[出纳的职责 出纳员的岗位职责]出纳员的岗位职责.doc
《[出纳的职责 出纳员的岗位职责]出纳员的岗位职责.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《[出纳的职责 出纳员的岗位职责]出纳员的岗位职责.doc(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、最新出纳的职责 出纳员的岗位职责出纳员的岗位职责出纳员的岗位职责1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部部
2、长、公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。二、现金管理1、公司收入现金按照国家现金管理条例的规定,对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写,加盖“现金收讫”和“收款人”印章。2、公司支付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。出纳的职责出纳员支
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 出纳的职责 出纳员的岗位职责 出纳的职责 出纳员的岗位职责出纳员的岗位职责 出纳 职责 出纳员 岗位职责
限制150内