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/ 创业计划书 企业名称 环城快捷日用超市 创业者姓名 刘一 日 期 2011-11-3 通信地址 武夷学院旅游系 邮政编码 354300 电话 8888888 传真 8888888 电子邮件 8888888 目 录 一、企业概况 （1） 二、创业计划作者的个人情况 （1） 三、市场评估 （2） 四、市场营销计划 （4） 五、企业组织结构 （5） 六、固定资产 （7） 七、流动资金（月） （9） 八、销售收入预测（12个月） （10） 九、销售和成本计划 （11） 十、现金流量计划 （12） 一、企业概况 主要经营范围： 针对当前人们的生活节奏快，常常没有准备好充足的生活必需品，或是没有时间去购买。为方便居民特别是小区居民的生活，在居民区附近开设生活必需品超市，同时提供送货上门服务。主要服务对象是广大的居民。目前城市人口急剧膨胀，居民的生活消费需求量答，市场前景广。企业要优质的服务，合理的价格、质量合格的产品来吸引顾客和留住顾客。 企业类型： □生产制造 √零售 □批发 □服务 □农业 □新型产业 □传统产业 □其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间）： 家里有开设生活日用品商店，平时在家里有帮忙进行销售，偶尔还帮忙送货服务，有参与到进货和清点货物的工作。有一定的销售的经验和进货的管理经验。 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）： 2008年开始在武夷学院旅游系学习旅游管理四年本科学位，学习了管理学、旅游经济学、旅游企业人力资源管理、旅游企业财务管理、市场营销学、旅游心理学等课程。 三、市场评估 目标顾客描述： 企业所选择的顾客市场主要是广大城市居民，由于城市居民的生活时间比较紧张，在对生活日用品的购买都希望能够就近方便快捷地获得所需的物品，同时在价格具有一定的优惠性，质量又要有所保证。 开发了网上订购服务和送货服务，主要面向年轻的城市居民一族，他们熟悉网络，并把网购作为时尚，可以重点开发。 市场容量或本企业预计市场占有率： 在一个10万人的中小城市中，市场容量可以有10万现实和潜在需求顾客。 如果本企业能够占到市场的10%，就约有1万的的市场需求。如果能够充分服务好这些顾客，引起市场效应，可以进一步扩大市场占有率。 市场容量的变化趋势： 随着城市生活水平和人们生活质量的提高，人们对生活日用品的需求量也会越来越大，市场的需求量也会随着增加。同时随着的城市化的发展，城市人口也会随着增多，市场的需求量也会随着增加。 竞争对手的主要优势： 1．经营的商品种类齐全，能够各方面的需求 2．市场知名度高，影响范围广 3．购物环境面积大，环境好 4．服务员多 5．有专业人员进行各项管理 竞争对手的主要劣势： 1．商品价格较高 2．方便性不够 3．缺少完善的订购和送货服务 4． 5． 本企业相对于竞争对手的主要优势： 1．距离生活区近，方便、快捷 2．价格优惠 3．网上等订购服务 4．送货服务 5． 本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1．规模较小 2．人员有限 3．经验不足 4．影响力和知名度不大 5． 四、市场营销计划 1.产品 产品或服务 主要特征 生活日用品 是广大居民的日常必需品，消费量大 网上选购服务 针对目前网络通讯的发达，方便居民的选购 送货服务 真正体现送货服务 2.价格 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 厨房炊具 41.73 50 57.8 餐具 20.9 25 28.7 茶具 16.73 20 22.83 床上用品 41.73 50 57.8 清洁日用品 8.42 10 11.2 日常生活食品 4.23 5 5.33 其他 折扣销售 赊账销售 3.地点 （1）选址细节 地 址 面积（平方米） 租金或建筑成本 居民小区附近店铺 50 一年2．4万元 仓库 100 一年1万 （2）选择该地址的主要原因： 靠近居民的生活区，方便居民的选购，同时便于向居民做宣传扩大影响力；还可以便于向居民提供快捷、便利的送货服务，节约送货的成本。 （3）销售方式（选择一项并打√）： 将把产品或服务销售或提供给：√最终消费者 □零售商 □批发商 （4）选择该销售方式的原因： 所提供的产品和服务能够真正满足消费者的需求；便于对商品和服务质量进行管理，取得更好的产品和服务质量；获利的空间更大，便于取得更好的经济效益和社会效益。 4.促销 人员推销 无 成本预测 广 告 印制明信片、宣传单、网络宣传 成本预测 1000元 公共关系 通过小区物业进行宣传 成本预测 1000元 营业推广 适时进行折扣促销活动 成本预测 1000元 五、企业组织结构 企业将登记注册成： √个体工商户 □有限责任公司 □个人独资企业 □其他 □合伙企业 拟议的企业名称： 环城快捷日用超市 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪 业主或经理 2500元 员工（3人） 1500元 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 营业执照 600元 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）： 类型 预计费用 保险 2400元 员工薪酬 84000元 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 合 伙 人 内 容 条 款 父母 出资方式 现金 出资数额 与期限 10万元 利润分配 和亏损分摊 5:5分 经营分工、 权限和责任 父母负责联系进货，我负责销售和促销 合伙人个人 负债的责任 合伙人要相互协作配合，互相支持。 协议变更 和终止 其他条款 六、固定资产 1.工具和设备 根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备： 名 称 数 量 单 价 总费用（元） 货柜 10个 200元 2000元 合 计 ---- ---- 2000元 供应商名称 地 址 电话或传真 2.交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 名 称 数 量 单 价 总费用（元） 小货车 1 2万元 2万元 合 计 ---- ---- 2万元 供应商名称 地 址 电话或传真 3.办公家具和设备 办公室需要以下设备： 名 称 数 量 单 价 总费用（元） 收银台 1 300元 300元 电脑 1 2500元 2500元 电话 1 200元 200元 待客桌椅 1 1000元 1000元 合 计 ---- ---- 4000元 供应商名称 地 址 电话或传真 4.固定资产和折旧概要 项 目 价 值 （元） 年 折 旧 （元） 工具和设备 2000元 200元 交通工具 2万元 5000元 办公家具和设备 4000元 800元 店铺 24000元 1200元 厂房 10000元 500元 土地 合 计 60000元 7700元 七、流动资金（月） 1.原材料和包装 项 目 数 量 单 价 总费用（元） 进货 1 1 80000元 供应商名称 地 址 电话或传真 2.其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项 目 费 用 （元） 备 注 业主的工资 2500元 雇员的工资 4500元 租金 2000元 营销费用 2000元 公共事业费 1000元 维修费 500元 保险费 200元 登记注册费 600元 合计 14300元 / 八、销售收入预测（12个月） 月份 销售情况 销售的产品 或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 （1）厨房炊具 销售数量 500 600 700 800 800 900 900 1000 1000 1100 1200 1200 10700 平均单价 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 　 月销售额 25000 30000 35000 40000 40000 45000 45000 50000 50000 55000 60000 60000 535000 （2）餐具 销售数量 1000 1000 1200 1400 1500 1500 1600 1600 1700 1700 1800 2000 18000 平均单价 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 　 月销售额 25000 25000 30000 35000 37500 37500 40000 40000 42500 42500 45000 50000 450000 （3）茶具 销售数量 1000 1500 1800 2000 2000 2100 2100 2200 2200 2300 2300 2500 24000 平均单价 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 月销售额 20000 30000 36000 40000 40000 42000 42000 44000 44000 46000 46000 50000 480000 （4）床上用品 销售数量 500 600 700 700 800 800 900 900 900 1000 1000 1000 9800 平均单价 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 月销售额 25000 30000 35000 35000 40000 40000 45000 45000 45000 50000 50000 50000 490000 （5）清洁日用品 销售数量 2000 2500 2700 2800 2800 2800 2900 2900 3000 3000 3200 3500 34100 平均单价 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 月销售额 20000 25000 27000 28000 28000 28000 29000 29000 30000 30000 32000 35000 341000 （6）日常食品 销售数量 5000 5000 5500 5700 5800 5800 5900 5900 6000 6000 6200 6500 69300 平均单价 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 月销售额 25000 25000 27500 28500 29000 29000 29500 29500 30000 30000 31000 32500 346500 （7） 销售数量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 平均单价 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 月销售额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （8） 销售数量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 平均单价 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 月销售额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 计 销售总量 10000 11200 12600 13400 13700 13900 14300 14500 14800 15100 15700 13200 162400 销售总收入 140000 165000 190500 206500 214500 221500 230500 237500 241500 253500 264000 277500 2642500 九、销售和成本计划 月份 金额（元） 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 销 售 含流转税销售收入 140000 165000 190500 206500 214500 221500 230500 237500 241500 253500 264000 277500 2642500 流转税（增值税等） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 销售净收入 140000 165000 190500 206500 214500 221500 230500 237500 241500 253500 264000 277500 2642500 成 本 业主工资 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 员工工资 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 租金 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 营销费用 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 26000 公用事业费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 维修费 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 折旧费 641.66 641.66 641.66 641.66 641.66 641.66 641.66 641.66 641.66 641.66 641.66 641.66 7699.92 贷款利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 保险费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 登记注册费 600 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 600 原材料（列出项目） 　 　 154323 167374 173934 179696 187056 192818 196047 205940 214433 225382 　 （1）厨房炊具 20655 24786 28917 33048 33048 37179 37179 41310 41310 45441 49572 49572 442017 （2）餐具 20488 20488 24576 28672 30720 30720 32768 32768 34816 34816 36816 40960 368608 （3）茶具 16310 24465 29358 32620 32620 34251 34251 35882 35882 37513 37513 40775 391440 （4）床上用品 20655 24786 28917 28917 33048 33048 37179 37179 37179 41310 41310 41310 404838 （5）清洁用品 16000 20000 21600 22400 22400 22400 23200 23200 24000 24000 25600 28000 272800 （6）日常生活食品 19050 19050 20955 21717 22098 22098 22479 22479 22860 22860 23622 24765 264033 总成本 124100 143917 164665 177716 184276 190038 197398 203160 206389 216282 225775 236724 2270436 利润 15900.3 21083.3 25835.3 28784.3 30224.3 31462.3 33102.3 34340.3 35111.3 37218.3 38225.3 40776.3 372064 税 费 企业所得税 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 个人所得税 2095.07 3390.82 4578.82 5316.07 5676.07 5985.57 6395.58 6705.08 6897.83 7424.58 7676.33 8427.89 70569.7 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 净收入（税后） 13805.3 17692.5 21256.5 23468.3 24548.3 25476.7 26706.7 27635.2 28213.5 29793.7 30549 32348.4 301494 十、现金流量计划 月份 金额（元） 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 现 金 流 入 月初现金 0 11446.9 26181.1 44478.3 64988.2 87178.1 110297 134545 150822 176677 204112 233303 　 现金销售收入 140000 165000 190500 206500 214500 221500 230500 237500 241500 253500 264000 277500 2642500 赊销收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 贷款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 其他现金流入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 可支配现金（A） 140000 176447 216681 250978 279488 308678 340797 372045 392322 430177 468112 510803 　 现 金 流 出 现金采购支出（列出项目） 113158 133575 154323 167374 173934 179696 187056 192818 196047 205940 214433 225382 　 （1） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 （2） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 （3） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 赊购支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 业主工资 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 员工工资 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 54000 租金 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 营销费用 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 公共事业费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 维修费 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 贷款利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 偿还贷款本金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 保险费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 登记注册费 600 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 600 设备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 其他（列出项目） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 税金 2095.07 3390.8 4578.82 5316.07 5676.07 5985.57 6395.58 6705.08 6897.83 7424.58 7676.33 8427,89 62141.8 现金总支出（B) 128553 149666 171602 185390 192310 198382 206152 212223 215645 226065 234809 238082 2358878 月底现金（A-B) 11446.9 26781.1 45079.3 65588.2 87178.1 110297 134645 159822 176677 204112 233303 272721 　 注：本创业计划中的财务部分（即“八、销售收入预测”、“九、销售和成本计划”、“十、现金流量计划”）涉及大量数值计算，故将上述三个表格转换成电子表格格式（即本文件夹中“SYB创业计划书财务部分.xsl”），您可以选择使用，二者任选其一进行填写。