华润微：2020年第一季度报告.PDF

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1、20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1414 公司代码：688396 公司简称：华润微 华润微电子有限公司华润微电子有限公司 20202020 年第年第一一季度报告季度报告 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1414 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 7 7 四、四、 附录附录 . 8 8 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 1414 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告

2、内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈南翔、主管会计工作负责人彭庆及会计机构负责人（会计主管人员）邬成忠保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 总资产 14,557,026,164.12 10,095,287,650.34 44.20 归属于上市公司股东的净资 产 9,788,306,193

3、.44 5,423,131,165.33 80.49 实收资本（或股本） 1,130,152,498.83 829,723,968.05 36.21 资本公积 9,384,888,241.10 5,449,608,255.71 72.21 其他应收款 577,646,657.12 12,957,740.46 4,357.93 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净 额 270,682,164.68 44,462,691.00 508.78 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 减（%） 营业收入 1,382,423,958.02 1

4、,186,302,084.48 16.53 归属于上市公司股东的净利 润 113,658,557.37 15,532,891.93 631.73 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 90,049,723.06 -46,862,344.72 292.16 加权平均净资产收益率（%） 1.6953 0.4966 增加 1.1987 个 百分点 基本每股收益（元/股） 0.0935 0.0235 297.87 稀释每股收益（元/股） 0.0935 0.0235 297.87 研发投入占营业收入的比例7.72 8.55 减少 0.83 个百 20202020 年第一季度报告年第一季度报告

5、4 4 / 1414 （%） 分点 说明： 1、本公司于 2020 年 2 月 19 日首次公开发行人民币普通股股票（A 股）每股面值为 1.00 港元， 初始发行数量 292,994,049 股，发行价格为每股人民币 12.80 元，首次公开发行募集资金 3,750,323,827.20 元。 首次公开发行人民币普通股股票已于 2020 年 2 月 27 日挂牌上市交易。 2、 本公司首次公开发行人民币普通股股票 （A 股） 超额配售选择权于 2020 年 3 月 27 日全额行使， 超额配售 43,949,000 股，每股配售价格为 12.80 元，超额配售募集资金 562,547,200

6、 元。超 额配售后，公司发行总股数扩大至 336,943,049 股。 3、由于首次公开发行股票及超额配售，影响报告期末的股本、资本公积、归属于上市公司股东的 净资产比上年末大幅增加。 4、报告期末的其他应收款是 577,646,657.12 元，比上年末的 12,957,740.46 元大幅增加 564,688,916.66 元，主要变动原因是上述的超额配售募集资金 562,547,200 元，保荐承销机 构已经在 2020 年 3 月 30 日发出付款指令， 但由于银行监管及系统交互的原因影响资金在 4 月 1 日到账，本报告期末暂挂其他应收款。 5、2020 年一季度，本公司受疫情影响较

7、小，营业收入比上年同期增长 16.53%，归属于上市公司 股东的净利润超过 1.13 亿元，比上年同期大幅增加近 1 亿元，主要系营业收入增长、毛利率 提升、产品获利能力好于去年同期所致。 6、2020 年一季度经营活动产生现金流量净额是 2.7 亿元，比上年同期大幅增加，主要系销售商 品、提供劳务收到的现金增加及付款减少所致。 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的

8、政府补助除外 22,675,535.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1414 除同公司正常

9、经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 47,052.81 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,089,611.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益

10、影响额（税后） -476,732.22 所得税影响额 -5,726,633.28 合计 23,608,834.31 说明： 1、“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”,主要是下属子公司收到的房租补贴 6,500,000.00 元。 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 81,449 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 华润集团 （微电子）有 限公司 878,982, 146 75 878

11、,982, 146 878,982, 146 无 0 国有 法人 国家集成电路产业投 资基金股份有限公司 34,176,0 00 2.92 34,176,0 00 34,176,0 00 无 0 国有 法人 中国工商银行股份有 限公司诺安成长股 票型证券投资基金 10,483,4 46 0.89 0 0 无 0 境内 非国 有法 人 广东尚伟投资管理有 限责任公司尚泰 1 号证券投资基金 3,673,27 1 0.31 0 0 无 0 境内 非国 有法 人 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 1414 交通银行股份有限公 司诺安和鑫保本混 合型证券投资基金 2,346,

12、04 0 0.2 0 0 无 0 境内 非国 有法 人 国新投资有限公司 1,960,71 4 0.17 1,960,71 4 1,960,71 4 无 0 国有 法人 中国中金财富证券有 限公司 1,230,20 2 0.1 1,230,20 2 7,812,50 0 无 0 国有 法人 王光坤 1,080,77 0 0.09 0 0 无 0 境内 自然 人 广东尚伟投资管理有 限责任公司尚泰 2 号证券投资基金 910,000 0.08 0 0 无 0 境内 非国 有法 人 中国工商银行股份有 限公司广发聚瑞混 合型证券投资基金 878,886 0.07 0 0 无 0 境内 非国 有法

13、人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国工商银行股份有限公司诺安 成长股票型证券投资基金 10,483,446 人民币普通股 10,483,446 广东尚伟投资管理有限责任公司 尚泰 1 号证券投资基金 3,673,271 人民币普通股 3,673,271 交通银行股份有限公司诺安和鑫 保本混合型证券投资基金 2,346,040 人民币普通股 2,346,040 王光坤 1,080,770 人民币普通股 1,080,770 广东尚伟投资管理有限责任公司 尚泰 2 号证券投资基金 910,000 人民币普通股 910,000 中国

14、工商银行股份有限公司广发 聚瑞混合型证券投资基金 878,886 人民币普通股 878,886 景旻 869,208 人民币普通股 869,208 中国农业银行股份有限公司长城 久嘉创新成长灵活配置混合型证券 投资基金 852,711 人民币普通股 852,711 赵良平 826,600 人民币普通股 826,600 UBS AG 777,292 人民币普通股 777,292 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 1414 说明： 公司首

15、次公开发行人民币普通股股票（A 股）超额配售选择权于 2020 年 3 月 27 日全额 行使，超额配售 43,949,000 股，股权登记日为 4 月 1 日，因此超额配售股份未在上表体现。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 公司一季度经营状况保持稳定，整体业绩好于去年同期，营业收入同比增长16.53%，归属于 上市公司股东的净利润同比增长631.73%，主要系毛利率提升、产品获利能力好于去年同期所致。 3.2 重要

16、事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 华润微电子有限公司 法定代表人 陈南翔 日期 2020 年 4 月 21 日 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 1414 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:华润微电子有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2020 年年 3 月月 3

17、1 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 6,112,501,258.80 1,930,674,620.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 7,028,116.77 507,535,344.46 衍生金融资产 应收票据 209,341,449.54 190,955,453.14 应收账款 778,427,628.76 815,007,869.96 应收款项融资 462,222,404.23 484,906,398.42 预付款项 73,560,315.32 51,889,680.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 577

18、,646,657.12 12,957,740.46 其中：应收利息 9,169,178.08 6,214,794.52 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,135,225,038.71 1,054,762,850.60 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 36,126,092.30 43,806,238.01 流动资产合计 9,392,078,961.55 5,092,496,196.18 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 209,461,082.15 81,713,330.37 其他权益工具投资 其他非流动

19、金融资产 投资性房地产 135,925,993.53 2,500,232.86 固定资产 3,694,865,431.24 3,815,745,162.11 在建工程 473,255,893.43 489,116,235.65 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 1414 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 274,221,430.74 274,935,332.40 开发支出 商誉 16,584,907.67 16,584,907.67 长期待摊费用 25,899,462.57 26,558,077.64 递延所得税资产 13,571,047.67 13,7

20、09,328.92 其他非流动资产 321,161,953.57 281,928,846.54 非流动资产合计 5,164,947,202.57 5,002,791,454.16 资产总计 14,557,026,164.12 10,095,287,650.34 流动负债：流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 93,817,225.50 99,818,520.32 应付账款 760,557,378.76 748,638,825.07 预收款项 127,241,819.06 111,627,094.45 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业

21、存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 331,978,630.63 310,209,180.39 应交税费 36,918,373.39 37,641,785.19 其他应付款 564,152,436.51 535,826,262.58 其中：应付利息 119,168.49 应付股利 578,258.43 578,258.43 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 134,961,244.70 134,961,244.70 流动负债合计 2,049,627,108.55 1,978,722,912.70 非流动负债：非流动负债： 保险合

22、同准备金 长期借款 1,507,986,068.06 1,506,112,961.12 应付债券 其中：优先股 永续债 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 1414 租赁负债 长期应付款 50,000,000.00 50,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 6,076,212.73 5,695,422.38 递延收益 163,200,231.31 151,623,593.33 递延所得税负债 12,188,102.05 12,310,776.47 其他非流动负债 非流动负债合计 1,739,450,614.15 1,725,742,753.30 负债合计

23、 3,789,077,722.70 3,704,465,666.00 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,130,152,498.83 829,723,968.05 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,384,888,241.10 5,449,608,255.71 减：库存股 其他综合收益 384,769,947.23 369,284,876.09 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -1,111,504,493.72 -1,225,485,934.52 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 9,788,306,193.4

24、4 5,423,131,165.33 少数股东权益 979,642,247.98 967,690,819.01 所有者权益（或股东权 益）合计 10,767,948,441.42 6,390,821,984.34 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 14,557,026,164.12 10,095,287,650.34 法定代表人：陈南翔 主管会计工作负责人：彭庆 会计机构负责人：邬成忠 审计类型：未经审计 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 1414 合并合并利润表利润表 2020 年 13 月 编制单位：华润微电子有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经

25、审计 项目项目 20202020 年第一季度年第一季度 20192019 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 1,382,423,958.02 1,186,302,084.48 其中：营业收入 1,382,423,958.02 1,186,302,084.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,277,786,079.17 1,227,108,520.16 其中：营业成本 1,037,943,793.73 994,142,248.25 利息支出 手续费及佣金支出 提取保险责任准备金净额 分保费用 税金及附加 15,147,150.82 13,892,743.48 销售

26、费用 23,682,507.62 24,189,902.80 管理费用 86,958,019.70 90,606,480.03 研发费用 106,790,552.38 101,370,479.92 财务费用 7,264,054.92 2,906,665.68 其中：利息费用 13,465,056.33 8,897,857.11 利息收入 16,867,067.43 5,770,328.41 加：其他收益 22,675,535.32 77,498,171.21 投资收益（损失以“”号填列） 799,847.82 -31,153.03 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 780,911.78

27、-31,153.03 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 28,116.77 2,959,194.08 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） -1,053,869.11 -15,131,709.92 资产减值损失 （损失以 “-”号填列） -5,602,327.86 -81,112.94 资产处置收益（损失以“”号填 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 121,485,181.79 24,406,953.72 加：营业外收入 7,297,343.95 7,897,169.

28、33 减：营业外支出 207,732.27 759,625.87 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 128,574,793.47 31,544,497.18 减：所得税费用 2,964,807.14 -4,640,355.08 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 1414 五、净利润（净亏损以“”号填列） 125,609,986.33 36,184,852.26 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“” 号填列） 125,609,986.33 36,184,852.26 2.终止经营净利润（净亏损以“” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归

29、属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 113,658,557.37 15,532,891.93 2.少数股东损益 （净亏损以 “-”号填 列） 11,951,428.96 20,651,960.33 六、其他综合收益的税后净额 15,485,071.14 35,359,197.90 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 15,485,071.14 35,359,197.90 1 不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2） 权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进

30、损益的其他综合收益 15,485,071.14 35,359,197.90 （1） 权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3） 金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）外币财务报表折算差额 15,485,071.14 35,359,197.90 （5）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 141,095,057.47 71,544,050.16 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 129,143,628.51 50,892,089.83 （二）归属于少数股东的综合收益总额 11,951,428.96 20,651,960

31、.33 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0935 0.0235 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0935 0.0235 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 法定代表人：陈南翔 主管会计工作负责人：彭庆 会计机构负责人：邬成忠 审计类型：未经审计 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 1414 合并合并现金流量表现金流量表 2020 年 13 月 编制单位：华润微电子有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020年第一季度年第一季度 201920

32、19年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,180,920,919.34 1,059,012,446.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,761,760.74 25,323,593.59 收到其他与经营活动有关的现金 70,863,255.17 47,423,123.13

33、 经营活动现金流入小计 1,258,545,935.25 1,131,759,163.00 购买商品、接受劳务支付的现金 532,740,992.89 559,005,514.79 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 331,996,088.48 326,657,705.41 支付的各项税费 62,515,537.44 62,685,945.80 支付其他与经营活动有关的现金 60,611,151.76 138,947,306.00 经营活动现金流

34、出小计 987,863,770.57 1,087,296,472.00 经营活动产生的现金流量净额 270,682,164.68 44,462,691.00 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 55,908.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 28,390.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 526,730,662.06 1,830,216,565.39 投资活动现金流入小计 526,786,570.97 1,830,244,955.39 购建固定资产、无形资产和

35、其他长期资 产支付的现金 137,208,537.83 141,574,544.56 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1414 / 1414 投资支付的现金 135,957,596.85 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 10,389,716.45 673,192,614.29 投资活动现金流出小计 283,555,851.13 814,767,158.85 投资活动产生的现金流量净额 243,230,719.84 1,015,477,796.54 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现

36、金 3,691,123,827.20 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 1,042,244.28 1,375,421,222.75 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,692,166,071.48 1,375,421,222.75 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,065,712.33 117,283,782.39 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,329,197.17 1,444,231,646.74 筹资活动现金流出小计 16,394,909.50 1,561,515,42

37、9.13 筹资活动产生的现金流量净额 3,675,771,161.98 -186,094,206.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,656,881.40 -13,793,166.11 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 4,197,340,927.90 860,053,115.05 加：期初现金及现金等价物余额 1,891,248,425.69 1,516,381,591.84 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 6,088,589,353.59 2,376,434,706.89 法定代表人：陈南翔 主管会计工作负责人：彭庆 会计机构负责人：邬成忠 审计类型：未经审计 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 4.4 审计报告 适用 不适用