某集团公司财务分析模板.docx

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1、财务分析报告 一、资产负债状况分析：1、资产分布变动及结构分析资产结构表项目(万元)本期上年同期所占比%增减(%)流动资产合计长期投资合计固定资产合计无形资产及其它资产合计递延税款借项资产总计配文字说明2、流动资产变动与结构分析 流动资产结构表项目(万元)本期上年同期所占比%增减(%)货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款其他应收款预付账款应收补贴款存货待摊费用一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计配文字说明 3、固定资产变动与结构分析固定资产结构表项目(万元)本期上年同期所占比%增减(%)固定资产原价累计折旧固定资产净值固定资产减值准备固定资产净额工程物资在建工程固定资产

2、清理固定资产合计 配文字说明4、资本结构变动与结构分析 资金来源结构表项目(万元)本期上年同期增减(%)流动负债合计长期负债合计股东权益合计负债和股东权益总计配文字说明5、流动负债变动与结构分析 流动负债结构表项目(万元)本期上年同期所占比%增减(%)短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应付股利应交税金其它应交款其它应付款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其它流动负债流动负债合计配文字说明6、长期资本变动与结构分析 长期资本结构表项目(万元)本期上年同期所占比%增减(%)长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债股本净额资本公积盈余公积未分配利润长期资本合计 配文字说明二

3、、利润状况分析：1、实现利润分析 利润结构表项目(万元)本期上年同期增减(%)主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加主营业务利润其他业务利润营业费用管理费用财务费用营业利润投资收益补贴收入营业外收入营业外支出利润总额所得税净利润配文字说明2、收入情况分析 收入结构表项目(万元)本期上年同期增减(%)主营业务收入其他业务利润投资收益补贴收入营业外收入收入总计配文字说明3、支出情况分析 支出结构表项目(万元)本期上年同期增减(%)主营业务成本主营业务税金及附加营业费用管理费用财务费用营业外支出所得税支出总计 配文字说明三、现金流量状况分析：1、现金流量表整体分析 现金流量结构表项目(万元)本期

4、上年同期增减(%)(经营活动)现金流入小计(经营活动)现金流出小计(投资活动)现金流入小计(投资活动)现金流出小计(筹资活动)现金流入小计(筹资活动)现金流出小计现金流入总计现金流出总计现金净流量配文字说明 2、现金流入结构分析 现金流入结构表项目(万元)本期上年同期增减(%)销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其它与经营活动有关的现金收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额收到的其它与投资活动有关的现金吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其它与筹资活动有关的现金现金流入总计配文字说明3、现金支出结构分析 现金支出结

5、构表项目(万元)本期上年同期增减(%)购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其它与经营活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其它与投资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金支付的其它与筹资活动有关的现金现金支出总计配文字说明四、财务指标分析： 财务指标分析表类别指标名称指标值上年同期增减%偿债能力指标流动比率速动比率现金流动负债比率资产负债率产权比率运营能力指标应收账款周转率存货周转率流动资产周转率固定资产周转率总资产周转率资产现金回收率获利能力指标营业利润率营业毛利率营业净利率成本费用利润率盈余现金保障倍数总资产报酬率净资产收益率资本收益率发展能力指标营业收入增长率资本保值增值率资本积累率总资产增长率营业利润增长率配文字说明五、建议。