现金流量表模板.xls

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1、财务报表管理系统资产负债表利润表现金流量表应付账款其他应收款预收、预付资金周报表收支月报表短期投资财务报表管理系统现金流量表预收、预付短期投资资料模板使用说明本资料由财务人员服务部整理，旨在帮助大家提升工作效率，仅供参考。部分资料来源与网络，使用模板时请根据自身情况适当修改后使用。财务报表体系序号报表种类具体项目报表序号1基本报表资产负债表-月报表1利润表-月报表2现金流量表-月报表32往来报表应收帐款明细及帐龄分析表-月报表1-1应付帐款明细及帐龄分析表-月报表1-2其他应收款明细及帐龄明细表-月报表1-3其他应付款明细及帐龄明细表-月报表1-4预收预付帐款明细表-月报表1-53资金报表短期

2、借款、长期借款明细表-月报表1-6实收资本明细表-月报表1-7资金周报表（按帐户）-周报表1-8收支月报表-月报表1-94资产报表短期投资明细表-月报表1-10长期投资明细表-月报表1-11固定资产明细表-月报表1-12无形资产、长期待摊费用明细表-月报表1-135营运报表收入结构明细表-月报表2-1投资收益明细表表2-2费用结构明细表-月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4资产负债表表1公司名称： 年 月 日 单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 其他应付款

3、应收帐款 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 应付股利 其他应收款 应交税金 存货 其他未交款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债券投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债流动资产合计 其他流动负债长期投资:流动负债合计 长期股权投资长期负债: 长期债权投资 长期借款长期投资合计 应付债券 其中：合并价差 长期应付款固定资产: 专项应付款 固定资产原价 其他长期负债 减:累计折旧长期负债合计 固定资产净值递延税项： 减：固定资产减值准备 递延税款贷项 工程物资负债合计 在建工程少数股东权益 固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计 实收资本无形资产及其他资产 减：已

4、归还投资 无形资产 实收资本净额 长期待摊费用 资本公积 其他长期资产 盈余公积无形资产及其他资产合计 其中：法定公益金递延税项： 未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人： 财务负责人： 制表人：公司名称： 年 月 日 单位：元利润表表2公司名称： 年 月 日 单位：元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本 主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用 管理费用 财务费用三、营业利润加：投资收益 补贴收入 营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税 少数股东损益五、净利润单位负责人： 财务负责人： 制表人：现

5、金流量表表3公司名称： 年 月 日 单位：元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.

6、支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人： 财务负责人： 制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定

7、资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他3、现金及等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额单位负责人： 财务负责人： 制表人：应收帐款明细及帐龄分析表公司名称： 年 月 日 单位：

8、元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。表1-1比例公司名称： 年 月 日 单位：元应付帐款明细及帐龄分析表公司名称： 年 月 日 单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额一、外部单位及个人：二、集团内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。表1-2比例其他应收款明细及帐龄分析表公司

9、名称： 年 月 日 单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额一、外部单位及个人：二、内部单位：三、员工借款四、其他合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。表1-3比例公司名称： 年 月 日 单位：元其他应付款明细及帐龄分析表公司名称： 年 月 日 单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额一、外部单位及个人：二、集团内部单位：三、其他合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写

10、明细余额即可。表1-4比例预收、预付帐款明细表表1-5公司名称： 年 月 日 单位：元预收帐款预付帐款名称金额名称金额合计短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称： 年 月 日 单位：元借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限 借款利率借款性质合计实收资本明细表表1-7公司名称： 年 月 日 单位：元投资方投资金额所占资本比率合计资金周报表公司名称： 年 月 日 单位：元序号开户行帐号现金银行存款12345678合计-大额收支说明：序号收入项目收入金额支出项目123456789101112 14合计合计说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。表1-8备 注支出金额收支月报表表1-9公司名称：

11、 年 月 日 单位：元上月结存：本月收入本月支出序号项目金额序号项目金额合计合计本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称： 年 月 日 单位：元项目期初数本期增加本期减少期末数一、股权投资合计 其中：股票投资二、债券投资合计 其中：国债投资 其他债券三、其他投资合计长期投资明细表公司名称： 年 月 日 单位：元项目所持股份比例期末余额其中投资成本股权投资差额损益调整一、长期股权投资合计 其中：对子公司投资 对其他公司投资二、长期债权投资合计 其中：长期债券投资 其他长期债权投资合计表1-11股权投资准备公司名称： 年 月 日 单位：元固定资产明细表公司名称： 年 月 日 单位：元资产名称使用

12、日期使用年限原值月折旧以前年度累计折旧本年前期已提折旧本月计提折旧期末净值资产使用情况在用 闲置 待报废表1-12情况说明公司名称： 年 月 日 单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称： 年 月 日 单位：元无形资产长期待摊费用名称金额名称金额合计收入结构明细表表2-1公司名称： 年 月 日 单位：元项目本月数本年累计数本年累计占总收入比率一、主营业务收入二、其他业务利润三、投资收益四、营业外收入五、以前年度损益调整合计 投资收益明细表表2-2公司名称： 年 月 日 单位：元项目一、短期投资收益本月数本年累计数二、长期股权投资收益其中：对子公司投资收益 对其他公司投资收益三、长期债权投资收益合合计计说说明明：短短期期投投资资只只有有在在处处置置时时才才确确认认投投资资收收益益。费用结构明细表表2-3公司名称： 年 月 日 单位：元项目本月数本年累计数本年累计占总收入比率一、营业费用二、管理费用三、财务费用合计高级管理人员费用明细表表2-4公司名称： 年 月 日 单位：元姓 名差旅费交通费交际应酬费汽油费通讯费修车费其 它合 计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计合合计计本月累计