工地财务管理制度.docx
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1、工地财务管理制度 工地财务管理制度 为了规范本项目的财务管理制度,真实、完整地提供财务会计信息,真实反映工程项目本身的各项生产经营活动,强化项目成本控制,发挥财务在项目部经营管理和提高经济效益中的作用,根据新会计法、企业会计制度、财务管理制度细则的规定,结合项目部的实际情况,制定本财务管理办法,望项目部各位领导与同事遵守。 第一条财务处设立双岗制(会计和出纳) 1、会计的职责: (1)依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐,做到手续完备,帐目清楚。按期按时报帐,登 记会计账簿,编制会计报表。 (2)收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。 (3)与材料部保持紧
2、密联系,协助材料部搞好管理,严把成本控制关。 (4)定期检查资金使用情况,考核资金使用效果,及时提出合理化建议。 (5)完成项目部领导交给的其他任务。 2、出纳的工作职责 (1)认真执行现金管理制度,根据财务会计审核双人签字的收付款凭证办理款项收付,收付款凭证及原始凭证,附件上加盖“收讫”“付讫”,并在登记后将收付款凭证返回会计。 (2)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。 第二条、财务部门的职责与权利 1、财务部门的职责:依法组织与实行项目部的日常会计核算,收集、整理和分析有关会计数据与 资料,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。 2、财务部门的权利:审核各种原始凭证的真实性、
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