奇信股份：2019年年度审计报告.PDF

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1、深圳市奇信集团股份有限公司 审计报告 天职业字2020 20548号 目 录 审计报告 1 2019年度财务报表 6 2019年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字2020 20548号 深圳市奇信集团股份有限公司全体股东： 、审计意见 我们审计了深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称奇信股份）财务报表，包括2019 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 奇信股份2019年12月31日的合并及母公司财务

2、状况以及2019年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于奇信股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 工 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

3、 工程建造合同收入确认 我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要 包括： 1、了解、评估并测试与收入确认、计划成本编制 相关的内部控制； 2、对建造合同收入实施分析性程序，与历史同期、 同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况， 复核收入确认的合理性； 3、选取建造合同样本，检查建造合同和项目计划 奇信股份的工程项目按照企业会计准则第15号 成本等资料，评估管理层对预计总收入和预计总 一建造合同的规定按完工百分比法确认收入和成 成本的估计及依据是否充分、合理，评估已完工 本。建造合同完工百分比法的确定涉及管理层的 未结算工程成本的可回收性； 重大判断及会计估计，包括但不限于建造合同预 4、

4、选取建造合同样本，向项目发包方（即客户） 计总收入、预计总成本、己完成工作量、剩余工 函证合同执行情况，包括结算情况、回款情况等， 程成本、合同风险等，且在合同执行过程中需要 核实和项目发包方（即客户）确认的已完工工 持续评估和修订。因此我们将建造合同收入确认 作量（形象进度）是否相符； 认定为关键审计事项。5、选取建造合同样本，执行项目现场查看程序， 关于收入确认的会计政策见附注三（二十八）; 通过观察、询问、检查施工现场项目施工进展资 关于收入类别的披露见附注六（三十二）。料等程序，核实项目形象进度； 6、选取建造合同样本，检查实际发生的工程成本， 包括：检查实际发生的工程成本的合同、发票

5、、 材料采购入库单、结算单等支持性文件，并对比 计划成本资料，评估建造合同成本的确认：针对 资产负债表日前后确认的实际发生的工程成本核 对至材料采购入库单、结算单等支持性文件，以 评估实际发生的工程成本是否在恰当的期间确 认。 应收账款预期信用损失 截至2019年12月31日止，奇信股份应收账款余 额432, 067. 63万元，坏账准备余额94, 303. 33万 元。奇信股份根据根据各项应收账款的信用风险 特征，以单项应收账款和组合应收账款为基础， 按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计 量其损失准备。 我们针应收账款预期信用损失执行的审计程序主 要包括： 1、了解和评价管理层与应收账

6、款预期信用损失计 提相关的关键内部控制的设计和运行有效性： 审计报告（续） 天职业字2020 20548号 2 审计报告（续） 天职业字2020 20548号 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 应收账款预期信用损失（续） 2、复核以前年度应收账款坏账计提后转回或实际 发生损失的情况，判断贵公司管理层对历史数据 预期的准确性； 3、分析、计算资产负债表日坏账准备金额与应收 应收账款预期信用损失的确定涉及管理层运用重 账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数 大会计估计和判断，且应收账款的预期信用损失 和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否 对于财务报表整体具有重要性。基于上述原因，

7、 充分： 我们将应收账款的预期信用损失认定为关键审计 4、对于单项计提单独确定信用损失的应收账款选 事项。 取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流 关于应收账款坏账准备的会计政策见附注三（十 量所做评估的依据及假设的合理性； 二）；关于应收账款账面余额及坏账准备的披露 见附注六（三）。 5、对于以共同信用风险特征为依据采用组合计提 的方法确定信用损失的应收账款，抽样检查组合 分类重点是账龄分类的适当性，同时，结合历史 发生的损失率和前瞻性信息，评价管理层确定的 预期信用损失率的合理性。 其他信息 奇信股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括奇信股份2019年 度报告中涵盖的

8、信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 3 审计报告

9、（续） 天职业字2020 20548号 在编制财务报表时，管理层负责评估奇信股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选 择。 治理层负责监督奇信股份的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认

10、为 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： (1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序 以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4）对管理层

11、使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就 可能导致对奇信股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致奇信股份不能持 续经营。 (5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 (6）就奇信股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务 报表发表审计意见。我们负责指导、监

12、督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 审计报告（续） 天职业字2020 20548号 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能 被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因 而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事 项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面

13、后果超过在公众 利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 中国注册会计师 （项目合伙人）: 44裁 中国注册会计师： 蝇注册会让师 11O15OOO52 5 合并资产负债表 编制单 2019年12月31 毛誉斗姜项 二目 七月：;J 期末余额 期初余额 附注编号 流动资改 一俨；分，,J 货雌伞 500, 531, 844. 85 649, 265, 164.70 六（一） 结算钓窒 全J叭 7 拆出资仪？、 详 交易性金融 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 53, 468, 408. 54 43, 096, 876. 07 六（二） 应收

14、账款 3, 377, 642, 999.66 3, 399, 392, 493.22 六（三） 应收款项融资 20,805,150.00 六（四） 预付献项 34, 441, 192. 87 73, 262, 049. 30 六（五） 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 90,616,612.48 96,2招，578.49 六（六） 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 19氏57日，王95.8g 233, 808, 959. 23 六（七） 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4, 276, 084, 404. 29 4

15、,495,044,121.01 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收献 长期股权投资 211,8妞9日6日7 149, 814, 150.22 六（八） 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 214, 936, 026. 18 222, 799, 640. 33 六（九） 在建工程 15, 355,280.87 11,556,920.31 六（十） 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 29, 219.480. 07 33, 858, 328.05 六（十一） 开发支出 商誉 3,395.4日5日0 7

16、,307,113.79 六（十二 长期待摊费用 18, 856, 042. 71 17, 2弓日，830.88 六（十三） 递延所得税资产 l，日咬7.6王2.61 乳398, 875. 61 六（十四） 其他非流动资产 2，日g7,s32.6日 六（十五） 非流动资产合计 498, 356, 747. 79 444, 983, 859. 19 资 产 总 计 一 尹 人774,441,15屯四 4, 940, 027, 980. 20 V 叹”减哟了理”浦之伞飞 伦气itIfL 卜 at 跳哭C.N 指4H444 甲 一甲示， 呢，, 甲C 一a, C。 C at 呢=几：盆 (= at 比

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25、 应收票据 44, 283,941.94 35, 04呜13日26 应收账款 3,088,270,017.85 3, 026, 293, 893.67 十六（一） 应收款项融资 15,605, 150.00 预付款项 26,565叨2，日2 56, 724, 941.33 应收保费 应收分保账欲 应收分保合同准备金 其他应收款 94,762,0朋.20 93, 335,080.30 六（二） 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 165,393,71L50 肛9, 383. 728. 10 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3, 819,

26、851, 959.60 3, 903, 305, 519. 32 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 716.764.386.86 654,192,271.87 十六（三） 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 77刀0习，?75,1工 80, 640, 054.05 在建工程 4.912,646. 05 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5，日60,5了g.82 7, 380, 096. 19 开发支出 商誉 长期待摊费用 12, 809, 026.盯 970夕76盛42 递延所

27、得税资产 402, 130.78 其他非流动资产 非流动资产合计 813, 422, 768. 26 748, 505. 963. 36 资 产 总 计 4,633, 274, 727. 86 4, 651, 81、482.68 法定代 12 资产负债表（续） 卜几又犷f I 期初余额 附注编号 流动负债 、“溶1认尸、： 子 短期借款 、心；二：心 1 1,565, 811, 376.20 向中央银行借入泰劝l！存泌夕 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计盈且其变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 126, 201, 246.46 120,900,398.95 应付账献 6

28、41, 990,422.84 604, 391,625.68 预收款项 46, 740, 790. 59 102,213,863.13 合同负债 卖出回购金融资产软 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8, 793, 640. 34 14, 740, 073. 48 应交税费 282,774,704.11 248, 307, 971. 36 其他应付款 91,351,892.42 92, 587, 440. 67 其中：应付利息 1,073,000.00 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 34, 526,

29、 120. 95 流动负债合计 2,589,042, 125. 16 2,了弓8.952,79盯 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 6, 524,400.00 其他非流动负债 非流动负债合计 6, 524,400.00 负债合计 2, 595, 566. 525. 16 2, 748, 952. 749.47 股东权益 股本 225, 000, 000. 00 225, 000, 000. 00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 706, 702,063.26 709,

30、509. 733.08 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 116,156,117.14 100, 702,903.21 一般风险准备 未分配利润 989, 850, 022. 30 867,646,096.92 股东权益合计 2, 037, 708, 202. 70 1,902,858,733.21 酮及股东权益合计 4, 633, 274, 727. 86 4,651,811,482.68 t念七飞如t”上纂之；溺矿”扮”性线唯戏二，刀 13 护 会计机构负贵 利润表 t$,t:201，年度 t公负 嘴目 本期发生额 上期发生额 附注编号 一、营业总收入、-、气 r-钾 3, 7

31、55, 979, 538. 39 4,576,824,611.10 其中：营业收入、之！么 、入爹 3, 755, 979. 538. 39 4,576,824,611.10 十六（四） 利息收入 丫产必小呱飞派了 己赚保费又牟丫）气少 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,448,775,157.56 4, 129, 569, 366. 96 其中：营业成本 3,117,466,993.59 3,908,271,736.73 十六（四） 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 21, 926, 478. 70 24, 46

32、1. 999. 26 销售费用 26, 899, 952. 17 36, 934, 588. 87 管理费用 72, 595, 905. 82 58, 412,g28.71 研发费用 115, 106,557.26 6, 265. 800. 88 财务费用 94, 779, 270. 02 95, 222, 312. 51 其中：利息费用 84, 830, 150. 80 86, 750, 905. 89 利息收入 3, 720, 274. 40 2, 589, 223. 06 加：其他收益 1, 929, 051. 38 7,863,640. 13 投资收益（损失以“一”号填列） 46. 6

33、39, 312. 99 5，咬99,579.25 十六（五） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 46, 531, 062. 99 7, 989, 624.业 以摊余成本计皿的金触资产终止确认收益（损失以“一”号填列） 汇兑收益（损失以“一”号填列） 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） 信用减值损失（损失以“一”号填列） -158, 860, 809. 65 资产减值损失（损失以“一”号填列） 一191, 0叨，318.51 资产处置收益（亏损以“一”号填列） 11,67.35 l盛,757.5日 三、营业利润（亏损以“一”号坡列） 196, 923

34、, 809. 90 269, 584, 902. 59 加：营业外收入 619, 068. 81 减：营业外支出 238, 152.90 1, 239. 061. 49 四、利润总额（亏损总额以“”号坡列） 197,304,725.81 268, 345, 841. 10 减：所得税费用 46, 022, 986. 50 66,764,157.71 五、净利润（挣亏损以“一”号坟列） 151, 281, 739. 31 201, 581, 683. 39 （持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） 151,281,739.31 201,581,683.39 （终止经营净利润（净亏损以“一”号填列

35、） 六、其他综合收益的税后挣倾 （不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2权益法下不能转损益的其他综合收益 3其他权益工具投资公允价值变动 4企业自身信用风险公允价值变动 （将重分类进损益的其他综合收益 1权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3，可供出售金融资产公允价值交动损益 盛金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6其他债权投资信用减值准备 7现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8，外币财务报表折算差额 9其他 七、综合收益总额 151. 281, 739. 31 201, 581

36、, 683. 39 八、每股收益 （基本每股收益（元股） （稀释每股收益（元股） 、 4A7 / ，凡 fIfA 现金流量表 编制单位：深圳 本期发生额 上期发生额 附注编号 长，项吸 一、经营活动产：砚今流盈：r, 销售商品、八介.; ., Ii的现金、 了 3, 541, 679, 466. 36 4,058, 870, 706.21 客户存款和同、 r了分：介净两i颊飞生；、笋 向中央银行借款：勺以牛 / 向其他金融机构拆入 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金挣增加额 代理买卖证券收

37、到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 60, 134, 847. 96 112,395,392.21 经营活动现金流入小计 3, 601, 814, 314. 32 4, 171, 266, 098. 42 购买商品、接受劳务支付的现金 2,906,214,711.68 3, 854, 028, 294. 58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 110,709,845.53 122,185,779.26 支付的各项税费 1

38、42, 842, 082. 58 147,047,670.91 支付其他与经营活动有关的现金 137, 583. 969. 76 136, 272, 791. 40 经营活动现金流出小计 3, 297, 350, 609. 55 4,259,534,536. 15 经营活动产生的现金流皿挣额 304, 463, 704. 77 -88, 268, 437. 73 二、投资活动产生的现金流里： 收回投资收到的现金 8, 0工5,888.3工 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16, 019. 42 23, 600. 00 处置子公司及其他营业单位收到的现

39、金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 16, 019. 42 8, 039, 488. 31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9, 375, 365. 42 39, 145, 101.55 投资支付的现金 12, 590, 000.00 34, 250, 000. 00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 21,965,365.42 73, 395,101. 55 投资活动产生的现金流里净额 -21, 949, 346. 00 -65,355,613.24 三、筹资活动产生的现金流里

40、： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1, 958, 110, 000. 00 1, 596, 175, 000. 00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,958, 110,000.00 1,596, 175.000,00 偿还债务支付的现金 2, 166, 735, 000. 00 1,418,903,787.49 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104, 239, 150. 80 100, 752, 905. 89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,270,

41、974,150.80 1, 519, 656, 693. 38 筹资活动产生的现金流盈挣额 312, 864,150.80 76,518,306.62 四、汇率变动对现金的影响 -89,501.40 396, 999. 90 五、现金及现金等价物净增加额 -30, 439, 293. 43 一？6, 708, 744. 45 加：期初现金及现金等价物的余额 313,205,036.44 389,913,780.89 六、期末现金矛现金等价物余额 28, 765, 743. 01 3L,3, 205, 036. 44 “护1麟梦飞泉夹彰乙二夕 l5 嗽 石哥泽职 侧扮尔 N 邢得椒梢骆长鳌 幂骡

42、 袱来军侧炭 墉烟级怜 本如摆邻长到 CoOC0- Co10Co to (Co (C卜 。【） 0 。LI,CO to 1-4 C- , 岌CoC一卜CC=OC 一 Co CoI CC Co0CI, C-, C , C- ,I- Co CO U, CO Co OC to CC 0-CCo CO CO CoC,Co 倪 C-()Co CO C0()(）。10C-Co Co =CC（】U,0-Co Co Co CO CoCo 一C一, OC03 C,Co C, C- , F- (0- N()N 俩Co() 3- 3- 。内CO 婴震 n-sC CO Co C,=气Co CC C-ICCo (t(.

43、 03-, LI, CO Co CO CO C, LI, 里 C- 10.(0-Co CoC, 唬CoU, CoC-CO Co C., CoC-, 吮 CoCO LI, C, 书 3- 佗C-C（】 C.CoC-C C, 民C- 一月 CoCO U, ()=()=( U , C-Co Co C-C C-,CO()CoCo C,CoCo 恺翻成轰！I 彩-44I 30 0$(Co CO () C- =d0= Co C- , C- , Co C,C （）曰 C, C- , 卜 CoCO 一 Co CoC-气CoCO气LI, C,CC 0$ C- 喊 Co03 吧US 0气卜【CoCo 】hCC 呻

44、狈肾卡 Co CO 尔CoCo CoC-,.,3- Co to 0$CoCo Co C-C C- 棋邻4Q蜕-IC 剖4r 彩4*东 Co= C , C- CC=叹Co CoCC-C 门3- CoCCo Co()3- CO CoOSICCo卜CCo CO CO CoCoICCo C-=Co. CL CO CoCoCo 卜CCo CO IC CO 0$ICC C- ,( 吮Co( C- 吠H揭澎翻狱 刊狱 佗纷* 自嗽写 祷当 0）0$( ）（)( =气LI,COC-I =C()()= （】 Co10CO =C()C( ）公()CCoC-, CO 痴苹岁 、气添浙省 、 “ 1 lJ嵘韶翎县棍 早 晕4E早份扮怜 （ IC, 终中气、芬今翅）导州得粼译势姗*尹川 汤钧摆孚如续l) 祷州令姆显1 自国御1 一 祷么1锁御4l:日摺澎-IC)域t C-i 深烟摆年长鳌1扛IC -I C) 臼中IC 1*. 豁-4 呻势含成盔！哥昭C-I 留佘名兴自t= FCC -I C) 琳织易长柑澎长自（目 （怜自ic 祷川要尝彩-4 *州“