元的必须由保卫人员随行和用专车送取。取送款途中不准到其他场所办事,不准用透明兜袋取送现金。第九条存取现金必须当面点清,并认真辨别真假货币。第五章法律责任第十条对违反现金管理规定的,按照中国人民银行有关处罚规定,根据情节轻重
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