业务管理制度及流程1学习资料.docx

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1、业务管理制度及流程1学习资料 客户业务群组管理制度及流程 会议管理制度 第一部分：日常会议制度 一、会议目的 目的明确、务实高效。 二、会议组织 各部门会议的组织者为部门负责人，会议组织者负责会议的通知、会务准备工作以及会议效果的控制；各行政负责人负责会议的监督检查等工作。 三、会议通知 重要会议需提前通知到个人；各部门会议自行通知。 四、会议具体安排 重要会议结束后由会议记录人于两个工作日之内写出会议纪要，并发至相关人员；其它会议，公司建议根据会议情况由组织者发会议纪要。 六、会议纪律 会议负责人对会议进行考勤，无重要原因不得请假；因工作不能到会须提前向会议组织者说明原因；迟到或旷会按考勤制

2、度执行。会议迟到者需在门口站立一分钟方可入座。 会议期间应视为重要工作，不得随便外出，应对通讯设备作消音处理。 市场营销部费用审批、报销制度 为加强市场营销部的费用控制和管理，节约开支，特制定本制度。 第一章签字报销规定 第一条费用报销流程：经办人部门经理审核财务经理审核总经理签字批准报销（各类费用签字报销流程，详见附件市场营销部报销流程）。 1、工资、福利、奖金、业务费、招待费等费用最后需经市场营销业务总监签字 批准报销。 2、市场营销业务总监费用由公司总经理签字批准报销。 第二条费用报销经办人必须是费用的实际发生人，谁发生费用，由谁办理报销手续，严禁他人代办报销否则不予报销。 第三条费用报

3、销必须由本人在所有原始凭证上签字方可报销。客服及技术人员服务区域内差旅费可由部门经理审核签字后，由指定人统一办理后续报销手续。 第四条费用原始凭证原则上必须是近期（要求：1个月以内）正规发票和收据，且内容填写齐全、字迹清晰可辩、大小写金额一致、票面完整、收款单位盖章，否则不予报销。 1、正规发票指在发票上部盖有圆（椭圆）形税务机关统一监制章的发票； 2、正规收据指在收据上部盖有圆（椭圆）形财政局统一监制章的收据； 3、费用原始单据上只能由经办人签字，不得涂划或填写其他内容；。 第五条“费用报销单”、“差旅费报销单”的填写要求，不符合要求的不得报销： 1、费用报销必须一事一单，不同事项必须分单填

4、报； 2、单据填写必须使用蓝黑钢笔或中性笔，且字迹清晰可辩、内容填写齐全，大 小写一致，且与所附原始凭证金额相等； 3、单据不得涂改或注明其他内容，并保持纸面整洁。 第六条审批签字人特殊情况下可授权他人审批，费用签字审批授权原则上只能向上级授权；被授权人在被授权期间不能报销自己任何费用（因此而造成的时间拖延，不予以罚款处理）；被授权人须向授权人汇报授权签字情况。 第二章费用审批规定 第七条费用审批申请人必须是实际经办人，谁经办由谁办理费用申请审批手续，严禁他人代办审批。 第八条招待费、业务费、发票费 1、市场营销部各级各岗位发生的招待费、业务费、发票费，事前必须向部门总经理申请，批准后方可执行

5、； 2、单笔金额超过5000元的业务费，事前必须向总经理及市场营销业务总监申请，经市场营销业务总监最后批准后方可执行，并报备公司总经理； 3、招待费一律现结，任何人不得在饭店签单； 第九条差旅费 1、外出出差所发生的费用，必须向市场营销部业务总监申请，批准后方可外出； 2、出差人员出差地市级（含）以下城市住宿费每日不得超过80元（两人同房住宿费可控制在90元），省会城市住宿费每日不得超过100元，直辖市及特区住宿费每日不得超过120元，超出部分自负（注：总经理室人员除外）。 5、出租车费应认真填写出发地、目的地及日期，填写不完整的不予报销；总经理室成员济宁市市内出租车费自理。 第十条施工费 主

6、要施工材料办理入库，计入成本，不再计入费用中，其它材料计入施工费。外包施工费必须事先签订施工合同，施工部门将合同随费用报销单作为附件备案；报销施工费须根据外包施工合同，附有对方出具的凭据方可报销，无施工合同不予报销；内部施工费需附施工证明表，无证明表不予报销（说明：有施工证明表，费用报销时就不再另外由费用部门经理签字）。 第十一条办公费用 各类外购办公用品、低值易耗品由公司连锁发展本部-物产处统一采购和管理。各部门领用时登记签字，每月统计，计入各部门费用。 第十二条汽车费用 1、车辆大修（2000元以上）应先向总经理申请，批准后方可维修。 2、车辆一般维修（2000元以下），由司机向公司行政管

7、理部申请，到指定修理厂维修。 3、由于个人原因造成的车辆损毁，除保险公司赔偿外费用，酌情由个人承担。 4、车辆固定的保险由公司行政管理部统一办理。 5、公司车补必须有正规发票和收据作附件（油票、路桥费、洗车费、修车费等）。 附件： 1、市场营销部报销流程 2、市场营销部需提前审批的费用流程 3、正确填写报销凭证的基本规定 附件1：市场营销部报销流程 附件2：市场营销部需提前审批的费用流程 附件3：正确填写报销凭证的基本规定 报销凭证的填写，必须做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，不涂改。 一、中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、

8、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。 二、中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”字，在“角”之后可以不写“整”字。大写金额数字有“分”的，“分”后面不得写“整”字。 三、大写金额数字应紧接“大写金额（人民币）：”字样填写，不得留有空白。 四、阿拉伯小写金额数字中有“0”时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。举例如下： 1、阿拉伯数字中间有“O”时，中文大写金额要写“零”字。如￥140950，应写成壹仟肆佰零玖元伍角。 2、阿拉伯数字中

9、间连续有几个“0”时，中文大写金额中间可以只写一个“零”字。如￥600714，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。 3、阿拉伯金额数字万位或元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，万位、元位也是“0”，但千位、角位不是“0”时，中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写“零”字。如￥168032，应写成壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成壹仟陆佰捌拾元叁角贰分；又如￥10700053，应写成壹拾万柒仟元零伍角叁分，或者写成壹拾万零柒仟元伍角叁分。 4、阿拉伯金额数字角位是“0”，而分位不是“0”时，中文大写金额“元”后面应写“零”字。如￥16409.02，应写成壹万陆仟肆佰零玖元零贰分；又如￥3

10、2504，应写成叁佰贰拾伍元零肆分。 五、阿拉伯小写金额数字前面，均应填写入民币符号￥。凭证上印有“￥”标志的，应紧接“￥”标志填写，没有的应填写“￥”标志，阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写分辨不清。 市场营销部人事审批权限 一、目的： 明确市场营销各级岗位人事管理权限。 二、招聘录用 （一）岗位设置与人员编制： 1、每年年初制定市场营销部年度规划时，经业务总监批准后，确定市场营销部各级岗位设置与人员编制；招聘应严格按照年度岗位编制表进行； 2、因经营管理调整，需要对既定岗位设置及人员编制进行调整的，需由相应部门经理报总经理审核批准； 3、新拓展区域市场营销部岗位设置与人员编制需于部门规

11、划期间报总经理审核批准。（三）试岗、试用 1、各类、各级岗位新录用人员试岗期为一周，试岗期满经所在岗位直接上级提名、隔级上级批准，由大客户人力签订试用协议，约定试用期； 2、试用期至少为一个月，最多不超过三个月，特殊情况需报总经理批准。 三、转正、签约 1、转正申请需于试用期满前一周提出； 2、审核通过后，由大客户人力统一组织转正考试，考试合格方能提交批准； 3、部门级人员的转正须总经理面试审批。 （二）签署劳动合同 通过转正审批后，由人力资源部与员工本人签署劳动合同，合同期限一般为两年，部门级及以上员工签订合同期限至少为三年，特殊情况需报总经理批准。 （四）发布转正公告 由人力资源部发布员工转正公告。 四、异动管理 1、严禁不未按流程提名和审批，违反将对相关责任人予以通报批评和罚款处罚； 2、审核和批准需在7个工作日内完成，否则视为同意。 （二）调动、借调 各类、各级大客户部门岗位调动和借调，部门级及以上岗位由总经理批准。（三）辞退 各类、各级大客户部门岗位调动和借调，部门级及以上岗位由总经理批准。