经贸系-报关专业毕业生实习周记.doc

《经贸系-报关专业毕业生实习周记.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《经贸系-报关专业毕业生实习周记.doc（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date经贸系-报关专业毕业生实习周记苏州市职业大学经贸系苏州市职业大学经贸系毕业生实习周记 编号： 时间：3 月 1 日 3 月 7 日 周序（教学周序）： 1 实习主要内容（将本周完成的实习工作做简要的描述）1、 熟悉公司硬件环境，包括办公楼和生产厂区，并了解公司各项规章制度。2、 学习使用打印机进行打印、复印和用传真机传真文件。3、 先大体熟悉了解一下自己所做工作的工作

2、流程，并看看会计报表的格式和内容。 熟练使用EXCEL，多学些工作中实用的电脑知识。实习小结（针对本周实习内容中存在的疑惑，解决的方法；以及感受进行描述）在不知不觉中我来到这里已经一个星期了，还记得我踏入公司的第一天，一切都是那样的新奇，同时又是那样的胆怯。从本来熟悉的环境突然换了一个新的环境，有点不习惯，尤其是对周围的人和事一切都是陌生的。但是对于新生活的开始，我还是充满了信心。在这段时间的相处中，我感觉到了这里的同事都是很好相处的，而且大家都很是热情，也善于帮助他人。我来到这同事给我的帮助特别大，每次不懂的，都是他们在帮助我，教我如何去做，如何去解决问题，就是这样，慢慢在同事的帮助和引领下

3、，熟悉了这里的环境，在这里我学会了很多东西，是很感谢这里的同事们，我想我在这进而将会学习到更多的东西。 时间：3 月8 日 3 月 14 日 周序（教学周序）： 2 实习主要内容（将本周完成的实习工作做简要的描述）1、 把采购部送到财务部的发票与入库单的采购联进行核对，看发票与入库单中产品的名称、规格、数量、金额是否一致。2、 发票后如果带有购货清单，则要将购货清单与入库单中的采购联进行核对，如有不同之处，则及时联系公司的采购员和仓管员，把明细情况核对清楚。3、 待发票与入库单核对无误后，制购入凭证。实习小结（针对本周实习内容中存在的疑惑，解决的方法；以及感受进行描述） 刚开始接受这份财务共，

4、感觉还是蛮生疏的，毕竟这是自己实习后的第一份工作。 在大学里通过对金融、财会知识的学习，可以说是基本掌握了有关财务的基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，但“时间是检验真理的唯一标准。”所以，只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的实务操作中区，把理论与时间结合起来，才能真正掌握这门知识，才能真正领悟自己之前在书本上所学习的理论知识的真正含义和应用现在的我要踏踏实实的走好自己工作路上的每一步，不断加强学习，尽快胜任这份工作，不辜负公司对我的期望。时间： 3月15 日 3 月 21 日 周序（教学周序）： 3 实习主要内容（将本周完成的实习工作做简要的描述）1、 购入凭证做完之后交给主办会计进

5、行审核。2、 待凭证核对无误后，把入库单中的聂荣输入到相应的明细工作表中，如果有新增的产品，则要新增一行。3、 输完入库单之后，计算出借方总金额，并与主办会计所得的借方总金额进行核对。实习小结（针对本周实习内容中存在的疑惑，解决的方法；以及感受进行描述）输购入凭证时要每输完一个凭证后就核对一下表中该凭证的总金额，而且尽量要记下写在纸上，以免最后再核对总的借方金额出现差错，这样仍要按每个凭证号来核查，这样工作就会变得很繁杂的。再输入购入凭证时，一定不能把每个产品呢的购入数量和购入金额输到其他表列中，为了避免手误眼误，可以先把其他数列都隐藏引来，这样输入时会相对简单省事些。输入的产品名称和规格型号

6、必须与入库单上一致，而不能与发票上的一致，因为出库单中的产品名称和产品规格是与入库单一致的。时间：3 月 22 日 3 月 28 日 周序（教学周序）： 4实习主要内容（将本周完成的实习工作做简要的描述）1、 将仓库送到财务部的财务联出库单与仓管员所做的日报表和月报表进行核对。2、 出库单核对整理好之后，把出库单中的产品名称、规格型号、出库单号和用途输入到当月对应的明细工作表中，然后用加权平均法把各部门各产品的消耗金额计算出来。3、 做出各个部门的贷方总金额，然后再计算出当月的总计数量和总计金额，在总计数量中如果有负数出现，则要把这些负数删掉，找到前面各部门中有数量的，按负数值相应删掉等值的数

7、量。实习小结（针对本周实习内容中存在的疑惑，解决的方法；以及感受进行描述） 出库单核对正确后，要按部门分类整理好，日报表先按仓管员分类，再按日期分类排放，而且日报表和月报表要分开整理，这些细节都要注意，不能搞混乱了。 在用加权平均法计算出各个部门的消耗金额后要进行筛选，如金额数为零或是不存在的，则要把该部门中的本产品的数量、金额、出库单号和用途等都删掉。 会计人的规矩很多，凡是会计人执业所涉及到的方方面面，几乎都有法律、法规和规章制度的约束，会计人所从事的每一项工作都必须循规蹈矩的。 会计是种天天和数字打交道的行业，每个数字之间都是有关联的，即使只是错了一个小数点也是不行的，所以做每个步骤时一

8、定要保持头脑清晰，认真仔细，我们会计人员必须养成谨慎细心的习惯。时间：3 月 29 日 4 月 4 日 周序（教学周序）： 5 实习主要内容（将本周完成的实习工作做简要的描述）1、 把消耗凭证给主办会计以待审核。2、 审核正确无误后，再把各部门所属的凭证的凭证号数输到相应明细表中，以待以后备查方便。3、 主办会计审核无误后，把各个凭证中的贷方金额取出。4、 用公式计算出当月的合计数量与合计金额，把当月的合计金额与主办会计计算出来的方余额合计金额进行核对，确定正确之后，再把总结表做出来，发给总账会计以便待用。实习小结（针对本周实习内容中存在的疑惑，解决的方法；以及感受进行描述） 这已经是我实习工

9、作的第四周了，马上要有一个月了，由于每天充实的忙碌，感觉时间过得特别快，不知不觉已经工作一个月了，此时对材料这部门的工作流程也大体掌握了，单对这些事项还不是很熟悉，所以我把一些关键重要的内容记到了笔记本上，俗话说好记性不如烂笔头，所以我把一些重要心得和工作内容用笔记下，以后可以多看多想多记。虽说记账看上去很简单，可重复量如此大的工作如果没有一定的耐心和细心是很难胜任的。因为一出错并不是随便用笔涂了或是用橡皮擦涂了就算了，不像在学校，错了只要改下就可以了，在公司里，每一个步骤会计制度都是有严格的要求的。时间：4 月 5 日 4 月 11 日 周序（教学周序）： 6 实习主要内容（将本周完成的实习

10、工作做简要的描述）1、 和原材料之前的工作流程相似，先要将包装的入库单单输入到表格中，由于有些产品的发票在当月未必会准时到公司，所以要按照前面月份中各个包装物的预估价格来做没有发票的包装物的预估凭证。有发票的就直接做购入凭证。2、 购入做完之后要输出库单，做消耗凭证。3、 如当月包装物有退库的，则成本会计的凭证做出之后，要对包装物的消耗数量和金额进行调整。实习小结（针对本周实习内容中存在的疑惑，解决的方法；以及感受进行描述） 虽然包装物和原材料都是同属于材料方面，但两者之间的做法还是有所差别的，在包装物的明细表中既有仓库结存也有实际结存数，在退库凭证做出之后，要根据凭证后面的附件“包装物消耗表

11、”，把“车间结存数量”和“结存金额”输到乡音的车间一栏，退库的值就直接输为负数。 当然做包装物的消耗时，也要和原材料一样，一定要先确定上月结存和当月借方金额是正确的，然后再去做消耗的数量和金额，以及最后的结存数，否则前面的数值如果就有错误的话，那么后面用公式的出来的结存数也是不正确的，总言而之，对于数字一定要敏感和细心的。时间：4 月 12 日 4 月 18 日 周序（教学周序）： 7 实习主要内容（将本周完成的实习工作做简要的描述）1、 本周和仓库的一个辅助会计一起进行了一次仓库盘点。2、 分别在五金库、浆粕库、酸碱库、成品库将仓库中实际存有的东西进行实地盘查盘点。3、 实地盘点之后，将实盘

12、数与账面数进行核对，查看一下账实是否相符。实习小结（针对本周实习内容中存在的疑惑，解决的方法；以及感受进行描述）物料因不断的收发，日子一久难免发生差额与错误，盘点可以确定物料的现存数量，并纠正账物不一致的现象，不会因账面的错误而影响正常的生产计划；在进行仓库盘点时，一定要实事求是，按仓库中实际存有的货物来计数，不能弄虚作假，否则盘库就失去了原有的目的和意义。但由于翔盛是个大型的生产型企业，生产厂区的仓库既多又大，所以要实际盘点的产品很多，这就需要我们具有一定的耐心和定力。每天要和仓库报关员积极配合，密切协作，。有不懂的地方要想他们请教，自己有什么合理的想法和建议，也应当及时和他们沟通交流，这样

13、才能使工作效率更高更好。同时要注意一定要把每个产品的规格性哈区分清楚，因为产品的规格型号即使只有一点点的差别，它们的价格和材质、用途就是不同的。时间：4 月 19 日 4 月 25 日 周序（教学周序）： 8 实习主要内容（将本周完成的实习工作做简要的描述）1、 做低值易耗品的购入凭证和消耗凭证。2、 待所有凭证都制完后，主办会计业都审核通过之后，要把所有凭证按凭证号数整理放好，以方面辅助会计装订这些凭证。3、 按凭证中的摘要、科目、金额等，把手制凭证中的内容输入到财务软件中，由于本公司的财务软件刚装不久，所以在前三个月需要手工账和电子软件账目同时并行的实习小结（针对本周实习内容中存在的疑惑，解决的方法；以及感受进行描述） 做低值易耗品的报表时，同样要把发票和入库单核对正确，把出库单和月报表、日报表核对正确，才能开始做帐的。而且要先确定上月的结存数和当月借方金额是正确无误的，才可以做消耗部分的金额，在用公式计算完数值后，要把单价中的零和非数值部分删掉，同时要把其后面的金额、出库单号和用途都删掉。 在做低值易耗品时，既有在用结存金额，也有在库结存金额，此时一定要区分清楚，不能混淆。 在将凭证输进财务软件时，要注意仔细核查，不能马虎输错，在涉及到部门时可以在辅助项中找到相应的部门，不涉及的则没有，而且输入时，一定要按手制凭证的凭证号顺序来输进软件，要爆出电子账与手工账是一致的。 -