服装公司财务管理制度1.docx

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1、服装公司财务管理制度1.doc 服装公司财务管理制度1 *服饰有限公司 财务管理制度 目录 第一章总则-2 第二章财务管理的结构体系及责职-2-4 第三章财务核算制度-4-17 第四章资金管理-17-19第五章财产物资管理-19-20 第六章发票和收据的使用管理-20 第七章会计档案管理-21 第八章费用报销管理-22-26 第九章生产加工管理-25 第十章附则-26 *服饰有限公司 财务管理制度 总则 为了规范企业财务行为，利于企业的发展，根据会计法、企业财务通则，结合本公司的实际情况，制定本制度。 企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，有效利用

2、企业各项资产，努力提高经济效益。 企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。 财务管理的结构体系及责职 本公司财务人员必须遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务，企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务。 结合我公司运营模式和发展方向，财务部负责钱、物、帐的管理，具体工作责职如下： 资金会计：主要负责钱的管理，工作内容 1、办理现金、银行存款收支业务，并及时登记日记帐，做到日清月结。 2、编制现金收支日报表：根据每天款项收支情况，编制收支日报表，结出当日余额。 3、费用报销：复核报销审批手续是否完整，票据金额与实报金额是否一致，无误后予以办理。 4、月末核对银行存款帐，余额与银行不一致的，说明原因