漳泽电力：2020年第一季度报告全文.PDF

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1、山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 1 山西漳泽电力股份有限公司山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告年第一季度报告 2020 年年 04 月月 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季

2、报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘文彦、主管会计工作负责人曹志刚及会计机构负责人公司负责人刘文彦、主管会计工作负责人曹志刚及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)王晓华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。王晓华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 2,794,79

3、4,164.21 2,972,049,865.58 -5.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,370,228.29 9,757,704.34 733.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 66,164,093.51 -1,380,021.45 4,894.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） 398,186,051.28 864,747,586.85 -53.95% 基本每股收益（元/股） 0.0264 0.0032 725.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0264 0.0032 725.00% 加权平均净资产收益率 1.06% 0.13% 0.93

4、% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 52,599,396,836.94 50,935,982,708.41 3.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,695,398,573.17 7,614,028,344.88 1.07% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,134,081.29 受托经营取得的托管费收入 1,835,510.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,964,629.87 减：所得税影

5、响额 5,733,555.30 少数股东权益影响额（税后） 1,994,531.13 合计 15,206,134.78 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前

6、十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 123,355 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 大同煤矿集团 有限责任公司 国有法人 29.43% 905,653,810 164,640,883 山西省人民政 府国有资产监 督管理委员会 国家 9.72% 299,13

7、0,000 国电投华泽 （天津）资产 管理有限公司 国有法人 9.09% 279,758,170 中投知本汇 （北京）资产 管理有限公司 晋商 1 号私 募投资基金 其他 4.49% 138,121,547 中投知本汇 （北京）资产 管理有限公司 晋商 2 号私 募投资基金 其他 4.49% 138,121,546 泰达宏利基金 招商银行 华创证券有限 责任公司 其他 4.49% 138,121,546 华安未来资产 工商银行 中航信托天 顺（2016）322 号华安未来定 增投资单一资 金信托 其他 4.49% 138,121,546 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

8、5 国开泰富基金 光大银行 华鑫国际信托 华鑫信 托 专户投资 2 号单一资金信 托 其他 2.69% 82,872,928 曹栋 境内自然人 0.47% 14,443,588 领航投资澳洲 有限公司领 航新兴市场股 指基金（交易 所） 境外法人 0.17% 5,356,146 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 大同煤矿集团有限责任公司 741,012,927 人民币普通股 741,012,927 山西省人民政府国有资产监督 管理委员会 299,130,000 人民币普通股 299,130,000 国电投华泽（天津）资产管理有 限公

9、司 279,758,170 人民币普通股 279,758,170 中投知本汇（北京）资产管理有 限公司晋商 1 号私募投资基金 138,121,547 人民币普通股 138,121,547 中投知本汇（北京）资产管理有 限公司晋商 2 号私募投资基金 138,121,546 人民币普通股 138,121,546 泰达宏利基金招商银行华 创证券有限责任公司 138,121,546 人民币普通股 138,121,546 华安未来资产工商银行中 航信托天顺（2016）322 号华 安未来定增投资单一资金信托 138,121,546 人民币普通股 138,121,546 国开泰富基金光大银行华 鑫国际

10、信托华鑫信托专户投 资 2 号单一资金信托 82,872,928 人民币普通股 82,872,928 曹栋 14,443,588 人民币普通股 14,443,588 领航投资澳洲有限公司领航 新兴市场股指基金（交易所） 5,356,146 人民币普通股 5,356,146 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 6 上述股东关联关系或一致行动 的说明 山西省人民政府国有资产监督管理委员会是大同煤集团有限责任公司的实际控制人， 两名股东之间存在关联关系，属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定 的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动 信息披露

11、管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 大同煤矿集团有限责任公司持有的 340000000 股、曹栋持有的 14443588 股参与了融 资融券业务。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 7 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报

12、告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目 （1）应收票据2020年3月31日期末数为58,013,642.40元，比年初数减少74.20%，其主要原因是：应收票据到期。 （2）预付款项2020年3月31日期末数为181,206,285.69 元，比年初数增加237.06%，其主要原因是：预付的燃料款、材料款 增加。 （3）预收款项2020年3月31日期末数为0元，比年初数减少100%，其主要原因是：2020年首次执行新收入准则，按照企业 会计准则第14号收入 （2017年修订）的相关规定，将预收款项确认

13、为合同负债。 （4）合同负债2020年3月31日期末数为14,295,404.34元，比年初数增加14,295,404.34元，主要原因是：2020年首次执行新 收入准则，按照企业会计准则第14号收入 （2017年修订）的相关规定，将预收款项确认为合同负债。 （5）应付职工薪酬2020年3月31日期末数为46,798,579.57 元，比年初数增加60.20%，其主要原因是：受新冠疫情影响缓交 职工社会保险，影响应付职工社保增加。 （6）应交税费2020年3月31日期末数为79,580,082.45元，比年初数减少49.67%，其主要原因是：应交增值税减少。 （7）未分配利润2020年3月31

14、日期末数为28,099,044.18 元，比年初数增加152.75%，其主要原因是：本年度盈利影响。 2、利润表项目 （1）销售费用本期发生额为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：山西漳泽电力燃料有限公司本期未开展销售业务，未 发生销售费用。 （2）投资收益本期发生额为57,039,800.00 元，比上年数增加1192.13%，其主要原因是：参股公司盈利增加。 （3）资产减值损失本期发生额为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：上年同期收回计提坏账的预付款项，本期没有。 （4）所得税费用本期发生额为18,715,908.62 元，比上年数增加2260.31%，其主要原因是：本期盈利

15、影响当期所得税费用 增加。 （5）少数股东损益本期发生额为3,451,794.11元，比上年数增加325.66%，其主要原因是：本期子公司盈利增加。 3、现金流量表项目 （1）收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：本年收回的委托贷款减少。 （2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为854,933,470.62 元，比上年数增加116.96%，其主 要原因是：重点工程建设项目增加。 （3）投资支付的现金本期发生额为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：本期未发生对外股权投资。 （4）支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为0元

16、，比上年数减少100%，其主要原因是：本年未支付委托委贷。 （5）偿还债务支付的现金本期发生额为2,398,401,407.71 元，比上年数减少40.24%，其主要原因是：本年偿还到期银行借 款减少。 （6）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为1,293,019,947.36 元，比上年数增加75.63%，其主要原因是：偿还融资 租赁本金及支付租赁费增加。 二、重要事项进展情况及其影响和二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明解决方案的分析说明 适用 不适用 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 8 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购

17、股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况四、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财五、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况六、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟

18、通、采访等活动登记表七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2020 年 02 月 25 日 其他 个人 公司董事、董事会秘书、总经济师赵 文阳接受证券时报网络平台 V 访谈 八、违规对外担保情况八、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 9 第四节第四节

19、 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2020 年 3 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 4,754,632,794.25 4,177,047,512.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 58,013,642.40 224,831,774.73 应收账款 4,447,959,134.36 3,805,400,326.63 应收款项融资 预付款项 181,206,285.69 53,761,289.75

20、 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,056,059,980.61 1,075,527,024.91 其中：应收利息 8,297,215.94 8,297,215.94 应收股利 19,200,000.00 19,200,000.00 买入返售金融资产 存货 815,342,176.21 787,089,539.86 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,125,082,661.06 1,114,893,496.28 流动资产合计 12,438,296,674.58 11,238,550,964.81 非流动资产： 山西漳泽电力股份有限公司

21、2020 年第一季度报告全文 10 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,785,589,584.17 2,728,549,784.17 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 29,960,261.84 29,960,261.84 投资性房地产 固定资产 27,042,485,549.86 27,467,802,236.08 在建工程 8,026,086,272.36 7,306,984,573.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,401,287,470.58 1,311,594,407.47 开发支出 商誉 85,886,558.68 8

22、5,886,558.68 长期待摊费用 324,264,677.07 301,114,133.83 递延所得税资产 59,137,414.09 59,137,414.09 其他非流动资产 406,402,373.71 406,402,373.71 非流动资产合计 40,161,100,162.36 39,697,431,743.60 资产总计 52,599,396,836.94 50,935,982,708.41 流动负债： 短期借款 6,443,404,091.63 6,734,469,072.42 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,688,521,168

23、.17 5,228,966,497.31 应付账款 4,147,445,995.75 4,343,748,365.54 预收款项 4,654,787.15 合同负债 14,295,404.34 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 11 代理承销证券款 应付职工薪酬 46,798,579.57 29,212,013.14 应交税费 79,580,082.45 158,116,565.45 其他应付款 877,035,231.36 929,897,676.33 其中：应付利息 应付股利 32,392,790.25 32,3

24、92,790.25 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 7,936,896,147.43 7,441,601,237.46 其他流动负债 75,198,382.69 89,799,008.78 流动负债合计 25,309,175,083.39 24,960,465,223.58 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 10,384,820,774.60 9,258,854,639.69 应付债券 608,250,478.53 605,499,228.53 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 7,870,926,324.09 7,764,254,958.

25、48 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 187,165,696.81 190,778,960.15 递延所得税负债 165,545,527.15 167,438,768.01 其他非流动负债 非流动负债合计 19,216,708,801.18 17,986,826,554.86 负债合计 44,525,883,884.57 42,947,291,778.44 所有者权益： 股本 3,076,942,219.00 3,076,942,219.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,383,645,925.70 4,383,645,925.70 减：库存股 山西漳泽电力股份有限

26、公司 2020 年第一季度报告全文 12 其他综合收益 专项储备 盈余公积 206,711,384.29 206,711,384.29 一般风险准备 未分配利润 28,099,044.18 -53,271,184.11 归属于母公司所有者权益合计 7,695,398,573.17 7,614,028,344.88 少数股东权益 378,114,379.20 374,662,585.09 所有者权益合计 8,073,512,952.37 7,988,690,929.97 负债和所有者权益总计 52,599,396,836.94 50,935,982,708.41 法定代表人：刘文彦 主管会计工作

27、负责人：曹志刚 会计机构负责人：王晓华 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3,115,688,184.55 2,855,550,749.37 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,532,570.40 26,603,165.44 应收账款 734,108,899.68 598,850,224.99 应收款项融资 预付款项 37,129,017.33 700,765.64 其他应收款 1,092,338,975.34 774,620,329.99 其中：应收利息 应收股利 304,

28、700,000.00 304,700,000.00 存货 137,415,614.57 143,580,814.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,317,630,130.90 6,761,895,904.38 流动资产合计 12,435,843,392.77 11,161,801,954.08 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 13 长期应收款 长期股权投资 11,727,565,694.94 11,664,525,894.94 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 29,960,261.84 2

29、9,960,261.84 投资性房地产 固定资产 3,698,233,743.29 3,769,057,070.28 在建工程 226,690,777.24 220,435,752.59 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 16,583,232.14 16,910,950.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 94,773,199.34 64,442,579.30 递延所得税资产 42,205,595.43 42,205,595.43 其他非流动资产 非流动资产合计 15,836,012,504.22 15,807,538,104.60 资产总计 28,271,855,896.99

30、26,969,340,058.68 流动负债： 短期借款 6,156,175,376.73 6,911,068,319.16 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,188,917,878.06 4,784,103,207.20 应付账款 741,222,706.29 927,650,848.06 预收款项 59,241.00 合同负债 12,067,328.00 应付职工薪酬 16,122,016.31 11,742,154.13 应交税费 20,719,945.35 25,983,350.66 其他应付款 272,209,040.27 260,458,815.53 其中：应付利息 应付

31、股利 392,790.25 392,790.25 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,465,140,449.71 2,259,884,471.32 其他流动负债 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 14 流动负债合计 15,872,574,740.72 15,180,950,407.06 非流动负债： 长期借款 3,213,607,925.16 2,496,824,898.67 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 1,001,280,215.13 1,103,498,030.40 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 66,834,835.62 6

32、7,940,564.97 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,281,722,975.91 3,668,263,494.04 负债合计 20,154,297,716.63 18,849,213,901.10 所有者权益： 股本 3,076,942,219.00 3,076,942,219.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,494,798,272.86 5,494,798,272.86 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 349,026,048.67 349,026,048.67 未分配利润 -803,208,360.17 -800,640,382

33、.95 所有者权益合计 8,117,558,180.36 8,120,126,157.58 负债和所有者权益总计 28,271,855,896.99 26,969,340,058.68 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,794,794,164.21 2,972,049,865.58 其中：营业收入 2,794,794,164.21 2,972,049,865.58 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,769,394,744.35 2,987,302,343.

34、53 其中：营业成本 2,290,747,555.61 2,477,594,058.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 27,274,019.56 33,499,804.70 销售费用 441,704.63 管理费用 29,565,893.94 28,696,417.39 研发费用 3,103.95 财务费用 421,804,171.29 447,070,357.82 其中：利息费用 401,995,955.96 437,036,647.96 利息收入 4,486,331.48 4,790,342.41 加：其他

35、收益 9,563,951.29 9,028,263.33 投资收益（损失以“”号 填列） 57,039,800.00 4,414,400.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 57,039,800.00 4,414,400.00 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 16 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 105,000.00 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润

36、（亏损以“”号填列） 92,003,171.15 -1,704,814.62 加：营业外收入 13,850,907.53 13,308,029.54 减：营业外支出 2,316,147.66 2,582,212.01 四、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 103,537,931.02 9,021,002.91 减：所得税费用 18,715,908.62 792,943.66 五、净利润（净亏损以“”号填列） 84,822,022.40 8,228,059.25 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “”号填列） 84,822,022.40 8,228,059.25 2.终止经

37、营净利润（净亏损以 “”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 81,370,228.29 9,757,704.34 2.少数股东损益 3,451,794.11 -1,529,645.09 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第

38、一季度报告全文 17 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 84,822,022.40 8,228,059.25 归属于母公司所有者的综合收 益总额 81,370,228.29 9,757,704.34 归属于少数股东的综合收益总 额 3,451,794.11 -1,529,645.09 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0264 0.0032 （二）稀释每股收益 0.0264 0.0032 法定代表人

39、：刘文彦 主管会计工作负责人：曹志刚 会计机构负责人：王晓华 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 884,395,208.83 817,740,394.22 减：营业成本 746,856,124.69 731,429,470.43 税金及附加 7,269,549.73 8,766,321.68 销售费用 管理费用 18,303,814.58 18,085,741.41 研发费用 财务费用 175,752,804.64 166,025,700.72 其中：利息费用 174,100,324.77 165,843,333.08 利息收入 3,208,

40、582.26 1,778,025.79 加：其他收益 1,127,365.14 1,520,729.34 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 18 投资收益（损失以“” 号填列） 57,039,800.00 4,414,400.00 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 57,039,800.00 4,414,400.00 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“”号填列） 信用减值损失 （损失以 “-” 号填列） 资产减值损失 （损失以 “-” 号填列） 资产处置收益 （损失以 “

41、-” 号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填 列） -5,619,919.67 -100,631,710.68 加：营业外收入 3,141,908.19 1,694,708.43 减：营业外支出 89,965.74 518,213.94 三、利润总额（亏损总额以“” 号填列） -2,567,977.22 -99,455,216.19 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填 列） -2,567,977.22 -99,455,216.19 （一）持续经营净利润（净亏 损以“”号填列） -2,567,977.22 -99,455,216.19 （二）终止经营净利润（净亏 损以“”号填列） 五、

42、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 19 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 -2,567,977.22 -99,455,216.19

43、 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0008 -0.0323 （二）稀释每股收益 -0.0008 -0.0323 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 2,403,809,532.96 3,096,398,745.02 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 20 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资

44、金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 91,098,148.17 126,424,717.05 经营活动现金流入小计 2,494,907,681.13 3,222,823,462.07 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,399,060,411.53 1,652,053,069.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 220,044,242.27 269,028,8

45、50.02 支付的各项税费 193,883,116.85 182,779,748.04 支付其他与经营活动有关的现 金 283,733,859.20 254,214,207.17 经营活动现金流出小计 2,096,721,629.85 2,358,075,875.22 经营活动产生的现金流量净额 398,186,051.28 864,747,586.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 21 收到其他与投资活动有关的现 金 9,830,853.78 投资活动现金流入小计 9,830,853.78 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 854,933,470.62 394,043,156.98 投资支付的现金 1,1