公司采购管理制度及操作流程.docx

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1、公司采购管理制度及操作流程.docx 公司采购管理制度 及操作流程 釆购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业釆购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证釆购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1.釆购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.釆购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料釆购应尽量釆用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 （二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、

2、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时，由采购部门在“物品中请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销釆购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。（三）采购流程 1.采购经办人在“物品中请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或釆购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 （四）采购经办人职责 1.建立供应商资料与价格记录。 2.做好采内参市场行情的经常性调查。 3.询价、

3、比价、议价及定购作业。 4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5.做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 （六）采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支釆购金额或通知财务办进汇款手续。 2.釆购人员按核准的“釆购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有釆购物品必须由仓库或使用部门验收合格签字后

4、，才能办理入仓手续。（七）釆购付款方式 1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核， 总经理核准签字后方可报销。 2.物料釆购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 （八）釆购经办人行为规范 1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采 购定单或物品釆购申请单”。 2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 三、附则 1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购 的，财务部将拒绝付款。 四、 本制度经总经理核准后实施。 五、 附生产物料釆购流程图： 公司生产物料采购流程 釆购定单审批流程 仓库验收入库 采购部人员填写公 司釆购定单并编 釆购部門主管批 材冬却拜准 总经理、总监批准 入库单传送流程图 供应商 采购对帐