2022年现场审计实施系统版数据采集操作手册 .pdf

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1、第一步：登录系统。双击，输入用户名、密码，进入AO2011 。第二步：采集数据首先，在【项目管理】 -【准备管理】 -【建立项目】 -【手动建立项目】输入项目编号、项目名称，选择报表类型，项目路径后完成名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 18 页 - - - - - - - - - 其次，打开【采集转换】- 【财务数据】 -【财务软件数据库数据】- 【采集数据】如下图：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - -

2、 - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 18 页 - - - - - - - - - 然后点击【下一步】，选择整理好的【km 】、【 kmye 】、【 PZB 】这三张表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 18 页 - - - - - - - - - 点击【下一步】-【采集】名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - -

3、- - 第 4 页，共 18 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 18 页 - - - - - - - - - 出现是否直接生成财务数据临时表，点击【是】。点击【新建会计数据】 ，填写好相关信息，然后【确认】，然后选择该会计数据，然后点击【确定】选择导入方式选择【源数据凭证表为一个表】-【确认】名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理

4、- - - - - - - 第 6 页，共 18 页 - - - - - - - - - 【会计区间定义】，点击【辅助导入】，按步骤导入会计期间设置，设置好后直接【保存】-【关闭】【科目余额表】导入，点击【辅助导入】，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 18 页 - - - - - - - - - 选择余额表后，【下一步】，( 注：该数据不存在多年数据，所以【是否存储多年余额】选【否】 )选择【分别存储余额和余额借贷方向】，然后点击【下一步】名师资料总结 -

5、- -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 18 页 - - - - - - - - - 选择好字段，然后点击【下一步】选择科目编码字段后点击【下一步】名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 18 页 - - - - - - - - - 该数据不存在按月存储，所以选择【否】，然后点击【导入】 。进入【会计科目表】导入，选择会计科目表字段，【下一步】名师资料

6、总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 18 页 - - - - - - - - - 选择【科目编码】 ，点击【下一步】选择【科目名称】，点击【下一步】名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 18 页 - - - - - - - - - 点击【导入】。辅助导入【科目设置】，点击【批量生成】- 【生成】，后【保存】名师资料总结 - - -精

7、品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 18 页 - - - - - - - - - 辅助导入【凭证库】，选择好 PZB后，点击【下一步】，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 18 页 - - - - - - - - - 选择多字段凭证日期，选择年月日对应字段，【下一步】选择凭证流水号字段和凭证类型字段，【下一步】名师资料总结 - - -精品资料欢迎下

8、载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 18 页 - - - - - - - - - 凭证库中分别存储了借方发生额和贷方发生额，所以选择【分别存储借方发生额和贷方发生额】，点击【下一步】选择借方发生额字段和贷方发生额字段，然后点击【下一步】名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 18 页 - - - - - - - - - 选择摘要字段，科目编码存储方式后，【下一步】

9、选择凭证号字段，【下一步】选择源凭证库分录序号字段，【下一步】名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 18 页 - - - - - - - - - 【导入】完成后关闭【生成财务数据临时表】。选【是】选【是】，进行会计科目调整名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 18 页 - - - - - - - - - 数据整理后，点击【账表重建】。注：当出现数据校验不平衡提示时，请查看科目的借贷方向是否正确，发生额是否正确。在勾选“忽略数据错误”及选择不调节“科目余额”选项的情况下，账目可以完成导入。点击审计分析，进行会计科目明细账审查等功能，对帐套进行分析。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 18 页 - - - - - - - - -