仓库管理规章制度(集合15篇).docx

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1、仓库管理规章制度(集合15篇)仓库管理规章制度(集合15篇)在不断进步的时代，制度使用的频率越来越高，好的制度可使各项工作按计划按要求到达估计目的。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是我为大家收集的仓库管理规章制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。仓库管理规章制度1一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。三、对物料的保管和收发负有重要责任，根据各档口领料单领料，严格控制数量。四、库房员工应坚守本人的工作岗位，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。五、保持库房的清洁和整洁，对物品分

2、类码放，保证快速及时的发放。六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。七、收货时严格按领货单上盘点商品，如无过失，可与供货部门办理收货手续。八、定期进行物品的盘点，对本人保管的物品经常检查有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。仓库管理规章制度21、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。2、范围：针对物流部仓库和理货区。3、内容：1、严格遵守公司和部门各项规章制度。2、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。3、

3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接盘点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。7、严格执行仓库的货物保管制度。8、规范仓库货物管理。9、仓管员、理货员必须全面把握仓库所有货物的储存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性

4、能和一些故障及排除方法。11、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。12、储存在仓库的货物，根据货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个（仓库货物摆放平面图），张贴仓库入口处。13、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要根据先进先出的顺序原则出库。14、严格遵照货物对仓库的储存环境要求(如：温、湿度等)进行储存保管，定时对货物进行清洁和整理。15、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防备的工作，并学会使用灭火器等工具，天天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。16、仓管员根据财务要求及时地记录好所有货物

5、进出仓的账目情况，天天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。17、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其别人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。18、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交别人保管和使用，更不得随意配制。19、严格执行货物进出仓库规程。20、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的储存安全。21、仓管员在接到理货员入库通知时，根据入库单与理货员做好货物盘点交接工作，并在入库单上签字确认。22、仓管员在接到理货员出库通知时，根据调拨单与理货员做好货物盘点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字

6、确认。23、仓管员、理货员必须根据进出仓流程做好各项交接工作。仓库主管职责1.负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。2.负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准;建立规范、完好的物流仓储操作报表，及时反应仓储操作;3.库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整;负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准;4.制定仓库工作计划;制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领催促员工完成目的任务，5.负责分配仓库员工工作及日常工作监督;充分调动和带领仓库工

7、作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序;、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改良。6.负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据;7.及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致;确保库存数据的正确性。数据统计分析能力;完成业务数据的整理和分析;8.审订和修改货仓的工作规定和工作绩效;检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效;9.监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划，10.负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的

8、维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回首并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，11.组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符;定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。12.建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本;13.能够根据成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制;14.催促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改良建议并组织落实;物料数据管理和统计,15.负责催促及时评估和处理不良物料及呆滞物料;16.仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量;17.负责落

9、实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效施行18.按时按质地完成上级交办的工作任务。19.负责库存盘点缺损率;收货及时率;发货及时率;收发货准确率;单据完好率。仓库管理规章制度31、目的为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供给不延误销售日程，较准确做物流经过中的成本决算。特制定本管理制度。2、仓库的分类：公司的仓库总的来讲有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。3、物品验收：1仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小

10、等都要进行验收，并做到：收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；对进库品已损坏的不验收；检查收入物品的生产日期与外包装，能否验收根据详细情况而定。2验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。4、入库存放：1验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；2进仓的物品一律按固定的位置堆放；3堆放要有条理、注意整洁美观，不能挤压的物品要平放在层架上。4凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加

11、上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。5、保管与抽查：1对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2抽查：仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账能否相符，若不相符要及时查对；会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查能否账卡相符、账物相符、账账相符。3对即将过期物品应该及时检查清理。6、物品出库：1领用物品计划或报告：凡领用物品，根据规定须提早做计划，报库存部门准备；仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；2发货与出库各部门各单位的出库一般要求专人负责；领料员要填好出库单含日期、名称、

12、规格、型号、数量、单价、用处等并签名，仓管员凭单发货；出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。7、盘点：1仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；2将盘结果列明细表报财务部审核；3盘点期间停止发货。8、建立档案制度：仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥善保存。仓库管理规章制度4一、仓储管理队伍仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门，及时供给各部门所需的各类

13、物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完好。为了完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。1供给处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、2仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。3仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。4仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。5严格规定纪律，建立仓库管

14、理规章制度和工作规范，实行规范化管理。6建立仓储人员考勤考核、赏罚、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，鼓励其积极、认真、负责地完成各项任务。7实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。二、仓储管理制度一仓存管理原则1库存合理原则仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存构造和数量。2凭证收货、发货原则仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应立即办理手续，不得事

15、后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。3货物进出原则坚持无进无出、先进先出原则，批次明晰，确保各类物资不积压、不损坏。4四清原则即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用处清。二仓库管理的有关规定1各类物资的入库管理：1仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、生产计划、送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。2仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收入库。3各类物资入库时

16、，仓库管理人员必须看包装能否完好，标记能否清楚，入库品种、数量、型号能否与送货单相符。发现问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项盘点、核对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并及时登账建卡。2库存物资保管规定：1入库后各物资要摆放整洁，分类合理，做到有物必有.类、有类必有区；严禁把尺寸大小类似或性能上互相影响的物资放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放，露天存放的物资要根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。2仓库保管员应经常对本人所分管的物资进行数

17、量上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能清、主要用处清。3各类物资出库管理规定：1各类物资出库时必须凭主管单位签发的领料单、发货清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。2出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领不完一批的，可根据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。3涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制度，特殊情况也必须打欠条，并按时归还。4登账管理规定：对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。5退库管理规定：

18、凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的盘点工作，并按ISO9000标准要求分类登账，定置存放。6仓库积压、变质、报废物品的处理规定：为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议，并组织质量安全QC、技术处、生产部、财务处对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存，确实过期无用的则办理有关报废手续，清理出库。三、仓库储存操作规范1存货的入库和出库手续必须完好严密，工作人员须严格根据规定的程序和方法进行操作。2存货

19、收、发、存的品种和数量必须正确，并有专人负责，不发生错收、错发的事故。3存货的保管由专人负责，做到安全、完好，卡与实物相符，堆放整洁，品质完好。4公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防毁坏。5有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。6各仓库必须天天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。7仓库管理人员必须做到不讲脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。四、仓储人员的工作纪律1不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿

20、赂；不准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和违背规章制度随意操作，造成责任事故，按规定及有关法律追查责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。2严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违背劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。五、仓库管理人员的岗位责任制一仓库主管人员岗位仓库主管在生产副总领导下，负责仓库内存货的收、发、存管理，并对供给处负责，报告工作

21、，其岗位责任如下：1负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。保证供给生产、工程和销售所需的各种原材料。2正确组织、安排、规定各类物资的仓位存放场地，其中包括有毒、易燃、易腐蚀物资的存放场地。3规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，相互配合。4负责制定与施行存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，施行纪律控制。5库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。6负责与销售、生产、采购、会计部门的联络，随时报告存货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供

22、、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。7组织专人负责保管存货，随时盘点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完好。8负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违背纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违背纪律和制度的及时进行处理。二仓库保管人员的岗位责任1在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。2对分管的存货做到堆装整洁，便于盘点、发货，并随时盘点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管人员处理。3严格按仓储管理制度的有关规章进行物资

23、的收、存、发货工作，配合财务人员的查登账务。4随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。5遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。6负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和毁坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。7未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。三凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所受权的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓库主管汇报工作。四对仓库保管人员的要求、考核和奖罚1仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各仓库详细管理细则，针对各不同性质的仓库进行管理。2.对于仓库管理的有关规定中每一项没做

24、到的，应对相应仓库管理人员进行经济处罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。六、仓储管理报告制度1建立仓储管理报告制度根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者能否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具（盘存报告表）。存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣的违约做法。仓储人员重大责任事故报告。存货安全状况报告。施行电脑化后，（物资盘点表）由电脑制表，

25、仓管员应不断提高本身业务素质，提高工作效率。工程发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。仓库管理规章制度5第一章总则仓库管理规章制度第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称能否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库

26、手续要如实反映。第四条对于货物验收经过中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视详细情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、缺少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节

27、的衔接工作，在保证货物供给、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条库管人员天天上下班前要做到三“检查，确保财产货物的完好。如有异常情况，要立即上报主管部门。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。(2)下班检查能否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检

28、查易燃、易爆物品能否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准施行。第十七条本制度自年月日起执行。仓库管理规章制度61.仓库的分类物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、石油气库

29、，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。2物品验收(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到:发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。对购进的物品己损坏的不收。(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。3.入库存放(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。(2)人库物品一律按固定位置码放。(3)物品码放要有条理，注意整洁美观，不能挤压的物品要平放在层架上。(4)凡库存物品，要逐

30、项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按数加人，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。4.保管与抽查(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。(2)抽查:仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账能否相符，若不相符要及时查明原因。成本会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查能否账卡相符、账物相符、账账相符。5，领发物资(1)报送领用物品计划。凡领用物品，须根据规定提早做计划报库管部门。仓管员将报来的计划按发货顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。(2)发货与领货各部门领货一般应有专人负责。领料员要填好领料单(含日期、

31、名称、规格、型号、数量、单价、用处等)并签名，仓管员凭单发货。领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验收;仓管员一份，凭单人账;材料会计一份，凭单记明细账。发货时仓管员要注意把握物品先进先发、后进后发的原则。(3)货物计价货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。6.盘点(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。(2)将盘点结果列明细表报财务部备查。(3)盘点期间停止发货。7.记账(1)设立账簿和登记账，账簿要整洁、全面、一目了然。(2)账簿要分类设置，物资要分品

32、种、型号、规格等分别设立账户。(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发现有过失时及时解决，在未弄清和更正前不得人账。(4)审核验收单、领料单等，手续完善后才能人账，否则要退回仓管员补齐手续后再人账。(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。(6)直拨物资的收发同其别人库物资一样人账。(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为人民币人账，发出时按加权平均法计价。(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估

33、价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，并调整暂估价，报财务部成本会计调整三级账。(10)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部成本会计。(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。8.建立档案制度(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。(2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。仓库管理规章制度7为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完好，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原

34、材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用处、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互统一，互相一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致

35、。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入

36、库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单在当月票到的可不开，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材

37、料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完好，供给单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因此发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办好手续后方可办理入库手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料包括原材料、半成品出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任或其指定人员统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或

38、相关凭证向仓库领料，行政各部门只要经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其

39、正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和过失，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。5、仓库现场管理工作必须严格

40、根据6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的详细规定执行。仓库管理规章制度8一、总则仓库是公司物料供给体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。二、物资验收入库存1、物资入库存，仓库员要亲身同交货人交接手续，核对盘点物资名称，数量能否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。2、物料入库存，要如实填制“入库规格单，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。三、物料的储存保管1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前

41、提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整洁，成行成列，过目见数，检点方便。2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。四、仓库物料的出库1、物料出库按“推陈储新，先进先出原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则2、仓管员

42、必须按送货单发货，碰到特殊情况要向领导请示。3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。仓库管理规章制度9仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、赏罚规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目的，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定构成的。1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。2、范围：针对物流部仓库和理货区。3、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制

43、度。3.1.1严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。3.1.2非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。3.1.3非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接盘点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。3.1.4所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品如手提

44、包、纸袋等进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。3.1.5任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。3.1.6仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。3.1.7服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。3.2、严格执行仓库的货物保管制度。3.2.1仓管员严格根据“iso9000和“6s的标准要求，规范仓库货物管理。3.2.2仓管员、理货员必须全面把握仓库所有货物的储存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置包括礼品等、性能和一些故障及排除方法。3.2.3理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。3.

45、2.4储存在仓库的货物，根据货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个（仓库货物摆放平面图），张贴仓库入口处。3.2.5同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要根据先进先出的顺序原则出库。3.2.6严格遵照货物对仓库的储存环境要求如：温、湿度等进行储存保管，定时对货物进行清洁和整理。3.2.7保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防备的工作，并学会使用灭火器等工具，天天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。3.2.8仓管员根据财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，天天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。3.2.9仓管

46、员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其别人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。3.2.10仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交别人保管和使用，更不得随意配制。3.3、严格执行货物进出仓库规程。3.3.1严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的储存安全。3.3.2理货员在收发时请参照（理货规程）。3.3.3仓管员在接到理货员入库通知时，根据入库单与理货员做好货物盘点交接工作，并在入库单上签字确认。3.3.4仓管员在接到理货员出库通知时，根据调拨单与理货员做好货物盘点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认

47、。3.3.5仓管员、理货员必须根据进出仓流程做好各项交接工作。仓库管理规章制度101，货物请购及时根据库存货物的储备量情况向采购人员(小路)报告。2，货物跟踪及验收1)及时跟踪所订货物到货情况;2)到货时根据采购单进行验货;3)货物如有过失，及时通知采购员(小路)，并积极联络处理;4)所有验收的货物，一律需要入库，做好库存表。3，货物保管1)货物堆放整洁、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物卡;2)把握商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存货物完好无损;4，货物盘点1)仓库必须对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，暂定每月大盘一次;,2)对库存实现电脑化管理，所有商品的入库、出库、库存统计直接通过电