航运集团公司财务部工作总结 .docx

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1、精品名师归纳总结精品word学习资料可编辑资料- - - - - - - - - - - - - - - -航运集团公司财务部工作总结航运集团公司财务部工作总结20 年,财务部积极贯彻落实集团财务工作会精神,紧密环绕 “保资金、固基础、拼效益 “的主题,组织开展各项财务工作,重点完成以下几项工作：一、 “保资金 “,保证资金供应、保证资金安全。1、加强资金需求分析和债务治理,破解“存贷双高 “困局,依据对将来现金流的猜测分析,适度压缩债务规模,提前偿仍亿元银行贷款,有效缓解财务成本压力,节省利息支出万元。2、通过加强资金方案治理,以保证合理调度资金、防止闲置、增加收益。深化讨论建立资金方案治理

2、系统的可行性,1 / 6- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 1 页,共 6 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结精品word学习资料可编辑资料- - - - - - - - - - - - - - - -制定了实施方案,将在下一年度组织推动。3、加强陆产单位资金治理,年度两次支配对多家单位进行了资金检查,敦促各单位切实执行资金治理重点环节内控工作规范,堵塞资金治理漏洞,有效防范资金治理风险。4、支持陆产单位资金供应,针对部分所属单位资金短缺的现状,合理支配内部托付贷款,严格掌握外部借款。5、积极与兄弟单位沟通,顺当完成两艘船舶的回购、账务利息清算、租金调整等工

3、作,提高了两艘船舶的盈利才能, 年内降低租金万美元。6、做好境外融资工作,帮助集团完成了船舶 5000 万美元再融资, 为回购船舶奠定了基础。7、协作航运部做好商务纠纷保函业务, 向中行申请将万美元的海事担保额度续期。8、严格执行生产性和非生产性资金支付审批治理规定,把好资金支出审核关。2 / 6- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 2 页,共 6 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结精品word学习资料可编辑资料- - - - - - - - - - - - - - - -二、 “固基础 “,巩固财务基础,规避财务风险。1、细心组织,仔细应对,加强沟通,经征求

4、主审事务所看法,妥当处理了一系列影响财务决算的历史遗留问题、疑难问题,顺当完成了财务决算的组织编报工作。2、完成年度内财务季报、半年报、财务快报、资金快报、散货信息采集表、散 货经营情形表、关联交易统计、节能减 排数据统计表等各类数据报表的编报、 汇总、审核、上报,顺当完成了集团要 求的信息披露工作。 20 年被集团评委财务快报先进单位。3、每个月度都在结账前即组织开展效益测算,提前把握月度经营效益情形,为公司供应最为准时的绩效情形。仔细组织开展财务经济活动分析,为公司决策供应支持。4、进一步加强财务预算治理工作,完成了年度预算、年中调整预算、季度滚动预算等的组织编报工作。积极运用预算3 /

5、6- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 3 页,共 6 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结精品word学习资料可编辑资料- - - - - - - - - - - - - - - -手段,组织业务部门摸底将来生产经营、资金收支情形,为公司决策供应支持。 5、进一步加强财务集中治理体制建设, 稳妥推动陆产单位财务集中治理工作, 在集团的支持下,顺当完成了财务软件 升级工作,目前各项工作平稳有序。通 过制度建设和借助财务系统升级,财务 治理水平稳步提升。6、加强财务规章制度建设,组织对财务部体系文件、现行财务制度和内部工作 流程等进行了全面的审查修订,同时制 订下

6、发了财务稽核治理方法 、内部往来账治理方法等新制度,修订完善 了固定资产治理方法 、生产性资金支付审批方法等制度,与人力资源部 积极讨论完善财务委派制治理方法。7、加强税务风险治理,建立了公司的税务工作操作手册。积极和谐税务主管部门,顺当完成税务大检查的收尾工作, 取得了比较抱负的成效,有效掌握了行业系统性的税务风险。加强税务筹划工作,与税务部门积极协4 / 6- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 4 页,共 6 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结精品word学习资料可编辑资料- - - - - - - - - - - - - - - -调办理联建房土的增值税

7、清算工作,与普华税务师讨论船员外派业务税务解决方案,帮助船务、房的产等单位制订税务筹划方案和税务处理方法。8、加强财产治理,组织开展财产清查工作,并对两家陆产企业的固定资产清查工作进行了现场检查。9、加大公司范畴内集团统一会计政策执行力度,提高会计信息质量,防范上市公司会计信息披露风险和外部审计检查风险。、组织财务人员参与了外部不同层次的业务培训,同时完善了内部学习沟通机制,自我培训,不断提高各岗位人员的学问水平、业务素养和责任意识。邀请普华事务所完成了税务专题、内掌握度的公开培训。三、 “拼效益 “,加强财务筹划,做好工作支配。1、通过资金治理创效益, 合理支配资金, 适度削减债务规模,掌握

8、利息费用。抓 住人民币升值机会,将部分人民币贷款5 / 6- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 5 页,共 6 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结精品word学习资料可编辑资料- - - - - - - - - - - - - - - -转为美元贷款,增加汇兑收益。开展跨 境人民币结算业务, 11 月份取得结算收益万元。2、运用预算手段,严格资金开支审批, 加大了成本掌握力度, 取得了肯定成效。 强化陆产单位预算治理,加大陆产单位 预算的监督审核力度,挖掘陆产单位效 益增长潜力。3、积极讨论税务政策,加强沟通,积极申请,争取税务、财政支持,取得了印花税等优惠政策,节省税务成本万元以上6 / 6- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 6 页,共 6 页可编辑资料 - - - 欢迎下载