企业出差管理规定(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上出差管理制度总 则第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。第二条 本制度适用于*因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。第三条 本制度涉及审批的事项中，部门领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。出差管理细则第四条 出差类型（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向部门经理或上级领导审核批准后按远途出差办理。3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派

2、公务车或乘坐出租车的，事前须由部门经理或上级领导审核批准方可予以报销。（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。1、远途出差之交通费凭票实际报销。2、远途出差在其区域内有动车或高铁的，须乘坐动车或高铁，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或飞机（但须事前申请批准方可）。1）总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济舱）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的出差申请单，由管理部统一订购机票。2）部门经理及以下人员出差，乘坐动车或高铁，乘坐动车或高铁以二等座为主，若自己需要乘坐一等座的，按二等座报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报管理部统一订购机票。3、原

3、则上出去安全考虑，不允许自驾出差，特殊情况经上级领导申请同意，自备车辆出差者，公司予以报销由此产生的过路费和燃油费，但不报销交通补贴费。1）过路费报销原则：凭出差期间过路费凭据实报实销；2）燃油费报销原则：按照0.7元/公里的标准执行；具体报销额度按照实际出差里程数*0.7（实际出差里程数=公司到目的地的最短里程数）4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐动车、高铁为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。第五条 出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前25日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写出差申请表。并按以下程序进行审批。2、公司部门经理以上人

4、员出差，须报总经理审批方可。3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，审批通过方可出差。（二）公司指派出差。1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。2、指派出差的，受派人填写书面出差申请表，指派人及相关领导审批后方可。（三）其他规定1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。3、出差员工（总经理除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请相关领导批准后方

5、可，并将批准结果报管理部备案。5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向管理部报道，如不执行的，不予报销。第六条 出差费用标准及相关规定（一） 出差时间核算1、 出差当日12:00以前出发按1天计算；2、 出差当日12:00以后出发按半天计算；3、 出差当日12:00以前返回按半天计算；4、 出差当日12:00以后返回按1天计算；5、 此处设计的时间以飞机、车票等起/止时间提前/滞后1小时为准。（二）出差费用标准1、出差核定标准出差核定标准（1）职位 项目北京、上海、广州、深圳每

6、天费用标准省级城市每天费用标准地区级及以下城市每天费用标准伙食住宿伙食住宿伙食住宿总经理视情况而定部门经理100元/天250元/天80元/天200元/天60元/天150元/天主管及一般员工80元/天200元/天60元/天150元/天50元/天100元/天出差核定标准（2）类 别北京、上海、广州、深圳每天费用标准省级城市每天费用标准地区级及以下城市每天费用标准备注市内交通市内交通市内交通市内交通首选公交或地铁，特殊情况可以选择出租车，市内交通产生费用在核定标准内的，按实际费用报销，超出报销额度，自行承担。总经理视情况而定部门经理60元/天50元/天40元/天主管及一般员工50元/天40元/天30

7、元/天第七条 出差费用预支及核销程序（一）出差费用预支方式1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的出差申请单到财务部依财务程序办理出差费用预支。2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用核销。（二）出差费用核销程序1、核销规定1）住宿费用或交通费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。2）出差乘坐动车或高铁的，晚上住宿在车上的，按出差核定标准（一）进行补贴。3）所有报销项目均需凭发票或正规票据报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。4）当日出差者不报销住宿

8、费。5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。6）本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。7）若出差报销发票遗失的，则一律不予报销8）出差乘坐动车或高铁的，晚上住宿在车上的，按此标准进行补贴，当天不另外报销其他住宿费用。（指动车或高铁到达时间在零晨5:00以后到达出差目的地）； 9）员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。2、核销程序1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。2）从财务部领取差旅费报销单后，依

9、财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。3)填好报销单的所有明细后，依财务报销程序进行审核。4)对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。3、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。2）费用报销单中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。第八条 附则（一）本制度由公司管理部负责解释。（二）本制度的拟定、修改由管理部负责，报总经理审核批准后颁发实施。第九条 附表出差申请表出差申请人部门 姓名 职务 出差目的地 预计出差时间年 月 日 - 年 月 日，共计 天出差日程安排第 天， ；第 天， ；第 天， ；第 天， ；第 天， ；第 天， ；出差事由乘坐交通去：汽车 火车 船泊 飞机 自驾车 回：汽车 火车 船泊 飞机 自驾车费用预算交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合 计（元）预借费用部门经理签字总经理管理部确认财务审核总经理审批（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。 ）专心-专注-专业