借款人财务报表信息.docx

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1、 八、借款人财务报表信息 （一）资产负债表 单位：元（保留两位小数）行次项目上年末（年报数）期末数（第_季）行次项目上年末（年报数）期末数（第_季）1 货币资金45短期借款2 短期投资46应付票据3 应收票据47应付帐款4 应收股利48预收帐款5 应收利息49应付工资6 应收帐款50应付福利费7 其他应收款51应付利润（股利）8 预付帐款52应交税金9 期货保证金53其他应交款10 应收补贴款54其他应付款11 应收出口退税55预提费用12 存货56预计负债13 其中：原材料57一年内到期的长期负债14 产成品（库存商品）58其他流动负债15 待摊费用59流动负债合计16 待处理流动资产净损失

2、60长期借款17 一年内到期的长期债权投资61应付债券18 其他流动资产62长期应付款19 流动资产合计63专项应付款20 长期投资64其他长期负债21 其中：长期股权投资65其中：特准储备基金22 长期债权投资66长期负债合计23 *合并价差67递延税款贷项24 长期投资合计68负债合计25 固定资产原价69*少数股东权益26 减：累计折旧70实收资本（股本）27 固定资产净值71国家资本28 减：固定资产值减值准备72集体资本29 固定资产净额73法人资本30固定资产清理74其中：国有法人资本31 工程物资75 集体法人资本32 在建工程76个人资本33 待处理固定资产净损失77外商资本3

3、4 固定资产合计78资本公积35 无形资产79盈余公积36 其中：土地使用权80其中：法定盈余公积37 递延资产（长期待摊费用）81 公益金38 其中：固定资产修理82 补充流动资本39 固定资产改良支出83*未确认的投资损失（以-号填列）40 其他长期资产84未分配利润41 其中：特准储备物资85*外币报表折算差额42 无形及其他资产合计86所有者权益合计43 递延税款借项8744 资产总计88负债和所有者权益总计注：表中带*科目为合并会计报表专用；表内主要公式：19行（1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 15 + 16 +

4、17 + 18）行； 20行 （21 + 22）行； 24行 （20 + 23）行； 27行（25 26）行； 29行（27 - 28）行；34行（29 + 30 + 31 + 32 + 33）行；35行 36行； 37行 （38 + 39）行； 40行 41行； 42行（35 + 37 + 40）行；44行（19 + 24 + 34 + 42 +43）行；59行（45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58）行；64行 65行； 66行（60 + 61 + 62 + 63 + 64）行；68行（59 +

5、 66 + 67）行；70行（71 + 72 + 73 + 76 + 77）行；73行 （74 + 75）行；79行 （80 + 81 + 82）行；86行（70 + 78 + 79 + 83 + 84 + 85）行；88行（68 + 69 + 86）行；88行44行（二）利润及利润分配表 单位：元（保留两位小数）行次项目上年度全年累计数年初至本期累计数1 一、主营业务收入2 其中：出口产品（商品）销售收入3 进口产品（商品）销售收入4 减： 折扣与拆让5 二、主营业务收入净额6 减：（一）主营业务成本7 其中：出口产品（商品）销售成本8 （二）主营业务税金及附加9 （三）经营费用10（四）其

6、他11加：（一）递延收益12 （二）代购代销收入13（三）其他14三、主营业务利润（亏损以“”号填列）15 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）16 减：（一）营业费用17（二）管理费用18（三）财务费用19（四）其他20四、营业利润（亏损以“”号填列）21 加：（一）投资收益（损失以“”号填列）22（二）期货收益23（三）补贴收入24其中：补贴前亏损的企业补贴收入25（四）营业外收入26其中：处置固定资产净收益27 非货币性交易收益28 出售无形资产收益29 罚款净收入30（五）其他31其中：用以前年度含量工资节余弥补利润32 减：（一）营业外支出33其中：处置固定资产净损失34 债务重组损

7、失35 罚款支出36 捐赠支出37 （二）其他支出38其中：结转的含量工资包干节余39五、利润总额（亏损总额以“”号填列）40 减：所得税41少数股东损益42 加：未确认的投资损失（以“”号填列）43六、净利润（净亏损以“”号填列）44 加：（一）年初未分配利润45（二）盈余公积补亏46（三）其他调整因素47七、可供分配的利润48 减：（一）单项留用的利润49（二）补充流动资本50（三）提取法定盈余公积51（四）提取法定公益金52（五）提取职工奖励及福利基金53（六）提取储备基金54（七）提取企业发展基金55（八）利润归还投资56（九）其他57八、可供投资者分配的利润58 减：（一）应付优先股

8、股利59（二）提取任意盈余公积60（三）应付普通股股利（应付利润）61（四）转作资本（股本）的普通股股利62（五）其他63九、未分配利润64其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“”号填列）注：表中带*科目为合并会计报表专用；表内主要公式：5行（1 4）行；14行（5 6 8 9 10 + 11 + 12 + 13）行；20行（14 + 15 16 17 18 19）行；23行 24行；25行 （26 + 27 + 28 + 29）行；30行 31行； 32行 （33 + 34 + 35 + 36）行；37行 38行；39行（20 + 21 + 22 + 23 + 25 + 30 32 37

9、）行；43行（39 40 41 + 42）行；47行（43 + 44 + 45 + 46）行；57行（47 48 49 50 51 52 53 54 55 56）行；63行（57 58 59 60 61 62）行（三）现金流量表 单位：元（保留两位小数）行次项目上年度全年累计数年初至本期累计数1.一、经营活动产生的现金流量：2.销售商品、提供劳务收到的现金3.收到的税费返还4.收到的其他与经营活动有关的现金5.现金流入小计6.购买商品、接受劳务支付的现金7.支付给职工以及为职工支付的现金8.支付的各项税费9.支付的其他与经营活动有关的现金10.现金流出小计11.经营活动产生的现金流量净额12.

10、二、投资活动产生的现金流量：13.收回投资所收到的现金14.取得投资收益所收到的现金15.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.收到的其他与投资活动有关的现金17.现金流入小计18.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19.投资所支付的现金20.支付的其他与投资活动有关的现金21.现金流出小计22.投资活动产生的现金流量净额23.三、筹集活动产生的现金流量：24.吸收投资所收到的现金25.借款所收到的现金26.收到的其他与筹资活动有关的现金27.现金流入小计28.偿还债务所支付的现金29.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.支付的其他与筹资活动有关的现金3

11、1.现金流出小计32.筹集活动产生的现金流量净额33.四、汇率变动对现金的影响34.五、现金及现金等价物净增加额35.补充资料：36.1、将净利润调节为经营活动现金流量：37.净利润38.加：计提的资产减值准备39.固定资产拆旧40.无形资产摊销41.长期待摊费用摊销42.待摊费用减少（减：增加）43.预提费用增加（减：减少）44.处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）45.固定资产报废损失46.财务费用47.投资损失（减：收益）48.递延税款贷项（减：借项）49.存货的减少（减：增加）50.经营性应收项目的减少（减：增加）51.经营性应付项目的增加（减：减少）52.其他53.

12、经营活动产生的现金流量净额54.2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：55.债务转为资本56.一年内到期的可转换公司债券57.融资租入固定资产58.其他59.3、现金及现金等价物净增加情况：60.现金的期末余额61.减：现金的期初余额62.加：现金等价物的期末余额63.减：现金等价物的期初余额64.现金及现金等价物净增加额表内主要公式：5行（2 + 3 + 4）行；10行（6 + 7 + 8 + 9）行；11行（5 10）行；17行（13 + 14 + 15 + 16）行；21行（18 + 19 + 20）行；22行（17 21）行；27行（24 + 25 + 26）行；31行（28 + 29 + 30）行；32行（27 31）行；34行（11 + 22 + 32 + 33）行；53行（37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52）行；53行11行；64行（60 61 + 62 63）行；64行34行