2022小金库自查报告_1.docx

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1、2022小金库自查报告小金库自查报告1雷州市国有资产经营公司成立于20xx年，经雷州市政府批准，脱钩给国资权属管理的企业有59家。随着社会经济的发展，59家国有企业中有7家已关闭、破产，其他企业大部分处于歇业、半停产、停产状态，目前只有7家企业有业务经营。这些企业的法定代表人有的已年老退休，有的已调动，部分企业也只出名称保留，没办公场所，没资产，没业务。为便于爱护职工的权益，20xx年，经请示市政府批准，财政给国资公司权属企业拨付1-2名留守人员生活费，让1-2名企业人来为企业理事，也只有这样，市委、市政府的会议精神、文件、法规等才刚好传达到各企业。同时，在人力、物力不足的状况下，国资部门为爱

2、护国家财物，保障职工利益，维护社会稳定，不断加强企业的监管，至今，国资公司各权属企业没发觉私设“小金库”的违法经济行为。现将各国有企业“小金库”自查自纠状况汇报如下：(一)、会计机构：各企业财务会计机构完善，会计、出纳分工明确，职责分明。(二)、会计制度：各企业财务会计制度规范，财务管理得力，各项财务收、支完全按财务制度规定执行。(三)、经济活动：各企业几乎处于歇业、半停产停产、关闭状态，经济业务很少，大部分企业人员已分散社会，留守人员只靠领取财政拨付的生活补贴。有的企业基本没有资产，没有经营权，银行帐户也已冻结，甚至没有。有的企业只靠旧铺面出租，每次出租也是经职工同意公开竟价拍标的，各企业的

3、资产出让全按市国资委的要求进行，通过上报国资委批准，社会中介机构评估、公开、公允竟拍、资金回笼企业银行帐户，有的是经国资监管方能支付。停产企业大部分职工退休是自己交付企业的养老保险金。(四)、财务状况：各企业只设一会计帐套，帐薄设置完整，收支核算据实，费用开支合法，帐薄、凭证保存齐全，并履行依法纳税义务。至今没发觉有私设“小金库”行为，没有发觉公款旅游，职务消费，转移资产，虚列费用等现象。小金库自查报告2一、案情概况*派出所于20xx20xx年共在帐外收到麻家塔乡政府等单位各种收入984448.4元，除40万拨入*县公安局账户外，余款584448.4元，该款项报账员以个人(*)名义开户保管，账

4、外列支车辆费用、人员工资等577340元，余7108.4元，被审计局没收。其事实已形成私设“小金库”行为。县纪委对麻家塔派出所私设“小金库”有关领导的处理状况经县纪委、监察局调查对确系存在私设“小金库”行为的麻家塔派出全部关领导的处理状况：赐予*派出所所长*行政记大过处分。二、对私设“小金库”行为的缘由分析主观缘由：*派出所主要领导臵党纪政纪于不顾设立“小金库”，其行为不仅违反了会计法的法律条文，同时也违反了中国共产党纪律处分条例、中国共产党党员廉洁从政的若干准则。这不仅反映出基层领导干部平常不注意理论学习，缺乏法纪、党纪观念，同时也映射出部分人明知这种行为破坏经济秩序、违反财经纪律而放任发生

5、的心理看法。客观缘由：一是专项治理的缺失。“小金库”专项治理由于受时间制约、各部门协调工作量大等缘由，往往出现声势较大，成效并不非常突出，即使查出了“小金库”问题，也不情愿照实上报，助长滋生私设“小金库”行为。二是责任追究的缺失。对“小金库”问题监督检查较多，有行政监督、党内监督等，但各部门不能协调一样，往往对同一问题出现不同处理惩罚结果，甚至对同一问题多次进行经济惩罚，很少涉及对领导干部和相关人员经济惩罚与责任追究，只要个人不担当责任，普遍都情愿接受单位经济惩罚，这就降低了违纪风险，助长了“小金库”问题屡查屡犯。三是上级主管部门对基层部门监督监管不力，不宣扬动员、自查自纠，甚至对基层部门出现

6、的私设“小金库”行为持有默许的看法，使基层部门领导滋生了侥幸心理。三、教训与启示一是完善干部监督管理，促进依法依规履行监督职责。建立完善考察考核方法，将廉政纪律、财务管理纳入考核内容，并从考核方式方法落到实处，通过定期公开部门单位预算和财务收支总体及明细收支，接受社会监督检查。小金库自查报告3为仔细做好20xx年党风廉政建设和反腐败工作，肃穆财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，依据xx县关于仔细开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知文件精神，从20xx年2月14日起先，县史志办开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理状况进行严格的自查和清查，彻底铲除小

7、金库这一滋生腐败的温床。根据施办发20xx4号文件要求，我办高度重视，刚好在职工大会上传达相关要求。并仔细开展清理“小金库”工作，成立了由主任张树才为组长、副主任詹应泽、支部书记蒋卫树为副组长的清理工作领导小组，仔细扎实地开展了清理工作。现将有关工作状况报告如下：一、根据关于仔细开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知施办发20xx4号的要求，通过深化自查，我办财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。二、自史志办成立以来，都是严格根据财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和

8、小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。三、我办监管运用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由我办财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，根据有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。四、根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，我办根据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，县史志办仔细执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。小金库自查报告4

9、为深化开展党的群众路途教化实践活动，狠抓“四风”突出问题专项整治，进一步巩固和深化“小金库”专项治理成果，依据舞钢市教化局舞钢市教化系统“小金库”专项清理整治工作实施方案舞教字20xx80号的工作要求，我镇教化系统结合自身工作实际，深化细致地组织开展自查自纠。现将自查自纠的状况汇报如下：一、自查中存在的问题1、对上级拨付学校的经费在运用上监管不严;2、存在小金库的现象，尤其是部分小学设置的学前班，没有严格根据收支两条线操作，存在坐收坐支的现象。3、部分学校的食堂收入及其它收入，没有刚好纳入预算外上交。4、票据管理不够规范。主要表现在：个别学校先开支，后补票;报账员不报账，校长亲自报账，收支不规

10、范;票据无经手人签字等不规范支出现象较多。5、教化经费开支不合理。按政策规定，中小学的公用经费主要是用于学校的小型维持，学校日常办公用品，校内文化建设等。而现在一些学校将部分经费用于发放老师质量奖惩、课时津贴等;还有预算不合理、不科学、不规范，不细化，致使支出随意性较强。6、自查的详细状况：自查发觉小金库个数21个;自查发觉小金库账户个数21个;20xx年至今我镇共存在小金库资金来源合计1240611.42元，其中保育费未刚好上交1189230.00元;食堂盈利及其它513851.42元。20xx年至今小金库资金支出合计：753656.37元.小金库主要表现形式主要为经营收入未纳入规定账户核算

11、和保育费未刚好上交。二、问题的存在缘由1、对小金库的治理工作重视不够，对其危害相识不足，导致对此项工作疏于管理。随着教化投入的不断加大，钱难管、难用这是核心的首要问题。要管好钱、用好钱，必需加强财务管理，要引起足够的重视。2、对经费监管力度不强。中心校如何将拨付的款项监管到位，如何监管辖区全部学校，这是中心校必需而且迫切思索的一个问题，只有监管到位了，约束到位了，经费管理就平安了，效益也有保障。3、小学设置的学前班收入，由于任课老师全部是聘任的代课老师，代课费需刚好发放。但资金上交后往往不能刚好拨付，造成学校拖欠代课老师代课费的现象，严峻影响了代课老师的工作主动性，同时也肯定程度上干扰了正常的

12、教学。所以导致部分小学经费收入上交不刚好或干脆不上交的现象，对此，中心校也往往听之任之。4、部分小学学校食堂的收入，本身就餐人数少，收入寥寥，还需满意食堂正常的修理和物品选购，所以存在坐收坐支的现象。三、解决方法1、加强财务开支制度的学习，严格经费管理，尤其是对“小金库”治理工作要高度相识，不折不扣按制度落实。2、要不断强化校长及财务人员的法制观念，严格杜绝不会管，不懂规则，不会理财的现象，要建立一套程序和制度来约束。3、要不断健全学校财务管理制度。制度是为了保平安、保规范，制度健全了就见成效，假如制度不健全，就会造成经费管理无“法”可依，就会使职、权、利、责和风险的关系模糊。4、学校各项收入

13、坚决刚好上交，对须要按制度上交但急需开支的资金，各单位要主动想方法，实行垫付的方法，尽量不拖欠，不影响正常的工作秩序。5、截止10月15日，订正处理小金库个数21个，已撤销小金库账户个数21个;应上缴财政金额1240611.42元;其中20xx年秋期应上交671651.42元。小金库自查报告5根据汉源县财政局汉源县监察局汉源县人力资源和社会保障局汉源县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知（汉财监20xx11号）要求，我镇仔细组织对私设“小金库”状况、滥发钱物状况及违反财经纪律状况了自查，现将自查状况报告如下：一、私设“小金库”状况我镇财务管理均根据国家有关财经法规执行，

14、收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。二、滥发钱物状况我镇严格执行中心八项规定及中心、省出台的津补贴政策，全部国家规定的津补贴项目都全部纳入工资基金管理，从未在核定的工资基金之外发放津补贴，也从未以任形式向单位职工发放物品。三、违反中心八项规定状况我镇严格执行财经纪律，切实落实中心八项规定精神和省委省政府十项规定，切实转变作风，亲密联系群众，确保无以招商名义，有的以培训为由，有的借接待之机，变相公款吃喝。四、财经纪律执行状况我镇严格执行“收支两条线”的财务管理规定和年初预算，严格执行主要领导“一支笔”签字制度，严把

15、财务程序，要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。未出现侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源状况，不存在超标准、范围列支“三公”经费、会议经费等状况。下一步，我局将接着加强财务管理及干部职工的法制教化，逐步完善各项规章制度，严格督促执行各项财经法规，从源头上堵塞财务管理上的漏洞。小金库自查报告6为仔细贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，依据*开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案要求，国土资源管理局仔细比照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查状况报告如下：一、 仔细把握总体要求和基本原则这次“小金库”专项治理工作的总体要求是

16、，深化开展“小金库”治理工作，坚决查处和订正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制，整改报告清理小金库自查报告。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推动，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长详细负责，财务人员全力协作的工作机制，深挖细查，开展了具体仔细的摸排。二、严格界定治理的范围和内容此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;3、以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立“小金库”;4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金

17、库”;5、虚列支出转出资金设立“小金库”;6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。三、仔细、肃穆、扎实开展自查自纠(一)账户状况自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的须要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透亮，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专

18、款专用，无设立“小金库”的状况。(二)存在的问题及解决状况开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发觉还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则照实汇报如下：1、我局原任局长依据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺当开业，于20xx年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆始终无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项款待费形式渐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作起先时，最终一笔借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全额上缴财政。2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴

19、忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20xx年8月18日全部上缴本级财政。3、原任领导于20xx年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于20xx年7月26日收到还款10000元，20xx年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。小金库自查报告7“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，爱护干部的一项重要措施。为仔细实

20、行市教化局关于全面清理单位“小金库”的通知的文件精神，现把我学校自查自纠状况汇报如下：一、仔细学习，提高相识我学校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政实力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学区校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领悟精神实质，把握工作重点，增加治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。二、加强领导，责任分工为了保障治理工作顺当进行，学校成立“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校牵头实施，财务等部门负责同志共同参加。学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：组长：黄坤元副组长：黄鹏举成员：刘陌殊、侯琪

21、颖、黄种凤、黄建国、黄伟玉、黄丽蓉、李雪莲、刘碧云、黄亚延等举报电话：86586701三、明确要求，重点治理根据上级文件规定的要求，学区通过深化自查，我校财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。根据治理范围要求，重点围绕“治理内容”中的七项表现开展自查活动，对20xx年以来的全部收入及各类账户、账据进行了仔细细致的自查，通过自查，没有发觉上述违规违纪问题，自查结果已在全学区教职工大会上进行了通报，并予以公示。在仔细自查的基础上，根据规定，仔细填报相关表格。虽然我学校目前尚未发觉违规

22、违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步肃穆了财务纪律，加强了法制教化，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理运用。四、整改建章，规范完善我学校确定在前期自查自纠的基础上，接着完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。小金库自查报告8为进一步强化国有资产的监管力度，规范财务经营行为，堵塞管理漏洞，促进党风廉政建设，XX分公司仔细落实省公司“关于开展自查自纠“小金库”的通知”的要求，于6月14日开展了一次“小金库”专项清查工作，彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。公司领导对此次专项清查工作高度重视，XX经理在会上传达了文

23、件精神，对此次专项工作进行了特地的部署，要求本着对公司高度负责的看法，仔细开展自查工作。现将有关工作状况报告如下：一、根据州公司“关于开展自查自纠“小金库”的通知要求，通过深化自查，我公司财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入州公司财务部帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。二、自公司成立以来，都是严格根据州公司财务管理制度执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。三、我公司监管运用的票据由州公司财务部统一管理，各类票据均由县公司统一到财务部申领和销毁，根据有

24、关的票据登记制度设置票据登记薄，设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。四、根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，我公司根据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，我公司仔细执行财务管理制度的有关规定，没有设立“小金库”。小金库自查报告9依据琼海市教化局转发琼海市深化开展贯彻执行中心八项规定肃穆财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知（海教办20xx20号）文件精神，我校深化开展了治理“小金库”工作和自纠复查，现将自查工作状况汇报如下：一、仔细学

25、习，提高相识。治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，爱护干部的一项重要措施。我校结合中心八项规定问题专项工作，把“小金库”治理工作“回头看”纳入深化实行中心八项规定和省市委二十条规定整改工作的重要内容，并将此项工作作为当前领导班子的执政实力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领悟精神实质，把握工作重点，增加治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。二、加强领导，责任分工。为了保障治理工作顺当进行，学校早在今年七月份已成立“小金库”治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项

26、治理工作由校级领导牵头实施，后勤、财务、工会等部门负责同志共同参加。学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：组长：李成渊副组长：黄诚、符强、董春和、王善本成员：李连波、黄宏浩、周健柏、陈文、吴泽琉、黄心敏、李连海、潘家松举报电话：0898-62711646三、明确要求，重点治理。根据上级文件规定的要求，学校通过资料分析、报表审核、现场核查等方式全面深化“回头”自查，我校财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未有侵占、截留、违纪行为，没有单独账户，未设有任何形式的“小金库”。根据治理范围要求，重点围绕治理内容要求开展自查活动，对全部收入及各类账户、

27、账据进行了仔细细致的自查，通过自查，没有发觉任何违规违纪问题，自查结果已在全校教职工大会上进行了通报，并予以公示。四、整改建章，规范完善。我校确定在此次自查自纠的基础上，接着完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。小金库自查报告10根据文件精神，我乡高度重视，仔细开展“小金库”和违规发放津补贴行为自查，现将自查清理状况报告如下：一、健全组织，加强领导为确保自查清理工作的顺当开展，我xx成立了特地的工作领导小组，详细工作由办公室和财政所负责，xx纪委监督。二、加强学习宣扬，提高思想相识我xx召开了专题会议，仔细学习中共中心办公厅国务院办公厅

28、关于贯彻执行中心八项规定状况的报告和xx省财政厅xx省审计厅关于印发xx省深化开展贯彻执行中心八项规定肃穆财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知，要求全体机关干部从思想上正确相识开展此项活动的重大意义，明确清理检查“小金库”和违规发放津补贴行为是深化实行党的十八大精神，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐*，规范财务收支活动的重要举措，是教化和爱护干部的须要。要仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。三、仔细开展自查，实施长效监督根据县上下发的文件要求，围绕重点，对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。1、我x财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入县

29、会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。2、严格根据财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。3、根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。4、津补贴发放严格根据县级文件要求，未发觉违规发放津补贴行为。虽然我乡目前尚未发觉违规违纪现象，但通过自查清理，进一步肃穆了财经纪律，加强了财经法制教化，强化了财务管理，确保了资金的合理运用。今后，我xx将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐*的力度，建立长效监督机制，提高财务透亮度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提

30、高，严防违规违纪行为出现。小金库自查报告11为仔细做好20xx年党风建设和反腐败工作，肃穆财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，依据委办20xx87号关于深化开展“小金库”专项治理工作的通知文件精神，从二九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理状况进行严格的自查和清查，彻底铲除小金库这一滋生腐败的温床。根据委办20xx87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并仔细开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，仔细扎实地开展了清理工作。现将有关工作状况报告如下：一、根据委办20xx87号关于深化开展“小金库”专项治理工作的通知文件要求

31、，透过一年多来的自查自纠，我局财务管理均根据国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。二、自招商局成立以来，都是严格根据财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。三、根据财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透亮的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支状况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导

32、小组”，对局机关财务收支状况进行有效监督。四、我局没有监管运用的各种票据。为仔细贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，依据红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案要求，国土资源管理局仔细比照治理范围和资料，进行了深刻自查，现将自查状况报告如下：一、仔细把握总体要求和基本原则这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深化开展“小金库”治理工作，坚决查处和订正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推动，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一职责人、纪检组长详细负责，财务人员全力

33、协作的工作机制，深挖细查，开展了具体仔细的摸排。二、严格界定治理的范围和资料此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;3、以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立“小金库”;4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;5、虚列支出转出资金设立“小金库”;6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。三、仔细、肃穆、扎实开展自查自纠(一)账户状况自查证明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的须要，为严

34、格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透亮，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的状况。(二)存在的问题及解决状况开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发觉还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则照实汇报如下：1、我局原任局长依据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺当开业，于XX

35、年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一向无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项款待费形式渐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作起先时，最终一笔借款64697。80元全部被追回，并于20xx年8月18日全额上缴财政。2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20xx年8月18日全部上缴本级财政。3、原任领导于XX年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发

36、区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于XX年7月26日收到还款10000元，XX年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。小金库自查报告12治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，爱护干部的一项重要措施。依据中共中心办公厅国家国务院办公厅引发的通知（中办发20xx18号）和关于做好“小金库”专项治理评价验收工作的通知（琼治办20xx650号）要求，我校依据相关文件精神，结合我校实际状况，成立了学校自查自纠工作领导小组，根据上级对“小金库”治理工作的统一部署和要求，仔细组织开展了“小金库”专项治理工

37、作，相关状况汇报如下：一、仔细组织学习，高度相识此次自查工作。本次“小金库”专项治理是三亚市治理“小金库”工作领导小组统一支配的专项清查，是深化落实科学发展观，推动事业科学发展的必要要求；是建立健全惩治和预防腐败体系，加强反腐倡廉建设的重大举措；是深化收入安排制度改革，规范收入安排秩序，完善收入安排激励机制的重要内容；是进一步强化预算管理与财务管理，完善单位内部监督机制的重要契机。我校的专项治理工作结合学习实践科学发展观活动绽开，学校领导班子高度重视，加强管理，仔细组织开展本次治理工作，通过治理“小金库”，肃穆财经纪律，严格规章制度，特殊是加大内部管理限制力度，堵塞管理环节漏洞，把各项财务收支

38、纳入正常渠道，从源头斩断“小金库”的资金来源。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政实力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领悟精神实质，把握工作重点，增加治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。二、成立治理小组，对自查工作肃穆负责为了保障治理工作顺当进行，学校马上成立了“小金库”专项治理领导小组，并设立了举报电话。“小金库”专项治理工作由学校党小组牵头实施，校长室、教育室、总务室各部门负责同志共同参加。详细学校“小金库”专项治理工作领导小组名单如下:组长：李xx副组长：张xx成员：伍xx、梁xx、各班主任举报

39、电话：xxxx根据“谁主管、谁负责”的原则和党风廉政建设责任制的要求，由行政“一把手”总负责，成立治理“小金库”工作小组，切实做到思想相识、组织领导和工作落实“三到位”，把本校的治理“小金库”专项工作抓细、抓实、抓好。三、明确自查工作内容，做到从程序到结果的公开透亮。根据上级文件规定的要求，我校重点围绕“治理内容”中的各项指标深化自查活动，对各类账户、帐据进行了仔细细致的清查。我校财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入我校财务法定账目同意核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。我校此次“小金库”的专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的

40、收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。根据治理范围要求，重点围绕“治理内容”中的项目开展自查活动，对20xx年以来全部收入及各类帐户、帐据进行了仔细细致的自查，通过自查，没有发觉上述违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工上进行了通报，并在校公开栏予以公示。1、我校依据市财政局、教化局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开全校教职工会议，事后进行常规公示；学校每年在全校教职工会议上都要作财务报告，并要在全校教职工会议上都获得通过。2、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材

41、料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费状况。3、我校财务部门，严格根据财务管理制度有关规定执行，无私设“小金库”和“帐外帐”以及个人名义私存公款等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张奢侈等现象。4、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。5、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。6、根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设“小金

42、库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。7、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在仔细清查的基础上，根据规定，仔细填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透亮度，严防“小金库”的出现。虽然我校目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步肃穆了财经纪律，加强了法制教化，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理运用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。四、规范学校财务管理，加强监督和民主在专项治理工作期间，

43、学校治理“小金库”工作领导小组亲自指导、督促自查工作，验收自查效果。为了保证专项治理工作的顺当进行，我校治理“小金库”工作领导小组在专项治理工作期间，通报有关事项，探讨处理重大问题，加强对治理工作实践中遇到的新状况、新问题的探讨，在政策、工作等层面提出治理的详细思路和对策，推动我校“小金库”专项治理工作的顺当开展。我校通过此次“小金库”专项治理自查自纠工作，进一步规范了学校的内部管理，接着完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。对违规运用学校教化经费、违规向学生乱收费，私设小金库的行为进行严查严控，根据“谁管理、谁负责”原则，力争做到治理

44、工作不留死角。同时，制定整改措施，加强财务工作的监督力度，发扬民主，实事求是地落实整改责任，要适时地健全制度，堵塞漏洞，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”的长效机制，保障学校稳定及各项工作的顺当开展。小金库自查报告13治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除、腐败温床，爱护干部的一项重要措施。为仔细实行县财发20xx89号文件关于做好全县“小金库”专项清理工作的通知的文件精神，现把我校自查自纠状况汇报如下：一、仔细学习，提高相识。全县“小金库”专项清理工作通知下发后，我校快速召开了专题会议，传达学习关于做好全县“小金库”专项清理工作的通知以及有关会议精神。我校把“

45、小金库”治理工作作为当前领导班子的执政实力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习文件精神外，还集中组织教职工传达文件精神，领悟精神实质，把握工作重点，增加治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长冯浩要求大家，仔细学习有关文件精神，正确相识开展此项活动的重大意义，要求大家要仔细对待专项清理工作，明确清理检查“小金库”是深化实行党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教化和爱护干部的须要。要求大家，比照“七种”表现形式仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。二、加强领导，责任分工。为了保障清理工作顺

46、当进行，我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了箱，留意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项清理工作由校委会牵头实施，财务室等部门负责同志共同参加。由后勤办主任高兰岐详细负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。学校“小金库”专项清理工作领导小组名单：组 长：XXX 副组长：XX 成 员：XXX XXX XXX XXX三、明确要求，重点治理。依据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20xx年以来各项资金的收支数额，根据上级文件规定的要求，我校通过深化自查，我校财务管理均根据国家有关财经

47、法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。一、我校依据县财政局、教化局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费状况。三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户，严格实行“收支两条线”管理。全部运用省财政部门统一印制的财政收据。四、