XX公司内部财务管理制度.docx

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1、XX公司内部财务管理制度 xx有限责任公司 财务管理制度（试行版） 第一章总则 为了规范和统一xx基础设施建设投资有限责任公司（以下简称“公司”）的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业财务通则等有关法律、法规，以及xx基础设施建设投资有限责任公司章程制定本制 度。 第二章财务管理基础工作 一、财务负责人职责 1、认真贯彻国家有关财务法律、法规和制度。 2、参与企业经营成本决策、完成公司下达的各项经济指标。 3、负责公司财务方面全面工作。执行国家上级部门财经、法纪、 廉洁自律。 4、主管企业财务开支、工资资金管理、财务会计责任等工作。 5、负责月度财务

2、收支计划，月度财务成果及经营成本分析。 6、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际， 及时调整和控制计划的实施； 7、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 8、搞好与级各主管部门业务协作关系。 9、完成公司领导交办的其它工作任务。 二、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行 计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内 容真实、数据准确、账目清晰。 2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有 关说明，每月15日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计 报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收； 定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相 符、帐证相符、账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨， 确保资产的资金来源。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。原始凭 证必须经公司规定的有关人员审核签字完毕，在保证合法、合 格、单据完备的情况下方可入帐。 三、出纳岗位职责 1、保障公司资金安全，严守公司财务秘密。