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/ 创办和改善你的企业－中国项目 创 业 计 划 书 企 业 名 称： 优尚纺整体软装 创业者姓名： 郭培云 日 期： 2016年 011月28日 通 讯 地 址： 江 苏 扬州 宝应上海花园 邮 政 编 码： 225811 联 系 电 话： 0514--8826505 传 真： 电 子 邮 箱： 目 录 一、 企业概况……………………………………（1） 二、 企业计划作者的个人情况…………………（1） 三、 市场评估……………………………………（2） 四、 市场营销计划………………………………（4） 五、 企业组织结构………………………………（5） 六、 固定资产……………………………………（7） 七、 流动资金（月）……………………………（9） 八、 销售收入预测（12个月）…………………（10） 九、 销售和成本计划……………………………（11） 十、 现金流量计划………………………………（12） 一、企业概况 主要经营范围： 我的企业名称叫优尚纺整体软装 ，位于宝应亿丰 5588号，以零售的方式经营，主要从事室内整体布置订做，根据主人品味、风格和喜欢氛来进行空色彩、陈列摆设、空间流线等布置，营造出温馨、浪漫的家 特点是能够满足一些年轻群体、白领阶层、青年情侣、以及有老板对生活品味要求高的人，适合酒店为宾格打造档次深度的消费 楼盘的样品房的设计来扬长避短的，达到销售一空的目的 计划初期雇用员工5人，投入资金38万元左右。 企业类型： □生产制造 □零售 □批发 √服务 □农业 √新型产业 □传统产业 □其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间）： 2002年3月——08年7月 在烟台公司做过室内设计工作； 2008年 10月——16年11月 开一家广告公司 。 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）： 1997年——2000年在我市高级职业技术学校学习了美术专业，学习营销专业 2001年9月——2002年11月学习室内设计专业 2016年3月 在北京进修软装设计 2016年11月 参加SYB创业培训班学习。 三、市场评估 目标顾客描述： 主要顾客是个人中高端客户 精装客户公寓和别墅客户 经济条件相对优越的客户 对生活质量家居环境要求较高的客户 商用空间客户 房地产样板间客户。 特别是根据空间的大小形状、主人的生活习惯、兴趣爱好和经济情况,从整体上策划软装配饰方案,体现出主人的个性品位,经简单的陈设处理让空间呈现出不同的面貌,给人以新鲜的... 从消费层次分析：本店主要提供即能满足中高等消费需求的客户 。 本店特点是：环境优雅、经济实惠。 市场容量或本企业预计市场占有率： “轻装修，重装饰”的理念已经被人们普遍接受，这种理念其实在国外很早就已经普及，按目前我国的经济发展态势来看，国人的生活水平也将逐渐和国际接轨。中国的GDP已经超过日本，成为第二大经济体，充分说明，中国的社会生产力已经发展到较高水平，而人民的生活水平也已大幅提高，吃饱穿暖不再是我们生活的首要需求，人们对生活品质有了更高的追求，而软装这个行业正是为提高人们的生活品质而存在的。它是生活的艺术，在古代，人们已懂得用鲜花和油画等来装饰房屋，用不同的装饰品来表现不同场 合的氛围，，成为一门艺术，于是诞生了软装饰行业。 市场容量的变化趋势： 第一、装修理念改变和文化品位的提高。第二、精装修房的普及。第三、人均居住面积的改善。消费者们对环境的要求也将会越来越高，他们会更注重环境优雅卫生，风格独特的休闲娱乐场所。所以消费者的人数在可预见的将来会持续增长。 竞争对手的主要优势： 1. 成立的时间早，有相关的经验； 2. 有一定的规模和熟客 ； 3. 资金较充足，地理位置较好； 4、客源稳定， 渠道畅通。 竞争对手的主要劣势： 1. 对于市场反应缓慢 ； 产品单一、没有创新 ； 2. 对顾客的消费倾向没有深入的了解； 服务态度差 、环境不太好。 3. 员工稳定性低 人手少、时间不充足 ， 不打广告 ； 4. 销售方式不灵活、没有网络销售经验或电子商务手段。 本企业相对于竞争对手的主要优势： 1. 有知识，有技能，懂管理； 2. 产品的品种多 、小而灵活； 3. 有独特的制作工艺和调味品； 4.服务人性化 环境优雅化、价格合理华。 本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1. 开始时顾客对本店还不了解，需要适当的宣传； 2. 规模不大、 地理位置不太好； 3. 经验不足、客源不稳； 四、市场营销计划 1. 产品 产品或服务 主要特征 窗帘布艺 量身定制，适合中高层次的消费者。 饰品挂件 风格多样，适合各类年轻人的消费 家居组合 服务至此，顾客VIP的享受 2.价格 折扣销售 赊账销售 3.地点 （1） 选址细节： 地址 面积（平方米） 租金或建筑成本 宝应亿丰 150 40000元/年 （2） 选择该地址的主要原因：那边主要是一些高档装修材料市场 购买的客户比较多，目标顾客就很集中，企业可以更快的进入到市场。 （3） 销售方式（选择一项并打∨）： 将把产品或服务销售或提供给： √最终消费者 □零售商 □批发商 （4） 选择该销售方式的原因： 直接面对顾客，可以更快的了解信息和反馈信息，使企业在经营中不断的改善和提高，更好的满足顾客的需要来提高营业额。 4．促销 人员推销 在顾客消费过程中 推荐 成本预测 广告 印制宣传单在小区发送 成本预测 2000元/月 公共关系 成本预测 营业推广 成本预测 五、企业组织结构 企业将登记注册成 √个体工商户 □有限责任公司 □个人独资企业 □其他 □合伙企业 拟议的企业名称：优尚纺整体软装 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 预计费用 业主或经理 月薪金 店长 2000元/月 +提成 员 工 月工资 服务员 2人 2000元/月 +提成 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 工商营业执照 、经营许可证 、 200元 卫生许可证等 企业的法律责任（保险、纳税）： 种类 预计费用 保险 360元 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 内 合伙人 容 条款 六、固定资产 1. 工具和设备 根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 供应商名称 地址 电话或传真 2. 交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 名称 数量 单价 总费用（元） 面包车 1 30000 30000 合 计 30000 供应商名称 地址 电话或传真 3.办公家具和设备 办公室需要以下设备： 名称 数量 单价（元） 总费用（元） 桌、椅 3套 300 900 电话 1部 400 400 电脑 1 3500 3500 合 计 4800 4.固定资产和折旧概要 项 目 价值（元） 年折旧（元） 工具和设备 3000 600 交通工具 30000 3000 办公家具和设备 4800 960 店 铺 合计 37800 4560 七、流动资金（月） 1. 原材料和包装（第一个月的材料成本） 项 目 数量（份） 单价（元） 总费用（元） 供应商名称 地址 电话或传真 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 费用（元） 备注 业主的工资 2000 按月计算 雇员的工资 4500 按月计算共3人 租金 2000 按月计算 营销费用 300 按月计算 公用事业费 200 水、电、煤气费用 维修费 100 按月计算 保险费 360 按月计算 登记注册费 200 （只第一个月有支出） 其他 合计 7760 八、销售收入预测（12个月） 销售 月份销售的产品 情况 或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售数量 300 400 450 450 500 600 600 600 600 600 600 600 咖 啡 平均单价 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 月销售额 5100 6800 7650 7650 8500 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 饮 料 销售数量 300 400 450 450 500 600 600 600 600 600 600 600 平均单价 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 月销售额 5100 6800 7650 7850 8500 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 简 餐 销售数量 300 400 450 450 500 600 600 600 600 600 600 600 平均单价 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 月销售额 3000 4000 4500 4500 5000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 （4） 销售数量 平均单价 月销售额 （5） 销售数量 平均单价 月销售额 合 计 销售总量 销售总收入 13200 17600 19800 19800 22000 26400 26400 26400 26400 26400 26400 26400 九、销售和成本计划 金额 月份 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销 售 含流转税销售收入 13200 17600 19800 19800 22000 26400 26400 26400 26400 26400 26400 26400 277200 流转税（增值税） 660 880 990 990 1100 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 13860 销售净收入 12540 16720 18810 18810 20900 25080 25080 25080 25080 25080 25080 25080 263340 成 本 业主工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 员工工资 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 54000 租金 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 营销费用 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 公用事业费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 维修费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 折旧费 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4560 保险费 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4320 登记注册费 300 原材料 （1） 饮 料 2400 3200 3600 3600 4000 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 48000 （2） 咖 啡 2400 3200 3600 3600 4000 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 48000 （3） 简 餐 1200 2400 2700 2700 3000 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 36000 总 成 本 16140 18640 19740 19740 20840 23040 19440 19440 19440 19440 19440 19440 246480 利 润（税前） —3600 -1920 -930 -930 60 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 16860 税 费 企业所得税 0 个人所得税 3372 城建税与教育附加费 1386 净收入（税后） 12102 十、现金流量计划 金额 月份 （元） 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现 金 流 入 月初现金 0 20 -1160 -1350 -1540 -740 2040 4820 7600 10380 13160 15940 现金销售收入 13200 17600 19800 19800 22000 26400 26400 26400 26400 26400 26400 26400 贷款 其他现金流入 45000 可支配现金（A） 58200 17620 18640 18450 20460 25660 28440 31220 34000 36780 39560 42340 648570 现金流出 现金采购 （1） 饮 品 2400 3200 3600 3600 4000 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 48000 （2） 咖 啡 2400 3200 3600 3600 4000 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 48000 （3） 简 餐 1200 2400 2700 2700 3000 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 36000 业主工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 员工工资 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 54000 租金 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 营销费用 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 公用事业费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 维修费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 贷款利息 保险费 4320 4320 登记注册费 300 300 设备 37800 37800 其他 税金 660 880 990 990 1100 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 13860 现金总支出（B） 58180 18780 19990 19990 21200 23620 23620 23620 23620 23620 23620 23620 297480 月底现金（A-B） 20 -1160 -1350 -1540 -740 2040 4820 7600 10380 13160 15940 18720