财务管理软件培训教程.pptx

《财务管理软件培训教程.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务管理软件培训教程.pptx（79页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、高信高信V10.0财务管理软件培训教程财务管理软件培训教程B3A5-BEDA-DEB1-5301 青岛高校信息产业有限公司青岛高校信息产业有限公司 培训教育部培训教育部高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒【2011财务管理资料】财务管理软件发展历程财务管理软件发展历程u DOSDOS版于版于19931993年通过青岛市财政局评审年通过青岛市财政局评审u 19991999年年8 8月月windoswindos版版通过山东省财政厅组织的专家评审通过山东省财政厅组织的专家评审 u 1999 1999年年1010月由国家版权局颁发月由国家版权局颁发“计算机软件著作权登记证计算机软件著作权登记证”u 20

2、012001年年5 5月获月获得得“软件产品登记证书软件产品登记证书” u 版本从最早的版本从最早的V3.1V3.1版本发展到现在的版本发展到现在的V10.0V10.0版本（财税通）版本（财税通）u 青岛市财政局将其定为青岛市财政局将其定为“会计电算化岗位培训会计电算化岗位培训”的教学软件。的教学软件。高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒产品结构图产品结构图高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒辅助管理辅助管理报表管理报表管理工资管理工资管理资产管理资产管理账务处理账务处理出纳管理出纳管理系统设置系统设置高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒课程名称课程名称内内 容容课课 时时系统设置系统设置基础资料的

3、准备基础资料的准备1 1小时小时账务管理账务管理凭证编制、审核、记账凭证编制、审核、记账3 30 0分钟分钟出纳管理出纳管理账簿查询、打印、银行对帐账簿查询、打印、银行对帐1 1小时小时辅助管理辅助管理财务预算、往来管理财务预算、往来管理1 1小时小时财务报表财务报表报表公式及查询报表公式及查询3030分钟分钟工工 资资款项、公式、表格、银行报盘等款项、公式、表格、银行报盘等1 1小时小时固定资产固定资产基础设置、卡片操作及表格等基础设置、卡片操作及表格等1 1小时小时课程预览课程预览软件流程图软件流程图高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒账套建立账套建立 首次使用高信财务软件，需要对账务进行账

4、套初始化工作。包括帐首次使用高信财务软件，需要对账务进行账套初始化工作。包括帐套号、套号、启用日期启用日期、主管会计、账套名称、主管会计、账套名称、行业选择行业选择、凭证类型、凭证类型、科目长科目长度等度等。（注：此部分内容若设置则不能进行修改）（注：此部分内容若设置则不能进行修改）高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒一、系统设置一、系统设置 权限管理权限管理 本系统操作人员、具体权限划分、密码设置本系统操作人员、具体权限划分、密码设置 凭证类型凭证类型 企业实际使用情况企业实际使用情况 币种设置币种设置 外币币符、名称、汇率等外币币符、名称、汇率等 摘要维护摘

5、要维护 常用的摘要常用的摘要 账户管理账户管理 科目代码、名称、性质、余额方向、外币、数量、辅助等科目代码、名称、性质、余额方向、外币、数量、辅助等 辅助核算维护辅助核算维护 设置辅助项及其明细设置辅助项及其明细 取消记账结转取消记账结转 取消凭证记账、月份转换取消凭证记账、月份转换 余额输入余额输入 期初数据录入期初数据录入 完成建账完成建账 结束整个系统初始化结束整个系统初始化 数据备份数据备份 保证数据的连续、完整、准确性保证数据的连续、完整、准确性 数据恢复数据恢复 数据意外丢失重新读入数据意外丢失重新读入高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 权限管理权限管理 增加相关的操作人员，设置

6、对应权限及密码增加相关的操作人员，设置对应权限及密码高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒此处可根据此处可根据需要单设需要单设l 凭证类型凭证类型 高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒适用财务集中适用财务集中核算，但相关核算，但相关项目独立统计项目独立统计的集团企业等的集团企业等l 币种设置币种设置 同一外币币种不能重复增加；已使用币种不能删除同一外币币种不能重复增加；已使用币种不能删除高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 辅助核算维护辅助核算维护 通过辅助项单独核算部分明细账，系统默认是部门和客户通过辅助项单独核算部分明细账，系统默认是部门和客户 注意：同一大类下

7、不能增加相同代码的明细项注意：同一大类下不能增加相同代码的明细项高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒自定义辅助自定义辅助核算大类核算大类l 帐户管理帐户管理高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒增加同一增加同一类型科目类型科目多明细、辅助多明细、辅助科目打印汇总科目打印汇总拷贝同一拷贝同一类型科目类型科目l 余额输入余额输入 输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账的本年累计发生额及期输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账的本年累计发生额及期初余额。初余额。（需仔细正确、完整输入，因操作上可能出现失误，软件提供（需仔细正确、完整输入，因操作上可能出现失误，软件提供修改功能）修改功能） 高高达谦行达

8、谦行 信信诚永恒诚永恒l 数据备份数据备份 为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的正常进行。您应该务工作的正常进行。您应该定期对账套进行备份，并妥善保存定期对账套进行备份，并妥善保存。 高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒固定且单独固定且单独备份文件夹备份文件夹二、帐务管理二、帐务管理 凭证处理凭证处理 凭证输入、审核、记帐、修改、查询等凭证输入、审核、记帐、修改、查询等 期末处理期末处理 期末调汇、结转本期损益、自动转账和期末结账等期末调汇、结转本期损益、自动转账和期末结账等 账簿处理账簿处理

9、 查询总账、明细账、多栏账、辅助核算账中的有关数据资料及各类账查询总账、明细账、多栏账、辅助核算账中的有关数据资料及各类账簿的有关本位币、各种外币、以及综合本位币的发生额和余额数据。簿的有关本位币、各种外币、以及综合本位币的发生额和余额数据。 高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒业业 务务 流流 程程l 凭证处理凭证处理 会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础基础 ，必须保证会计凭证录入数据的正确性，必须保证会计凭证录入数据的正确性 。高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒凭凭 证证

10、录录 入入注意：注意：1.不能审核自己做的凭证不能审核自己做的凭证2.不能取消其他人审核的凭证不能取消其他人审核的凭证3.已审核过的凭证不能再审核已审核过的凭证不能再审核高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒凭凭 证证 审核审核注意：注意：1.凭证必须已审核凭证必须已审核2.网络版操作，其他站点必网络版操作，其他站点必 须停止对软件的操作须停止对软件的操作高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒凭凭 证证 记记 账账l 期末处理期末处理 为了总结某一会计期间为了总结某一会计期间(如月度和年度如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进的经营活动情况，必须定期进行结账。行结账。 高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚

11、永恒 期期 末末 调调 汇汇高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒结结 转转 损损 益益手手 工工 维维 护护注意：注意：1.1.本月凭证全部登记入账本月凭证全部登记入账2.2.本月凭证不存在空号凭证本月凭证不存在空号凭证3.3.网络版其他机器全部退出程序网络版其他机器全部退出程序4.4.有结转权限有结转权限5.5.各模块可单独结转各模块可单独结转高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒期期 末末 结结 账账l 账簿处理账簿处理 会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、分类会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、分类地记录和核算。地记录和核算。在凭证记账处理中，系

12、统已将记账凭证自动记入账簿。在凭证记账处理中，系统已将记账凭证自动记入账簿。高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒查查 询询 条条 件件高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒总总 账账明明 细细 账账高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒多多 栏栏 账账高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒凭证汇总表凭证汇总表 出纳管理结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入出纳管理结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。本系统包括两大功能：全面正规化的管理。本系统包括两大功能：一、银行对账功能，即将银行存款日记账和银行对账单进行未达账一、银行对账功能，即将银行存款日记账和银行对账单进行未达账项

13、调节，并编制出银行存款余额调节表，从而正确掌握银行存款的项调节，并编制出银行存款余额调节表，从而正确掌握银行存款的实际余额。实际余额。二、是通过前期业务记账及时地了解掌握某期间或某时间范围的现二、是通过前期业务记账及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。印有关出纳报表。高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒三、出纳管理三、出纳管理l 银行对账银行对账 对账原理：对账原理： 将银行对账单输入计算机，系统比较所录入的内容与企业相应的将银行对账单输入计算机，系统比较所录入的内容

14、与企业相应的银行存款日记账，根据支票号、金额的不同信息，按照一定的对账法银行存款日记账，根据支票号、金额的不同信息，按照一定的对账法则进行对账，并调节出未达账项调节表，等待下次再对。则进行对账，并调节出未达账项调节表，等待下次再对。 对账法则：对账法则： 1.支票号相同、业务发生方向、金额相同，则系统认定此两项记录已达支票号相同、业务发生方向、金额相同，则系统认定此两项记录已达 2.业务发生方向、金额相同，但支票号不同，系统会询问是否确认，根据实业务发生方向、金额相同，但支票号不同，系统会询问是否确认，根据实 际情况判断际情况判断 3.多笔记录对应一笔，需要人为确认，但前提是符合上述条件多笔记

15、录对应一笔，需要人为确认，但前提是符合上述条件。高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒对账操作流程对账操作流程高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 选择科目选择科目 初始未达账初始未达账高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 输入对账单输入对账单高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 开始对账开始对账 余额调节表余额调节表高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 日记账日记账 建账时，只要给科目的特性设置为建账时，只要给科目的特性设置为“现金科目现金科目”或或“银行科目银行科目”，即可在此，即可在此模块查询现金和银行存款日记账。模块查询现金和银行存款日记账。高高达谦行达谦行 信

16、信诚永恒诚永恒四、辅助管理四、辅助管理包括模块：包括模块： 预算编制预算编制 执行报告执行报告 初始未核销账初始未核销账 核销往来账核销往来账 查询已达账查询已达账 账龄分析账龄分析 欠款分析欠款分析 辅助账查询辅助账查询 高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒往往 来来 管管 理理（1）（2）财务财务预算预算l 财务预算财务预算 “财务预算财务预算”是会计工作的重要内容，主要针对单位内部各种账户的宏是会计工作的重要内容，主要针对单位内部各种账户的宏观调控。能够反映收入、费用同计划数的相对比较，各部门计划的完成情况，观调控。能够反映收入、费用同计划数的相对比较，各部门计划的完成情况，各个项目的汇总

17、报表情况等等。各个项目的汇总报表情况等等。高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 计计 划划 编编 制制高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 执执 行行 报报 告告 图图 解解 报报 告告高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 往来管理往来管理 此功能是为往来账户提供有力的分析数据，以便用户能及时了解和掌握此功能是为往来账户提供有力的分析数据，以便用户能及时了解和掌握 在经济交往中本单位与客户之间的资金情况。在在经济交往中本单位与客户之间的资金情况。在“账户管理账户管理”中设置中设置“往来往来清清 算算”属性的科目，可在此模块单独处理。属性的科目，可在此模块单独处理。高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒

18、 初初 始始 未未 核核 销销高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 核核 销销 往往 来来 账账系统支持两系统支持两种核销方式种核销方式高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒手动核销手动核销若两笔金若两笔金额不一致，则支持部额不一致，则支持部分核销。分核销。自动核销原则：自动核销原则：1.两笔记录金额相等两笔记录金额相等2.原始单据号或账单原始单据号或账单 号相等号相等高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 辅辅 助助 账账 查查 询询余余 额额 表表查查 询询 条条 件件 查查 询询 已已 达达高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒若操作有误，可撤若操作有误，可撤销原核销，重新进销原核销，重新进行核销。行

19、核销。高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 欠欠 款款 分分 析析 欠款分析是以欠款分析是以当前会计月份为基当前会计月份为基础础，查询每一个客，查询每一个客户和其它辅助项的户和其它辅助项的欠款明细、欠款总欠款明细、欠款总额以及每个部门的额以及每个部门的欠款情况，生成每欠款情况，生成每个客户的欠款催账个客户的欠款催账单，对每个客户进单，对每个客户进行欠款分行欠款分。高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 账账 龄龄 分分 析析 账龄分析提供了计提坏账损账龄分析提供了计提坏账损失的依据，并且根据业务的发生失的依据，并且根据业务的发生时间，可查看并分析往来账的欠时间，可查看并分析往来账的欠款情况。款情况。

20、 “账龄分析设置账龄分析设置”是用来设定是用来设定提取坏账损失的时间区间与坏账提取坏账损失的时间区间与坏账损失比率损失比率。此可根据本单位的实此可根据本单位的实际情况，灵活设置账龄分析的时际情况，灵活设置账龄分析的时间间区间、坏账损失率、是否核销、区间、坏账损失率、是否核销、核销原则等内容，以便得到不同核销原则等内容，以便得到不同的账龄分析表。的账龄分析表。高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒账账 龄龄 分分 析析 表表五、财务报表五、财务报表 高信财务报表提供的是一套方便的报表编制系统，可以完成各种会计报高信财务报表提供的是一套方便的报表编制系统，可以完成各种会计报表以及日常表格的制作。它的格

21、式及制作方法类似于表以及日常表格的制作。它的格式及制作方法类似于OfficeOffice办公管理软件中办公管理软件中的的ExcelExcel制表系统制表系统。 1 1、友好的报表管理界面、友好的报表管理界面 2 2、操作灵活、易学易用、操作灵活、易学易用 3 3、强大的数据处理功能、强大的数据处理功能 4 4、丰富的打印功能、丰富的打印功能 5 5、提供各种实用工具、提供各种实用工具高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 软件自设软件自设-三张常用表三张常用表（公式）（公式）l定义报表格式定义报表格式高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 资产负债表资产负债表（表样）

22、（表样）高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 利润表利润表（表样）（表样）高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 现金流量表现金流量表（表样）（表样）高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 新建报表新建报表-手工做表手工做表高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 模版注册模版注册-报表模版报表模版高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 报表导入报表导入-从其他账套导入从其他账套导入高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 报表分类报表分类 格式表格式表 存放的是报表的表样和公式，是原始报表，一切数据表生成存放的是报表的表样和公式，是原始报表，一切数据表生成 的基础。可以设置表中任何内容、提取任何月份的数据。的基础。

23、可以设置表中任何内容、提取任何月份的数据。 数据表数据表 由格式表计算出数据后保存生成。可以对表进行删除、修改、由格式表计算出数据后保存生成。可以对表进行删除、修改、打印等，但只能查看当前显示数据。打印等，但只能查看当前显示数据。高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 报表公式设置报表公式设置高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒表中帐户可表中帐户可多选，同时多选，同时也可进行帐也可进行帐户间的加减户间的加减乘除运算乘除运算六、工资管理六、工资管理高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒整整 体体 流流 程程高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒注意：注意：1.款项的序号、名称不能重复款项的序号、名称不能重复

24、2.款项序号编排尽量采用断号款项序号编排尽量采用断号 即不要连续号即不要连续号3.录入款项名称时要注意类型录入款项名称时要注意类型 选择选择4.款项删除将款项删除将“序号序号”改为改为“99” 名称改为名称改为“待定待定”l 款项设置款项设置高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 公式设置公式设置 设置公式目的是为了让计算机对可以通过各种运算得出的款项自动设置公式目的是为了让计算机对可以通过各种运算得出的款项自动进行运算，减少手工计算的繁琐及避免出现差错。进行运算，减少手工计算的繁琐及避免出现差错。注意：注意：1.1.公式号不要连续公式号不要连续2.2.设置公式根据目设置公式根据目的款项计算的先

25、后的款项计算的先后顺序设置顺序设置高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 根据零余金额的不同，系统设定了一元零余、伍元零余、拾元零余。根据零余金额的不同，系统设定了一元零余、伍元零余、拾元零余。注意：注意：1.1.使用此功能，必须在使用此功能，必须在“款项设置款项设置”中设中设 置出与零余有关的款项名称。如上月零置出与零余有关的款项名称。如上月零 余、本月零余。余、本月零余。2.2.零余的设定不需要在零余的设定不需要在“公式设置公式设置”中再中再 次设置。次设置。3.3.第一次使用零余时，需要在工资录入中第一次使用零余时，需要在工资录入中 将每个人的上月零余输入。在以后的使将每个人的上月零余输入。

26、在以后的使 用过程中，系统会自动算出上月零余、用过程中，系统会自动算出上月零余、 本月零余的实有金额本月零余的实有金额l 零余设置零余设置高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 个得税设置个得税设置 个人所得税的计税区间、比率、递减数是严格按照国家财政部规定的个人所得税的计税区间、比率、递减数是严格按照国家财政部规定的计税方案设置计税方案设置 ，此功能减少手工计算的繁琐、错误，大大提高工作效率。，此功能减少手工计算的繁琐、错误，大大提高工作效率。高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 银行报盘格式设置银行报盘格式设置高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 工资录入修改工资录入修改增增 加加 人人 员

27、员高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 查询工资查询工资高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 工资分析表工资分析表 提供多种分析表，主要有项目分析表、结构分析表、分类统计、提供多种分析表，主要有项目分析表、结构分析表、分类统计、分析对比图、趋势分析图。分析对比图、趋势分析图。高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 工资条及汇总表等工资条及汇总表等高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 银行报盘银行报盘l 费用分摊费用分摊高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒 当月工资计算完后可通过此功能直接生成凭证至总账模块，同当月工资计算完后可通过此功能直接生成凭证至总账模块，同时系统提供多种分摊方式。时系统提供多

28、种分摊方式。七、固定资产七、固定资产高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒整整 体体 流流 程程高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l系统选项系统选项 残值率、资产编码长度、重估后资产折旧处理方法、是否残值率、资产编码长度、重估后资产折旧处理方法、是否提取折旧等。提取折旧等。高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 类别设置类别设置高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l卡片管理卡片管理 卡片的增加、删除、修改、维护、资产减少等。卡片的增加、删除、修改、维护、资产减少等。高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 折旧操作折旧操作 卡片录入后，若资产信息没有变动，可以在卡片录入后，若资产信息没有变动，可以在“计提

29、折旧计提折旧”模块中模块中进行每月的固定资产折旧提取。若要对当月的折旧进行调整，可通过进行每月的固定资产折旧提取。若要对当月的折旧进行调整，可通过“补提折旧补提折旧”菜单操作。菜单操作。高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 账簿查询账簿查询 包括资产总账、明细账、折旧汇总、折旧明细表、资产总账、包括资产总账、明细账、折旧汇总、折旧明细表、资产总账、变动明细表等变动明细表等高高达谦行达谦行 信信诚永恒诚永恒l 费用分摊费用分摊 当月折旧提取后可使用此功能进行费用分摊生成凭证至总账模块，同当月折旧提取后可使用此功能进行费用分摊生成凭证至总账模块，同时系统提供多种分摊方式。时系统提供多种分摊方式。感谢对高校信息产业有限公司感谢对高校信息产业有限公司 信任、支持！信任、支持！