靖远煤电：2020年第一季度报告全文.PDF

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1、甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 1 甘肃靖远煤电股份有限公司甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告年第一季度报告 2020-23 2020 年年 04 月月 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已

2、出席了审议本次季报的董事会所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。会议。 公司负责人杨先春、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人公司负责人杨先春、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)王文建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。王文建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1

3、,087,159,644.21 1,265,349,314.55 -14.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 148,957,734.21 150,458,505.61 -1.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 147,242,623.07 146,910,739.93 0.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） 207,741,401.72 -44,878,777.56 562.89% 基本每股收益（元/股） 0.0651 0.0658 -1.06% 稀释每股收益（元/股） 0.0651 0.0658 -1.06% 加权平均净资产收益率 1.87% 1.98

4、% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,960,732,525.69 10,891,314,220.76 0.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,824,511,235.02 7,606,940,840.51 2.86% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,152,965.63 委托他人投资或管理资产的损益 778,783.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -653,962.20

5、减：所得税影响额 341,668.05 少数股东权益影响额（税后） 221,007.80 合计 1,715,111.14 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及

6、前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,487 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 靖远煤业集团有 限责任公司 国有法人 46.42% 1,061,505,580 满少男 境内自然人 3.94% 90,000,000 平安大华基金 平安银行中融 国际信托财

7、富 骐骥定增 5 号集 合资金信托计划 境内非国有法人 3.94% 89,999,900 甘肃省煤炭资源 开发投资有限责 任公司 国有法人 3.92% 89,700,000 诺安基金兴业 证券中国光大 银行股份有限公 司 境内非国有法人 3.28% 74,949,026 中国证券金融股 份有限公司 境内非国有法人 1.81% 41,313,740 白银有色 （北京） 国际投资有限公 司 国有法人 1.67% 38,140,000 安徽安粮控股股 份有限公司 国有法人 1.25% 28,649,298 #上海钧大投资 管理有限公司 境内非国有法人 1.23% 28,190,854 夏重阳 境内自

8、然人 1.01% 23,200,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 靖远煤业集团有限责任公司 1,061,505,580 人民币普通股 1,061,505,580 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 5 满少男 90,000,000 人民币普通股 90,000,000 平安大华基金平安银行中融 国际信托财富骐骥定增5号集合 资金信托计划 89,999,900 人民币普通股 89,999,900 甘肃省煤炭资源开发投资有限责 任公司 89,700,000 人民币普通股 89,700,000 诺安基金兴业证券中

9、国光大 银行股份有限公司 74,949,026 人民币普通股 74,949,026 中国证券金融股份有限公司 41,313,740 人民币普通股 41,313,740 白银有色（北京）国际投资有限公 司 38,140,000 人民币普通股 38,140,000 安徽安粮控股股份有限公司 28,649,298 人民币普通股 28,649,298 #上海钧大投资管理有限公司 28,190,854 人民币普通股 28,190,854 夏重阳 23,200,000 人民币普通股 23,200,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中， 控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源

10、开发投资有限 责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。除此之外，公司未知其他股东间 是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 上述股东中， 股东上海钧大投资管理有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股份 28,190,854 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数

11、及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 报告期内，公司煤炭产品产量221.71万吨，销量245.79万吨，火力发电量10.85亿度，售电量10.1亿度，供热量296.05万吉焦。 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 应收票据 104,733,914.88 168,831,545.96 -37.97% 应收票据到期解付增加 预付款项 63,708,747.00 48,961,0

12、78.26 30.12% 预付的材料采购款增加 其他流动资产 717,003,191.75 86,260,562.19 731.21% 其他流动资产增加 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 6 项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 财务费用 6,326,171.30 4,243,108.26 49.09% 土地复垦、 环境恢复与治理专户存 款计提的利息费用同比增加 利息费用 12,395,171.55 4,310,958.14 187.53% 土地复垦、 环境恢复与治理专户存 款计提的利息费用同比增加 利息收入 6,164,202

13、.05 4,170,698.91 47.80% 利息收入同比增加 投资收益 778,783.56 1,660,170.58 -53.09% 理财产品收益同比减少 其他收益 2,152,965.63 47,436.90 4438.59% 与日常经营活动有关的政府补助 同比增加 营业外收入 94,483.00 1,522,294.36 -93.79% 与日常经营活动无关的政府补助 同比减少 营业外支出 748,445.20 541,280.44 38.27% 安全罚款支出同比增加。 项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 销售商品、提供劳务收到的 现金 1

14、,014,720,674.45 765,642,673.54 32.53% 销售商品、 提供劳务收到的现金同 比增加 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 18,653,252.44 4,863,600.00 283.53% 景泰白岩子项目在建工程同比增 加 投资支付的现金 707,000,000.00 370,000,000.00 91.08% 理财产品等同比增加 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 4,360,594.45 3,300,549.98 32.12% 短期借款同比增加， 支付的利息同 比增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其

15、影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、2019年5月27日公司九届六次董事会、九届六次监事会审议，通过了关于收购靖煤集 团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的议案，公司收购靖煤集 团持有的景泰煤业60%股权并承接有关股东权利和义务，同时根据白岩子矿井项目前期工作 及项目建设资金需求，按照持股比例进行增资。2019年12月，景泰煤业取得了白岩子煤矿采 矿权许可证，目前，景泰煤业已完成项目前期开工手续办理工作，正在开展施工建设前期准 备工作。 2、经公司2019年8月23日第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议，通过 了关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

16、等相关事项，公司启动公开发行可转债 事项，募集资金用于靖远煤电清洁高效煤制气综合利用项目一期工程。报告期内，募投项目 已完成立项备案及备案变更、土地勘测定界等工作，完成初步地质勘察报告，取得安评、能 评、环评批复。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股 权并按股权比例增加出资暨关联交易事 项的公告 2019 年 05 月 28 日 巨潮资讯网 关于公司公开发行可转换公司债券方案 的公告等 2019 年 08 月 24 日 巨潮资讯网 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 7 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式

17、减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况四、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财五、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置自有资金 20,00

18、0 0 0 合计 20,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 六、衍生品投资情况六、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况八、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 8 九、控股股东及其关联方

19、对上市公司的非经营性占用资金情况九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,111,814,132.35 2,502,547,754.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 104,733,914.88 16

20、8,831,545.96 应收账款 1,050,965,046.12 917,077,583.80 应收款项融资 881,474,260.64 988,833,893.60 预付款项 63,708,747.00 48,961,078.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,159,302.20 8,253,698.77 其中：应收利息 359,013.70 应收股利 买入返售金融资产 存货 191,525,395.10 244,964,440.79 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 9 其他流动资产

21、 717,003,191.75 86,260,562.19 流动资产合计 5,125,383,990.04 4,965,730,557.67 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 8,508,083.35 8,508,083.35 投资性房地产 固定资产 3,277,185,508.40 3,337,378,223.92 在建工程 308,408,049.18 310,339,823.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 2,019,214,021.08 2,024,918

22、,770.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 128,795,810.34 140,205,180.42 其他非流动资产 87,237,063.30 104,233,581.59 非流动资产合计 5,835,348,535.65 5,925,583,663.09 资产总计 10,960,732,525.69 10,891,314,220.76 流动负债： 短期借款 420,000,000.00 410,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 24,500,000.00 31,000,000.00 应付账款 516,699,215.

23、19 645,285,258.73 预收款项 41,896,968.24 38,711,229.77 合同负债 39,345.72 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 10 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 913,712,179.35 897,462,763.19 应交税费 118,334,864.44 137,274,373.15 其他应付款 127,503,704.23 102,607,600.99 其中：应付利息 757,511.07 800,552.73 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一

24、年内到期的非流动负债 29,663,426.65 29,663,426.65 其他流动负债 1,079,129.36 流动负债合计 2,192,349,703.82 2,293,083,781.84 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 368,028,076.79 368,028,076.79 长期应付职工薪酬 预计负债 439,547,110.78 433,100,446.78 递延收益 13,423,495.01 13,793,178.37 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 820,998,682.58 814,921

25、,701.94 负债合计 3,013,348,386.40 3,108,005,483.78 所有者权益： 股本 2,286,971,050.00 2,286,971,050.00 其他权益工具 其中：优先股 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 11 永续债 资本公积 1,842,814,033.33 1,842,814,033.33 减：库存股 其他综合收益 专项储备 506,630,128.05 438,017,467.75 盈余公积 408,785,573.77 408,785,573.77 一般风险准备 未分配利润 2,779,310,449.87 2,630,35

26、2,715.66 归属于母公司所有者权益合计 7,824,511,235.02 7,606,940,840.51 少数股东权益 122,872,904.27 176,367,896.47 所有者权益合计 7,947,384,139.29 7,783,308,736.98 负债和所有者权益总计 10,960,732,525.69 10,891,314,220.76 法定代表人：杨先春 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：王文建 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,981,919

27、,691.18 2,315,350,387.28 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 104,733,914.88 168,831,545.96 应收账款 1,075,039,073.49 960,995,286.04 应收款项融资 913,611,004.64 996,793,001.78 预付款项 63,446,722.20 48,865,606.85 其他应收款 5,964,697.22 10,166,006.17 其中：应收利息 1,985,201.03 2,450,705.46 应收股利 存货 172,740,555.92 214,032,428.77 合同资产 持有待售资产 一

28、年内到期的非流动资产 96,423,960.34 其他流动资产 701,000,000.00 70,000,000.00 流动资产合计 5,018,455,659.53 4,881,458,223.19 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 12 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 978,232,909.36 972,232,909.36 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 8,508,083.35 8,508,083.35 投资性房地产 固定资产 1,454,982,088.34 1,488,070,699.61 在建工程 107,869,5

29、11.43 113,391,164.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,480,734,741.64 1,484,127,061.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 98,538,155.44 109,202,965.42 其他非流动资产 1,306,688,219.66 1,304,811,879.66 非流动资产合计 5,435,553,709.22 5,480,344,762.89 资产总计 10,454,009,368.75 10,361,802,986.08 流动负债： 短期借款 420,000,000.00 410,000,000.00 交易性

30、金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 445,005,271.25 538,106,943.02 预收款项 26,989,539.57 23,853,094.71 合同负债 39,345.72 应付职工薪酬 901,378,544.31 884,141,681.89 应交税费 116,844,167.47 136,745,505.87 其他应付款 117,446,172.68 108,954,953.25 其中：应付利息 757,511.07 800,552.73 应付股利 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 13 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债

31、1,019,269.44 流动负债合计 2,027,703,041.00 2,102,821,448.18 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 42,883,303.44 42,883,303.44 长期应付职工薪酬 预计负债 439,547,110.78 433,100,446.78 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 4,893,406.52 5,019,373.06 非流动负债合计 487,323,820.74 481,003,123.28 负债合计 2,515,026,861.74 2,583,824,571.46 所有者权益： 股本 2

32、,286,971,050.00 2,286,971,050.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,443,722,507.33 2,443,722,507.33 减：库存股 其他综合收益 专项储备 506,630,128.05 438,017,467.75 盈余公积 348,240,713.71 348,240,713.71 未分配利润 2,353,418,107.92 2,261,026,675.83 所有者权益合计 7,938,982,507.01 7,777,978,414.62 负债和所有者权益总计 10,454,009,368.75 10,361,802,986.0

33、8 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 14 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,087,159,644.21 1,265,349,314.55 其中：营业收入 1,087,159,644.21 1,265,349,314.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 924,411,681.95 1,071,161,977.05 其中：营业成本 820,987,311.41 959,925,512.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及

34、附加 40,004,531.19 44,396,382.91 销售费用 12,583,500.32 14,465,137.47 管理费用 44,510,167.73 48,131,835.75 研发费用 财务费用 6,326,171.30 4,243,108.26 其中：利息费用 12,395,171.55 4,310,958.14 利息收入 6,164,202.05 4,170,698.91 加：其他收益 2,152,965.63 47,436.90 投资收益（损失以“”号填 列） 778,783.56 1,660,170.58 其中： 对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融

35、 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填 列） 1,252,053.77 -24,242,673.69 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 15 资产减值损失 （损失以“-”号填 列） 资产处置收益 （损失以“-”号填 列） 208,678.08 三、营业利润（亏损以“”号填列） 166,931,765.22 171,860,949.37 加：营业外收入 94,483.00 1,522,294.36 减：营业外支出 748,445.20 541,280.

36、44 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 166,277,803.02 172,841,963.29 减：所得税费用 17,099,061.01 22,159,839.77 五、净利润（净亏损以“”号填列） 149,178,742.01 150,682,123.52 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“” 号填列） 149,178,742.01 150,682,123.52 2.终止经营净利润（净亏损以“” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 148,957,734.21 150,458,505.61 2.少数股东损益 221,007.80

37、 223,617.91 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 16 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属

38、于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 149,178,742.01 150,682,123.52 归属于母公司所有者的综合收益 总额 148,957,734.21 150,458,505.61 归属于少数股东的综合收益总额 221,007.80 223,617.91 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0651 0.0658 （二）稀释每股收益 0.0651 0.0658 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：杨先春 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：王文建 4、母公司利润表、母公司利润表

39、 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 878,406,245.25 971,611,244.49 减：营业成本 662,570,222.46 714,688,310.10 税金及附加 37,583,795.31 42,929,640.37 销售费用 24,662,618.47 13,581,119.78 管理费用 39,886,205.84 44,440,573.23 研发费用 财务费用 5,481,331.26 3,614,369.35 其中：利息费用 11,439,518.43 3,300,549.98 利息收入 6,052,171.97 3,782,891.39 加：其

40、他收益 125,966.54 47,436.90 投资收益（损失以“”号填 列） 778,783.56 1,660,170.58 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 17 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 262,572.65 -2,761,580.89 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 109,389,394.66

41、 151,303,258.25 加：营业外收入 54,853.00 1,163,384.36 减：营业外支出 748,445.20 541,033.74 三、利润总额（亏损总额以“”号填 列） 108,695,802.46 151,925,608.87 减：所得税费用 16,304,370.37 23,059,474.70 四、净利润（净亏损以“”号填列） 92,391,432.09 128,866,134.17 （一）持续经营净利润（净亏损 以“”号填列） 92,391,432.09 128,866,134.17 （二）终止经营净利润（净亏损 以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一

42、）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 18 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 92,391,432.09 128,866,134.17 七、每股收益： （一）基本每

43、股收益 0.0404 0.0563 （二）稀释每股收益 0.0404 0.0563 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,014,720,674.45 765,642,673.54 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,368.34 甘肃靖远煤电股

44、份有限公司 2020 年第一季度报告全文 19 收到其他与经营活动有关的现金 6,785,302.73 6,181,168.81 经营活动现金流入小计 1,021,507,345.52 771,823,842.35 购买商品、接受劳务支付的现金 174,525,250.36 190,615,712.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 455,463,378.24 417,721,422.06 支付的各项税费 171,654,565.83

45、 198,904,285.56 支付其他与经营活动有关的现金 12,122,749.37 9,461,199.36 经营活动现金流出小计 813,765,943.80 816,702,619.91 经营活动产生的现金流量净额 207,741,401.72 -44,878,777.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 270,000,000.00 370,000,000.00 取得投资收益收到的现金 778,783.56 1,660,170.58 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 270,778,783.56 371,660,170.58 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 18,653,252.44 4,863,600.00 投资支付的现金 707,000,000.00 370,000,000.00 质押贷款净增加