天富能源：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 218 公司代码：600509 公司简称：天富能源 新疆天富能源股份有限公司新疆天富能源股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 218 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体全体董事出席董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘伟刘伟、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人奚红奚红及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 姚玉桂姚玉桂声明：声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2020年4月23日六届

3、三十二次董事会审议通过，公司2019年度利润分配预案为：2019 年度公司不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本。该事项尚需提请股东大会审议通过。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述

4、可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析” 中关于“可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 218 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员

5、工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 61 第九节第九节 公司治理公司治理 . 70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 73 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 218 2019 年年度报告 4 / 218 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 自治区人民政府 指 新疆维吾尔自治区人民政府 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司、 本公司、 发行人 或天富能源 指 新疆天富能源股

6、份有限公司 天富集团、控股股东 指 新疆天富集团有限责任公司 热电厂（西热电厂）、 东热电厂、 天河热电分 公司、 红山嘴电厂、 供 电分公司、 供热分公司 指 公司之分公司新疆天富能源股份有限公司热电厂、新疆天富能 源股份有限公司东热电厂、新疆天富能源股份有限公司天河热电分 公司、新疆天富能源股份有限公司红山嘴电厂、新疆天富能源股份 有限公司供电分公司、新疆天富能源股份有限公司供热分公司 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 热电联产 指 由供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的先进能源利用形式 MW 指 发电设备有功功率计量单位，1MW（兆瓦）

7、相当于 0.1 万 KW 发电量 指 计算电能生产数量的指标，是发电机组转换产出的有功电能的数量， 计算单位为“千瓦时或 kwh”，表示为电功率与时间的乘积 供热量 指 发电厂在发电的同时，对外供出的蒸汽或热水的热量，计量单位为 千焦（KJ），扩大计量单位是百万千焦（吉焦或 GJ） 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆天富能源股份有限公司 公司的中文简称 天富能源 公司的外文名称 XINJIANG TIANFU ENERGY CO.,LTD. 公司的法定代表人 刘伟 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书

8、证券事务代表 姓名 陈志勇 - 联系地址 新疆石河子市北一东路2号 - 电话 0993-2902860 - 传真 0993-2901728 - 电子信箱 tfrd.600509 - 2019 年 11 月 1 日，公司董事会收到证券事务代表谢炜先生递交的辞职报告，谢炜先生因工 作变动原因申请辞去证券事务代表职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后 谢炜将不再担任公司任何职务。谢炜先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相 关工作的正常运行。该事项已于 2019 年 11 月 5 日在上交所网站、 上海证券报、 证券时报 及证券日报上披露，具体详见公司 2019-临 10

9、7关于公司证券事务代表辞职的公告。 2019 年年度报告 5 / 218 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆石河子市北一东路2号 公司注册地址的邮政编码 832000 公司办公地址 新疆石河子市北一东路2号 公司办公地址的邮政编码 832000 公司网址 电子信箱 tfrd.600509 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股

10、票简称 A股 上海证券交易所 天富能源 600509 天富热电 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 谭学、武亮 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期 增减(%) 2017年 营业收入 4,894,292,444.40 4,955,884,003.62 -1.24 4,237,83

11、5,374.90 归属于上市公司股 东的净利润 -413,361,948.54 49,543,480.52 -934.34 178,777,981.05 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -505,151,605.89 22,862,157.42 -2,309.55 148,416,145.47 经营活动产生的现 金流量净额 1,211,321,762.72 1,548,433,899.78 -21.77 292,291,699.74 2019年末 2018年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股 东的净资产 6,106,566,860.19 6,5

12、09,698,185.17 -6.19 6,504,433,662.94 总资产 20,272,932,648.75 21,437,234,761.39 -5.43 19,454,157,451.31 2019 年年度报告 6 / 218 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） -0.3590 0.0430 -934.88 0.1900 稀释每股收益（元股） -0.3590 0.0430 -934.88 0.1900 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） -0.4387 0.0199 -

13、2,304.52 0.1600 加权平均净资产收益率（%） -6.56 0.76 减少7.32个百分点 3.61 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -8.02 0.35 减少 8.37 个百分点 3.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本年营业收入减少原因：主要是受减煤限电影响，公司供电量同比减少，同时受电价政策影响， 供电价格同比下降，导致营业收入减少所致； 本年归属于上市公司股东的净利润减少原因：主要是营业收入减少，同时因环保督查煤矿限产， 导致煤炭成本增加以及本期计提资产减值损失所致； 本年经营活动产生的现金流量净额减少原因：主要是购买商品

14、、接受劳务支付的现金增加所致； 本年总资产减少原因：主要是归还银行借款导致总资产减少所致； 本年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益 率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少原因：主要是归属于股东的净利润减少所 致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则

15、披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,347,443,176.05 905,995,143.37 1,142,127,049.18 1,498,727,075.80 归属于上

16、市公司股 东的净利润 53,888,785.34 -140,769,107.89 -132,099,397.65 -194,382,228.34 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 39,971,227.29 -194,548,630.93 -115,980,339.05 -234,593,863.20 经营活动产生的现 金流量净额 95,646,260.61 246,127,222.40 23,591,649.95 845,956,629.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 218 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损

17、益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 58,676,160.42 -75,706.87 -6,177,524.45 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 61,119,657.94 58,688,515.33 63,705,753.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍

18、生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 2,166,800.00 - - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 4,746,979.54 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值 准备转回 8,125,412.57 1,732,281.53 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,173,067.03 -26,577,419.79 -33,936,233.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 5,825,044.55 少数股东权益影响额 -2,742,316.59 -1,740,340.40 -310,467.59 所得税影响

19、额 -6,382,989.96 -5,346,006.70 -3,491,716.45 合计 91,789,657.35 26,681,323.10 30,361,835.58 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主营业务 公司从事电力与热力生产、供应，天然气供应及建筑施工等其它业务，主要为新疆石河子地 区提供电、热、天然气等综合城市能源服务，也是西北地区唯

20、一一家以热电联产模式为主，多种 能源供应方式并举，发、供、调一体化的综合性能源上市公司。 2、公司主营业务经营模式 公司在石河子地区合法拥有独立的供电营业区域， 现已建成覆盖兵团第八师石河子地区全境， 以 220KV 双环网为主干，110KV 为网架的独立区域性电网及完备的输变电体系；同时，公司独 家拥有覆盖石河子市全境的集中供热管网和城市天然气管网， 为石河子地区提供稳定、 安全的电、 热、天然气供应。公司亦拥有长期稳定高效的网内调度运营经验，电、热、天然气三大主业在石 河子地区处于天然垄断地位。 发供电业务：公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，具备独立的供电 营业区域及完

21、备的输配电网体系，供电业务不受国家电网公司控制。截至报告期末，公司自有电 源装机容量达 3,261 兆瓦。 2019 年年度报告 8 / 218 供热业务：公司以“热电联产”独特生产方式，实现了石河子全市的集中供热。基于热电联 产在资源利用和节能减排方面的天然优势，满足本地区工商业及居民冬季采暖的需求发展，公司 供热业务将随城市发展保持增长，并持续提高在石河子地区供热市场的占有率。 天然气业务：公司拥有石河子管道燃气业务的独家特许经营权，建成覆盖石河子全市的天然 气管网及天然气门站，独家承担石河子市民用天然气的运营，同时经营车用天然气和工商业用气 的供应。依据本地天然气发展政策，公司将独占石河

22、子车用气市场未来的增量份额，同时随着公 司对工业用气市场拓展力度加大，进一步提升公司在本地区天然气市场的主导地位。此外，公司 植根新疆，通过新建及同业收购，不断扩大公司在石河子以外区域燃气业务布局，持续提升公司 天然气销售量及在公司主业中的占比。 3、行业情况说明 根据上市公司行业分类指引，公司属于电力、热力生产和供应业。此行业是国民经济的重要 基础产业，也是服务于业务辖区内千家万户的公共事业。此行业与国家宏观经济发展，尤其是第 二产业的发展保持着高度的相关性。2019 年全社会用电量平稳增长，第二产业及其制造业用电量 保持中低速增长，第二产业用电量占全社会用电量的比重较比上年降低 0.9 个

23、百分点。 2019 年新疆石河子地区经济发展与全国经济大环境大致保持同步，但区内大型工业企业电力 需求有所下降，加之受环保减煤政策影响，公司发电量较上年同期减少 11.47 亿千万时，同比减 少 8.10%。报告期内，公司完成了下属企业新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司与玛纳斯县肯斯 瓦特水力发电有限责任公司的股权置换事项，进一步增加公司能源供应体系中水力发电的占比， 促进公司能源供应结构调整，在经济效益、社会效益、生态环保效益方面，为未来公司增强市场 竞争力和可持续发展保留后劲。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、

24、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、主营业务自然垄断优势 公司在石河子地区拥有独立的营业区域，现已建成覆盖石河子地区全境独立电网及完备的输 变电体系，并已建成覆盖石河子市全境的集中供热管网和城市天然气管网；公司具备长期稳定高 效的网内调度运营经验，电、热、天然气三大主业在石河子地区处于天然垄断地位。 供电业务：公司为石河子市地区唯一合法的电力供应商，拥有独立的供电营业区域及区域电 网，供电业务不受国家电网公司控制，独立运营。目前，公司营业区域内已由 220KV、110KV、 35KV、10KV 多等级输配电线路组成的电网体系，能够充分满足营业区内工、农、商业及

25、居民生 活用电，充分保证了公司在石河子地区电力销售市场的独占性。 供热业务：公司目前已基本整合石河子市区的供热市场，依托“热电联产”的生产方式实现 了全城市的集中供热。公司通过调整热源及热网网架，采用多能源统一调控、分布式变频技术及 信息化全网热平衡调控的方式满足城市工商业用热及居民冬季采暖需求，并不断降低供热单耗。 此外公司不断强化服务意识，树立品牌价值，保持并持续提高石河子地区供热市场占有率。 天然气业务： 公司己建成并拥有覆盖石河子市区全境的天然气管网， 管网长度超过 700 公里。 目前公司天然气业务已不再局限于石河子一地，在疆内的沙湾县、昌吉州、五家渠市、奎屯市、 博乐市、克拉玛依市

26、、伊犁地区、铁门关市等地拥有了多座加气站及城市天然气管网，并持续加 大工业天然气的推广力度，天然气业务呈快速发展态势。 2、地区发展带动优势 八师石河子市是兵团乃至全新疆自治区工业化进程开展最早的城市之一， 工业基础设施完备， 产业工人基数较大，加之在教育、城市化建设等方面的多年不断投入，使得第八师石河子地区经 济发展水平和发展速度明显高于新疆兵团其他师市，在人口结构、教育水平、基础设施、社会稳 定等方面均存在较大优势。作为基础能源提供者，公司各项业务发展均从中受益，同时也积累了 大量高素质、经验丰富的专业技术人才及管理人才，公司员工组成结构科学合理，为公司进一步 发展和业务扩张做好了储备。

27、3、高度社会责任感提高公司品牌价值 2019 年年度报告 9 / 218 作为基础公用事业类的国有控股上市公司，公司长期以来保持高度的社会责任感和环境保护 意识。公司所属电厂各类污染物排放均符合或低于国家相关标准，部分机组已提前达到超净排放 标准，公司后续并将进一步推动技术升级，向近零排放迈进。近年来，公司响应国家环保政策， 投入大量资金用于开展煤场封闭、发电机组的脱硫、脱硝、超低排放及节水消白烟等环保措施改 造，并响应师市“蓝天工程”的号召，有序推进“上大压小”，推行减煤供电方案，尽量减轻环 境污染。 作为城市公共服务的提供者和市场独占者，公司一直以尽力满足营业区内的用电、热、天然 气需求、

28、服务客户为己任，保障区内电网、热网及管道天然气的安全、稳定运营。同时，近年来 公司结合综合性城市能源服务平台的发展战略，结合互联网的发展理念，不断拓展公司为用户服 务的平台渠道，强化服务的便捷性和有效性，整体提升了用户满意度。公司的社会责任感和服务 意识得到了当地政府、用户及居民的信任和赞扬，有利于公司品牌核心价值的提升和推广。 4、公司独特经营模式优势 公司集多种能源于一身的独特经营模式，及多年的电、热、天然气网络调度运营经验累积， 使得公司具备了成为城市综合能源服务平台的条件。 在确保公司在石河子地区市场独占性的同时， 也使得此模式具有一定的可复制性。基于石河子市在兵团经济、文化发展的重要

29、地位，使得公司 有能力及条件主导与周边师域电网、热网及天然气管网的合作融合，寻求突破营业区域限制，开 展更广域的能源调度运营，综合提升公司持续发展潜力及盈利能力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，复杂多变的市场环境及行业政策影响对公司电力业务产生较大影响。受煤炭价格 上涨、区内环保减煤政策及电价下调等因素的不利影响，使得公司利润出现较大亏损。2019 年度 公司实现营业收入 48.94 亿元，同比减少 1.24%；实现归属上市公司股东净利润-4.13 亿元，同比 减少 934.34%；实现每股收益-0.3590 元/股

30、，同比减少 0.4020 元/股。 报告期内，公司营业区内大工业用户用电需求因产能下降而出现下滑，使得公司供电量较去 年同期减少 8.57 亿千瓦时，同比减少 6.93%；报告期内，受电价下调及市场原因导致的用电结构 调整，使得公司平均售电单价有所下降，减少了公司电力业务收入。 同时，因新疆区域内煤炭行业受环保限产等宏观因素的影响，煤炭供应总量限制，使得区内 煤炭及运输价格持续上涨，导致公司报告期内发电燃料成本较去年大幅增长；本地区因环保减煤 的要求，对公司 8-12 月的供电量进行约束，使得公司火电机组发电小时数较去年同期下降 403 小 时，自发电量较去年同期减少 11.47 亿千万时，同

31、比减少 8.10%。为满足区内电力需求，公司外 购国网电量较上年同期增加 110.11%，大大增加了公司购电成本。 受上述因素的共同影响，报告期内公司电力业务收入较上年同期减少 9.34%，电力业务成本 较上年同期增加 0.74%，致使公司利润出现较大亏损。 报告期内，公司供热面积较上年有所增长，使得公司以面积计价的采暖收入有所增加，较上 年同期增加 5.83%。通过加强了能耗管理和精准调度，使得供热单耗及综合热损耗较去年有所下 降。2019 年度公司总供热量 2002.19 万吉焦，较上年同期下降 0.29%。但由于区内煤炭及运输价 格持续上涨的因素，使得公司供热成本较上年同期大幅增加 12

32、.32%。 报告期内，公司燃气产业紧跟政策调整及市场变动，推行更为积极的营销策略，多措并举的 增供扩销， 并进一步扩展工业用气领域的市场占有， 保持了公司燃气业务的高增长率。 报告期内， 公司完成天然气供气量总计 21,639 万方， 同比增长 19.78%； 其中车用气较上年同期增长 15.65%， 工业用气较去年同期增长 90.50%；实现天然气业务收入 4.92 亿元，同比增长 35.71%。 针对市场经营及政策环境的种种不利因素，报告期内公司进一步强化精细化管理，严控成本 增长。科学统筹规划煤炭采购工作，通过调整煤炭库存计划，增加煤炭低价的淡季储煤，加强公 铁联运等方式，尽量削减煤炭及

33、运费上涨对公司成本利润的不利影响。 2019 年年度报告 10 / 218 通过优化调度及技术改造，使得全年公司供电标煤单耗在火电机组发电效率偏低的情况下仅 比上年增加 0.83%，供电线损率较上年下降 0.09 个百分点；供热单耗较上年减少 0.0381 吉焦/平 方米，热损耗率较上年下降 6.08 个百分点。 通过积极协调争取电力交易中的下网清洁能源配额，综合降低公司外购电成本；通过借助国 企改革的“政策东风”，完成垃圾焚烧发电与肯斯瓦特水利发电的股权置换，进一步增加公司水 力发电装机容量，强化流域综合调度，提高水电机组效率，综合降低发电成本；公司多方寻求疆 内气源补充，保障我司气源的稳定

34、供应，从而平抑上游供气季节性价格波动对公司成本管控的不 利影响。 作为电力上市公司， 在保障地区能源供应的充足、 安全的同时， 公司继续强化环保主体责任， 加强环保业务统筹管理。 通过技术创新及环保改造， 2019 年公司二氧化硫排放量同比减少 16.30%， 氮氧化物排放量同比减少 12.50%，烟尘排放量同比减少 53.70%，全面完成兵团下达的减排任务 指标，为公司的绿色可持续发展保驾护航。 面对国内货币政策收紧，市场利率加剧波动等严峻考验，公司严控金融风险，并根据利率市 场情况及时与债券投资人沟通联系，合理调整债券存续期利率，顺利完成公司债券付息、回售等 工作。根据公司资金需要制订中远

35、期规划，并开展多种融资方式，保障公司运营资金需求，节省 财务费用。报告期内公司完成了第四期资产证券化产品发行工作，募集资金 80,957.00 万元；强化 资金管理，合理统筹银行信贷及各类短期融资工具，有序安排公司各类债务到期清偿工作，切实 防范违约风险；通过资金池理财，票据业务及债务置换等手段，综合降低公司财务费用，提高公 司资金运用的效率。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司计划发电量 170.55 亿千瓦时，实际完成发电量 130.09 亿千瓦时，同比减少 8.10%，完成全年发电计划的 76.28%；计划供电量 165.04 亿千瓦时，实际完成供电量 12

36、5.53 亿千 瓦时，同比减少 6.39%，完成全年供电计划的 76.07%；计划供热量 2,350 万吉焦，实际完成供热 量 2,002.19 万吉焦， 同比下降 0.29%， 完成全年供热计划的 85.20%； 计划供天然气量 18,525 万方， 实际完成供天然气 21,639 万方，同比增长 19.78%，完成全年供气计划的 116.81%。 报告期内，公司实现收入 48.94 亿元，同比减少 1.24%；实现利润总额-4.25 亿元，同比减少 701.49%；归属于上市公司股东的净利润为-4.13 亿元，同比减少 934.34%；基本每股收益-0.3590 元，较上年减少 0.402

37、 元。 （合并报表数） ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,894,292,444.40 4,955,884,003.62 -1.24 营业成本 4,191,614,755.90 3,869,523,304.68 8.32 销售费用 109,115,138.46 112,177,245.90 -2.73 管理费用 419,807,127.54 346,944,082.14 21.00 研发费用 - - - 财务费用 467,

38、385,312.81 487,658,973.91 -4.16 经营活动产生的现金流量净额 1,211,321,762.72 1,548,433,899.78 -21.77 投资活动产生的现金流量净额 -969,264,861.81 -1,200,841,181.08 -19.28 筹资活动产生的现金流量净额 -754,365,316.32 447,053,155.82 -268.74 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下述： 2019 年年度报告 11 / 218 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:

39、人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 工业 3,844,620,773.52 3,345,050,793.72 12.99 -7.47 2.67 减少8.60个 百分点 施工业 474,174,155.27 482,607,622.06 -1.78 43.36 55.51 减少7.95个 百分点 商业 492,085,736.89 312,891,589.91 36.42 35.71 31.56 增加2.00个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率

40、（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 电 3,302,885,658.12 2,734,699,737.49 17.20 -9.34 0.74 减少8.29个 百分点 热 541,735,115.40 610,351,056.23 -12.67 5.83 12.32 减少6.51个 百分点 建筑施工 474,174,155.27 482,607,622.06 -1.78 43.36 55.51 减少7.95个 百分点 天然气 492,085,736.89 312,891,589.91 36.42 35.71 31.56 增加2.00个 百

41、分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 石河子地 区 4,659,932,314.93 4,003,501,692.03 14.09 -1.24 7.61 减少7.07个 百分点 其他地区 150,948,350.75 137,048,313.66 9.21 16.15 59.93 减少 24.86 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本构成项 目 本期金 额 本期占

42、 总成本 比例 (%) 上年同 期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 工业 外购电热成 本、燃料、 折旧费、职 工薪酬、环 保成本等 3,345,05 0,793.72 80.79 3,258,06 2,336.71 85.60 2.67 发电量同比减少，同 时煤炭价格上涨导致 煤炭等成本增加，在 建工程转固定资产导 致折旧增加 施工工程成本、 482,607,11.66 310,336,8.15 55.51 本期结转的完工工程 2019 年年度报告 12 / 218 业 折旧费、职 工薪酬等 622.06 968.52 导致成本增加 商

43、业 购天然气成 本、商品成 本、 折旧费、 职工薪酬等 312,891, 589.91 7.56 237,829, 218.09 6.25 31.56 购天然气量的增加导 致成本增加 分产品情况 分产 品 成本构成项 目 本期金 额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同 期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 电 外购电成 本、燃料、 折旧费、职 工薪酬、环 保成本等 2,734,69 9,737.49 66.05 2,714,66 8,710.80 71.32 0.74 发电量同比减少，同 时煤炭价格上涨导致 煤炭等成本增加，在 建工程转

44、固定资产导 致折旧增加 热 外购热成 本、燃料、 折旧费、职 工薪酬、环 保成本等 610,351, 056.23 14.74 543,393, 625.91 14.28 12.32 发电量同比减少，同 时煤炭价格上涨导致 煤炭等成本增加，在 建工程转固定资产导 致折旧增加 建筑 施工 工程成本、 职工薪酬、 税金成本等 482,607, 622.06 11.66 310,336, 968.52 8.15 55.51 本期结转的完工工程 导致成本增加 天然 气 购天然气成 本、 折旧费、 职工薪酬、 销售成本等 312,891, 589.91 7.56 237,829, 218.09 6.25 31.56 购天然气量的增加导 致成本增加 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售