唐源电气:2020年第一季度报告全文.PDF
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1、成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 1 成都唐源电气股份有限公司成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告年第一季度报告 2020-026 2020 年年 04 月月 成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 除下列董事
2、外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 冯渊 独立董事 因工作原因 傅江 公司负责人周艳、主管会计工作负责人张南及会计机构负责人公司负责人周艳、主管会计工作负责人张南及会计机构负责人(会计主管人会计主管人 员员)王春梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。王春梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数
3、据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 28,030,774.75 46,740,865.25 -40.03% 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,854,217.66 10,399,958.59 -43.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 3,139,592.28 10,179,777.17 -69.16% 经营活动产生的现金流量净额(元) 13,159,719.51 -5,067,185.42 359.70% 基本每股收益(元/股) 0.13 0.30 -56.67% 稀释每股
4、收益(元/股) 0.13 0.30 -56.67% 加权平均净资产收益率 0.84% 3.87% -3.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 834,423,686.74 856,915,379.19 -2.62% 归属于上市公司股东的净资产(元) 703,384,452.72 697,378,490.60 0.86% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,391,961.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
5、业务外, 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金 融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 625,621.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,332.68 减:所得税影响额 301,625.04 合计 2,714,625.38 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因
6、成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 9,114 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数
7、量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 周艳 境内自然人 37.19% 17,100,000 17,100,000 成都金楚企业管 理中心(有限合 伙) 境内非国有法人 13.05% 6,000,000 6,000,000 成都唐源企业管 理中心(有限合 伙) 境内非国有法人 9.75% 4,482,759 4,482,759 周兢 境内自然人 3.26% 1,500,000 1,500,000 陈悦 境内自然人 3.26% 1,500,000 1,500,000 杨频 境内自然人 2.61% 1,200,000 1,200,000 金友涛 境内自然人 1.96% 90
8、0,000 900,000 佘朝富 境内自然人 1.96% 900,000 900,000 王瑞锋 境内自然人 1.96% 900,000 900,000 魏超然 境内自然人 0.47% 215,900 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 魏超然 215,900 人民币普通股 215,900 李明 158,600 人民币普通股 158,600 王齐喜 117,829 人民币普通股 117,829 尹宁欣 91,800 人民币普通股 91,800 陈昆福 87,000 人民币普通股 87,000 黄勇 69,900 人民币普通股 6
9、9,900 成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 5 曹德民 67,200 人民币普通股 67,200 杨建军 58,100 人民币普通股 58,100 陆辉 57,700 人民币普通股 57,700 刘冬秀 56,750 人民币普通股 56,750 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前 10 名股东中,成都金楚企业管理中心(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人 为周艳;周艳与周兢系姐妹关系,周艳与陈悦系母女关系。公司未知其他前 10 名股东 之间的关联关系或一致行动安排。 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有) 公司股东王齐喜通过招商证券股份有限公司客户
10、信用交易担保证券账户持有 117,829 股。公司股东尹宁欣除通过普通证券账户持有 17,300 股外,还通过中国银河证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 74,500 股,实际合计持有 91,800 股。公司股 东陈昆福除通过普通证券账户持有 17,000 股外,还通过平安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 70,000 股,实际合计持有 87,000 股。公司股东曹德民通过中 原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 67,200 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东
11、、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 2020年3月31日 2019年12月31 日 变动率 变动原因 应收款项融资 13,305,000.00 51,279,05
12、6.15 -74.05% 主要系本报告期到期取得银行兑付 款和应收票据贴现所致 预付款项 12,325,428.61 5,850,039.76 110.69% 主要系本报告期为项目交付备货, 预付货款较多 其他应收款 4,806,204.81 3,093,914.81 55.34% 主要系本报告期经营规模增长导致 投标保证金增长及员工备用金规模 增长 应付票据 11,491,583.61 17,472,760.29 -34.23% 主要系本报告期通过票据结算的采 购款减少所致 预收款项 51,022,958.98 -100% 主要系本报告期执行新收入准则所 致 合同负债 52,898,457.
13、99 - 主要系本报告期执行新收入准则所 致 应付职工薪酬 4,996,334.54 19,062,598.49 -73.79% 主要系上年末数据包含计提的2019 年度奖金 应交税费 3,964,680.23 6,823,691.89 -41.90% 主要系本报告期缴纳了上期期末计 提的增值税和企业所得税 利润表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动率 变动原因 营业收入 28,030,774.75 46,740,865.25 -40.03% 主要系本报告期受疫情影响,下游 客户复工延迟,项目执行进度放缓, 导致本期收入确认较少 营业成本 11,064,348.89 18,101
14、,318.96 -38.88% 主要系本报告期收入较上年同期减 少,营业成本同比减少 税金及附加 478,947.35 1,117,312.10 -57.13% 主要系本报告期开票金额较上年同 期有所减少,从而导致附加税有所 减少 财务费用 -1,010,588.10 -398,464.44 -153.62% 主要系本报告期银行存款的利息收 入较上年同期增加所致 利息费用 275,743.32 - 主要系本报告期应收票据贴现所致 利息收入 1,297,932.46 405,954.62 219.72% 主要系本报告期存款利息增加所致 其他收益 主要系本报告期收到政府补助所致 成都唐源电气股份有
15、限公司 2020 年第一季度报告全文 7 3,630,456.79 1,343,782.16 170.17% 投资收益 625,621.64 53,036.96 1,079.60% 主要系本报告期持有的理财产品获 得投资收益较去年同期增加所致 信用减值损失 483,844.01 136,104.71 255.49% 主要系本报告期销售回款金额较上 期增加,根据会计政策计提坏账减 少 利润总额 6,200,175.72 12,434,294.63 -50.14% 主要系本报告期受疫情影响,收入 下降所致 所得税费用 345,958.06 2,034,336.04 -82.99% 主要系本报告期受
16、疫情影响,收入 下降所致 净利润 5,854,217.66 10,399,958.59 -43.71% 主要系本报告期受疫情影响,收入 下降所致 现金流量表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动率 变动原因 销售商品、提供劳务收到 的现金 84,428,852.65 62,714,836.10 34.62% 主要系本报告期收到的销售回款增 加、应收票据贴现所致 收到的其他与经营活动有 关的现金 2,502,524.60 985,017.82 154.06% 主要系本报告期收到政府补助所致 取得投资收益所收到的现 金 1,851,342.77 56,219.18 3193.08% 主
17、要系本报告期持有的理财产品获 得投资收益、结构性存款利息较去 年同期增加所致 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金 4,016,686.49 1,092,081.27 267.80% 主要系今年加大研发生产基地建设 项目的投入 投资所支付的现金 130,000,000.00 20,000,000.00 550.00% 主要系报告期购买理财产品增加所 致 收回投资所收到的现金 100,000,000.00 - - 主要系报告期理财产品到期赎回所 致 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内,公司实现营业收入2,803.08万元,较上年同期减
18、少40.03%;实现归属于上市公司股东的净 利润585.42万元,较上年同期减少43.71%。 受新冠肺炎疫情的影响,为响应国家关于防控疫情工作会议精神,公司及行业上下游单位复工延迟, 项目执行进度放缓,部分项目在本报告期内尚未完工,验交项目减少导致本期确认的收入较少,经济效益 受到较大影响。后期随着新冠肺炎疫情的缓解,公司及行业上下游单位将逐渐复工复产,回归正常,公司 收入、效益亦将逐步恢复正常。公司将会协调各方资源,严格管控项目进度,加强公司自身管理的同时积 极拓展市场,预计新冠肺炎疫情对公司全年经营业绩不会造成重大影响。 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不
19、适用 成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 8 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化 的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 序号 报告期供应商名 称 占报告期采购总额的比 例 上年同期供应商名 称 占上年同期采购总额的比 例 1 第一名 5.58% 第一名 17.21% 2 第二名 4.76% 第二名 5.48% 3 第三名 3.62% 第三名 3
20、.80% 4 第四名 3.43% 第四名 3.05% 5 第五名 3.35% 第五名 2.92% 合计 20.74% 32.46% 报告期内,公司前5大供应商较上年同期发生一定变动,但保持合理的采购比例,不存在单一供应商依赖,不会对公司正常 经营产生重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 序号 报告期客户名 称 占报告期收入总额的比例 上年同期客户名 称 占上年同期收入总额的比例 1 第一名 31.51% 第一名 29.31% 2 第二名 29.71% 第二名 16.27% 3 第三名 13.46% 第三名 12.30% 4 第四名 10.12% 第四名 11.9
21、8% 5 第五名 4.27% 第五名 9.52% 合计 89.07% 79.38% 报告期内,公司前5大客户较上年同期发生一定变动,但公司对单一客户的销售收入占比未超过50%,不存在重大依赖;前 五大客户合计收入金额与去年同期相比上升9.69%,不会对公司正常经营产生重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 报告期内,公司依据战略目标以及2020年度经营计划,围绕市场、研发、人力资源等重点工作目标,有序推进公司生产经营 管理工作;公司募投项目“高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”和“轨道 交通检测监测技术研发中心建设项目”目前仍在继续
22、建设当中。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 一、客户集中度较高的风险一、客户集中度较高的风险 1、公司产品主要应用于铁路和城市轨道交通领域,中国国家铁路集团有限公司及下属单位是公司最 成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 9 主要客户。客户集中度较高,主要原因是在现行铁路运营管理体制下,我国铁路线路的运营单位包括中国 国家铁路集团有限公司及其下属铁路局以及国家能源投资集团有限责任公司、地方政府等主体投资设立的 其他铁路公司,中国国家铁路集团有限公司及其下属铁路局在我国铁路运营主体中占据主导地位,是我国 铁路
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