公司财务总监年终个人述职报告(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司财务总监年终个人述职报告各位代表，大家好：一年来，我认真贯彻油田公司各项规章、制度，按照“规范运作、科学理财”的财务指导思想，以效益为中心，加强财务管理，稳步推进内控体系建设，在上级业务部门的领导下，积极努力开展工作，完成了油田公司下达的财务考核指标。较好履行了自己的岗位职责。以下就一年来职责履行情况做以汇报。一、承担的财务主要指标完成情况1、财务考核指标完成情况：变动成本占收入比例预算指标为X%，实际为X%。2、清欠指标为X万元，全部清回。3、月均在途应收帐款控制在X万元的限额之内。4、财务内控体系有效运行，通过了油田公司组织的各项测试。二、主要工作情况（一）加

2、强思想建设和会计职业道德建设一年来，我加强主观世界的改造，恪守职业道德。认真学习中纪委国有企业领导人员廉洁从业的有关规定，贯彻学习油田公司关于开展“牢记两个务必，加强作风建设”主题活动的安排意见。通过学习提高了自己的政治意识、大局意识，严格要求自己，认真遵守国家法律、法规。财务决策做到民主、公开，正确处理权力观、利益观、政纪观问题，自觉接受党组织和广大员工的监督，努力把行驶权力的全过程置于组织和群众的监督之下。（二）强化财务基础工作，为规范运作奠定基础在制度建设方面，认真执行油田公司的各项财务管理制度，严格执行财务工作流程，确保财务人员工作权限、岗位职责有效落实。在会计核算方面，制定了会计基础

3、工作检查细则及考评标准，实行季度会计基础工作展评。结果在财务资产部网页上公布，对先进单位进行表扬。通过会计基础工作考评，增强了财务人员的责任心，促进了分公司会计基础工作水平的提高。（三）加强资金管理，确保资金安全运行在资金管理工作中，进一步加强资金计划管理，严格执行收支两条线制度。对分公司所属单位的资金管理岗位控制情况、资金程序运行情况及货币资金管理状况进行认真的自查，同时配合油田公司审计部完成了各项专项审计。通过自查和上级部门的检查加强了对资金的监管力度，促进了资金的安全运行。提高了分公司的资金管理水平。（四）加强队伍建设，提高财务人员整体素质加强财务队伍的思想道德建设和提高财务人员的业务素

4、质。树立为基层服务的思想，培养尽职尽责、脚踏实地的财务队伍作风。在业务能力方面，强化业务培训。进行了新会计准则和相关法律、法规等知识培训。还组织财务人员对会计手册、会计一级核算业务和生产知识等内容进行培训和学习，拓展了理论知识，丰富了实践能力。（五）抓好内控执行，继续提高财务管理水平在内控体系建设中，进一步规范业务流程，强化执行能力。对内控过程中的重点、难点、疑点问题加强自我测试，结合业务实际对内控手册中预算、税收等流程进行了修改和完善。继续强化内控知识的培训工作，组织财务人员进行内控基础知识、业务流程架构及完成了内控手册信息化转换及自我测试工作。继续加强内控的执行，确保体系持续有效运行。我们

5、从业务流程入手，抓住“采购管理物资采购”；“在建工程成本（决算付款）”等业务流程的关键控制点，找出实际控制的薄弱环节，强化规章制度的执行，加强自我测试，及时发现问题及时整改。在油田公司组织的内控测试中顺利通过了测试。三、存在的不足和几点体会一年来，自己在总会计师岗位上做了一些工作，也取得了一些成绩，但在日常管理过程中，也存在一些问题和不足。一是在管理中的参谋助手作用还不够到位，在解决企业发展中的难点问题方面思路不够开阔；二是财务人员对生产工艺、技术了解的不够全面，财务管理人员综合分析能力有待加强，财务队伍整体素质还需进一步提高。这些问题我将在今后的工作中认真加以改进。回顾一年的工作，我切实感受

6、到，要胜任总会计师这个岗位，必须做到以下三点。一是必须树立发展生产、提高经济效益的理财观念，只有发展生产，才能为企业开辟最持久的财源，为企业积累更多的资金，实现国有资产的保值增值。实现可持续发展。二是必须拓展财务管理范围，财务工作必须向生产经营活动全过程延伸，才能为事前参与企业决策提供可靠保障，才能更好的促进企业管理水平的提高。三是必须建设高素质的财会队伍，才能正确执行政策和制度，顺利开展各项财务管理工作，提高财务工作水平。四、工作思路今年分公司在财务资产管理方面将重点做好以下工作。（一）加强预算管理、注重过程控制，保证分公司年度经营目标实现1、逐步建立全面预算管理体系。根据油田公司下达的财务

7、预算指标，按照市场、队伍、资产装备及成本整体优化的原则编制分公司预算，确定分公司主营业务收入、其他业务收入和成本目标。并分解下达到各单位和部门，做到预算指标与计划指标的统一，分公司将严格执行批准的预算项目，坚决维护预算的严肃性。2、逐步建立成本预算定额体系。加强调查研究和成本写实并反复测算，建立各项消耗标准，完善成本定额体系。3、逐步建立成本控制体系。加强业务审核及协调，控制成本支出，加强网上业务审核和控制；推行财务预算预警机制，预算系统与会计核算系统衔接；依据月度生产预测，实施月度滚动预算，把预算控制贯彻到生产经营的全过程；加强对预算执行情况的分析。（二）加强资金管理、积极筹措资金，保证分公

8、司主营业务稳步发展及科研、后勤保障等资金需求1、严格资金计划管理，提高资金计划的符合率。严格按资金计划安排资金，严禁超计划使用资金。分公司优先保证主业的生产经营用款，合理控制非生产支出。2、加强资金安全管理。严格按照内控制度和操作流程办理各项收付业务，进一步做好银行对帐、内部往来核对、余额签认等日常工作，确保资金安全。3、加强往来款项管理。应收帐款、预付账款、应付帐款等是重要的资金关口。分公司要加大清欠力度，保证清欠指标的完成，从严控制预付帐款、应付款项支付，无计划、无预算的项目不预付或代垫款项，或代垫物资等。（三）加强会计核算和财务决算，提高会计信息质量，保证内控体系有效运行1、认真执行会计

9、法、企业会计准则中国石油会计手册、会计一级核算等制度。2、加强财务信息化管理工作。充分利用财务信息管理平台，搞好财务、资产核算；网上报销；预算分析工作。3、按照“规范化、制度化和程序化”要求，夯实会计基础工作，继续坚持会计基础工作考评制度。财务内控的自我测试工作。“从工作作风入手，做到严细认真；从基础数据入手，做到及时准确；从业务流程入手，做到有条不紊”。（四）加强成本管理，开展成本对标分析，实现成本源头控制，保证分公司效益提升1、开展成本对标分析工作，研究建立具有可比性、竞争性的标杆，厉行勤俭节约，努力降本增效，逐步提高成本管理水平，增强分公司在市场中的竞争优势。2、深入推进成本管理系统的应

10、用，进行可控成本的标准成本测定工作，量化各项成本单耗，实现各单位之间标准成本横向对比，本单位标准成本与实际对比，促进各项成本单耗的降低。3、完善成本的过程控制。与生产、物资采购、预算及合同结合，进行过程控制；对各单位进行资产与成本、资产与效益、成本与效益的成本分析，发现问题，提出措施，为分公司经营决策提供支持。（五）加强资产管理工作，强化项目论证，深化资产分析，优化资产结构，提高资产创效能力1、加强增量管理，提高装备的保障能力，确保投资回报。以“效益第一”为中心，以“生产需求”为导向，科学编制装备计划，确保投资方向和重点。围绕提升分公司装备能力，强化投资和选型论证，避免重复和低效投资。强化装备

11、的技术管理，保证装备的使用性能及本质安全。强化验收、转资及后评估，保证投资质量。2、加强存量管理，优化资源配置，提高资产的创效能力。开展资产专项清查，摸清固定资产使用状况。对资产实行动态管理，促进资产内部流动，加快不良资产处置，优化存量结构，提高资产使用效率，实现资产效益最大化。3、加强减量管理，严格资产的鉴定和处置程序，防止资产流失。规范资产报废管理及处置流程，加大拟报废资产的清理力度，提高资产质量。加强报废资产的技术鉴定、现场监督及报废残体回收工作，保证资产报废工作有序、有力、有效开展。准确计量固定资产减值准备，夯实存量资产质量。加强盘盈、毁损资产管理，严格审核，防止资产流失。（六）开展财

12、务稽查工作，保证各项财务制度的落实1、加强资金安全检查。特别是表外资金的监督管理，对资金的安全风险点、重点岗位和关键环节定期抽查，坚决禁止“小金库”、帐外帐现象。2、加强财务内控体系执行情况检查。以业务流程为基础，将法律风险源及防控措施落实到具体业务流程的相关环节，达到法律风险防控工作与内控体系建设及实际业务相契合的目的。3、加强财务业务、税收检查。结合油田公司统一的管理性支出标准，对所属单位的“五项费用”及误餐费、通讯费等货币化的实际支出进行检查。（七）加强财务资产队伍建设，抓好队伍作风建设，抓好财务资产人员培训，不断提高财务资产队伍整体素质1、加强财经法规与会计职业道德教育。组织开展以“遵纪守法、廉洁自律”为内容的职业道德教育。通过培训、以会代训等多种形式开展教育活动，促进提高财会人员职业道德素质和自觉遵守财经法规的意识。2、继续组织财会人员参加油田公司组织的财务管理方面的培训；加强在会计准则、会计手册、及资金、资产、税收等业务培训工作，不断提高财务队伍整体素质。以上是我个人履行职责情况的报告，请各位代表予以评议。谢谢大家！专心-专注-专业