2022年2022年金蝶实务练习资料[ .pdf

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1、资料部份为网上搜集转载，只供学习使用，不得用于商业用途。有问题可到财务俱乐部()，在那里您能得到更多的支持！二、凭证处理与账簿查询I 凭证处理1凭证填制以用户名白雪公主登陆，对以下本月发生的经济业务填制记账凭证：（1）1 月 4 日从北京新世界购入A材料一批， 300 元/ 公斤，支付货款300 000 元及增值税 51 000 元，材料已验收入库。（2）1 月 6 日销售给济南天龙产品一批，销售价款180 000 元（不含应收取的增值税），业务编号 S12-22 ，该产品的实际成本为110 000 元，产品已发出，款项尚未收到。（* 股份有限公司期末结转存货销售成本）（3）1 月 8 日收到

2、银行通知，用银行存款支付到期的商业承兑汇票30 000 元。（4）1 月 12 日在建设银行提取现金1 000 元。（5）1 月 13 日在建工程领用B 材料 100 公斤， 160 元/ 公斤，共计16 000 元。（6）1 月 14 日生产领用A材料 200 公斤， B材料 200 公斤，共计92 000 元。（7）1 月 15 日购买办公用品500 元，以现金支付。（8）1 月 20 日用现金支付机器猫报销的差旅费600 元。（9）1 月 21 日收到东莞丽明前欠账款100 000 元，业务编号S12-21 。（10）1 月 22 日收到济南天龙公司货款180 000 元及增值税30 6

3、00 元，款项存入建设银行，业务编号S12-22。（11）1 月 23 日用银行存款归还短期借款180 000 元，利息 2 500 元。（12） 1 月 24 日将 5000 美元到银行兑换为人民币，银行当日美元的买入价为1 美元 =7.8元人民币，卖出价为1 美元 =7.9 元人民币，中间价为1 美元 =7.85 元人民币。（13）1 月 25 日用银行存款支付本月水电费800 元。(*_ 操作提示 _*) 摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“ . ”可复制上一条摘要，按“/ ”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7 或单击获取按

4、钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要。 会计科目栏会计科目获取F7 或用鼠标单击窗口中的获取按钮，可调出会计科目代码。 金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 资料部份为网上搜集转载，只供学习使用，不得用于商业用途。有问题可到财务俱乐部()，在那里您能得到更多的支持！“- ”号即可。 金额借贷

5、自动平衡“ CTR+F7 ” 。 凭证保存 F8 或用鼠标单击窗口中的保存按钮。 计算器功能F11 或用鼠标单击窗口中的计算器按钮。 凭证保存后立即新增在系统维护中选择“账套选项”，凭证栏下勾选 “凭证保存后立即新增” 。2凭证查询查询“会计期间”等于“1” ，且“制单人”等于“白雪公主”的所有凭证。(*_ 操作提示 _*) 单击“账务处理”模块下“凭证查询”选项，系统弹出“凭证过滤”条件设置窗口。会计期间， 等于， 1 且制单人， 等于， 白雪公主。3. 凭证修改、删除修改：在“会计分录序时簿”窗口，选中要修改的凭证，单击工具栏上修改按钮，系统弹出该张凭证的“记账凭证”窗口，修改后单击保存按

6、钮。删除：在“会计分录序时簿”窗口，选中要删除的凭证，单击工具栏上删除按钮，系统会提示是否删除，单击确定按钮。如果删除的凭证是本类凭证字最后一张，系统会直接从序时簿中完全删除。如果是中间某一张，系统会对该凭证加注“X”标记表示 “作废”，而不是真正的删除。删除已作废的凭证，系统提示是否要真正删除该张凭证，确定后， 系统将永久删除该凭证。如果“作废”的凭证重新启用，可单击“编辑”菜单下“恢复已删除凭证”命令，或者单击工具栏中恢复按钮。4凭证审核更换操作员为“一休”，对凭证进行审核。审核过程中发现，第七张记账凭证金额有误，正确金额应为600 元，要求白雪公主对该记账凭证进行修改。5凭证检查凭证检查

7、时一般要查看是否符合账套选项设定的条件，是否遵循基本的凭证输入原则，是否符合用户自行设定的检查条件，是否符合凭证字所许可的会计科目范围等。(*_ 操作提示 _*) 单击“账务处理”模块下“凭证检查”功能，系统自动弹出“凭证检查窗口”，设定检查条件后，单击确定按钮。6凭证过账（凭证记账）由“一休”负责对所有的凭证进行过账。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 资料部份为网上搜集转载，只供学习使用，不得用于商业用途。有问题

8、可到财务俱乐部()，在那里您能得到更多的支持！(*_ 操作提示 _*) 系统提供了 “部分凭证过账”功能， 如要过账某一天的凭证或某用户所作的凭证时，勾选此功能，单击前进按钮，系统会弹出“条件过滤”窗口，用户可进行条件设定。 系统提供了反过账功能，快捷键为 “Ctrl+F11 ” ，反过账、 反审核后的凭证才能修改和删除，实际应用中，反过账功能应尽量不要使用。II 账簿报表1 总账利用“总账”功能可以查询科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目数据。2 数量金额总账数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科目的“期初结存”、 “本期收入” 、 “

9、本期发出” 、 “本年累计收入” 、 “本年累计发出”以及“期末结存”的数量及金额数据。3 核算项目总账显示设有核算项目功能的科目明细项，主要反映核算项目所涉及科目的借、贷方发生额和余额。4 明细账查询各科目的明细账账务数据，这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；在明细账查询功能中，还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时系统还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。5. 数量金额明细账用于查询下设数量金额的辅助核算科目的明细账务数据。6多栏式明细账需要用户自行设定。以设置“管理费用”的多栏式明细账为例。单击“多栏式明细账”单击“增加”在“多栏账科目”输入“5501” ，单击“自动编排”单击“确定” 。查看时单击要查看的表名称，之后单击“确定”，或直接双击要查看的表名称。(*_ 操作提示 _*) 查账便捷方法：总账明细账凭证7其他常用报表参见金蝶KIS 联机帮助手册。双击双击名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -