出纳主要职责与工作内容.docx

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1、出纳主要职责与工作内容出纳主要职责与工作内容思欣、负责采集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审批和报销工作;4、完成上级交给的其他工作任务;出纳主要职责21.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账;4.月度工资发放，报销等出纳工作5.完成领导交代的其他任务。出纳主要职责31、负责公司的开票工作及发票的采购管理;2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;3、员工报销审核，员工工资审核;4、配合会计人员录入简

2、单的会计凭证;5、协助会计人员整理装订会计凭证;6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;7、配合上级完成其他财务方面的工作。出纳主要职责41、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核（员工计件工资表），编制工人工资表。4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。6、月末进行现金盘点，保证账实相符。7、公司合同文件归档整理，装订记账出纳主要职责51、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的

3、核对;3、负责采集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。出纳主要职责61.办理银行存款和现金领取。2.负责支票,汇票，发票，收据管理。3.做银行帐和现金账。出纳主要职责71、负责公司日常的费用报销;2、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账;3.、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导;6、完成领导交代的其他工作。出纳主要职责与工作内容