医院后勤物资管理制度.docx

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1、医院后勤物资管理制度 医院后勤物资管理制度 附件: XXX精神病医院行政后勤物资管理规定 为进一步加强医院行政物资的符理根据卫生部医疗机构财务内部控制规定,试行,的通知医院会计制度及XXX财政局关于开展XXX资产清查工作的要求特制定本规定。 1为保医务工作的顺利开展减少积压.避免行政物资占用较大资金。医院行政物资实行计划采购定额储备的管理原则。根据各科室每月使用计划由财务科会同物资会计、仓库保管员编制采购计划报医院分管领导审批执行。采购员按计划采购。 2行政后勤物资采购的结算管理。 2. 1 行政后勤物资采购、验收、结箅工作实行分工负责一人不能办理全部 业务。 2.2行政后勤物资采购按月结算结

2、算方法原则上只能通过银行转账转账支 票当月有效。特殊情况下可用现金采购但不得超过现金管理支付范围。行政后勤物资采购使用必须经过验收人库才能领用未办理验收人库的物资一律不得使用和办理资金结算。 3行政后勤物资入库、出库管理。 3.1按计划采购的行政后勤物资应及时验收人库人库验收单一式三联,仓库留存联、物资会计联、财务记账联,。当月人库单必须当月交财务科如有跨月需另行说明。 3.2行政后勤物资出库,领用、加工或其他,必须填制出库 - 1 - 单出库单一式四联领用人签字。,物资会计留存联、仓库提货联、领用科 室或个人购买存根联、财务科记账联,。 4行政后勤物资账务管理。 4.1行政后勤物资会计账属于

3、医院财务账下设的三级数量、金额明细账,兼实物账,行政后勤物资会计行政及业务均由财务科负责执行医院会计制度。 4.2行政后勤物资库每月25日为结账日27日以前将科室领用单、在加工材 料领用单分别汇总报表交财务科签收记账,属于现金购买的物资会计和财务科按照出纳签章记账。财务科签收核对后于次月10日以前将行政物资库存金额对账单书面通知物资会计如有差异双方核对,查明原因)及时上报或调整保证账账相符。 5行政物资库的清查盘点管理。行政物资库的清查盘点是通过查实数量确定 物资的实际库 存数量并与库存物资的账面数量进行核对保证账实相符。 5.1行政后勤物资库要定期或不定期进行清查盘点每年盘点不得少于一次。

4、盘点时间由行政副院长安排财务科组织实施财务、审计等相关部门派人参加。 5.2通过盘点对盘亏、盘盈的要查明原因分清责任按程序报批处理。实 物盘点发生的盘盈、盘亏在盘点工作结束后2日内由实物负责人写出书面报告,具体内容:盘点时间、地点、参加盘点人员、盘点物资的品种、数量、规格、账面金额、实盘 - 2 - 金额、盘盈、盘亏、毁损或遗失的具体原因及处理建议、实物管理科室负责人审核意见及签名。,连同盘点表交分管院领导审批后财务科按审批意见调整账务。 5. 3参加清查盘点的工作人员本着实事求是、认真负责的态度清查每笔实物清查盘点过程中若发现问题必须及时上报医院领导和科室负责人请示处理办法。 6行政物资库管理人员对所经管的物资安全负有完全责任日常工作中如发现问题要及时报告。因管理不善造成库存物资积压、丢失、毁损、过期、变质要追究其责任。 6.1因库房管理人员失职造成物资损失的由库房管理人员承担。 6. 2因采购员购入有质量问题物资的损失由采购员承担。 6.3因计划不周采购量太多造成物资积压过期损失由计划编制、审批等相关人员负责。 6.4印刷品因计划不周、印刷数量过大而造成的积压、过时报废由申请印刷的科室及审批科室负责。 XXXX精神病医院办公室 2022年9月21日印发 - 3 - 谢谢品读 4