广西崇左市住房公积金管理中心(共20页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上广西崇左市住房公积金管理中心2016年部门决算目 录第一部分：崇左市住房公积金管理中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：崇左市住房公积金管理中心2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：崇左市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算

2、情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：崇左市住房公积金管理中心概况一、主要职能1、贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策，结合本市实际，拟订本市住房公积金的业务管理办法，经批准后实施； 2、编制本市住房公积金的归集、使用计划，经市住房公积金管理委员会（以下简称管委员）批准后组织执行；3、编制本市住房公积金计划执行情况报告，报管委会审批； 4、负责提出住房公积金增值收益分配方案及住房公积金坏账核销的申请，经市财政部

3、门审核，报管委会审批通过后组织执行；5、负责记载本市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；6、负责审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放；7、负责本市住房公积金的统一核算；8、负责本市住房公积金的保值、增值和归还；9、负责提出本市住房公积金最高贷款额度，经管委会审议后组织执行；10、负责提出本市住房公积金缴存比例和缴存最高上、下限，经批准后组织实施；11、编制本市住房公积金年度报告，报管委会审批通过后向社会公布。12、承办市人民政府、管委会交办的其他工作事项。二、部门决算单位构成崇左市住房公积金管理中心是直属于崇左市人民政府不以营利为目的的财政全额拨款事业单位，机构级别为副处级。下辖

4、扶绥县、宁明县、凭祥市、龙州县、大新县、天等县等6个管理部，各县（市）管理部是崇左市住房公积金管理中心的派出机构。崇左市住房公积金管理中心的部门决算单位1个。第二部分：崇左市住房公积金管理中心2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款749.32一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出

5、五、文化体育与传媒支出十九、住房保障支出727.16二十一、其他支出49.62本年收入合计本年支出合计776.77用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转50.89年末结转与结余23.44收入总计800.21支出总计800.21注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。专心-专注-专业表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计749.32749.32221住房保障支出749.32749.3222102住房改革支出8.138.13 住房公积金8.138.1322103城乡社区住宅741

6、.19741.19住房公积金管理741.19741.19注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计776.77449.12327.65221住房保障支出727.16449.12278.0322102住房改革支出8.138.13 住房公积金8.138.1322103城乡社区住宅719.03440.99278.03住房公积金管理719.03440.99278.03229其他支出49.6249.6222904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出49.6249.6

7、2其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出49.6249.62注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1749.32一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237248十九、住房保障支出25727.16727.1692610二十一、其他支出2749.6249.621128本年收入合计12749.32本年支出合计29

8、776.77年初财政拨款结转和结余1350.89年末结转和结余3023.44一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款1550.89321633合计17800.21合计34800.21注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计749.32456.47292.85221住房保障支出749.32456.47292.8522102住房改革支出8.138.13 住房公积金8.138.1322103城乡社区住宅741.19448.34292.85

9、住房公积金管理741.19448.34292.85注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出252.85302商品和服务支出78.3730101 基本工资106.3230201 办公费8.3230102 津贴补贴86.8630202 印刷费30103 奖金0.5530205 水费0.1130104 其他社会保障缴费13.6530206 电费2.6430106 伙食补助费6.4930207 邮电费4.9430107 绩效工资30211 差旅费6.

10、0130108 机关事业单位基本养老保障缴费25.9930213 维修（护）费3.8730109 职业年金缴费1330215 会议费1.9130199 其他工资福利支出30216 培训费6.31303对个人和家庭的补助117.9030217公务接待费0.9830301 离休费30228 工会经费3.9030302 退休费6.47 30239 其他交通费用28.57 30299 其他商品和服务支出10.8030307医疗费12.17310其他资本性支出 304对企事业单位的补贴30311住房公积金31.5230401 企业政策性补贴30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出67

11、.74 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出人员经费合计370.75公用经费合计78.37注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011122.1800002.180.9800000.98注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“

12、三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计229其他支出50.8949.621.2822904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出50.8949.621.28其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出50.8949.621.28注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：崇左市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明一、2016年度收

13、入支出决算总体情况。（一）收入总计800.21万元。1.财政拨款收入749.32万元，为本级财政当年拨付的资金。2.上年结转和结余50.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计800.21万元。包括：1.住房保障支出727.16万元：主要用于按照国家政策规定，经财政部门批准用于住房公积金改革及管理机构的管理费用支出，包括管理机构的基本支出和项目支出。其中：住房改革支出8.13万元，城乡社区住宅719.03万元。2.其他支出49.62万元：主要是上年结转的

14、项目支出，属于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。3.年末结转和结余23.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部属财政拨款结转和结余。(三)2016年度收入支出决算增减变动情况（1）2016年度收入总计800.21万元，比上年增加131.92万元，增长19.74 %，支出总计800.21 万元，比上年增加131.92万元，增长19.74 %;（2）2016年度财政拨款收入决算总计800.21 万元，比上年增加131.92万元，增长19.74 %财政拨款支出决算总计800.21 万元，比上年增加131.9

15、2万元，增长19.74 %。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。崇左市住房公积金管理中心2016 年度一般公共预算支出727.16万元，其中：基本支出449.12万元，项目支出278.03万元。1.住房改革支出8.13万元，主要用于单位部分缴纳的住房公积金支出。2.城乡社区住宅支出741.19万元，主要用于经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出，包括职工的基本工资、津贴补贴、医疗保险费、基本养老保险费、职业年金及对个人和家庭的补助支出和开展工作的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费和其他交通费用，以及中心的管理系统维护、网站管理网

16、络维护、12329热线等项目支出。三、2016年度政府性基金支出决算情况。崇左市住房公积金管理中心2016年度政府性基金支出 49.62万元，其中：基本支出0万元，项目支出49.62万元。主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出49.62万元。主要是用于12329热线、专用线路租用费、网络维护费的支出。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出449.12万元，其中：人员经费370.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医疗保险费、基本养老保险费、职业年金及对个人和家庭的补助支出等；公用经费78.37万元，主要包括：办公费、水电

17、费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费和其他交通费用等。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，支出总额为0.98万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.98万元。“三公”经费支出总额比年初预算数减少1.20万元，下降55.05%，原因是2016年公务接待数量的人次均比年初计划的减少了一半 ;比上年支出数减少7.65万元，下88.64 %，原因是从2016年起进行公务用车改革，公务用车购置及运行费支出比上年减少了7.51万元，

18、以及当年的公务接待费也比上年下降12.50%。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元,全年使用财政拨款安排崇左市住房公积金管理中心0个、 所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万。2016年，本中心开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0万元。公务用车购置及运行费与年初预算数相比，无增减，均为0。（三）公务接待费支出0.98万元,国内公务接待批次6次，人次60次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费比年初

19、预算数减少1.20万元，下降55.05%，原因是2016年公务接待数量的人次均比年初计划的减少了一半 ;比上年支出数减少0.14万元，下降12.50 %，主要原因是当年接待其他市中心的业务交流学习比年初的预算大幅减少，比上年实际接待的支出略有下降。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出78.37万元，比2015年增加75.86万元，增长96.80 %。主要原因是：2016年的决算支出分类口径有变化，如不考虑决算支出分类口径调整，2016年部门机关运行经费支出比2015年增加21.97万元，增长38.95%，主要原因是2016年增加的职工公务

20、用车补助支出28.57万元。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额72.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.04万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专

21、用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款26万元，占年初预算的3.81%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效完成较好，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。当年组织绩效评价的项目是12329热线支出，是根据自治区住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于开通12329住房公积金热线的通知（桂建金管200828号）的文件要求，我中心已于2015年正式开通12329住房公积金热线，热线开通以来每年约有9万人次的咨询，查询方式有人工查询和自动语音查询功能。为了能够使热线的正常运营，确保缴存职工及时、准确查询到本人

22、的住房公积金缴存余额和贷款情况，从2015年起我中心需向维护12329热线的公司支付运营维护费。项目的立项有根据，项目的实施进度有计划，项目完成有目标，较好的完成了该项目年初预计的各项绩效指标。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不

23、足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之

24、外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。