物管单位管理计划预算表范文样式(全套材料).doc

#+ 物业管理预算 费用支出 项 目 月预算额 （元） 年预算额 （元） 月度分项计算额 备 注 住宅 办公楼 商场 车库 支 出 管理费支出 人员薪资福利 管理费用 消防保安物料耗费 保洁 虫害控制费 环卫费用 玻璃清洗费 绿化（外判） 小区活动费 公共责任险 财产险 营业税及附加税 小 计： 能源费及维护保养支出 公共电费 中央空调 公共用水 电梯运行 水泵风机运行 设备维护监测费用 设备保养费用 小 计： 支出合计： 物业管理预算 管理费收入 项 目 物业费单价（元） 建筑面积（M2） 月预算额 （元） 年预算额 （元） 月度分项计算额 备 注 住宅 办公楼 商场 车库 收 入 住宅 住宅(1F) 住宅(1F以上) 商铺 展示厅 办公楼 办公楼 车库 收入合计： 盈 亏：（亏损用负数表示） 说明： 1、 福利费用按个人工资总额的44％缴纳。 2、 地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。 3、 本预算编制依据： 《物业管理条例》 《武汉市住宅物业管理规定》 《武汉市住宅物业服务分等收费标准》 表一： 人员薪资福利预算表 项 目 单位 预算工资 福利费 节日加班 人事代理 服装 餐费 年度预算(元) 实际月度预算(元) 其中(月度) 每人每月 每月 (按13个月计算) 住宅 办公楼 商场 车库 物业经理 物业助理经理 保洁/绿化主管 会计 出纳 文员/行政 客服主管 客服 办公楼/商业客服助理 工程主管 工程领班 强电工 弱电工 空调管道工(给排水) 万能工 住宅水电工 秩序主管 秩序助理 消防安全员 秩序领班 秩序领班 监控秩序 住宅秩序 商业秩序 办公楼秩序 表一： 人员薪资福利预算表 项 目 单位 预算工资 福利费 节日加班 人事代理 服装 午餐 年度预算(元) 实际月度预算(元) 其中(月度) 每人每月 每月 (按13个月计算) 住宅 办公楼 商业 车库 秩序领班 秩序员 小计 附注： 1、 月度预算即为员工每月获得的工资及福利； 2、 年度预算＝月度预算工资13个月(其他费用12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算12 3、 本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。 4、 节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。 5、 服装费预提暂不执行。 表二： 人员架构表 共计： 人 表三： 管理费用预算表 序号 项目 月预算额(元) 年预算额(元) 其中(月度) 住宅 办公楼 商业 门岗 1 办公文具费 2 办公电话费 3 通讯费 4 交通费 5 业务费用 6 服装清洗费 7 培训费用 8 节日布置费 合 计： 服装清洗 1、 秩序服装每月1次 2、 工程服装每周1次 3、 管理人员服装2月一次 表四： 消防保安物料费用预算表 项 目 月度预算额(元) 年度预算额(元) 其中(月度) 住宅 办公楼 商业 车库 零星警具购置及修理 消防器材养护费 合 计 表五： 能源费用预算表 商铺 项 目 总功率 日运行时间 负荷系数 单价(元/度) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 单项月度合计 备注 共用电费 公共区域 景观照明 弱电设备 中央空调 电梯运行 水泵风机运行 水泵 潜水泵 送排风机 水景设备 消防水泵 机房照明 项 目 每日用水吨数 单价(元/吨) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 共用水费 小 计 (1) ： 住宅 项 目 总功率 日运行时间 负荷系数 单价(元/度) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 单项月度合计 备注 共用电费 楼道照明 景观道路 地下通道 弱电设备 中央空调 电梯运行 水泵风机运行 水泵 潜水泵 送排风机 水景设备 消防水泵 机房照明 项 目 每日用水吨数 单价(元/吨) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 清洁绿化用水 小 计 (2) ： 表五： 能源费用预算表 办公楼 项 目 总功率 日运行时间 负荷系数 单价(元/度) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 单项月度合计 备注 共用电费 楼内照明 小区照明 机房照明 弱电设备 中央空调 电梯运行 水泵风机运行 水泵 潜水泵 送排风机 水景设备 消防风机 消防水泵 项 目 每日用水吨数 单价(元/吨) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 清洁用水 小 计 (3) ： 合 计 车库 项 目 总功率 日运行时间 负荷系数 单价(元/度) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 单项合计 备注 共用电费 公共照明 机房照明 弱电设备 水泵风机运行 排污泵 排烟风机 车库排风 消防水泵 项 目 每日用水吨数 单价(元/吨) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 清洁用水 小 计 (4) ： 表六： 设备维护费用预算表 项 目 年预算额(元) 月预算额(元) 月度分类费用 住宅 办公楼 商业 车库 水箱清洗费 电梯年检 液压车库年检 生活用水测试费 沉降检测费 防雷检测 高/低压检测 空调水处理 公共照明灯具 消防系统维修材料 给排水维修材料费 供电线路及其他配件维修 安防、智能系统维修材料 秩序监控系统维修 背景音乐及广播系统维修 空调系统维修 送排风设备维修 消防给水设备维修费 土建维修及改善工程 设备急修及不可预见费 工程辅料 合 计： 注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。 其中： 30％ 项 目 年预算额(元) 月预算额(元) 住宅 办公楼 商场 车库 检测费用 其他维修费用 合 计： 表七： 设备保养费用预算表 项 目 月预算额(元) 年预算额(元) 住宅 办公楼 商场 车库 电梯保养 中央空调系统 高/低压保养 消防系统保养 秩序监控系统保养 停车设备系统保养 停车收费小系统维保 合 计： 注：在前首年度，设备处于免费维保期，本项费用为0。 表八： 费用分摊系数表 分类 住宅 办公楼 商业 车库 人员费用 物业经理 物业经理助理 环境/保洁/绿化主管 会计 出纳 文员/行政 客服主管 客服人员 办公楼/商业客服人员 工程主管 工程领班 强电工 弱电工 空调管道工 综合维修人员 住宅水电工 秩序主管 秩序队长 消防安全员 秩序领班 秩序人员 监控秩序 住宅秩序 商业秩序 门岗秩序 收费岗秩序 车库巡逻秩序 办公费用 秩序物料耗费 绿化（外判） 小区活动费 公众责任险 财产险 虫害控制费 环卫费用 幕墙玻璃清洗费 表九： 部门人员配置 1、秩序人员配置 岗位 岗位数 岗位时间 班次 人数 其中 住宅 办公 商场 小区主出入口 小区次出入口 秩序领班 办公楼门岗 办公楼巡逻岗 地库、门岗 小区巡逻员 监控岗 秩序领班 秩序主管 秩序队长 消防专员 巡逻秩序员 人员小计： 夜间人员加强巡逻 车库高峰时间由巡逻秩序员加强巡逻频次 2、工程人员配置 岗位 岗位数 岗位时间 班次 人数 电工值班 工程领班 空调管道工 综合维修工 弱电工 小区水电工 给排水人员 工程主管 人员小计： 表十： 相关数据 电梯年检 层数 台 检测费/台 合计 住宅 住宅总计 办公 商场观光梯 商场液压梯 办公商场合计 住宅照明 楼层数 筒灯（W） 每层数量 筒灯功率 灯带 灯带功率 东座 中央座东、西 中央座中 西座 合计 住宅地下室照明 通道照明 机房照明 通风机 东座 中央座中 西座 合计 办公楼 走道灯 数量 走道功率 光带功率 筒灯（W） 数量 功率 每层功率 地下车库 双管灯 单管灯 吸顶灯 车道壁灯 机房照明 通风机 合计 商场空调计算 面积 单位功率 能效比 功耗 装机 比例 秩序岗位成本 工资/人 福利/人 年度支出 月度费用 工资 午餐 制服 其他费用 合计 折合面积