国统股份：2020年第一季度报告全文.PDF

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1、新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 1 新疆国统管道股份有限公司新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告年第一季度报告 2020 年年 04 月月 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季

2、报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李鸿杰、主管会计工作负责人王出及会计机构负责人公司负责人李鸿杰、主管会计工作负责人王出及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)李文卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。李文卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 14,558,796.

3、01 27,061,975.27 -46.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,359,023.69 -17,544,815.65 -27.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -22,273,470.85 -17,937,981.12 -24.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -36,398,322.65 -30,157,011.59 -20.70% 基本每股收益（元/股） -0.1925 -0.1511 -27.40% 稀释每股收益（元/股） -0.1925 -0.1511 -27.40% 加权平均净资产收益率 -2.66% -1.89% -0.

4、77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,499,874,875.18 3,557,327,934.43 -1.62% 归属于上市公司股东的净资产（元） 828,056,449.53 850,415,473.22 -2.63% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,850.56 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 520,459.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -509,318.4

5、1 减：所得税影响额 -7,846.60 少数股东权益影响额（税后） 92,690.43 合计 -85,552.84 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十

6、名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,002 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆天山建材（集团）有限责任公司 国有法人 30.21% 35,086,950 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 4.69% 5,446,900 0 付金华 境内自然

7、人 2.87% 3,336,200 0 上海元弘企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.03% 1,200,000 0 新疆三联工程建设有限责任公司 境内非国有法人 0.69% 806,160 0 余文光 境内自然人 0.67% 777,100 0 上海存溢投资管理有限公司金存智选多 策略混合型私募投资基金 其他 0.57% 660,000 0 山东华禾生物科技有限公司 境内非国有法人 0.52% 600,000 0 池微芬 境内自然人 0.36% 421,307 0 郑健生 境内自然人 0.34% 396,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份

8、数量 股份种类 股份种类 数量 新疆天山建材（集团）有限责任公司 35,086,950 人民币普通股 35,086,950 中央汇金资产管理有限责任公司 5,446,900 人民币普通股 5,446,900 付金华 3,336,200 人民币普通股 3,336,200 上海元弘企业管理合伙企业（有限合伙） 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 新疆三联工程建设有限责任公司 806,160 人民币普通股 806,160 余文光 777,100 人民币普通股 777,100 上海存溢投资管理有限公司金存智选多策略混合型私 募投资基金 660,000 人民币普通股 660,000 山

9、东华禾生物科技有限公司 600,000 人民币普通股 600,000 池微芬 421,307 人民币普通股 421,307 郑健生 396,000 人民币普通股 396,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 5 市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在

10、报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 （一）资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因 1、报告期末应收账款较期初减少4,433万元，降幅13.14%，主要原因是：本期加大催收力度收回货款 所致； 2、报告期末预付账款较期初增加1,308万元，增幅48.78%，主要原因是：本期预付

11、材料款所致； 3、报告期末在建工程较期初增加1,034万元，增幅16.30%，主要原因是：本期在建生产线建设成本增 加所致； 4、报告期末应付账款较期初减少9,482万元，降幅16.31%，主要原因是：本期支付货款所致； 5、报告期末预收账款较期初增加2,435万元，增幅26.63%，主要原因是：本期预收货款所致。 （二）利润表主要项目大幅变动的情况及原因 1、报告期营业收入较上年同期减少1,250万元，降幅46.20%，主要原因是：本报告期因疫情原因部分 项目履行进度减缓所致； 2、报告期营业成本较上年同期减少871万元，降幅43.11%，主要原因是：本报告期营业收入减少，相 应成本减少所致

12、； 3、报告期销售费用较上年同期减少91万元，降幅30.13%，主要原因是：本报告期收入减少对应运输 费用减少所致； 4、报告期研发费用较上年同期减少79万元，降幅37.61%，主要原因是：本报告期研发投入减少所致； 5、报告期财务费用较上年同期增加778万元，增幅75.17%，主要原因是：本报告期贷款利息增加所致； 6、本报告期信用减值损失较上年同期增加191万元，增幅37%，主要原因是：报告期应收款项下降冲 回减值准备所致； 7、本报告期其他收益较上年同期增加22万元，增幅41.79%，主要原因是：报告期确认政府补助所致； 8、本报告期营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别下降34.34

13、%、41.18%、34.88%。主要原因 是：报告期因疫情原因部分项目履行进度减缓，影响营业收入同比减少导致利润指标下降。 （三）现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少624万元，降幅20.70%，主要原因是：本期 经营性现金流入同比减少所致。 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 7 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,462万元，降幅40.66%，主要原因是：本 期其他投资活动支出同比增加所致。 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,170万元，增幅5733.82%，主要原因是：

14、 本报告期归还银行贷款较同比减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承完毕的承诺事项诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对四、对 2020 年年 1-6

15、 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 适用 不适用 2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值 净利润为负值 2020 年 1-6 月净利润（万元） -3,000 至 -2,000 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） -305.67 业绩变动的原因说明 报告期内，公司 2020 年 1-6 月预计归属于母公司的净利润较去年同 期减少，主要是去年同期公司所属子公司广东海源管业有限公司取 得大额营业外收入。 五、证券投资情况五、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财六、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 新疆国统管道

16、股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 8 七、衍生品投资情况七、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、违规对外担保情况八、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、报告期内接十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2020 年 03 月 20 日

17、电话沟通 个人 去年 12 月公司股票连续下跌的原因、公司行业地位、优 势、产品及用途、年度业绩快报、年度报告及一季度业绩 预告披露时间情况、 年度利润分配方案、 是否调整经营范 围、铁物对公司的支持及一季度受疫情影响情况等 2020 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 公司产品及用途、 业绩情况、 受疫情的影响及建议出台维 稳股价政策等 2020 年 03 月 25 日 电话沟通 个人 公司目前经营情况、 是否有相关措施提高股价、 第一股东 是否变更、国家水利政策向好对公司的影响等 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 9 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一

18、、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 267,176,590.89 288,824,103.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,000,000.00 3,000,000.00 应收账款 292,972,309.24 337,302,278.05 应收款项融资 预付款项 39,893,573.47 26,813,024.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款

19、 109,808,923.61 122,515,966.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 166,304,585.57 152,813,717.40 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 43,043,757.34 45,885,404.20 流动资产合计 922,199,740.12 977,154,493.97 非流动资产： 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 10 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,733,551,867.86 1,733,551,867.86 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流

20、动金融资产 投资性房地产 固定资产 516,150,033.25 529,169,725.20 在建工程 73,782,784.72 63,444,248.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 119,833,879.25 122,016,426.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 34,207,668.78 34,424,259.78 递延所得税资产 6,567,964.38 6,567,964.38 其他非流动资产 93,580,936.82 90,998,948.95 非流动资产合计 2,577,675,135.06 2,580,173,440.46 资产总计 3,499

21、,874,875.18 3,557,327,934.43 流动负债： 短期借款 112,000,000.00 112,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 92,734,180.31 81,647,844.72 应付账款 486,539,931.22 581,356,735.93 预收款项 115,786,146.40 91,438,523.78 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 11 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,257,521.67 13,046,

22、436.49 应交税费 63,430,438.04 74,940,789.35 其他应付款 368,219,985.71 387,438,055.38 其中：应付利息 应付股利 1,121,887.05 1,121,887.05 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 228,790,000.00 219,762,003.47 其他流动负债 流动负债合计 1,478,758,203.35 1,561,630,389.12 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 939,982,000.00 887,250,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长

23、期应付款 4,660,000.00 4,660,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 12,052,519.15 11,187,026.36 递延收益 11,157,110.64 14,243,117.61 递延所得税负债 5,588,341.84 5,751,652.31 其他非流动负债 57,000,000.00 57,000,000.00 非流动负债合计 1,030,439,971.63 980,091,796.28 负债合计 2,509,198,174.98 2,541,722,185.40 所有者权益： 股本 116,152,018.00 116,152,018.00 其他权益工

24、具 其中：优先股 永续债 资本公积 522,209,385.35 522,209,385.35 减：库存股 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 12 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,210,439.04 30,210,439.04 一般风险准备 未分配利润 159,484,607.14 181,843,630.83 归属于母公司所有者权益合计 828,056,449.53 850,415,473.22 少数股东权益 162,620,250.67 165,190,275.81 所有者权益合计 990,676,700.20 1,015,605,749.03 负债和所有者

25、权益总计 3,499,874,875.18 3,557,327,934.43 法定代表人：李鸿杰 主管会计工作负责人：王出 会计机构负责人：李文卿 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 52,049,857.58 48,593,342.33 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 42,997,356.53 0.00 应收账款 228,098,458.38 241,437,613.59 应收款项融资 预付款项 11,807,617.39 15,126,329.72 其他应收款 435,90

26、3,322.26 429,546,873.32 其中：应收利息 应收股利 存货 57,007,050.82 55,276,328.54 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,046,213.02 24,308,041.43 流动资产合计 850,909,875.98 814,288,528.93 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 13 长期应收款 长期股权投资 1,153,032,711.14 1,153,032,711.14 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 150,861,

27、032.33 153,493,824.96 在建工程 67,643,327.47 60,457,295.22 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5,333,704.90 5,382,941.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,586,779.06 10,586,779.06 递延所得税资产 4,341,734.71 4,341,734.71 其他非流动资产 88,344,529.46 88,344,529.46 非流动资产合计 1,480,143,819.07 1,475,639,816.05 资产总计 2,331,053,695.05 2,289,928,344.98 流

28、动负债： 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 144,916,929.98 147,805,611.21 应付账款 117,661,817.17 125,824,802.86 预收款项 116,333,831.28 89,823,155.40 合同负债 应付职工薪酬 2,167,078.06 3,264,477.21 应交税费 26,912,917.92 27,646,929.23 其他应付款 692,961,385.91 653,146,948.79 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 1,121,887.0

29、5 1,121,887.05 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 143,890,000.00 147,362,003.47 其他流动负债 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 14 流动负债合计 1,344,843,960.32 1,294,873,928.17 非流动负债： 长期借款 200,550,000.00 200,550,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 5,915,346.56 5,915,346.56 递延收益 11,157,110.64 14,243,117.61 递延所得税负债 其他非流动负债

30、 非流动负债合计 217,622,457.20 220,708,464.17 负债合计 1,562,466,417.52 1,515,582,392.34 所有者权益： 股本 116,152,018.00 116,152,018.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 529,144,543.37 529,144,543.37 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,210,439.04 30,210,439.04 未分配利润 93,080,277.12 98,838,952.23 所有者权益合计 768,587,277.53 774,345,952.64 负债和所有者

31、权益总计 2,331,053,695.05 2,289,928,344.98 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 14,558,796.01 27,061,975.27 其中：营业收入 14,558,796.01 27,061,975.27 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 47,467,433.57 51,436,190.00 其中：营业成本 11,492,762.83 20,201,494.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备

32、金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,157,619.32 932,909.06 销售费用 2,100,288.00 3,005,962.45 管理费用 13,275,294.07 14,851,306.07 研发费用 1,304,403.04 2,090,767.05 财务费用 18,137,066.31 10,353,751.05 其中：利息费用 18,064,720.94 12,022,136.85 利息收入 78,568.13 2,426,177.98 加：其他收益 737,982.11 520,459.96 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

33、 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,059,279.32 5,152,877.26 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -11,850.56 三、营业利润（亏损以“”号填列） -25,123,226.69 -18,700,877.51 加：营业外收入 34,500.00 779,504.56 减：营业外支出 761,340.56 388,261.88 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -25,850,067

34、.25 -18,309,634.83 减：所得税费用 -921,018.42 172,622.05 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 16 五、净利润（净亏损以“”号填列） -24,929,048.83 -18,482,256.88 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -24,929,048.83 -18,482,256.88 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -22,359,023.69 -17,544,815.65 2.少数股东损益 -2,570,025.14 -937,44

35、1.23 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -24,929,048.83 -18,482

36、,256.88 归属于母公司所有者的综合收益总额 -22,359,023.69 -17,544,815.65 归属于少数股东的综合收益总额 -2,570,025.14 -937,441.23 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.1925 -0.1511 （二）稀释每股收益 -0.1925 -0.1511 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：李鸿杰 主管会计工作负责人：王出 会计机构负责人：李文卿 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 17 4、母公司利润表、母公司利润表 单位

37、：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,316,783.78 12,422,891.32 减：营业成本 0.00 9,123,081.01 税金及附加 338,488.14 38,035.97 销售费用 -157,294.48 931,565.44 管理费用 4,454,512.40 6,189,308.99 研发费用 138,537.84 188,424.41 财务费用 6,994,343.33 9,899,530.38 其中：利息费用 6,919,331.05 11,712,600.24 利息收入 33,468.23 2,354,751.12 加：其他收益 520,459.9

38、6 520,459.96 投资收益（损失以“”号填列） 0.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,662,955.91 2,406,837.89 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） -5,268,387.58 -11,019,757.03 加：营业外收入 61,000.01 减：营业外支出 490,287.53 三、利润总额（亏损总额以“”号填列

39、） -5,758,675.11 -10,958,757.02 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） -5,758,675.11 -10,958,757.02 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -5,758,675.11 -10,958,757.02 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 18 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将

40、重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -5,758,675.11 -10,958,757.02 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0496 -0.0943 （二）稀释每股收益 -0.0496 -0.0943 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 101,320,738.82 130,248

41、,905.37 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 27,565,279.54 28,574,629.54 经营活动现金流入小计 128,886,018.36 158,823,534.91 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 19 购买商品、接受劳务支付的现金 83,544,290.90 90,030,2

42、67.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 11,666,556.97 13,457,180.33 支付的各项税费 14,287,580.39 4,936,584.43 支付其他与经营活动有关的现金 55,785,912.75 80,556,514.33 经营活动现金流出小计 165,284,341.01 188,980,546.50 经营活动产生的现金流量净额 -36,398,322.65 -30,157,011.59 二、投资活动产生的现

43、金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 205,850.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 205,850.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 6,824,450.20 3,041,974.50 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 78,354,500.70 57,721,357.71 投资活动现金流出小计 85,178,950.90 60,763,332.21 投资活

44、动产生的现金流量净额 -85,178,950.90 -60,557,481.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 127,232,000.00 177,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 127,232,000.00 177,000,000.00 偿还债务支付的现金 14,000,000.00 163,288,267.63 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 20 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,302,239.07 11,705,221.59 其中

45、：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 3,780,258.94 筹资活动现金流出小计 27,302,239.07 178,773,748.16 筹资活动产生的现金流量净额 99,929,760.93 -1,773,748.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -21,647,512.62 -92,488,241.09 加：期初现金及现金等价物余额 274,373,432.77 307,483,115.30 六、期末现金及现金等价物余额 252,725,920.15 214,994,874.21 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 54,822,818.67 72,045,506.87 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 24,331,987.33 180,109,633.70 经营活