出纳专员岗位职责.docx

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1、出纳专员岗位职责出纳专员岗位职责出纳专员需要具备优秀的记忆力、对数据的敏感性，良好的办公软件应用能力、人际沟通能力、指导能力、表达能力、冲突处理能力、计划能力，下面是我精心采集整理的出纳专员岗位职责，下面我就和大家共享，来欣赏一下吧。出纳专员岗位职责11、全面执行总公司制定的财务管理制度及财务相关制定，并具有结合实际工作情况向总公司财务部提出合理化建议的能力;2、负责公司财务管理，会计核算和分析工作，统筹管理并对其进行有效的风险控制;3、编制月、季、年度财务报表并进行分析讲明，向公司财务部报告公司经营情况;4、向总公司财务部提供各项财务报告和必要的财务分析;5、进行预算管理、控制、分析和考核，

2、确保公司利润指标的完成;6、负责公司各类费用的审核报销;7、负责公司税费管理与筹划;8、完成领导交待的其他事宜。出纳专员岗位职责21.处理各类付款业务，审核原始凭证确保符合企业要求2.做好相关日记帐，确保账实相符3.做好库存现金，有关印章，发票收据的保管工作，保管好保险箱钥匙4.配合财务经理完成相关工作出纳专员岗位职责31、负责公司来访人员的接待，的接听、信息传达，快递收发;2、负责职场管理，包括会议室安排、茶歇室使用等;3、负责办公物资的采购、发放维护管理;4、监督各项行政制度的执行及落实情况;5、负责公司员工出勤记录的提报及汇总;6、独立完成人事工作，包括但不限于：工资制作发放、报个税、社

3、保缴纳、招退工、公积金缴纳等工作;7、独立完成基础出纳工作;出纳专员岗位职责41、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责采集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;5、负责开具各项票据;6、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。出纳专员岗位职责51、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责采集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金流水5、负责开具各项票据;出纳专员岗位职责61.资金管理:公司各日常报销及采购付款，登记公司现金日记账和银行存款日记账;2.开具公

4、司发票，认真核对开票信息，并催促款项入账，以及回款情况;3.按时打印银行回单，粘贴、整理原始凭证等;4.合同台账的登记及归档;5.协助合同主管完成招投标工作。6.领导交办的其他临时性工作。出纳专员岗位职责71、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结2、负责采集和整理原始凭证，报销单据等3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作5、月底财务盘存工作6、贯彻落实各项规章制度，确保行政管理工作规范有序7、负责起草、审核各项请示、报告和工作总结等文稿8、负责接待来访人员登记等工作9、保管公章，审核及出具证实文件10、完成领导交办的其他工作出纳专员岗位职责