出纳年度工作总结（全文5篇）.docx

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1、出纳年度工作总结（全文5篇） 第一篇：出纳年度工作总结 出纳年度工作总结 总结是把肯定阶段内的有关状况分析探讨，做出有指导性结论的书面材料，它有助于我们找寻工作和事物发展的规律，从而驾驭并运用这些规律，不如静下心来好好写写总结吧。总结你想好怎么写了吗？以下是我帮大家整理的出纳年度工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。 出纳年度工作总结1 一年来，我们在上级部门的指导下，在县建设局的正确领导下，突出“服务为本”这个主题，努力改进工作作风，规范管理，严格执法，房屋发证、房地产抵押登记、城市房屋拆迁、村居私房换证、房地产执法监察、危房鉴定等工作得到有序开展，完成了年初预定的工作目标，为全县经济和社会发展

2、作出了主动贡献。 一、工作简要回顾 (一)房地产产权产籍管理进一步规范。 截止=月=日，我局城镇房屋发证户，登记城镇住房万m=，完成年初安排的，与去年同比，增长了，实现微机缮证、微机绘图达到;办理房地产抵押登记宗，抵押额亿元，抵押面积万m=;整理产籍档案资料卷，为社会各界、内部业务科室供应查档服务余卷。 (二)房地产交易监理进一步加强。 共办理房地产产易宗，交易总额万元，交易面积万m=，其中：商品房销售登记宗，销售额万元，销售面积万m=;私房交易宗，交易额万元，交易面积万m=。共发放商品房预售许可证本，登记备案预售面积万m=。 (三)城市房屋拆迁监管力度进一步加大。 =年，我局严格根据规定程序

3、审批拆迁项目，共核发房屋拆迁许可证本，批准拆除房屋面积万m=，实现拆迁许可证单位发放率达。目前，钟佛山旧城改造工程房屋拆迁二期工程正在有条不紊地进行。 (四)房地产执法监察力度进一步增加。 =年，我们着手清理整顿房地产开发市场，取缔无资质开发，房地产交易市场得到了有序发展。一年来，查处违法交易宗，下发限期整改通知书份;帮助法院办理查封、解封过户起;受县托付出庭代理房权行政纠纷案起。 (五)危房鉴定职能进一步发挥。 =年，我们共进行危房鉴定宗，鉴定危房面积万m=，出具危房鉴定报告份，发出限期拆除通知书份，有效地防止了房屋平安隐患的发生。 二、主要做法 (一)改进作风，强化服务意识 1、强化干部的

4、政治思想学习。=年，我们仔细抓好干部职工的思想道德建设，把学习、宣扬、贯彻十六大和“三个代表”重要思想贯穿于全年工作的始终，贯穿于精神文明创建的各项活动中，从而掀起了政治学习的热潮。首先，我们运用政治学习日集中进行学习,局领导班子成员除每月集中学习两次外，还要坚持参与全体干部职工的每月一次的政治学习，同每个干部职工一样做好学习笔记，写学习心得。为了推介好的学习阅历，沟通学习心得，我们在办公室外设立了“学习园地”，从单位有限的经费中挤出元为每位干部职工订阅了学习导报、半月谈、某省日报等党报党刊。其次，突出重点，有的放矢。 一年来，我们以“三个代表”重要思想为重点，在全体干部中深化开展了政治思想教

5、化。同时，广泛开展学习竞赛活动以及创建“青年文明号”活动，用活动的形式熏陶干部职工的思想。再次，有意识地着力培育有事业心、有上进心的进步青年，刚好地把他们举荐到建党主动子培训班，接受组织的教化和培育。 通过正面引导、理论灌输和交心通气等方式深化进行政治思想教化，全局讲政治、讲奉献、爱岗敬业蔚然成风。出名同志被举荐到主动分子培训班，名同志光荣地加入了中国共产党，局支部得到不壮大和发展，被建设系统党委评为=年度先进基层组织。 2、强化干部的业务学问培训。房产工作是一项业务性强的工作，为了提高业务水平，我们实行五条措施狠抓干部职工的业务学问培训。 一是针对全局干部职工业务素养普遍偏低的状况，实行“请

6、进来，送出去”的方式，常常聘请业务学问方面的专家进行授课，必要时，把业务骨干送到前面地区进行培训。二是每星期五下午实行一次业务学习沟通。大家一起沟通、探讨，相互促进，共同提高。三是开展“传、帮、带”结对帮助活动，手把手把工作阅历不足、业务实力欠缺的同志带向成熟;四是主动组织各项学问竞赛，在竞赛中熬炼提高;五是努力为干部职工深造学习创建条件。 对主动要求深造的干部，我们赐予充裕时间，赐予宁静环境。通过以上措施，一年来，我们送出名同志到浏阳市参与产权产籍培训班学习，送出名同志参与全省行政许可法培训班学习，为加强我局的产权产籍管理和行政执法实力奠定了基础。业务水平和业务素养的提高，有力地促进了我局各

7、项工作的开展。 出纳年度工作总结2 各位领导、各位同事： 大家好！ 转瞬间20xx年已经过去了，回顾这一年的工作状况，还是收获颇丰，当然也存在了许多的不足，现将本人一年以来的工作状况汇报如下： 一、主要工作状况 （一）财务工作： 1、现金业务：做好现金的收付款工作，确保做到现金的收支精确无误，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性。每月末对库存现金进行盘点。 2、银行业务：依据单位须要正确开具支票转账进账，提取现金备用，仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一样，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记银行存款日记帐。 3、

8、财务本职工作： 每周五下午5点上报资金周报（银行存款及现金）； 每10、20、31日下午，整理财务手续并转交财务主管； 每月15日之前，做好员工社保公积金的办理及缴纳； 每月按时发放员工工资以及补贴； 固定资产与低值易耗品的管理，依据财务部的资产书目清单，对公司的固定资产以及低值易耗品进行入账，编号，盘点，登记等管控，确保每一笔资产的运用人，运用地点和运用状况在管控之内。 4、其他相关工作： 完成劳动保障证年检以及贷款卡年检； 进行员工公积金及社保缴费基数的调整 年终对固定资产及低值易耗品进行盘点登记，依据运用部门、运用人的改变，标签的补贴，出具盘点表； 领导交办的其他工作事项。 （二）行政工

9、作： 小额办公用品的选购： 本着厉行节约，保证工作须要的原则，选购工作始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。 二、存在不足 1、在财务方面，业务学问以及业务实力还存在很大的不足，相关学习的深度和广度须要加强； 2、在工作中遇到困难强调客观缘由较多，没有发挥主观能动性； 3、工作总是须要领导的指派，常常是一个指示一个动作，个人的工作主动性发辉的还不够； 三、下年度工作安排 1、详细工作事项： 按时进行劳动保障证年检以及贷款卡年检； 做好现金的收付工作； 每周五下午5点上报资金周报（银行

10、存款及现金）； 每10、20、31日下午，整理财务手续并转交财务主管；每月15日之前，做好员工社保公积金的办理及缴纳；每月按时发放员工工资以及补贴； 月末进行库存现金的盘点； 年底对固定资产及低值易耗品进行盘点登记； 领导交办的其他工作事项。 2、提高自身业务实力 仔细钻研业务学问，虚心向身边的同事学习，不断充溢和丰富自己的会计业务学问，多动脑筋、想方法、出办法，增加工作的主动性、预见性、创建性 3、发挥协调功能 财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作肯定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的担当起来，保证各项工作的全面推动。

11、 4、发挥主观能动性 财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑醒悟，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。 小结 1、20xx年基本按时完成了各项定时定点的财务工作以及领导交付的相关工作。 2、工作中遇到的新问题、新任务，在领导的帮助下，经过仔细与相关部门沟通办理事宜并查阅有关资料圆满的完成了。过程中学习了新的业务学问，驾驭了新的业务技能。 3、在下一年度里，我还须要在工作上更加主动主动，看法上更加仔细负责，从上一年的工作中仔细吸取阅历，缩小在专业学问上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序。 出纳年度工作总结3 在20xx年的这一年度中，我接着

12、担当公司的出纳一职，主要负责XXXX的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结如下： 一。工作方面： （一）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。 1，以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了xxx办公室的物管费、房租、水电费、空调运用费;营销部门的广告策划费;设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务询问费等。中大南分方面主要支付给XXX物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。 2，按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。 3，依据每月银行对账单编制银行余额调整表。 4，定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。 5，各月经过余额调整后账实相符，未

13、出现金额上的较大误差。 6，做好会计凭证的保管工作。主动协作每月审计部门的内部审查。 7，工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采纳网银转账方式发放，便利快捷且不易出错 8，为的业主开不动产销售发票，收取修理基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，2人购买了四个车位 9，到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理中大公司纳税申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先是零申报企业采纳短信申报方式，后税务局起先采纳联网申报。年初新版发票起先运用，原手开发票统一更换为机打发票，参与了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。 10，从去年9月底到今年9月

14、底为止，每周日在中大国际广场售楼部担当财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间参与过三次中大国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。工作结束后，全部收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。 （二）对于统计填报方面： 1，数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。 2，统计局组织的培训都已参与，统计政策的变动以及报表内容的变更都已驾驭。 3，遵守统计法以及统计政策的各项规定。 二

15、。工作中存在的问题以及反思 （一）本职工作上基本做到了仔细负责，但也出现了一些疏忽，对此我进行了深刻的自我指责与检讨。 财务工作首先须要谨慎，要严格根据公司的财务规章制度办事，每付出去的一笔款项不仅须要各位领导的监督，更须要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上的确存有失误，今后定当时刻警醒，提示自己严格根据出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。 （二）须要不断加强专业学习。 1，今年参与了会计资格证书的考试，并顺当通过。由于今年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试

16、的报名时间错过等缘由，原定于今年接着参与会计初级资格的学习调整到明年，希望通过更多的学习来加强我的工作技能。 2，同时，对于房地产行业的诸多学问我还了解得不够，身为房地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业发展，因此了解整个房地产行业的状况以及房地产行业的相关税法等是特别必要的。 （三）参与工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已经基本驾驭。 财务工作许多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初级，还有更高深的东西值得我学习。同时我也希望接触一些其他的挑战，终归我刚参与工作不久，须要学习的东西还许多。要专精也要博识，这样将来才能更好地为公司创建效益。 （四）在工作中团结同事，和谐相处。 我参

17、与工作时间短，各方面都缺乏阅历，因此须要虚心像各位同事学习。在实力范围内，帮助同事解决遇到的问题，努力与大家创建和谐的工作氛围。 出纳年度工作总结4 年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特殊是在非典期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 做好年各

18、种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。 二、其他工作 迎接公司评估，原创： 打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。 迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。 根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作 在本年度工作中 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。 依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。 坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐）

19、，对不符手续的发票不付款。 出纳年度工作总结5 转瞬间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这一年来的工作状况，还是收获颇丰，作为酒店的出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、现金业务 本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性。 二、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。仔细处理好与其他单

20、位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。刚好回收整理各项回单、收据，刚好将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财务手续，严格审核算（票据上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的票据不付款。 回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还须要在工作上更加主动主动，看法上更加仔细负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与沟通，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的敬佩他们丰富的实践阅历。我想，一

21、般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的志向和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。 在新一年中，我肯定更加严格地要求自己，从去年的工作中仔细吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的看法为酒店的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也诚心期盼前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。 身为酒店的一员为加强酒店经营的规范管理，促进及酒店多额发展，提高酒店的效益，特提出以下建议： 1、据自己的经营特色，做好

22、宣扬工作，强调突出自己的特色。 2、做好酒店店员工的基础管理，通过薪酬和绩效管理，稳定并激励员工。 3、制定自己的菜品质量标准和服务标准，并严格执行，赢得更多的回头客。 4、通过有效的营销促销手段，吸引更多客源，扩大知名度。 5、综合考量自身的成本费用和同行价格以及顾客承受实力，制定合理的菜品价格。 6、主动听取顾客看法和建议，刚好改进菜品品种和口味及服务项目标准，保持服务质量方面的竞争优势。依据详细状况对菜品价格进行适当的调整，确保顾客流失率降到最低。 7、主动到同行那是取经（方式不限），人家的特长，不断完善和提高自己。 8、与税收物价卫生等部门搞好关系，削减这方面的麻烦。 9、汲取新思想新

23、观念，不断改进顾客就餐的环境，满意顾客、吃出气氛的需求。 10、亲密关注原料辅料价格波动，通过选择优秀供应商和调整结算期限来有效限制成本的上升，以获得竞争优势。 11、确定自己的经营理念，把顾客放在第一位，常常到别人店里当顾客，换位思索，你常常会发觉自身的缺陷，刚好调整改进自己的不足。 12、依据自己饭店的发展进程，不断建立和完善已有的各项规章制度，为酒店前进保驾护航。 最终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！ 在财务部在董事长、总经理的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全

24、力支持下，以提高企业效益为核心，以增加企业综合竞争力为目标，以维系组织架构、规范作业为重点，全面落实强基础，抓规范，实现了业务制度规范化，经营管理合理化，企业效益化，有力地推动了财务部管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理在企业治理中的核心作用。现将20xx年度酒店财务部工作总结如下： 一、财务核算和财务管理本职工作 1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在引入某财务软件，进行了会计电算化的实施，经过不仅削减了工作量，还很好地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了

25、良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 2、财务部全体人员通过多次的学习沟通，大大地增进了业务学问，有效地改善了之前支付货款即作成本核算，以便条代账，以单代账，收支无审核，现金量过大等等不规范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危急。同时实现了收支同步、债权债务关系刚好反映并能同步做出报表向上级主管上报的实力。 3、开展大规模的资产清查工作，连下脚料都有效地评估，使酒店资产得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。 4、成立“小组”，通过亲密电话沟通、上门商讨、利刀劈牛肉、拆门等方式开展工作，针对特殊野蛮赖皮、自产品存在问题及存在其他手尾的客户进行全方位的清查解决，确

26、保货款的回收，提升酒店形象及声誉。 5、财务部虽然人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满意了各部门对我部的财务要求。酒店资金流量始终很大，在回收销售款和结算支付货款工作中，现金流量巨大而繁琐，我们本着“仔细、细致、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、精确、刚好，在财务核算工作中尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为酒店节约各项开支费用完自己的努力。 6、制度属于企业的硬性管理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度。在过去的一年

27、中，财务部相继提出了关于财产管理、合同签定、费用限制等方面的合理建议。为完善酒店各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 7、财务部除了仔细负责地处理酒店内部财务关系外，为达成酒店的目标任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、税务、经贸、开发区等各部门有关资料的申报。 二、财务部存在的问题及解决方法 1、有关制度和规定执行力度不够;首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行究竟。 2、财务各人员综合素养和业务水平不一;每人都定立学习目标，通

28、过学习、培训、沟通来逐步提高自我。 3、未能有效、精确地核算限制酒店所生产、经营产品成本;通过加强人手进驻生产车间统计，熟识车间生产流程各个环节，严格审核仓储部上报报表及计算依据，制定严密的物料限制方案。 4、财务部的管理职能没有充分发挥;通过参加管理，参加酒店的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理睬计的角度做起，充分与高管沟通好，为董事会做好参谋。 5、在财务部内部的自查和反检中，发觉个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来、多头客户的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观缘由，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思索的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，

29、时时确保每笔业务精确无误。 出纳年度工作总结6 转瞬间，今年已经过去，在这期间担当出纳一职。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的相识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要细致仔细，确保正确刚好支付。银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在运用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。 我的工作内容可以说既简洁又繁琐，而且对工作质量要求特别高，可以说不容出一点差错

30、，对每项工作都必需精确、细心、耐性地要求自己刚好完成。在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 1、协作XX部门（项目）人员完成各款项的收支，并正确、刚好登记入账，确保资金限制有效。 2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特别状况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后刚好补签票据，手续齐全的票据刚好转交会计做账。 3、在收付款后整理全部票据，刚好登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清楚，并编制各银行账户流水电子表格，刚好将信息反馈给会计。 4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。 5、日常刚好取回各银行账

31、户的回单，确保各银行业务登记正确刚好，没有遗漏。 6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的运用及领取的登记工作。 7、完成领导临时支配的事项。 在日常工作中，出纳工作看似简洁，但是特别繁琐，要求自己做到耐性、谨慎、仔细的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通，帮助办理相关事项。 反思自己在上半年工作中的不足之处： 1、一些细微环节方面做的还不够好，有一些不必要的错误，导致耽搁时间，影响下一步的工作。 2、学问面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作不知道该怎么做，还有待接着努力学习，同时工作方法还有待接着学习

32、和改善。 基于这半年来自己工作中存在的不足，现对下半年的工作安排如下： 1、在细微环节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，仔细刚好的完成日常基本工作。 2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。 3、增加工作的创建性，依据工作须要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。 最终，我特别感谢领导和各位同事在工作和生活中赐予我的关切和支持。 出纳年度工作总结7 20年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监

33、督、管理四个方面尽到了应尽的职责特殊是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、甲流期间日常工作 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好20年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，原创：打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。 2、迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对

34、检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。 3、根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作 在本年度出纳工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 出纳年度工作总结8 回顾从事财务出纳工作这一年以来，在总经理的正确领导下，在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮忙下，我

35、能够较为顺当地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增加企业综合竞争力为目标，以财务管理和资金管理为重点，加强基础管理，抓规范，实现了全年财务制度规范化，财务管理系统化，企业效益化，有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其在企业管理中的核心作用。现将今年财务工作开展状况总结如下： 一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况 通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订职责状的比较，分析差异，查找缘由，做到指标有针对，落实有监管。为总经理的决策带给牢靠数字依据。 二、以资金管理为契机，不断增加预算管理意识 近年来，随着企业精细化管理水平

36、的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，依据财务管理的特点以及财务管理的须要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有安排、有落实、有监督、有考核。在费用限制方面，实行定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的精确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款务必于发生当月还款，的确起到了降低借款数额，削减资金占用，避开呆帐发生的专心作用。 三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平 随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在变更，因此财务工作不能停留在简洁的算

37、账、报账等会计核算上，应不断更新学问，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，仔细总结阅历、查找不足，保证财务基础工作的精确、刚好、完整，为领导刚好、精确、完整的带给财务信息。通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与专心性。 四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高 随着企业管理的进一步深化，财务的管理职能渐渐增加。今年，公司为加大职责制考核力度，保证职责制的实行，制定了职责状考核方法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓

38、起，仔细审核原始票据，细化财务报账流程。具体制定了货币资金管理方法等，将内控与内审相结合。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和门店的协作下，根据公司的总体部署和支配，仔细组织落实。今后应将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。 出纳年度工作总结9 20xx年在公司领导的正确领导下，以年初提出的工作思路为指导，以提高工作效益为核心，以増强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年业务制度规范化，充分发挥财务管理的核心作用。我认为出纳工作是会计

39、工作中不行缺少的一部分，它是经济工作的第一线，因此，要有娴熟的业务技能，严谨细致的工作作风，现将本年工作作如下简要回顾和总结： 一、出纳工作 这一年，我主要负责公司现金收付、票据管理和银行间的结算业务。 （一）刚好向上级公司上报银行开户申请和建账申请，得到批复后主动去银行开户并向上级公司报备。 （二）依据办公室供应的经审批后的单据刚好发放工资，坚持财务原则，严格审核有关原始单据，不符合要求的一律不赐予报账； 严格保管有关印章，空白支票，库存现金的完整及平安，刚好驾驭银行存款余额，不签发空头支票，月末结帐后刚好盘点现金，刚好和银行对账，刚好编制银行存款余额调整表。 （三）仔细整理当月原始凭证，每

40、月刚好传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理。 严格限制专款专用和银行帐户的运用，按时上报每周、每月的资金快报。 （四）保管好银行预留印鉴及票据，做好票据的登记工作。 二、税务工作 （一）参加自然气供销业务的结算。 购买及保管增值税专用发票，娴熟增值税专用发票的开具工作。 （二）按时申报地税，把纳税资料整理装订成册。 （三）刚好和税务机关工作人员沟通，了解税务相关政策法规，帮助会计按时进行各项税费的申报及缴纳。 主动协作学习税务部门组织的培训，娴熟操作税务机关新上的税收申报软件。刚好整理申报资料并装订成册。 三、其他工作 参加外协部征地补偿款的谈判工作。完成领导交代的其他工作，

41、同时帮助其他同事做一些自己力所能及的事。 四、自身存在的不足 学习不够努力，缺乏学习的紧迫感和自觉性。对新的业务学习不够、不透。 这一年中的全部成果都只代表过去，工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”，有今日的积累就有明天的辉煌，以上是我在今年的工作总结。 出纳年度工作总结10 过去的20xx年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一样，紧密协作，比较顺当的完成了公司会计核算、报表报送、财务安排、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点： 1、

42、20xx年财务预算安排工作。今年1月份，依据公司及公司领导班子的工作要求，结合市场状况，在反复探讨历史资料的基础上，综合衡，统筹兼顾，本着安排指标主动开拓稳妥的原则，在反复听取各方面看法的基础上，向公司上报了20xx年公司财务安排。并且，依据公司下达公司的20xx年安排任务，层层分解落实，下达了有关部门20xx年安排任务指标。同时，为了保证财务安排的顺当完成，财务部对各部安排任务进行逐月检查和分析，刚好发觉各部门安排任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策供应重要依据。 2、xx年年财务决算工作。xx年年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。

43、财务部依据会计决算工作的要求，高标准、严要求、同心协力，加班加点不计酬劳，仔细保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了具体的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。 3、员工集资工作。为了削减利息支出，减支增效。今年4月初，依据公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的确定，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归

44、还期限，根据银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx万元额度，干脆影响公司信贷信誉。对此，公司领导非常焦急。公司领导与财务部实行多种方案，想方设法筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等方法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出xx万元。 4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转公司管理以来，根据总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的.向前发展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资

45、方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份多次向xx支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等方法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。20xx年先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为公司业务发展解决急需资金问题，作出了显著成果。 5、财会工作量化管理。20xx年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务安排、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行详细量化，依据轻重缓急，详细分工，规定时间，