财政所内部管理制度(修正版).docx

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1、财政所内部管理制度(修正版) 财政所工作人员岗位责任制 财政所长岗位职责 （一）负责财政所全面工作。 （二）认真贯彻执行各项财经法规、政策和制度，正确行使财政管理权，做到依法理财、科学理财。 （三）组织乡镇财政预决算编报工作；协助抓好财源建设，积极组织财政收入；加强乡镇财政资金监管，不断提高资金使用效益。 （四）组织本所干部职工学习贯彻落实党和国家的方针、政策，加强干部思想建设、作风建设、能力建设和廉政建设，增强工作人员文明服务、为民服务意识，提高工作质量和工作效率。 （五）负责财政所规章制度的制定和执行，对工作人员履职情况进行考核；关心干部生活，调动干部工作积极性。 （六）注重调查研究，解决

2、工作中出现的苗头性、倾向性问题，为上级领导决策提供有价值的参考。 （七）增强安全防范意识，防止违法违纪、盗情、火情的发生。 （八）完成领导交办的其他工作。 预算会计（财政结算员、财政资金监管信息联络员）岗位职责 （一）负责本乡镇各项财政业务工作的指导督促。 （二）负责乡镇财政预算编制和预算执行情况分析，办理与县财政局、乡镇政府各部门及村级的结算和对账。 （三）按月编制乡镇财政分月用款计划，向县财政局申请资金，在上级授权下，办理有关拨款、缴款事宜。 （四）协助监督乡镇财政收入的入库，组织开展乡镇财政年终决算。 （五）负责乡镇财政资金监管信息的接收、登记、反馈，负责登记乡镇财政资金监管台账。 （六

3、）负责工作邮件、内网工作信息的接收、登记、传递、回复。 （七）负责领导交办的其他工作。 资金会计岗位职责 （一）根据领导授权、单位申请，办理支出户所属部门单位的提现、转账等业务。 （二）负责登记“支出专户”银行存款日记账，做到记账及时规范、分户账之间不串户。 （三）定期或不定期与开户行、预算会计及相关部门站所会计核对存款余额，保证账账相符、账实相符。 （四）月末整理好银行单据，并传递给各相关部门站所会计。 （五）负责领导交办的其他工作。 政府机关会计岗位职责 （一）严格遵守各项财务规章制度，认真执行各项开支范围和标准。 （二）负责乡镇政府机关的会计核算，按照“乡财县管乡用”改革要求办理政府机关

4、会计业务核算事项；按月提出乡镇政府机关日常经费支出计划报财政结算员。 （三）及时处理机关账务，每月整理好收支凭证、交账单、对账单、送审表、现金盘底表等资料，在规定的时间内送财政局审核。 （四）负责编报政府机关财务报表、整理机关财务档案，登记固定资产台账。 （五）协助预算会计做好预决算、财政资金监管、债权债务管理等工作，按要求提供会计信息。 （六）负责领导交办的其他工作。 部门单位会计岗位职责 （一）严格遵守各项财务规章制度，认真执行各项开支范围和标准。 （二）按照“乡财县管乡用”改革要求，办理乡镇政府所属部门的会计核算等事项。 （三）负责相关部门财务会计报表编报、固定资产核算管理，以及会计资料

5、的整理归档。 （四）定期或不定期与预算会计、资金会计做好对账、交账等工作，保证财务数据账账相符、账实相符；协助预算会计做好预决算、部门经费监督管理和债权债务管理等工作。 （五）负责领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责 （一）严格执行现金管理制度，负责办理现金收付业务，管好库存现金，确保现金安全。 （二）负责登记现金日记账，做到账账相符、账实相符。 （三）负责原始凭证的把关审核，整理归类相关单位原始凭证，并及时传递给单位会计记账，按要求与会计做好现金盘点、余额核对等工作。 （四）负责保管各类有价证券和有关印章。 （五）负责领导交办的其他工作。 信息化系统操作员岗位职责 （一）负责财政所信息设备及

6、网络管理，保证信息网络畅通。 （二）负责财政补贴数据录入、汇总、上报及补贴存折发放等业务操作，认真核对惠农补贴基础数据信息，确保数据准确无误。 （三）负责惠农补贴发放资料的整理归档，做好有关电子文档的备份。 （四）认真办理惠农补贴数据查询、信息变更等工作，为群众提供优质服务。 （五）负责设备防火、防盗及信息系统数据安全保密工作。 （六）负责领导交办的其他工作。 档案管理员岗位职责 （一）按规定做好会计档案（包括磁性介质档案）的归档、保管、查阅等工作。 （二）按年度将会计档案进行分类整理、立卷、归档，编制保管清册，做到存放有序，查找方便。 （三）严格按照会计档案管理制度做好档案借阅登记，防止会计

7、档案被涂改、拆装和抽换。会计档案借出须经单位领导批准，并按要求办理登记手续。 （五）保持档案室环境整洁，定期进行防蛀、防腐处理，防止档案毁损、遗失和泄密。 （六）负责领导交办的其它工作。 票证管理员岗位职责 （一）负责乡镇政府及所属部门、村级票据的领用、发放、回收、登记、销号工作。 （二）严格按照票证管理办法保管使用票证，不得将票据互相串用、转让、转借、代开。 （三）认真执行有关收费政策，杜绝乱收费、乱摊派行为；监督审核相关单位开票收入是否及时足额存缴银行，防止坐收坐支现象。 （四）妥善保管票据（包括存根），防止毁坏、遗失，并及时向上结报。 （五）定期盘查票证，凡发现票据遗失，应查明原因，写出

8、书面报告上报相关部门进行处理。 财政资金监管员岗位职责 （一）加强调查研究，掌握本乡镇所辖集镇、村庄的区域位置、自然经济条件、社会发展等基本情况。 （二）对纳入乡镇财政资金监管范围的财政资金，应认真把握立项申报、公开公示、施工、竣工验收等环节，确保资金安全规范运行。 （三）按照乡镇财政资金监管要求，认真做好乡村基本支出经费、财政惠农补助资金和项目建设资金的抽查巡查、公开公示等工作，如实记录监管情况，发现违法违纪违规情况，应及时制止并向上级财政及有关部门反馈。 （四）收集资金监管记录表、照片、工程合同、验收单等相关资料，并整理归档。 （五）负责领导交办的其他工作。 农村财务代理服务中心主任岗位职

9、责 （一）认真贯彻落实有关财经法规、政策和制度，全面推行 “村账乡代理”改革。 （二）负责农村财务代理服务中心全面工作。 （三）负责与村级进行联络、协调，组织开展代理中心日常工作。 （四）负责“村账乡代理”的稽核，监督审核村级资金的拨付、管理使用情况，确保村级资金安全高效运行。 （五）负责指导、协助、督促村级及时公开财务，将公开情况拍照存档。 （六）指导代理中心有关业务工作，牵头负责涉及村级财务的信访接待、处理工作；负责领导交办的其他工作。 “村账乡代理”资金会计岗位职责 （一）负责“村账专户”资金管理，登记资金账，做到记账及时规范、分户账之间不串户、资金来龙去脉清楚，按月整理装订资金收付凭证

10、。 （二）按规定支付村级备用金、报账资金及其他经费；定期与开户行、记账会计及村级进行对账，做到账账相符、账实相符。 （三）按规定审核村级报账凭证，及时算账、记账、对账，做到日清月结。 （四）负责接收村级资金拨款通知单，并传递给村级报账员。 （五）负责村级票证管理，督促村级收入及时足额缴存专户；负责有关有价证券的保管，并妥善保管好本人工作名章。 （六）负责领导交办的其他工作。 “村账乡代理”记账会计岗位职责 （一）分村建立账套，即总分类账、收支明细账、往来明细账和固定资产登记簿，代理村级财务。 （二）认真审核村级财务收支，及时对账、记账；协助村级编制年度财务收支预算，分析其财务状况和经营成果。

11、（三）及时向村级提供财务报表，协助村级做好财务公开。 （四）指导村级开展各项经济业务、办理报账业务，密切掌握村级资金管理使用情况。 （五）负责村级财务档案的整理、归档和保管；妥善保管好本人工作名章；负责代理中心信息网络的管理。 （六）完成领导交办的其他工作。 信访工作制度 （一）认真贯彻落实国务院信访条例，加强财政法律、法规和政策学习，切实做好人民群众来信来访工作。 （二）认真执行“首问负责制”和“限时办结制”，对前来办事或电话咨询的群众，不论何类事情，首问负责人都必须主动、热情接待和答复，不得以任何借口推诿、拒绝和搪塞。 （三）对待群众来信来访要做到严肃认真，热情周到，让信访对象满意，树立乡

12、镇财政干部良好形象。 （四）认真做好来信来访登记工作，详细登记来信来访人员的基本情况、反映事项、联络方式、受理及处理结果等；及时整理有关信访资料，并存档保管。 （五）妥善处理信访事项，对不属于职责范围内的，要明确告之受理部门；对职责范围内的事项，能够当场处理的要当场处理，不能当场处理的，必须请示单位领导，在五个工作日内给予答复，并向来信来访人员做好解释工作。对上级批示的信访件，必须在规定的时间内办理报结。 （六）推行下访制度，认真做好本单位信访苗头的排查、化解工作，把问题处理在基层，消灭在萌芽状态，尽最大努力防止越级上访和集体上访事件的发生。 （七）坚持原则，替来信来访人员保守秘密。 财政所安

13、全管理制度 （一）财政所长为安全管理第一责任人，相关工作人员为直接责任人。 （二）工作人员要树立安全意识，认真遵守安全制度，坚守值班岗位，登记好值班日志。 （三）认真执行现金管理、账户管理、档案管理等制度，严格按规范的流程办理业务，努力降低资金运行风险。 （四）保持良好的行为习惯，不乱扔烟头，不在办公桌、档案柜内存放私人贵重物品，保险柜内存放现金必须符合限额要求。 （五）定期检查电源线路，发现有老化等情况立即报告，及时整改，防患于未然。 （六）出门前认真检查门窗是否关好、电源是否切断、水龙头是否关紧，排除一切安全隐患。 （七）办公场所按规定安装防盗门窗、配备灭火设备。 计算机操作管理制度 （一）认真学习有关计算机信息系统安全管理的法律法规，做好计算机安全防护日常工作。