公司出纳度工作总结三篇教学提纲 .docx

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1、精品名师归纳总结资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除公司出纳年度工作总结三篇【导语】总结的写作过程, 既是对自身社会实践活动的回忆过程, 又是人们思想熟悉提高的过程。 以下是为大家细心整理的公司出纳年度工作总结三篇,供大家参考。篇一时间飞逝,回忆 20XX年的工作情形,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、治理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式 方法的同时,顺当完成如下工作：一、现金业务本人严格依据财务人员的相关制度和条例, 实现现金治理, 现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支精确无误, 认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额运算与金

2、额是否一样,逐笔登记现金日记帐,保证了现金 工作的精确性,准时性。二、银行业务日常与银行相关部门联系紧密, 依据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序的完成了职工日常报销。在平日与银 行接触的工作中, 我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐word 可编辑可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除号,用途是否一样,认真填写银行结算凭证,保证金额填写精确,认 真审查收款结算凭证的真伪性, 准时把握银行存款余额情形, 逐笔序时认真登记全部帐户的银行存款日记帐, 每月按帐号与银行对帐, 落实并督促未达帐项准时入帐。三、其他工作从质和量上

3、完成了领导交办的各项暂时性工作。 保护并保持了与各银行之间的良好合作关系, 认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金治理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目, 发觉现金金额不符, 做到准时汇报, 准时处理。准时回收整理各项回单、 收据,准时将现金存入银行, 从无坐支现金。依据会计供应的依据, 准时发放员工报销和其它应发放的经费。 在工作中坚持财务手续,严格审核算（发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐）,对不符手续的发票不付款。在新的一年里, 我仍需要在工作上更加积极主动, 态度上更加认真负责。工作虽然平凡但不能无能。我今后要更加严格的要求自己, 积级参

4、与公司的各项活动和学习, 从去年的工作中认真吸取体会, 缩小在业务上的差距, 不断提高自己的业务素养, 让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的进展作出自己的努力！ 我信任我们的公司明天会更好！篇二随着时间的消逝,时间到了 XX年,总结 XX年的工作以予在 XX年中更好的发觉自己,完善自我。word 可编辑可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除XX 年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀,让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了许多,使我在工作方面有了很大的提升, 出纳及物流的工作做出以下总结。一

5、、失误、缺点1、每月跟”主办会计”进行帐务核对,发觉差错准时查找,做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓”天下难事始于易, 天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间,我因在财务上做如下详细工作。1、严格依据公司的治理制度进行资金的把关,杜绝铺张及不正常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必需建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、修理配件的货款必需入账。5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。6、当日有到款,必

6、需当日开具收款收据。7、月底准时与财务人员对帐。 （帐实相符,帐帐相符）（ 1）现金帐收支。（2）工程部回款与已送未结。 （3）外围发货及到款。word 可编辑可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除知道了要做好出纳工作绝不行以用”轻松”来形容,绝非”雕虫小技”,它是经济工作的第一线, 财务收支的关口, 占有重要的位置。三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳,我必需具备以下的基本要求：（1） ）学习、明白和把握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和学问技能。（2） ）学会制订本职岗位工作制度,挥财务掌握、监督的作用。（3） ）出纳人员要恪守

7、良好的职业道德。（4） ）出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通才能。特殊是银行等单位的外联沟通才能。2、物流作为公司物流部,准时精确的将货物高效率送达指定的点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的准时跟踪到位,做到完善 的物流服务。同时,我要进行物流与财务学问的不断学习与实践,吸 取 XX-XX年遗憾与不足及收成的体会, 来进一步完善自己的工作, 这样才能更好的跟上公司进展步伐。 学习前辈们的特长来发觉自己, 进展自己,准时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的一些体会和熟悉, 也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。 在以后的工作和学习

8、中我仍将不懈的努力和拼搏,我的 XX 年将在充实、欢乐、获中度过。以我的座右铭”好好学习,每天向上”（和善）为准就。在此,我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀,这是对我工作的确定和激励,我真诚的表示感谢！word 可编辑可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除篇三不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了, 在这段时间, 不仅熟悉了这么多好同事, 更多的是学到了许多东西, 以前对房的产一无所知的我,现在也能多少明白一些,也能帮助销售人员签定购房合同, 这对我来说是很大的收成。 在新的一年即将到来的时刻, 我把自己这一年来的出纳工

9、作进行总结,请领导、同事对我进行监督。作为一名财务人员,一名出纳,我特别清晰自己的岗位职责,也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保精确无误。3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,准时发觉,准时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。

10、坚持做到每日序手工登记“银行存款日记 帐”。5、随时把握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥当保管好收付款凭证,月末精确 填写好凭证交接单, 准时传递到集团公司分管财务手里。 对于这快日word 可编辑可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应当是值得自豪的。6、每月编制工资报表,到月底准时汇总各部门当月考勤情形,询问李总当月工资是否有变化, 然后依据其编制工资报表, 编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最终是在工资 的发放过程中,做到认真认真

11、,不出差错,在这点上,我有过一点失 误,虽然准时订正了,但也是我值得提高小心和需要改正的的方。7、我手里仍有一块就是和房的产业务有肯定关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。 李总刚交给我这份的时候, 我并没有把它和业务联系在一起, 只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后, 我便盲目的就拿到集团公司, 一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既铺张了 时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我逐 渐对房的产广宣方面有了明白,后来再去请款,也顺当了许多,也节 约了许多时间。而且,我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可 查,也便于年终统计。当然,一年的要用文字写完,确定是不太完善,特殊是做出纳, 本身就是做一些日常性的事务, 而且涉及到一些保密制度, 所以我就到这里,以后上有有待提高的的方,请领导和同事多指导,争取在新 的一年里,把做得更细,更完善,不出癖漏。word 可编辑可编辑资料 - - - 欢迎下载