某餐饮企业的计划项目投资策划资料-副本.doc

+\ 某餐饮企业项目投资计划书 目 录 1． 项目总投资估算和可行性方案 1．1． 投资方案（预算表） 1．1．1．总投资方案； 1.2.资金运用 1.2.1. 直营店投资预算 1.2.2. 加工中心建设资金预算 1.2.3. 前期VI系统预算 1.2.4.流动资金 2． 经济效益预测 2．1．直营店利润预测 2．2．加工中心收入预测 2．3．加盟中心收入预测 2．4．公司总经营成本与费用测算 3． 盈利能力分析 3．1．投资现金流量表 3．2．动态投资回收期 3．3．投资回报 4.投资风险假定与分析 4.1.成本增加 4.2.竞争者增加 4.3.加盟发展受阻 4.4.较长回收期 1． 项目总投资估算和可行性方案 1．1． 投资方案（预算表） 1．1．1．总投资方案； A方案 公司投资总资本为100万元 股本来源 股本规模 企业投资者 十月农业公司资金入股 金额 80万元 20万元 比例 80% 20% B方案 公司总资本为100万元 股本来源 股本规模 企业投资者 某餐饮企业现有店面及资产入股 金额 80万元 20万评估作价 比例 80% 20% 1.2.资金运用 最低总资本合计 直营店开设费用 加工中心建立费用 VI系统用品订制费用 流动资金 65万 35万 2万 8万 20万 ★要更快地打响品牌,提高知名度,形成影响力,为下一步招收加盟起到铺垫作用,应快速进行直营店扩张,计划在可行性高的商圈内开出分店.达到令顾客视觉加强的效果,从而使某餐饮企业进入更多人的视野. ★建立加工中心,将所有分店的底料配制\酱料\菜品集中制作,采购初加工,以达到品质稳定,分店节约人力资源,节约以后开店的厨房面积,为加盟打下基础.(如有合适的大店,可利用此店厨房进行加工配送工作,可节约资金 ) ★订制有LOGO的用具用品等,统一形象,提升品牌形象.为加盟作好准备. 1.2.1.直营店投资预算 单店投资方案预算：35万 店铺租金及转让费预算 投资费用预算 形态 面积 装修租金 押金 转让费 中介费 小计 装修 设备 开办费 服装 办证费 流动资金 小计 50-80 1 2 4 0.5 7.5 10 15 1 0.1 0.4 1 27.5 盘装出品 厨房15-20平方 每平方100-200元 包招牌 1.2.2.加工中心建设资金预算 资金预算2万元 租金预算 投资费用预算 形态 面积 租金 押金 转让费 中介费 小计 装修 设备 小计 50 0.2-0.3 0.4-0.6 0.1 0.6-0.9 0.3 1 2 普通出租房 冰箱,炉灶,水池等 1.2.3. 前期VI系统预算 订制费用8万元 用品名称 餐具 服装 外带用品及其他 咨询服务 金额 1．5万 0．5万 1万 5万 1.2.4.流动资金 20万元,用于整个项目运作时的备用资金以及开立分店资金准备。 2． 经济效益预测 2．1．直营店利润预测： 单店月净利润预测 直营店数量 每月净利润 一年净利润 备注 平均1万元 直营店1家 1万 12万 已将折旧计入 2．2．加工中心收入预测： 发展加盟店数量 配送收入 每月收入 一年收入 备注 1家 0.2万/家 0.4万 2万 前期配送主要以汤底原料及酱料为主,餐具及其他用品为辅. 2．3．加盟收入预测： 发展加盟店数量 前2家加盟费 一年收入 备注 2家 1万/家 2万 共2万 2．4．公司总经营测算 面积 位置 客单价 翻桌率 日营业额 毛利率 月毛利 费 用 房租 工资 水电 煤气 伙食 其他 费用小计 月净利 回本期 80平 15 40元 7次 2800 60% 7.5万 2.9 2.5 0.5 0．4 0.25 0.2 6.5万 1万 5.4年 5人 管理费用 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 办公室租金 1万 1万 1万 1万 1万 办公费用 0.5万 1万 2万 3万 4万 5万 人员费用 2万 5万 5万 5万 5万 5万 合计 2.5万 7万 8万 9万 10万 11万 3． 盈利能力分析 3．1． 投资现金流量表 单位:万元 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 固定资产投资 45 流动资金 20 店数 店数 店数 店数 店数 直营店净利润 1家 12 1家 12 1家 12 2家 24 2家 24 加盟金收入 1家 2 2家 4 2家 4 2家 5 加工中心收入 2家 4 4家 8 4家 8 5家 10 代理费用收入 1家 1 1家 1 1家 1 1家 1 - 公司成本与费用 2.5 7 8 9 10 税前利润 9.5 12 17 27 30 - 税金 2.5 3 4 7 8 净现金流量 7 9 13 20 22 四年净现金49万，收回总投资45万。 3．2．动态投资回收期； 根据投资现金流量表当年便可实现有盈利的情况.我们以第1年的最低净利润来做投资回收期预测 回收期=投资总额/净现金流量 =45/7 =6.4年 （最低收回投资年限） 3．3．投资回报 根据对未来几年公司经营状况的分析与预测,公司保持较高的利润增长,拟从净利润中提取合理的资金作为股东回报。 4.投资风险假定与分析 4.1.成本增加 由于在做盈利能力分析时没有考虑弹性因素,假定变动成本与固定成本出现10%-20%的增加,将会导致投资回收期时间加长,可能需要15-16个月方可回收投资. 4.2.竞争者增加 模仿者资金实力庞大,比我们更快的抢占地头,扩张开店,使公司发展出现阻碍,所开设店目标不能达成,有可能出现投资回收期加长,对公司产生较大影响. 4.3.加盟发展受阻 加盟招商发展不顺利,导致无法吸引加盟者,无法形成快速扩大的局面,没有达到公司预期的开店目标,对公司加盟及配送收入产生较大影响. 4.4.较长回收期 综上所述的原因都有可能导致公司不能快速扩张,但公司自身直营店所产生的营业利润若能保持在1万元每家店/月,那45万/1万=45个月仍可以回收投资。