公司物资采购管理制度范文.docx

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1、公司物资采购管理制度范文 物资采购管理制度 第一章目的和范围 第一条为使本公司之资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物与服务，以符合生产作业及客户之需求,特制定本制度。 第二条凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之，各项物品、服务依其分类、编号及使用特性区分。 第二章采购物品的分类 第三条物品分类 1、原材料，指生产过程中耗用的原料，包括滤材滤料、仪器仪表、电器元件、阀门、泵类设备及备品备件等； 2、辅助材料，是指生产过程中耗用的，不构成产品主体的材料； 3、自制半成品，指公司自制但未完工的半成品； 4、库存商品，指生产完工入库的商品； 5、工具器具，指生产经营过程必备生产、经

2、营用工具、器材等； 6、包装物，指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品； 7、固定资产，指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车等运输工具； 8、办公用品，指公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公用品等。 第四条服务分类 1、外协加工； 2、外协检验或鉴定； 3、咨询和其他服务。 第三章职责 第五条技术部负责提供采购标准、材料规范；对于生产用物料，技术部应制订相应的主要原辅材料标准及其它标准，提供给采购员； 第六条质量监管部负责采购物品的质量检查; 第七条生产部于每月25 日提出下月的采购申请，报财务计划部; 第八条财务计划部负责采购程序的控制检查; 第九条对于生产用物料，生产

3、部负责按采购程序进行采购; 第十条设立采购管理小组，由公司指派生产部、质量监管部、技术部部长做为小组成员。采购管理小组负责: 1、选择固定供应商和协作厂商。凡我公司为保证产品质量所需的原材料如 滤材滤料、泵类设备及备品备件、阀门、五金工具、搅拌设备、仪器仪表、电 器控制以及年采购额在 5 万元以上的物品和服务均应选择固定供应商和协作厂商，并与固定供应商和协作厂商签定长期供货（协作）合同。 选择固定供应商和协作厂商按下列程序进行： 列出厂名单并征求对方意愿，由对方填报合作厂商基本情况表和提供企业 基本资料（营业执照、信用证明、专业制造能力与质量保证体系、业绩证明等）； 实地调查，由采购管理小组指

4、定质量、生产、技术等单位派员组成调查小 组进行调查，将调查结果填入厂商资料调查表中。 按照审查基准质量供应能力价格服务管理选择其中评分最高者 做为适用的固定供应（协作）厂商，可以保留一家或几家备用厂商。 2、审查大额采购合同。主要原料和辅料(原则上每批采购额大于 10000 元 的或需预付款的采购项)应事先签订合同，以保证价格/供应量/质量/到货期。 在执行采购计划前，采购人员必须按合同法的要求与供方洽谈有关合同条款，起草合同后报采购管理小组审查后方可与供方签订供需合同。 3、监管采购过程。对采购过程中的违规行为和徇私舞弊人员提出处分意见。 第十一条采购人员职责 1、按照公司领导的安排,根据采

5、购计划,依照公司规定的采购程序进行采购； 2、起草采购合同初稿，采购人员有义务为本公司争取最有利的合同条款； 3、协助公司领导制定采购计划； 4、按照采购管理小组的要求对供应商（协作商）进行市场调查； 5、采购人员应尽职工作，杜绝徇私舞弊。 第四章采购作业流程 第十二条采购的依据 1、销售部门的销售订单 A、对近期销售情况的分析； B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测； C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。 2、生产部依据客户订单和仓库库存状况确定的采购清单 A、仓库材料安全库存量； B、客户订单数量。 3、其他部门依据业务发展需要提出的请购物品清单。 1.2.销售部

6、门负责分析销售情况，并根据销售情况销售预测书面报告，将 报告提交给公司管理层及财务计划部和生产部。 第十三条申请采购 1、公司生产用原材料、辅助材料、外协与服务的采购一律由生产部统一申请采购，其他物品均由需求部门负责人进行申请采购，做到“谁使用谁请申请 采购”的原则。 2、申请采购部门依据拟采购货品种类和数量后，即应填写“采购申请单”，分别报部门负责人审核，对于生产用物料，一律报生产部负责人审核，经总经 理（或授权人）核准。申请采购单申请核准时，应附上销售预测报告或材料收 发存清单等相关书面文件，作为申请的依据。 3、采购单经核准后，交采购人员进行采购。“采购单”一式四联，一联交 采购部门，一

7、联交财务，一联交仓库，一联留底备查。 第十四条采购方式 1、采购部门进行货品采购的依据是经核准的“采购单”，并依据不同货品 及数量、规格，确定不同的采购方式。 2、固定供应商采购：凡公司与该供应商签订了长期供应合同，则凡采购该合同中约定的物品均应向固定供应商采购。 3、未指定固定供应商采购的，则由采购部门依据质优、价廉原则确定采购对象。凡单价或总价在 2000 元以上的物品采购，均需执行询、比、议价程序。 A、采购部门进行询、比、议价作业时，应请供应厂商确认报价、付款方式及报价有效期间等相关交易条件；于必要时，采购单位得会同请购、生产等相 关单位，共同进行议价作业。议价结果形成书面文件，并随采

8、购单，呈采购公 司领导核准，以决定是否采购。 B、采购人员在询、比、议价作业中，尚需与供货商确认其交货日期，假如供货商的交期无法符合需求单位要求的日期时，采购人员须告知需求单位供货 商预定的交期，以利需求单位及早采取必要的相关因应措施。 4、单价或总价在 500 元以下物品的零星采购，由采购人按核准的计划采购。 5、对大额大量采购，特别是工程项目的设备采购，公司主管领导进行采购。 第十五条采购合同的签订 1、长期固定的供应商均应和公司签订长期供货合同。 2、经过询价、比价、议价的供应商，应和公司签订订购单和合同。 3、所有采购合同均需经采购负责人或其职务代理审批后，经报总经理（或授权人）核准后执行，采购订单或合同须加盖公司公章或合同章。 4、采购合同正本一律由公司管理人员统一归档管理，采购人员同时应将合同副本或复印件报财务计划部 第十六条采购付款 1、采购物品需要预付款的，需凭以下单据并经核准后办理预付款手续： A、采购合同或定单复印件； B、采购单复印件。 2、采购物品验收入库后，需凭以下单据并依财务制度，经核准后办理付款手续： A、发票； B、入库单（与产品质量有关的物品须经质量检查员检查签字）； C、采购合同或定单复印件； D、采购单。 3、凡在付款过程中，不具备以上条件的，财务部门应拒绝付款；特殊情况