公司出差报销管理制度.docx

《公司出差报销管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司出差报销管理制度.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品名师归纳总结#公司员工出差报销治理制度1.0 目的为加强公司员工的出差治理，结合公司有关人事治理或出差费用治理的有关制度，制定本规定。2.0 范畴公司全体员工4.0 定义无5.0 职责无6.0 资格与培训无7.0 工作流程7.1 出差申请7.1.1 因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面或电子邮件的形式填写出差申请表。申报内容：出差事由、详细项目、方案出差时间、行程路线支配、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。7.1.2 员工依据出差的天数及行程，必需填写出差申请表中的费用预算栏。7.2 出差申报、审批和备案7.2.1 总部人员：7.2.1.1 各事业部总经理出差需报商务总监审核

2、，财务部核准预算部分，总裁审批。7.2.1.2 各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批。7.2.1.3 各部门员工出差须经直接主管审核，直属各总监核查，财务部核准预算部分，总裁审批。7.2.2 分支机构人员：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结7.2.2.1 分公司经理出差无论预算金额多少，或是发生否借款，均需上报渠道支持组备案。由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监，并对分公司经理的出差申请表存档。7.2.2.2 各分支机构员工出差，属分公司经理直接治理的员工（含销售组组长、行政及财务人员）出差报分公司经理审批（审批的权限掌握在月度预算范畴）。办事处经理/ 销售点主任出差

3、须报分公司经理备案。属办事处或销售点/组的其他员工出差分别报办事处经理、销 售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公司经理。7.2.3 上述的审批结论按申报流程执行抄送。7.3 出差前预备7.3.1 出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，就费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见出差报销治理程序。7.3.2 员工填写出差申请表并经审批批准后，应预备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前预备工作。7.4 出差期间的治理7.4.1 严格遵守公司各项治理规定，每天应主动与直接主管取得联系，准时汇报工作进展情形和遇到的问题。7.4.2 严格依据出差申请表上事先

4、方案的出差路线和行程执行，不得擅自转变出差路线和延误行程， 如有特别情形需要转变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可转变。7.4.3 有紧急情形或重大大事时，可不分时间和级别随时汇报，猎取上级领导看法后遵照执行。7.4.4 出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否就不予报销手机通话费用。7.5 出差总结及评判出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、 工作总结及费用支出情形），同时直接主管收到总结后1 天内应对任务完成情形做出评判。评判内容应包括：1、有无违反行程支配方案。2、出差工作任务完成情形。3、出差费用有无预算超支。总结与评判按7.2 执

5、行审批与抄送程序。分公司经理的出差总结由渠道总监做出出差评判，渠道总监将审核后的出差总结与评判抄送渠道支持组信箱，由渠道支持组负责存档。并负责供应应财务部作为分公司经理报销的依据。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -7.6 出差费用结算返回后一周内， 须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。详细报销流程和结算补贴标准按出差报销治理程序执行。7.7 出差责任处理：有以下行为出差费用不予报销，且情节严峻者处予通报批判。1、未执行审批及抄送流程。2、未执行出差申请表中的行程、路线、时间的出差方案，且更

6、换行程、变更路线时未经上级领导批准。3、因出差人员工作严峻失误，不准时汇报，导致完不成任务且失去补救机会。8.0 记录：出差申请表9.0 附录 :9.1 附录一：出差申请表出差申请表申请日期：编号：申请人部门出差事项出差的和业务单位出差时间交通费（交通路线和交通工具）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结费用预算 必填 住宿费（住宿标准和住宿天数） 业务款待费总预算额可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结出差经费支出借款金额可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结部门看法个人垫付预支借款各总监看法（如为分支机构人员不填）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总

7、结财务部总裁（分公司经理）借款人签收可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结注：在出差事项栏里，明确填写：1、方案事项。 2 、处理措施。3、预期结果。不符合乘坐飞机条件的人员，因工作需要，必需经过总裁批准才能乘坐;业务款待费领导无批示应示为不同意该笔款项支出，报销时无领导特批，不予审核报销。深圳市 #网络科技有限公司2021-4-3出差治理制度（暂行）第一章总 就第一条为了进一步规范公司员工出差治理工作，强化成本治理

8、意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。其次条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级治理公司备案。其次章审批程序和权限第三条公司员工出差，应填写出差审批单（见附表1），并按以下权限审批：（一）公司董事长出差，报请上级审批。（二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。（三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。（四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。（五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第四条员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续

9、的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。第五条除公司高层经营治理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应治理部门办理备案手续，返回后准时报到。第三章出差费用标准第六条出差费用包括以下内容：（一）交通费（大路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的的后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）（二）食宿费（住宿、用餐）（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）第七条公司员工出差按以下标准报销费用（一）公司董事长、总经理按A 类标准报销费用。（二）总经理助理以上经营治理人员按B 类标准报销费用。（三）其他员工按C 类标准报销费用。且依据的区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮

10、费（有款待任务者除外）。类别火车飞机食宿备注A 类硬卧经济舱500 元/日入住三星级以上（含）饭店标准间（一人一间）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结B 类硬卧经济舱400 元/日入住三星级以下（含）饭店标准间（同性人员两人一间）C 类硬卧经济舱详见第七条（四）1. 入住三星级以下（含）饭店标准间。2. 同性员工按两人一间标准间住宿。3视工作紧急程度，挑选确定交通工具。4. 连续乘火车5 小时以下乘坐席。（四）按 C 类标准出差者，因出差的点不同，分为甲乙丙三类报销。类别出差的点住宿标准误餐补贴标准甲类的区北京、深圳、上海等360 元/日（双人）320 元/日（单人） 30 元/

11、日/人乙类的区青岛、济南、武汉等320 元/日（双人）280 元/日（单人） 15 元/日/人丙类的区淄博等220 元/日（双人）180 元/日（单人） 15 元/日/人注：港澳的区、国外食宿标准另行审批。第八条伴同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。第九条如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明缘由。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第十条出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外损害险。第四章出差费用报销第十一条出差费用在以上标准范畴内实报实销。第十二条出差人凭借款单到资产财务部办理借款手续。第十三条出差返回后， 应于一周内到资产财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写 差

12、旅费报销单（见附表2），否就财务部门可以不予办理报销手续。第十四条因伴随公司客户外出或其他特别情形下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。第十五条出差过程中发生的款待费用，依据公司相关规定办理。第五章其他事项第十六条原就上不答应单人自驾车省外出差，如司机驾车伴同出差，可随出差人员食宿。第十七条参与本的区培训或会议，除会务组特别要求外，原就上不住宿。第十八条公司员工出差要自觉遵守本制度，对有意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。第十九条涉及国外学习、考察、参观的出差方案、费用一律报公司总经理审核批准，并报上级公司备案。

13、其次十条出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假现象一律按公司有关规章制度庄重处理。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第六章附 就其次十一条本制度由公司办公室负责说明。其次十二条本制度自印发之日起执行。附表： 1. 出差审批单2. 差旅费报销单附表 1 ： 建设投资有限公司出差审批单出 差 人姓 名 部门职务出 差事 由同行人员可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结日 期自年 月 日 起至年 月 日 止计天的 点估计费用（须附明细）付费单位部门看法签字：年 月 日分管领导意 见签字：审 批年月日意 见签字：年月日实际费用超出标准缘由：出差人签字：年 月 日附 表 2 ： 差旅费报销单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载